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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 | 74 | 996 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 470 | 74 | 1 396 | |
BN | En cours de production de biens | 283 937 | 283 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 540 | 94 911 | 1 055 629 | |
CF | Disponibilités | 447 581 | 447 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 279 | 94 911 | 3 116 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 749 | 94 985 | 3 117 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 279 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 093 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 048 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 69 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 5 097 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 840 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 929 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 370 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 563 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 | 74 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 | 74 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
UG | - Financières | 94 911 | 32 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 651 | 28 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456 | 6 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 753 | 1 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 327 | 69 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 | 74 | 996 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 470 | 74 | 1 396 | |
BN | En cours de production de biens | 283 937 | 283 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 540 | 94 911 | 1 055 629 | |
CF | Disponibilités | 447 581 | 447 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 279 | 94 911 | 3 116 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 749 | 94 985 | 3 117 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 279 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 093 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 048 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 69 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 5 097 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 840 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 929 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 370 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 340 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 563 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 | 74 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 | 74 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
UG | - Financières | 94 911 | 32 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 651 | 28 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456 | 6 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 753 | 1 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 327 | 69 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 | 74 | 996 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 470 | 74 | 1 396 | |
BN | En cours de production de biens | 283 937 | 283 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 540 | 94 911 | 1 055 629 | |
CF | Disponibilités | 447 581 | 447 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 279 | 94 911 | 3 116 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 749 | 94 985 | 3 117 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 279 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 093 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 048 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 69 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 327 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 5 097 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 840 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 929 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 370 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 340 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 563 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 | 74 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 | 74 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
UG | - Financières | 94 911 | 32 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 651 | 28 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456 | 6 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 753 | 1 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 327 | 69 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 | 74 | 996 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 470 | 74 | 1 396 | |
BN | En cours de production de biens | 283 937 | 283 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 540 | 94 911 | 1 055 629 | |
CF | Disponibilités | 447 581 | 447 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 279 | 94 911 | 3 116 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 749 | 94 985 | 3 117 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 279 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 093 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 048 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 69 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 5 097 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 840 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 929 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 370 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 563 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 | 74 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 | 74 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
UG | - Financières | 94 911 | 32 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 651 | 28 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456 | 6 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 753 | 1 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 327 | 69 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 | 74 | 996 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 470 | 74 | 1 396 | |
BN | En cours de production de biens | 283 937 | 283 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 540 | 94 911 | 1 055 629 | |
CF | Disponibilités | 447 581 | 447 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 279 | 94 911 | 3 116 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 749 | 94 985 | 3 117 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 279 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 093 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 048 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 69 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 5 097 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 840 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 929 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 370 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 563 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 | 74 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 | 74 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
UG | - Financières | 94 911 | 32 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 651 | 28 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456 | 6 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 753 | 1 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 327 | 69 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 | 74 | 996 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 470 | 74 | 1 396 | |
BN | En cours de production de biens | 283 937 | 283 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 540 | 94 911 | 1 055 629 | |
CF | Disponibilités | 447 581 | 447 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 279 | 94 911 | 3 116 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 749 | 94 985 | 3 117 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 279 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 093 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 048 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 69 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 5 097 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 840 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 929 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 370 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 563 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 | 74 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 | 74 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
UG | - Financières | 94 911 | 32 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 651 | 28 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456 | 6 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 753 | 1 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 327 | 69 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 | 74 | 996 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 470 | 74 | 1 396 | |
BN | En cours de production de biens | 283 937 | 283 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 540 | 94 911 | 1 055 629 | |
CF | Disponibilités | 447 581 | 447 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 279 | 94 911 | 3 116 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 749 | 94 985 | 3 117 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 279 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 093 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 048 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 69 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 5 097 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 840 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 929 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 370 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 563 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 | 74 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 | 74 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 097 | 94 911 | 32 097 | 94 911 |
UG | - Financières | 94 911 | 32 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 221 | 1 329 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 651 | 28 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456 | 6 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 753 | 1 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 327 | 69 327 |