Déposant 1 : MIGUELGORRY, SAS
Numéro de SIREN : 453005886
Adresse :
ZI DE LIZARDIA
64310 SAINT PEE SUR NIVELLE
FR
Mandataire 1 : MIGUELGORRY, Mme LORTAL Manon
Adresse :
chemin du Saylat, Agropole, SJURQ
17310 Estillac
FR
Déposant 1 : MIGUELGORRY, SAS
Numéro de SIREN : 453005886
Adresse :
ZI de Lizardia
64310 ST PEE SUR NIVELLE
FR
Mandataire 1 : GOZOKI, Mme BALET Zoé
Adresse :
Agropole, BP 104
47931 AGEN CEDEX 9
FR
Déposant 1 : MIGUELGORRY SARL
Numéro de SIREN : 453005886
Mandataire 1 : MIGUELGORRY
Déposant 1 : MIGUELGORRY SARL
Numéro de SIREN : 453005886
Mandataire 1 : MIGUELGORRY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 937 791 | 80 000 | 1 857 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 647 | 1 038 555 | 164 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 940 | 15 266 | 23 674 | |
CU | Autres participations | 150 105 | 150 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 662 | 6 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 144 | 1 133 821 | 2 202 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 834 | 4 921 | 401 913 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 344 | 193 344 | ||
BT | Marchandises | 74 833 | 74 833 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 726 | 10 726 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 904 | 800 904 | ||
BZ | Autres créances | 190 821 | 190 821 | ||
CF | Disponibilités | 328 675 | 328 675 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 283 | 40 283 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 421 | 4 921 | 2 041 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 564 | 1 138 742 | 4 243 822 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 210 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 433 | |||
DK | Provisions réglementées | 83 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 656 139 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 730 | |||
EA | Autres dettes | 11 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 353 690 | 2 353 690 | ||
FD | Production vendue biens | 4 635 446 | 4 635 446 | ||
FG | Production vendue services | 28 724 | 28 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 017 861 | 7 017 861 | ||
FM | Production stockée | -144 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 373 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 894 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 977 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 807 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 677 | |||
FZ | Charges sociales | 119 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 | |||
GE | Autres charges | 187 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 467 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 822 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 913 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 598 | 1 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 | 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 760 | 95 054 | 43 995 | 1 053 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 610 | 95 054 | 44 845 | 1 053 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 645 | 15 588 | 26 247 | 83 986 |
4A | Provisions pour litiges | 15 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 906 | 15 192 | 81 906 | 15 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 000 | 80 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 024 | 4 408 | 4 511 | 4 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 024 | 4 408 | 4 511 | 84 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 575 | 35 187 | 112 663 | 184 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 408 | 4 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 779 | 108 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 662 | 6 662 | ||
UX | Autres créances clients | 800 904 | |||
VB | T. V. A. | 99 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 669 | 1 038 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 464 | 86 238 | 44 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 102 | 950 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 912 | 69 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637 | 36 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 891 | 3 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 2 364 865 | 2 364 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330 | 11 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 491 | 3 528 265 | 44 226 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 937 791 | 80 000 | 1 857 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 647 | 1 038 555 | 164 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 940 | 15 266 | 23 674 | |
CU | Autres participations | 150 105 | 150 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 662 | 6 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 144 | 1 133 821 | 2 202 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 834 | 4 921 | 401 913 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 344 | 193 344 | ||
BT | Marchandises | 74 833 | 74 833 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 726 | 10 726 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 904 | 800 904 | ||
BZ | Autres créances | 190 821 | 190 821 | ||
CF | Disponibilités | 328 675 | 328 675 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 283 | 40 283 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 421 | 4 921 | 2 041 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 564 | 1 138 742 | 4 243 822 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 210 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 433 | |||
DK | Provisions réglementées | 83 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 656 139 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 730 | |||
EA | Autres dettes | 11 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 353 690 | 2 353 690 | ||
FD | Production vendue biens | 4 635 446 | 4 635 446 | ||
FG | Production vendue services | 28 724 | 28 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 017 861 | 7 017 861 | ||
FM | Production stockée | -144 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 373 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 894 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 977 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 807 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 677 | |||
FZ | Charges sociales | 119 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 | |||
GE | Autres charges | 187 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 467 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 822 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 913 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 598 | 1 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 | 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 760 | 95 054 | 43 995 | 1 053 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 610 | 95 054 | 44 845 | 1 053 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 645 | 15 588 | 26 247 | 83 986 |
4A | Provisions pour litiges | 15 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 906 | 15 192 | 81 906 | 15 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 000 | 80 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 024 | 4 408 | 4 511 | 4 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 024 | 4 408 | 4 511 | 84 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 575 | 35 187 | 112 663 | 184 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 408 | 4 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 779 | 108 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 662 | 6 662 | ||
UX | Autres créances clients | 800 904 | |||
VB | T. V. A. | 99 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 669 | 1 038 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 464 | 86 238 | 44 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 102 | 950 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 912 | 69 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637 | 36 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 891 | 3 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 2 364 865 | 2 364 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330 | 11 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 491 | 3 528 265 | 44 226 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 937 791 | 80 000 | 1 857 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 647 | 1 038 555 | 164 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 940 | 15 266 | 23 674 | |
CU | Autres participations | 150 105 | 150 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 662 | 6 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 144 | 1 133 821 | 2 202 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 834 | 4 921 | 401 913 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 344 | 193 344 | ||
BT | Marchandises | 74 833 | 74 833 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 726 | 10 726 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 904 | 800 904 | ||
BZ | Autres créances | 190 821 | 190 821 | ||
CF | Disponibilités | 328 675 | 328 675 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 283 | 40 283 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 421 | 4 921 | 2 041 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 564 | 1 138 742 | 4 243 822 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 210 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 433 | |||
DK | Provisions réglementées | 83 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 656 139 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 730 | |||
EA | Autres dettes | 11 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 353 690 | 2 353 690 | ||
FD | Production vendue biens | 4 635 446 | 4 635 446 | ||
FG | Production vendue services | 28 724 | 28 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 017 861 | 7 017 861 | ||
FM | Production stockée | -144 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 373 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 894 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 977 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 807 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 677 | |||
FZ | Charges sociales | 119 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 | |||
GE | Autres charges | 187 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 467 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 822 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 913 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 598 | 1 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 | 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 760 | 95 054 | 43 995 | 1 053 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 610 | 95 054 | 44 845 | 1 053 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 645 | 15 588 | 26 247 | 83 986 |
4A | Provisions pour litiges | 15 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 906 | 15 192 | 81 906 | 15 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 000 | 80 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 024 | 4 408 | 4 511 | 4 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 024 | 4 408 | 4 511 | 84 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 575 | 35 187 | 112 663 | 184 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 408 | 4 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 779 | 108 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 662 | 6 662 | ||
UX | Autres créances clients | 800 904 | |||
VB | T. V. A. | 99 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 669 | 1 038 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 464 | 86 238 | 44 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 102 | 950 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 912 | 69 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637 | 36 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 891 | 3 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 2 364 865 | 2 364 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330 | 11 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 491 | 3 528 265 | 44 226 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 937 791 | 80 000 | 1 857 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 647 | 1 038 555 | 164 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 940 | 15 266 | 23 674 | |
CU | Autres participations | 150 105 | 150 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 662 | 6 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 144 | 1 133 821 | 2 202 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 834 | 4 921 | 401 913 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 344 | 193 344 | ||
BT | Marchandises | 74 833 | 74 833 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 726 | 10 726 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 904 | 800 904 | ||
BZ | Autres créances | 190 821 | 190 821 | ||
CF | Disponibilités | 328 675 | 328 675 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 283 | 40 283 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 421 | 4 921 | 2 041 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 564 | 1 138 742 | 4 243 822 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 210 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 433 | |||
DK | Provisions réglementées | 83 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 656 139 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 730 | |||
EA | Autres dettes | 11 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 353 690 | 2 353 690 | ||
FD | Production vendue biens | 4 635 446 | 4 635 446 | ||
FG | Production vendue services | 28 724 | 28 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 017 861 | 7 017 861 | ||
FM | Production stockée | -144 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 373 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 894 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 977 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 807 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 677 | |||
FZ | Charges sociales | 119 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 | |||
GE | Autres charges | 187 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 467 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 822 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 913 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 598 | 1 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 | 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 760 | 95 054 | 43 995 | 1 053 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 610 | 95 054 | 44 845 | 1 053 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 645 | 15 588 | 26 247 | 83 986 |
4A | Provisions pour litiges | 15 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 906 | 15 192 | 81 906 | 15 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 000 | 80 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 024 | 4 408 | 4 511 | 4 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 024 | 4 408 | 4 511 | 84 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 575 | 35 187 | 112 663 | 184 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 408 | 4 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 779 | 108 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 662 | 6 662 | ||
UX | Autres créances clients | 800 904 | |||
VB | T. V. A. | 99 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 669 | 1 038 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 464 | 86 238 | 44 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 102 | 950 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 912 | 69 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637 | 36 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 891 | 3 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 2 364 865 | 2 364 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330 | 11 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 491 | 3 528 265 | 44 226 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 937 791 | 80 000 | 1 857 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 647 | 1 038 555 | 164 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 940 | 15 266 | 23 674 | |
CU | Autres participations | 150 105 | 150 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 662 | 6 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 144 | 1 133 821 | 2 202 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 834 | 4 921 | 401 913 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 344 | 193 344 | ||
BT | Marchandises | 74 833 | 74 833 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 726 | 10 726 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 904 | 800 904 | ||
BZ | Autres créances | 190 821 | 190 821 | ||
CF | Disponibilités | 328 675 | 328 675 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 283 | 40 283 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 421 | 4 921 | 2 041 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 564 | 1 138 742 | 4 243 822 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 210 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 433 | |||
DK | Provisions réglementées | 83 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 656 139 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 730 | |||
EA | Autres dettes | 11 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 572 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 353 690 | 2 353 690 | ||
FD | Production vendue biens | 4 635 446 | 4 635 446 | ||
FG | Production vendue services | 28 724 | 28 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 017 861 | 7 017 861 | ||
FM | Production stockée | -144 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 373 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 894 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 977 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 807 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 677 | |||
FZ | Charges sociales | 119 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 | |||
GE | Autres charges | 187 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 467 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 822 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 913 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 598 | 1 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 | 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 760 | 95 054 | 43 995 | 1 053 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 610 | 95 054 | 44 845 | 1 053 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 645 | 15 588 | 26 247 | 83 986 |
4A | Provisions pour litiges | 15 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 906 | 15 192 | 81 906 | 15 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 000 | 80 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 024 | 4 408 | 4 511 | 4 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 024 | 4 408 | 4 511 | 84 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 575 | 35 187 | 112 663 | 184 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 408 | 4 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 779 | 108 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 662 | 6 662 | ||
UX | Autres créances clients | 800 904 | |||
VB | T. V. A. | 99 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 669 | 1 038 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 464 | 86 238 | 44 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 102 | 950 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 912 | 69 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637 | 36 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 891 | 3 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 2 364 865 | 2 364 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330 | 11 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 491 | 3 528 265 | 44 226 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 589 |