Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 649 | 63 121 | 269 527 | |
CU | Autres participations | 4 088 373 | 17 200 | 4 071 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | 1 865 973 | 6 203 236 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 518 231 | 1 946 295 | 10 571 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 748 | 576 748 | ||
BZ | Autres créances | 450 751 | 450 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 821 | 1 004 821 | ||
CF | Disponibilités | 55 990 | 55 990 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 088 310 | 2 088 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 541 | 1 946 295 | 12 660 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 313 285 | |||
DH | Report à nouveau | 8 586 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 974 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 428 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | |||
EA | Autres dettes | 435 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 682 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 808 | |||
FZ | Charges sociales | 87 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 301 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 980 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 173 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 173 | 1 883 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 173 | 2 483 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | |||
UP | Prêts | 28 000 | |||
UX | Autres créances clients | 576 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 213 | |||
VB | T. V. A. | 9 569 | |||
VC | Groupe et associés | 3 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124 708 | 1 027 499 | 8 097 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 696 | 298 173 | 1 166 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 147 | 58 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 763 | 72 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 675 | 26 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 979 | 80 979 | ||
VW | T.V.A. | 64 280 | 64 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494 | 25 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 092 | 435 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 407 | 1 191 884 | 1 166 270 | 727 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 649 | 63 121 | 269 527 | |
CU | Autres participations | 4 088 373 | 17 200 | 4 071 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | 1 865 973 | 6 203 236 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 518 231 | 1 946 295 | 10 571 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 748 | 576 748 | ||
BZ | Autres créances | 450 751 | 450 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 821 | 1 004 821 | ||
CF | Disponibilités | 55 990 | 55 990 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 088 310 | 2 088 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 541 | 1 946 295 | 12 660 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 313 285 | |||
DH | Report à nouveau | 8 586 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 974 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 428 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | |||
EA | Autres dettes | 435 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 682 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 808 | |||
FZ | Charges sociales | 87 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 301 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 980 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 173 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 173 | 1 883 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 173 | 2 483 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | |||
UP | Prêts | 28 000 | |||
UX | Autres créances clients | 576 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 213 | |||
VB | T. V. A. | 9 569 | |||
VC | Groupe et associés | 3 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124 708 | 1 027 499 | 8 097 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 696 | 298 173 | 1 166 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 147 | 58 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 763 | 72 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 675 | 26 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 979 | 80 979 | ||
VW | T.V.A. | 64 280 | 64 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494 | 25 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 092 | 435 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 407 | 1 191 884 | 1 166 270 | 727 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 649 | 63 121 | 269 527 | |
CU | Autres participations | 4 088 373 | 17 200 | 4 071 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | 1 865 973 | 6 203 236 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 518 231 | 1 946 295 | 10 571 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 748 | 576 748 | ||
BZ | Autres créances | 450 751 | 450 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 821 | 1 004 821 | ||
CF | Disponibilités | 55 990 | 55 990 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 088 310 | 2 088 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 541 | 1 946 295 | 12 660 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 313 285 | |||
DH | Report à nouveau | 8 586 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 974 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 428 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | |||
EA | Autres dettes | 435 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 682 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 808 | |||
FZ | Charges sociales | 87 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 301 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 980 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 173 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 173 | 1 883 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 173 | 2 483 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | |||
UP | Prêts | 28 000 | |||
UX | Autres créances clients | 576 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 213 | |||
VB | T. V. A. | 9 569 | |||
VC | Groupe et associés | 3 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124 708 | 1 027 499 | 8 097 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 696 | 298 173 | 1 166 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 147 | 58 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 763 | 72 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 675 | 26 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 979 | 80 979 | ||
VW | T.V.A. | 64 280 | 64 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494 | 25 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 092 | 435 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 407 | 1 191 884 | 1 166 270 | 727 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 649 | 63 121 | 269 527 | |
CU | Autres participations | 4 088 373 | 17 200 | 4 071 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | 1 865 973 | 6 203 236 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 518 231 | 1 946 295 | 10 571 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 748 | 576 748 | ||
BZ | Autres créances | 450 751 | 450 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 821 | 1 004 821 | ||
CF | Disponibilités | 55 990 | 55 990 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 088 310 | 2 088 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 541 | 1 946 295 | 12 660 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 313 285 | |||
DH | Report à nouveau | 8 586 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 974 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 428 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | |||
EA | Autres dettes | 435 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 682 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 808 | |||
FZ | Charges sociales | 87 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 301 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 980 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 173 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 173 | 1 883 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 173 | 2 483 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | |||
UP | Prêts | 28 000 | |||
UX | Autres créances clients | 576 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 213 | |||
VB | T. V. A. | 9 569 | |||
VC | Groupe et associés | 3 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124 708 | 1 027 499 | 8 097 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 696 | 298 173 | 1 166 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 147 | 58 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 763 | 72 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 675 | 26 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 979 | 80 979 | ||
VW | T.V.A. | 64 280 | 64 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494 | 25 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 092 | 435 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 407 | 1 191 884 | 1 166 270 | 727 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 649 | 63 121 | 269 527 | |
CU | Autres participations | 4 088 373 | 17 200 | 4 071 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | 1 865 973 | 6 203 236 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 518 231 | 1 946 295 | 10 571 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 748 | 576 748 | ||
BZ | Autres créances | 450 751 | 450 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 821 | 1 004 821 | ||
CF | Disponibilités | 55 990 | 55 990 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 088 310 | 2 088 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 541 | 1 946 295 | 12 660 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 313 285 | |||
DH | Report à nouveau | 8 586 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 974 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 428 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | |||
EA | Autres dettes | 435 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 682 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 808 | |||
FZ | Charges sociales | 87 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 301 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 980 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 173 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 173 | 1 883 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 173 | 2 483 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | |||
UP | Prêts | 28 000 | |||
UX | Autres créances clients | 576 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 213 | |||
VB | T. V. A. | 9 569 | |||
VC | Groupe et associés | 3 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124 708 | 1 027 499 | 8 097 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 696 | 298 173 | 1 166 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 147 | 58 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 763 | 72 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 675 | 26 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 979 | 80 979 | ||
VW | T.V.A. | 64 280 | 64 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494 | 25 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 092 | 435 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 407 | 1 191 884 | 1 166 270 | 727 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 649 | 63 121 | 269 527 | |
CU | Autres participations | 4 088 373 | 17 200 | 4 071 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | 1 865 973 | 6 203 236 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 518 231 | 1 946 295 | 10 571 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 748 | 576 748 | ||
BZ | Autres créances | 450 751 | 450 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 821 | 1 004 821 | ||
CF | Disponibilités | 55 990 | 55 990 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 088 310 | 2 088 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 541 | 1 946 295 | 12 660 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 313 285 | |||
DH | Report à nouveau | 8 586 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 974 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 428 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | |||
EA | Autres dettes | 435 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 682 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 808 | |||
FZ | Charges sociales | 87 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 301 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 980 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545 | 54 301 | 48 724 | 63 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 173 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 173 | 1 883 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 173 | 2 483 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 069 209 | |||
UP | Prêts | 28 000 | |||
UX | Autres créances clients | 576 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 213 | |||
VB | T. V. A. | 9 569 | |||
VC | Groupe et associés | 3 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124 708 | 1 027 499 | 8 097 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 696 | 298 173 | 1 166 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 147 | 58 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 763 | 72 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 675 | 26 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 979 | 80 979 | ||
VW | T.V.A. | 64 280 | 64 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494 | 25 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 092 | 435 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 407 | 1 191 884 | 1 166 270 | 727 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 145 |