Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 425 540 | 49 844 | 375 697 | 374 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 221 | 7 490 | 17 731 | 15 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 671 | 8 671 | 8 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 432 | 57 334 | 402 098 | 399 227 |
BT | Marchandises | 4 819 | 4 819 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | 3 732 | |
BZ | Autres créances | 41 352 | 41 352 | 32 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
CF | Disponibilités | 50 615 | 50 615 | 60 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 408 | 4 819 | 105 589 | 113 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 840 | 62 153 | 507 688 | 512 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 030 | 116 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 | 1 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 603 | 11 603 | ||
DG | Autres réserves | 273 250 | 273 250 | ||
DH | Report à nouveau | 2 830 | 43 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 | -41 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 180 | 404 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 190 | 88 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 854 | 17 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 | 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 | 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 508 | 107 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 688 | 512 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 122 | 26 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 766 | 28 766 | 20 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 766 | 28 766 | 20 664 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 271 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 109 | 22 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 | 36 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 765 | 20 173 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 638 | 60 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 528 | -38 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 740 | 1 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 | 1 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 740 | -1 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 268 | -40 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 109 | 22 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 786 | 63 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 | -41 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 271 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 569 | 25 765 | 57 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 569 | 25 765 | 57 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 819 | 4 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 819 | 4 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 819 | 4 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 671 | 8 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 | 1 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 591 | 8 591 | ||
VB | T. V. A. | 4 321 | 4 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 440 | 28 440 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 645 | 51 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 190 | 7 804 | 41 576 | 31 810 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 105 | 9 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 | 247 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 10 749 | 10 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 508 | 29 122 | 41 576 | 31 810 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 425 540 | 49 844 | 375 697 | 374 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 221 | 7 490 | 17 731 | 15 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 671 | 8 671 | 8 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 432 | 57 334 | 402 098 | 399 227 |
BT | Marchandises | 4 819 | 4 819 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | 3 732 | |
BZ | Autres créances | 41 352 | 41 352 | 32 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
CF | Disponibilités | 50 615 | 50 615 | 60 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 408 | 4 819 | 105 589 | 113 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 840 | 62 153 | 507 688 | 512 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 030 | 116 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 | 1 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 603 | 11 603 | ||
DG | Autres réserves | 273 250 | 273 250 | ||
DH | Report à nouveau | 2 830 | 43 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 | -41 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 180 | 404 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 190 | 88 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 854 | 17 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 | 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 | 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 508 | 107 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 688 | 512 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 122 | 26 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 766 | 28 766 | 20 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 766 | 28 766 | 20 664 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 271 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 109 | 22 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 | 36 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 765 | 20 173 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 638 | 60 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 528 | -38 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 740 | 1 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 | 1 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 740 | -1 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 268 | -40 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 109 | 22 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 786 | 63 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 | -41 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 271 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 569 | 25 765 | 57 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 569 | 25 765 | 57 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 819 | 4 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 819 | 4 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 819 | 4 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 671 | 8 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 | 1 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 591 | 8 591 | ||
VB | T. V. A. | 4 321 | 4 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 440 | 28 440 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 645 | 51 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 190 | 7 804 | 41 576 | 31 810 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 105 | 9 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 | 247 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 10 749 | 10 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 508 | 29 122 | 41 576 | 31 810 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 425 540 | 49 844 | 375 697 | 374 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 221 | 7 490 | 17 731 | 15 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 671 | 8 671 | 8 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 432 | 57 334 | 402 098 | 399 227 |
BT | Marchandises | 4 819 | 4 819 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | 3 732 | |
BZ | Autres créances | 41 352 | 41 352 | 32 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
CF | Disponibilités | 50 615 | 50 615 | 60 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 408 | 4 819 | 105 589 | 113 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 840 | 62 153 | 507 688 | 512 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 030 | 116 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 | 1 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 603 | 11 603 | ||
DG | Autres réserves | 273 250 | 273 250 | ||
DH | Report à nouveau | 2 830 | 43 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 | -41 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 180 | 404 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 190 | 88 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 854 | 17 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 | 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 | 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 508 | 107 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 688 | 512 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 122 | 26 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 766 | 28 766 | 20 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 766 | 28 766 | 20 664 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 271 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 109 | 22 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 | 36 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 765 | 20 173 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 638 | 60 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 528 | -38 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 740 | 1 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 | 1 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 740 | -1 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 268 | -40 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 109 | 22 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 786 | 63 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 | -41 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 271 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 569 | 25 765 | 57 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 569 | 25 765 | 57 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 819 | 4 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 819 | 4 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 819 | 4 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 671 | 8 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 | 1 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 591 | 8 591 | ||
VB | T. V. A. | 4 321 | 4 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 440 | 28 440 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 645 | 51 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 190 | 7 804 | 41 576 | 31 810 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 105 | 9 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 | 247 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 10 749 | 10 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 508 | 29 122 | 41 576 | 31 810 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 425 540 | 49 844 | 375 697 | 374 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 221 | 7 490 | 17 731 | 15 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 671 | 8 671 | 8 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 432 | 57 334 | 402 098 | 399 227 |
BT | Marchandises | 4 819 | 4 819 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | 3 732 | |
BZ | Autres créances | 41 352 | 41 352 | 32 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
CF | Disponibilités | 50 615 | 50 615 | 60 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 408 | 4 819 | 105 589 | 113 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 840 | 62 153 | 507 688 | 512 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 030 | 116 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 | 1 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 603 | 11 603 | ||
DG | Autres réserves | 273 250 | 273 250 | ||
DH | Report à nouveau | 2 830 | 43 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 | -41 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 180 | 404 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 190 | 88 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 854 | 17 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 | 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 | 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 508 | 107 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 688 | 512 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 122 | 26 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 766 | 28 766 | 20 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 766 | 28 766 | 20 664 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 271 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 109 | 22 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 | 36 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 765 | 20 173 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 638 | 60 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 528 | -38 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 740 | 1 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 | 1 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 740 | -1 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 268 | -40 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 109 | 22 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 786 | 63 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 | -41 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 271 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 569 | 25 765 | 57 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 569 | 25 765 | 57 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 819 | 4 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 819 | 4 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 819 | 4 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 671 | 8 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 | 1 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 591 | 8 591 | ||
VB | T. V. A. | 4 321 | 4 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 440 | 28 440 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 645 | 51 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 190 | 7 804 | 41 576 | 31 810 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 105 | 9 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 | 247 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 10 749 | 10 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 508 | 29 122 | 41 576 | 31 810 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 425 540 | 49 844 | 375 697 | 374 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 221 | 7 490 | 17 731 | 15 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 671 | 8 671 | 8 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 432 | 57 334 | 402 098 | 399 227 |
BT | Marchandises | 4 819 | 4 819 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | 3 732 | |
BZ | Autres créances | 41 352 | 41 352 | 32 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
CF | Disponibilités | 50 615 | 50 615 | 60 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 408 | 4 819 | 105 589 | 113 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 840 | 62 153 | 507 688 | 512 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 030 | 116 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 | 1 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 603 | 11 603 | ||
DG | Autres réserves | 273 250 | 273 250 | ||
DH | Report à nouveau | 2 830 | 43 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 | -41 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 180 | 404 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 190 | 88 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 854 | 17 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 | 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 | 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 508 | 107 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 688 | 512 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 122 | 26 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 766 | 28 766 | 20 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 766 | 28 766 | 20 664 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 271 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 109 | 22 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 | 36 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 765 | 20 173 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 638 | 60 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 528 | -38 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 740 | 1 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 | 1 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 740 | -1 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 268 | -40 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 109 | 22 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 786 | 63 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 | -41 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 271 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 569 | 25 765 | 57 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 569 | 25 765 | 57 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 819 | 4 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 819 | 4 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 819 | 4 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 671 | 8 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 | 1 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 591 | 8 591 | ||
VB | T. V. A. | 4 321 | 4 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 440 | 28 440 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 645 | 51 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 190 | 7 804 | 41 576 | 31 810 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 105 | 9 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 | 247 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 | 1 217 | ||
VI | Groupe et associés | 10 749 | 10 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 508 | 29 122 | 41 576 | 31 810 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642 |