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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 526 | 2 189 423 | 3 500 102 | |
AV | Immobilisations en cours | 891 832 | 891 832 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 169 | 52 169 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 633 526 | 2 189 423 | 4 444 103 | |
BT | Marchandises | 196 379 | 196 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 506 970 | 18 552 | 2 488 418 | |
BZ | Autres créances | 983 257 | 983 257 | ||
CF | Disponibilités | 1 173 226 | 1 173 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 772 | 6 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 866 604 | 18 552 | 4 848 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 131 | 2 207 975 | 9 292 155 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 190 464 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 926 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 234 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 656 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 667 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 777 | |||
EA | Autres dettes | 104 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 057 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 292 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 966 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 407 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 593 044 | 11 593 044 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 593 044 | 11 593 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 273 787 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 329 | |||
FQ | Autres produits | 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 150 371 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 713 320 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -169 942 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 959 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 935 | |||
FZ | Charges sociales | 29 201 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 640 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 552 | |||
GE | Autres charges | 164 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 121 021 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 608 612 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 677 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 669 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 219 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 758 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 203 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 283 329 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 011 | 504 512 | 9 100 | 2 189 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 011 | 504 512 | 9 100 | 2 189 423 |