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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 530 | 21 530 | 5 607 | |
AH | Fonds commercial | 183 161 | 15 244 | 167 916 | 167 916 |
AP | Constructions | 16 587 | 16 587 | 2 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692 | 23 801 | 6 891 | 13 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 347 | 10 760 | 6 587 | 7 275 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 893 | 87 923 | 181 970 | 197 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 035 | 25 686 | 4 171 348 | 5 279 901 |
BZ | Autres créances | 4 044 497 | 4 044 497 | 3 114 711 | |
CF | Disponibilités | 1 551 862 | 1 551 862 | 801 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 488 | 2 488 | 4 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 795 883 | 25 686 | 9 770 196 | 9 201 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 777 | 113 609 | 9 952 167 | 9 399 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 100 | 931 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 110 | 93 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 028 | 14 028 | ||
DH | Report à nouveau | 741 023 | 649 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 949 | 591 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 313 210 | 2 279 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 917 | 5 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836 | 34 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 277 | 4 204 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 510 151 | 2 610 739 | ||
EA | Autres dettes | 378 773 | 260 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 607 956 | 7 109 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 167 | 9 399 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 119 | 7 059 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 903 | 8 903 | 10 256 | |
FG | Production vendue services | 35 660 639 | 25 518 | 35 686 157 | 35 220 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 669 542 | 25 518 | 35 695 061 | 35 230 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | 66 109 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 746 220 | 35 297 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 992 | 134 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 930 647 | 29 211 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 396 | 297 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 487 950 | 3 720 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 932 | 1 043 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 171 | 20 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 002 | 17 603 | ||
GE | Autres charges | 1 639 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 912 733 | 34 446 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 486 | 851 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 360 | 5 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 | 5 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 366 | 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 366 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 4 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 480 | 856 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 388 | 15 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 388 | 15 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 888 | 12 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 394 | 89 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 248 | 187 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 760 080 | 35 330 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226 130 | 34 738 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 949 | 591 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 718 | 19 396 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 627 | 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922 | 5 607 | 21 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483 | 11 563 | 1 897 | 51 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405 | 17 171 | 1 897 | 72 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 21 000 | 31 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 287 | 17 002 | 17 603 | 25 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 532 | 17 002 | 17 603 | 40 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 532 | 38 002 | 17 603 | 71 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 002 | 17 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 041 | |||
UX | Autres créances clients | 4 186 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 642 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 890 | |||
VC | Groupe et associés | 3 076 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244 580 | 8 244 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 917 | 491 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 836 | 62 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 277 | 4 164 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 901 | 700 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 419 | 432 419 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 703 | 1 299 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 126 | 77 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 773 | 378 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 956 | 7 545 119 | 62 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 530 | 21 530 | 5 607 | |
AH | Fonds commercial | 183 161 | 15 244 | 167 916 | 167 916 |
AP | Constructions | 16 587 | 16 587 | 2 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692 | 23 801 | 6 891 | 13 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 347 | 10 760 | 6 587 | 7 275 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 893 | 87 923 | 181 970 | 197 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 035 | 25 686 | 4 171 348 | 5 279 901 |
BZ | Autres créances | 4 044 497 | 4 044 497 | 3 114 711 | |
CF | Disponibilités | 1 551 862 | 1 551 862 | 801 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 488 | 2 488 | 4 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 795 883 | 25 686 | 9 770 196 | 9 201 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 777 | 113 609 | 9 952 167 | 9 399 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 100 | 931 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 110 | 93 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 028 | 14 028 | ||
DH | Report à nouveau | 741 023 | 649 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 949 | 591 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 313 210 | 2 279 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 917 | 5 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836 | 34 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 277 | 4 204 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 510 151 | 2 610 739 | ||
EA | Autres dettes | 378 773 | 260 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 607 956 | 7 109 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 167 | 9 399 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 119 | 7 059 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 903 | 8 903 | 10 256 | |
FG | Production vendue services | 35 660 639 | 25 518 | 35 686 157 | 35 220 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 669 542 | 25 518 | 35 695 061 | 35 230 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | 66 109 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 746 220 | 35 297 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 992 | 134 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 930 647 | 29 211 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 396 | 297 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 487 950 | 3 720 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 932 | 1 043 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 171 | 20 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 002 | 17 603 | ||
GE | Autres charges | 1 639 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 912 733 | 34 446 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 486 | 851 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 360 | 5 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 | 5 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 366 | 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 366 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 4 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 480 | 856 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 388 | 15 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 388 | 15 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 888 | 12 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 394 | 89 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 248 | 187 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 760 080 | 35 330 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226 130 | 34 738 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 949 | 591 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 718 | 19 396 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 627 | 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922 | 5 607 | 21 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483 | 11 563 | 1 897 | 51 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405 | 17 171 | 1 897 | 72 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 21 000 | 31 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 287 | 17 002 | 17 603 | 25 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 532 | 17 002 | 17 603 | 40 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 532 | 38 002 | 17 603 | 71 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 002 | 17 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 041 | |||
UX | Autres créances clients | 4 186 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 642 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 890 | |||
VC | Groupe et associés | 3 076 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244 580 | 8 244 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 917 | 491 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 836 | 62 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 277 | 4 164 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 901 | 700 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 419 | 432 419 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 703 | 1 299 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 126 | 77 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 773 | 378 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 956 | 7 545 119 | 62 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 530 | 21 530 | 5 607 | |
AH | Fonds commercial | 183 161 | 15 244 | 167 916 | 167 916 |
AP | Constructions | 16 587 | 16 587 | 2 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692 | 23 801 | 6 891 | 13 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 347 | 10 760 | 6 587 | 7 275 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 893 | 87 923 | 181 970 | 197 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 035 | 25 686 | 4 171 348 | 5 279 901 |
BZ | Autres créances | 4 044 497 | 4 044 497 | 3 114 711 | |
CF | Disponibilités | 1 551 862 | 1 551 862 | 801 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 488 | 2 488 | 4 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 795 883 | 25 686 | 9 770 196 | 9 201 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 777 | 113 609 | 9 952 167 | 9 399 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 100 | 931 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 110 | 93 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 028 | 14 028 | ||
DH | Report à nouveau | 741 023 | 649 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 949 | 591 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 313 210 | 2 279 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 917 | 5 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836 | 34 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 277 | 4 204 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 510 151 | 2 610 739 | ||
EA | Autres dettes | 378 773 | 260 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 607 956 | 7 109 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 167 | 9 399 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 119 | 7 059 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 903 | 8 903 | 10 256 | |
FG | Production vendue services | 35 660 639 | 25 518 | 35 686 157 | 35 220 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 669 542 | 25 518 | 35 695 061 | 35 230 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | 66 109 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 746 220 | 35 297 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 992 | 134 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 930 647 | 29 211 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 396 | 297 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 487 950 | 3 720 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 932 | 1 043 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 171 | 20 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 002 | 17 603 | ||
GE | Autres charges | 1 639 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 912 733 | 34 446 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 486 | 851 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 360 | 5 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 | 5 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 366 | 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 366 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 4 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 480 | 856 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 388 | 15 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 388 | 15 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 888 | 12 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 394 | 89 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 248 | 187 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 760 080 | 35 330 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226 130 | 34 738 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 949 | 591 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 718 | 19 396 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 627 | 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922 | 5 607 | 21 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483 | 11 563 | 1 897 | 51 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405 | 17 171 | 1 897 | 72 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 21 000 | 31 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 287 | 17 002 | 17 603 | 25 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 532 | 17 002 | 17 603 | 40 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 532 | 38 002 | 17 603 | 71 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 002 | 17 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 041 | |||
UX | Autres créances clients | 4 186 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 642 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 890 | |||
VC | Groupe et associés | 3 076 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244 580 | 8 244 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 917 | 491 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 836 | 62 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 277 | 4 164 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 901 | 700 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 419 | 432 419 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 703 | 1 299 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 126 | 77 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 773 | 378 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 956 | 7 545 119 | 62 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 530 | 21 530 | 5 607 | |
AH | Fonds commercial | 183 161 | 15 244 | 167 916 | 167 916 |
AP | Constructions | 16 587 | 16 587 | 2 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692 | 23 801 | 6 891 | 13 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 347 | 10 760 | 6 587 | 7 275 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 893 | 87 923 | 181 970 | 197 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 035 | 25 686 | 4 171 348 | 5 279 901 |
BZ | Autres créances | 4 044 497 | 4 044 497 | 3 114 711 | |
CF | Disponibilités | 1 551 862 | 1 551 862 | 801 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 488 | 2 488 | 4 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 795 883 | 25 686 | 9 770 196 | 9 201 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 777 | 113 609 | 9 952 167 | 9 399 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 100 | 931 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 110 | 93 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 028 | 14 028 | ||
DH | Report à nouveau | 741 023 | 649 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 949 | 591 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 313 210 | 2 279 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 917 | 5 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836 | 34 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 277 | 4 204 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 510 151 | 2 610 739 | ||
EA | Autres dettes | 378 773 | 260 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 607 956 | 7 109 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 167 | 9 399 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 119 | 7 059 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 903 | 8 903 | 10 256 | |
FG | Production vendue services | 35 660 639 | 25 518 | 35 686 157 | 35 220 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 669 542 | 25 518 | 35 695 061 | 35 230 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | 66 109 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 746 220 | 35 297 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 992 | 134 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 930 647 | 29 211 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 396 | 297 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 487 950 | 3 720 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 932 | 1 043 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 171 | 20 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 002 | 17 603 | ||
GE | Autres charges | 1 639 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 912 733 | 34 446 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 486 | 851 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 360 | 5 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 | 5 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 366 | 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 366 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 4 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 480 | 856 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 388 | 15 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 388 | 15 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 888 | 12 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 394 | 89 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 248 | 187 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 760 080 | 35 330 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226 130 | 34 738 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 949 | 591 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 718 | 19 396 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 627 | 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922 | 5 607 | 21 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483 | 11 563 | 1 897 | 51 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405 | 17 171 | 1 897 | 72 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 21 000 | 31 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 287 | 17 002 | 17 603 | 25 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 532 | 17 002 | 17 603 | 40 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 532 | 38 002 | 17 603 | 71 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 002 | 17 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 041 | |||
UX | Autres créances clients | 4 186 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 642 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 890 | |||
VC | Groupe et associés | 3 076 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244 580 | 8 244 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 917 | 491 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 836 | 62 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 277 | 4 164 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 901 | 700 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 419 | 432 419 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 703 | 1 299 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 126 | 77 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 773 | 378 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 956 | 7 545 119 | 62 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 530 | 21 530 | 5 607 | |
AH | Fonds commercial | 183 161 | 15 244 | 167 916 | 167 916 |
AP | Constructions | 16 587 | 16 587 | 2 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692 | 23 801 | 6 891 | 13 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 347 | 10 760 | 6 587 | 7 275 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 893 | 87 923 | 181 970 | 197 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 035 | 25 686 | 4 171 348 | 5 279 901 |
BZ | Autres créances | 4 044 497 | 4 044 497 | 3 114 711 | |
CF | Disponibilités | 1 551 862 | 1 551 862 | 801 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 488 | 2 488 | 4 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 795 883 | 25 686 | 9 770 196 | 9 201 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 777 | 113 609 | 9 952 167 | 9 399 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 100 | 931 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 110 | 93 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 028 | 14 028 | ||
DH | Report à nouveau | 741 023 | 649 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 949 | 591 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 313 210 | 2 279 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 917 | 5 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836 | 34 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 277 | 4 204 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 510 151 | 2 610 739 | ||
EA | Autres dettes | 378 773 | 260 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 607 956 | 7 109 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 167 | 9 399 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 119 | 7 059 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 903 | 8 903 | 10 256 | |
FG | Production vendue services | 35 660 639 | 25 518 | 35 686 157 | 35 220 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 669 542 | 25 518 | 35 695 061 | 35 230 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | 66 109 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 746 220 | 35 297 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 992 | 134 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 930 647 | 29 211 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 396 | 297 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 487 950 | 3 720 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 932 | 1 043 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 171 | 20 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 002 | 17 603 | ||
GE | Autres charges | 1 639 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 912 733 | 34 446 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 486 | 851 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 360 | 5 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 | 5 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 366 | 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 366 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 4 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 480 | 856 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 388 | 15 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 388 | 15 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 888 | 12 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 394 | 89 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 248 | 187 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 760 080 | 35 330 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226 130 | 34 738 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 949 | 591 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 718 | 19 396 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 627 | 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922 | 5 607 | 21 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483 | 11 563 | 1 897 | 51 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405 | 17 171 | 1 897 | 72 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 21 000 | 31 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 287 | 17 002 | 17 603 | 25 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 532 | 17 002 | 17 603 | 40 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 532 | 38 002 | 17 603 | 71 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 002 | 17 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 041 | |||
UX | Autres créances clients | 4 186 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 642 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 890 | |||
VC | Groupe et associés | 3 076 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244 580 | 8 244 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 917 | 491 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 836 | 62 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 277 | 4 164 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 901 | 700 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 419 | 432 419 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 703 | 1 299 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 126 | 77 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 773 | 378 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 956 | 7 545 119 | 62 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 530 | 21 530 | 5 607 | |
AH | Fonds commercial | 183 161 | 15 244 | 167 916 | 167 916 |
AP | Constructions | 16 587 | 16 587 | 2 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692 | 23 801 | 6 891 | 13 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 347 | 10 760 | 6 587 | 7 275 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 893 | 87 923 | 181 970 | 197 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 035 | 25 686 | 4 171 348 | 5 279 901 |
BZ | Autres créances | 4 044 497 | 4 044 497 | 3 114 711 | |
CF | Disponibilités | 1 551 862 | 1 551 862 | 801 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 488 | 2 488 | 4 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 795 883 | 25 686 | 9 770 196 | 9 201 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 777 | 113 609 | 9 952 167 | 9 399 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 100 | 931 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 110 | 93 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 028 | 14 028 | ||
DH | Report à nouveau | 741 023 | 649 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 949 | 591 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 313 210 | 2 279 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 917 | 5 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836 | 34 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 277 | 4 204 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 510 151 | 2 610 739 | ||
EA | Autres dettes | 378 773 | 260 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 607 956 | 7 109 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 167 | 9 399 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 119 | 7 059 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 903 | 8 903 | 10 256 | |
FG | Production vendue services | 35 660 639 | 25 518 | 35 686 157 | 35 220 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 669 542 | 25 518 | 35 695 061 | 35 230 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | 66 109 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 746 220 | 35 297 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 992 | 134 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 930 647 | 29 211 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 396 | 297 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 487 950 | 3 720 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 932 | 1 043 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 171 | 20 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 002 | 17 603 | ||
GE | Autres charges | 1 639 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 912 733 | 34 446 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 486 | 851 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 360 | 5 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 | 5 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 366 | 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 366 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 4 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 480 | 856 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 388 | 15 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 388 | 15 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 888 | 12 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 394 | 89 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 248 | 187 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 760 080 | 35 330 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226 130 | 34 738 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 949 | 591 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 718 | 19 396 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 627 | 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922 | 5 607 | 21 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483 | 11 563 | 1 897 | 51 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405 | 17 171 | 1 897 | 72 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 21 000 | 31 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 287 | 17 002 | 17 603 | 25 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 532 | 17 002 | 17 603 | 40 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 532 | 38 002 | 17 603 | 71 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 002 | 17 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 041 | |||
UX | Autres créances clients | 4 186 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 642 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 890 | |||
VC | Groupe et associés | 3 076 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244 580 | 8 244 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 917 | 491 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 836 | 62 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 277 | 4 164 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 901 | 700 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 419 | 432 419 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 703 | 1 299 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 126 | 77 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 773 | 378 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 956 | 7 545 119 | 62 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 530 | 21 530 | 5 607 | |
AH | Fonds commercial | 183 161 | 15 244 | 167 916 | 167 916 |
AP | Constructions | 16 587 | 16 587 | 2 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692 | 23 801 | 6 891 | 13 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 347 | 10 760 | 6 587 | 7 275 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 893 | 87 923 | 181 970 | 197 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 035 | 25 686 | 4 171 348 | 5 279 901 |
BZ | Autres créances | 4 044 497 | 4 044 497 | 3 114 711 | |
CF | Disponibilités | 1 551 862 | 1 551 862 | 801 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 488 | 2 488 | 4 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 795 883 | 25 686 | 9 770 196 | 9 201 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 777 | 113 609 | 9 952 167 | 9 399 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 100 | 931 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 110 | 93 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 028 | 14 028 | ||
DH | Report à nouveau | 741 023 | 649 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 949 | 591 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 313 210 | 2 279 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 917 | 5 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836 | 34 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 277 | 4 204 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 510 151 | 2 610 739 | ||
EA | Autres dettes | 378 773 | 260 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 607 956 | 7 109 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 167 | 9 399 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 119 | 7 059 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 903 | 8 903 | 10 256 | |
FG | Production vendue services | 35 660 639 | 25 518 | 35 686 157 | 35 220 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 669 542 | 25 518 | 35 695 061 | 35 230 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | 66 109 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 746 220 | 35 297 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 992 | 134 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 930 647 | 29 211 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 396 | 297 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 487 950 | 3 720 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 932 | 1 043 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 171 | 20 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 002 | 17 603 | ||
GE | Autres charges | 1 639 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 912 733 | 34 446 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 486 | 851 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 360 | 5 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 | 5 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 366 | 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 366 | 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 4 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 836 480 | 856 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 388 | 15 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 388 | 15 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 888 | 12 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 394 | 89 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 248 | 187 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 760 080 | 35 330 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226 130 | 34 738 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 949 | 591 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 718 | 19 396 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 627 | 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922 | 5 607 | 21 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483 | 11 563 | 1 897 | 51 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405 | 17 171 | 1 897 | 72 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 21 000 | 31 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 287 | 17 002 | 17 603 | 25 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 532 | 17 002 | 17 603 | 40 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 532 | 38 002 | 17 603 | 71 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 002 | 17 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 041 | |||
UX | Autres créances clients | 4 186 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 642 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 890 | |||
VC | Groupe et associés | 3 076 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244 580 | 8 244 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 917 | 491 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 836 | 62 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 277 | 4 164 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 901 | 700 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 419 | 432 419 | ||
VW | T.V.A. | 1 299 703 | 1 299 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 126 | 77 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 773 | 378 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 956 | 7 545 119 | 62 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 832 |