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MONTAIGU DEVELOPPEMENT

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 05/06/2010
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52299877200019 / Siren : 522998772 / NIC : 00019
N° de TVA : FR 85 522998772
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/11/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Adresse :
62 Rue DE MONTAIGU
78240 CHAMBOURCY
Historique de l'établissement :
22/08/2011 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 05/06/2010
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
25/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4122
NOJO : 7803MYG93265700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8875
NOJO : 7803MYG88372300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9895
NOJO : 7803MYG88159300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4488
NOJO : 7803MYG82425500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4489
NOJO : 7803MYG82425600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4491
NOJO : 7803MYG82425700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4490
NOJO : 7803MYG82425800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/09/2018 : Modifications générales

Annonce N°1543
NOJO : 780317803428997
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BLONDEL Alain modification le 15 Juillet 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT BILAN CONSEIL en fonction le 24 Août 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : CMES AUDIT ET CONSEILS en fonction le 24 Août 2011
31/08/2018 : Modifications générales

Annonce N°991
NOJO : 780317803428422
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 90020.00 EUR
10/09/2017 : Modifications générales

Annonce N°1203
NOJO : 780317803401261
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 558600.00 EUR
11/07/2017 : Modifications générales

Annonce N°1548
NOJO : 780317803397711
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 672000.00 EUR
05/02/2017 : Modifications générales

Annonce N°1261
NOJO : 780317803387465
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BLONDEL Alain modification le 15 Juillet 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT BILAN CONSEIL en fonction le 24 Août 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : CMES AUDIT ET CONSEILS en fonction le 24 Août 2011 ; Directeur général : DE BARDONNECHE-RICHARD Eric Jean Daniel en fonction le 01 Février 2017
22/01/2012 : Modifications générales

Annonce N°1703
NOJO : BXB12017001666W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3100000.00 EUR
01/09/2011 : Modifications générales

Annonce N°1003
NOJO : BXB112370011764
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification du capital. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BLONDEL Alain modification le 15 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT BILAN CONSEIL en fonction le 24 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CMES AUDIT ET CONSEILS en fonction le 24 Août 2011
Montant du capital : 3000000.00 EUR
08/07/2010 : Modifications générales

Annonce N°2266
NOJO : BXB101820020965
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 522 998 772
Dénomination : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 35000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
06/11/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
12/06/2010 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Représentants légaux :
03/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Type : Personne Physique

Nom : BLONDEL Alain
Né le 31/03/1951 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
62 Rue de Montaigu
78240 Chambourcy
FRANCE
03/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Type : Personne Physique

Nom : DE BARDONNECHE-RICHARD Eric Jean Daniel
Né le 18/08/1965 à Briançon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
9 Rue du Château d'Eau -
Le Clozeau
77540 Courpalay
FRANCE
03/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Type : Personne Morale

Nom : CMES AUDIT ET CONSEILS
Siren : 498514025
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
20 Rue ANTOINE LAVOISIER
SPACE 3
95300 Pontoise
FRANCE
03/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT BILAN CONSEIL
Siren : 480006998
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
11 Rue Jean Rodier
31400 Toulouse
FRANCE
Dépôts des actes :
30/12/2016 : Acte
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°2129 déposé le 01/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
30/12/2011 : Décision(s) du président
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°833 déposé le 13/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
30/12/2011 : Décision(s) du président
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°833 déposé le 13/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
29/12/2011 : Certificat
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°833 déposé le 13/01/2012
Etat : Déposé
16/12/2011 : Décision(s) des associés
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°833 déposé le 13/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
16/12/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°833 déposé le 13/01/2012
Etat : Déposé
13/09/2011 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°13511 déposé le 15/09/2011
Etat : Déposé
Décision : DANS LE CADRE D'UNE EMISSION D'OBLIGATIONS PROPOSEE A L'ASSMEBLEE DU 23 SEPTEMBRE 2011
29/07/2011 : Ordonnance du président
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°11260 déposé le 29/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
26/07/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°12427 déposé le 24/08/2011
Etat : Déposé
26/07/2011 : Décision(s) du président
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°12427 déposé le 24/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
25/07/2011 : Décision(s) du président
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°12427 déposé le 24/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
25/07/2011 : Décision(s) des associés
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°12427 déposé le 24/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
12/06/2010 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°9232 déposé le 29/06/2010
Etat : Déposé
12/06/2010 : Certificat
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°9232 déposé le 29/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Divers
05/06/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°8037 déposé le 09/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
05/06/2010 : Acte
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°8037 déposé le 09/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Divers
05/06/2010 : Certificat
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Dépôt : N°8037 déposé le 09/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Divers
Etablissements :
03/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Type : Siège

Adresse :
62 Rue de Montaigu
78240 Chambourcy
FRANCE
03/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2010B02247
Type : Etablissement principal

Adresse :
62 Rue de Montaigu
78240 Chambourcy
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/06/2010
Activité : La prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte tant en France qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, civiles, créées ou à créer par voie de constitution de sociétés, apports, acquisition d'actifs, souscription d'actions, d'obligations ou autres titres, acquisition de droits sociaux en nom collectif, en commandite ou en participation, fusion, alliance ou par tous moyens ou sous toutes autres formes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
03/02/2017 : MONTAIGU DEVELOPPEMENT
Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte tant en France qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, civiles, créées ou à créer par voie de constitution de sociétés, apports, acquisition d'actifs, souscription d'actions, d'obligations ou autres titres, acquisition de droits sociaux en nom collectif, en commandite ou en participation, fusion, alliance ou par tous moyens ou sous toutes autres formes.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/06/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 3100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 24374 du 06/09/2022
Numéro de gestion : 2010B02247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires102 765
ATAutres immobilisations corporelles2 8852 1547311 424
CUAutres participations13 656 904
BBCréances rattachées à des participations50 000
BJTOTAL (I)2 8852 15473113 811 093
BXClients et comptes rattachés115 623115 62383 479
BZAutres créances5 188 1315 188 1316 042
CDValeurs mobilières de placement34 00034 00034 000
CFDisponibilités32 572 04732 572 0472 512 021
CHCharges constatées d’avance965
CJTOTAL (II)37 909 80237 909 8022 636 506
COTOTAL GENERAL (0 à V)37 912 6872 15437 910 53316 447 599
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 100 0003 100 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 1004 100
DDRéserve légale (1)187 786136 134
DGAutres réserves3 567 9342 586 546
DHReport à nouveau-1-1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 802 3141 033 040
DKProvisions réglementées376 021
DLTOTAL (I)35 662 1347 235 840
DPProvisions pour risques971 917
DRTOTAL (III)971 917
DSEmprunts obligataires convertibles4 000 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 798 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 71418 445
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés148 60530 628
DYDettes fiscales et sociales1 082 079392 159
EAAutres dettes1 000 000
ECTOTAL (IV)2 248 3998 239 842
EETOTAL GENERAL (I à V)37 910 53316 447 599
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 248 3991 406 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services597 338597 338676 936
FJChiffres d’affaires nets597 338597 338676 936
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3733 220
FQAutres produits123 032160 303
FRTotal des produits d’exploitation (I)720 744840 459
FWAutres achats et charges externes530 923165 201
FXImpôts, taxes et versements assimilés35 56336 847
FYSalaires et traitements247 004289 659
FZCharges sociales100 167118 538
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 9075 266
GEAutres charges65
GFTotal des charges d’exploitation (II)919 570615 517
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-198 827224 942
GJProduits financiers de participations3 500 0001 300 000
GLAutres intérêts et produits assimilés5 12011 693
GMReprises sur provisions et transferts de charges971 917
GPTotal des produits financiers (V)4 477 0371 311 693
GQDotations financières sur amortissements et provisions256 027
GRIntérêts et charges assimilées1 899 095219 717
GUTotal des charges financières (VI)1 899 095475 744
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 577 942835 950
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 379 1151 060 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion18 478
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital40 860 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges424 922
HDTotal des produits exceptionnels (VII)41 284 92218 478
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital13 807 457
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions48 90185 575
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 856 35885 575
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 428 564-67 097
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 005 365-39 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)46 482 7032 170 630
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)17 680 3891 137 590
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 802 3141 033 040
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles13 1385 21518 353
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4616932 154
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 5995 90818 3532 154
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées376 02148 901424 922
5ZTotal Provisions pour risques et charges971 917971 917
7CTOTAL GENERAL1 347 93848 9011 396 839
UG- Financières971 917
UJ- Exceptionnelles48 901424 922
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients115 623115 623
VBT. V. A.74 65174 651
VPDivers8 8998 899
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 104 5825 104 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 303 7555 303 755
8BFournisseurs et comptes rattaché148 605148 605
8CPersonnel et comptes rattachés29 00029 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux22 94222 942
8EImpôts sur les bénéfices1 004 2151 004 215
VWT.V.A.18 30718 307
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 6157 615
VIGroupe et associés17 71417 714
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 248 3992 248 399
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 750 000
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 25666 du 18/09/2022
Numéro de gestion : 2010B02247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires102 765
ATAutres immobilisations corporelles2 8852 1547311 424
CUAutres participations13 656 904
BBCréances rattachées à des participations50 000
BJTOTAL (I)2 8852 15473113 811 093
BXClients et comptes rattachés115 623115 62383 479
BZAutres créances5 188 1315 188 1316 042
CDValeurs mobilières de placement34 00034 00034 000
CFDisponibilités32 572 04732 572 0472 512 021
CHCharges constatées d’avance965
CJTOTAL (II)37 909 80237 909 8022 636 506
COTOTAL GENERAL (0 à V)37 912 6872 15437 910 53316 447 599
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 100 0003 100 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 1004 100
DDRéserve légale (1)187 786136 134
DGAutres réserves3 567 9342 586 546
DHReport à nouveau-1-1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 802 3141 033 040
DKProvisions réglementées376 021
DLTOTAL (I)35 662 1347 235 840
DPProvisions pour risques971 917
DRTOTAL (III)971 917
DSEmprunts obligataires convertibles4 000 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 798 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 71418 445
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés148 60530 628
DYDettes fiscales et sociales1 082 079392 159
EAAutres dettes1 000 000
ECTOTAL (IV)2 248 3998 239 842
EETOTAL GENERAL (I à V)37 910 53316 447 599
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 248 3991 406 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services597 338597 338676 936
FJChiffres d’affaires nets597 338597 338676 936
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3733 220
FQAutres produits123 032160 303
FRTotal des produits d’exploitation (I)720 744840 459
FWAutres achats et charges externes530 923165 201
FXImpôts, taxes et versements assimilés35 56336 847
FYSalaires et traitements247 004289 659
FZCharges sociales100 167118 538
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 9075 266
GEAutres charges65
GFTotal des charges d’exploitation (II)919 570615 517
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-198 827224 942
GJProduits financiers de participations3 500 0001 300 000
GLAutres intérêts et produits assimilés5 12011 693
GMReprises sur provisions et transferts de charges971 917
GPTotal des produits financiers (V)4 477 0371 311 693
GQDotations financières sur amortissements et provisions256 027
GRIntérêts et charges assimilées1 899 095219 717
GUTotal des charges financières (VI)1 899 095475 744
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 577 942835 950
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 379 1151 060 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion18 478
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital40 860 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges424 922
HDTotal des produits exceptionnels (VII)41 284 92218 478
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital13 807 457
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions48 90185 575
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 856 35885 575
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 428 564-67 097
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 005 365-39 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)46 482 7032 170 630
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)17 680 3891 137 590
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 802 3141 033 040
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles13 1385 21518 353
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4616932 154
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 5995 90818 3532 154
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées376 02148 901424 922
5ZTotal Provisions pour risques et charges971 917971 917
7CTOTAL GENERAL1 347 93848 9011 396 839
UG- Financières971 917
UJ- Exceptionnelles48 901424 922
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients115 623115 623
VBT. V. A.74 65174 651
VPDivers8 8998 899
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 104 5825 104 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 303 7555 303 755
8BFournisseurs et comptes rattaché148 605148 605
8CPersonnel et comptes rattachés29 00029 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux22 94222 942
8EImpôts sur les bénéfices1 004 2151 004 215
VWT.V.A.18 30718 307
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 6157 615
VIGroupe et associés17 71417 714
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 248 3992 248 399
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 750 000
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 29743 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2010B02247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires102 765
ATAutres immobilisations corporelles2 8852 1547311 424
CUAutres participations13 656 904
BBCréances rattachées à des participations50 000
BJTOTAL (I)2 8852 15473113 811 093
BXClients et comptes rattachés115 623115 62383 479
BZAutres créances5 188 1315 188 1316 042
CDValeurs mobilières de placement34 00034 00034 000
CFDisponibilités32 572 04732 572 0472 512 021
CHCharges constatées d’avance965
CJTOTAL (II)37 909 80237 909 8022 636 506
COTOTAL GENERAL (0 à V)37 912 6872 15437 910 53316 447 599
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 100 0003 100 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 1004 100
DDRéserve légale (1)187 786136 134
DGAutres réserves3 567 9342 586 546
DHReport à nouveau-1-1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 802 3141 033 040
DKProvisions réglementées376 021
DLTOTAL (I)35 662 1347 235 840
DPProvisions pour risques971 917
DRTOTAL (III)971 917
DSEmprunts obligataires convertibles4 000 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 798 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 71418 445
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés148 60530 628
DYDettes fiscales et sociales1 082 079392 159
EAAutres dettes1 000 000
ECTOTAL (IV)2 248 3998 239 842
EETOTAL GENERAL (I à V)37 910 53316 447 599
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 248 3991 406 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services597 338597 338676 936
FJChiffres d’affaires nets597 338597 338676 936
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3733 220
FQAutres produits123 032160 303
FRTotal des produits d’exploitation (I)720 744840 459
FWAutres achats et charges externes530 923165 201
FXImpôts, taxes et versements assimilés35 56336 847
FYSalaires et traitements247 004289 659
FZCharges sociales100 167118 538
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 9075 266
GEAutres charges65
GFTotal des charges d’exploitation (II)919 570615 517
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-198 827224 942
GJProduits financiers de participations3 500 0001 300 000
GLAutres intérêts et produits assimilés5 12011 693
GMReprises sur provisions et transferts de charges971 917
GPTotal des produits financiers (V)4 477 0371 311 693
GQDotations financières sur amortissements et provisions256 027
GRIntérêts et charges assimilées1 899 095219 717
GUTotal des charges financières (VI)1 899 095475 744
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 577 942835 950
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 379 1151 060 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion18 478
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital40 860 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges424 922
HDTotal des produits exceptionnels (VII)41 284 92218 478
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital13 807 457
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions48 90185 575
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 856 35885 575
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 428 564-67 097
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 005 365-39 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)46 482 7032 170 630
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)17 680 3891 137 590
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 802 3141 033 040
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles13 1385 21518 353
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4616932 154
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 5995 90818 3532 154
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées376 02148 901424 922
5ZTotal Provisions pour risques et charges971 917971 917
7CTOTAL GENERAL1 347 93848 9011 396 839
UG- Financières971 917
UJ- Exceptionnelles48 901424 922
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients115 623115 623
VBT. V. A.74 65174 651
VPDivers8 8998 899
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 104 5825 104 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 303 7555 303 755
8BFournisseurs et comptes rattaché148 605148 605
8CPersonnel et comptes rattachés29 00029 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux22 94222 942
8EImpôts sur les bénéfices1 004 2151 004 215
VWT.V.A.18 30718 307
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 6157 615
VIGroupe et associés17 71417 714
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 248 3992 248 399
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 750 000
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 29744 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2010B02247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires102 765
ATAutres immobilisations corporelles2 8852 1547311 424
CUAutres participations13 656 904
BBCréances rattachées à des participations50 000
BJTOTAL (I)2 8852 15473113 811 093
BXClients et comptes rattachés115 623115 62383 479
BZAutres créances5 188 1315 188 1316 042
CDValeurs mobilières de placement34 00034 00034 000
CFDisponibilités32 572 04732 572 0472 512 021
CHCharges constatées d’avance965
CJTOTAL (II)37 909 80237 909 8022 636 506
COTOTAL GENERAL (0 à V)37 912 6872 15437 910 53316 447 599
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 100 0003 100 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 1004 100
DDRéserve légale (1)187 786136 134
DGAutres réserves3 567 9342 586 546
DHReport à nouveau-1-1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 802 3141 033 040
DKProvisions réglementées376 021
DLTOTAL (I)35 662 1347 235 840
DPProvisions pour risques971 917
DRTOTAL (III)971 917
DSEmprunts obligataires convertibles4 000 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 798 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 71418 445
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DYDettes fiscales et sociales1 082 079392 159
EAAutres dettes1 000 000
ECTOTAL (IV)2 248 3998 239 842
EETOTAL GENERAL (I à V)37 910 53316 447 599
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 248 3991 406 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services597 338597 338676 936
FJChiffres d’affaires nets597 338597 338676 936
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3733 220
FQAutres produits123 032160 303
FRTotal des produits d’exploitation (I)720 744840 459
FWAutres achats et charges externes530 923165 201
FXImpôts, taxes et versements assimilés35 56336 847
FYSalaires et traitements247 004289 659
FZCharges sociales100 167118 538
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 9075 266
GEAutres charges65
GFTotal des charges d’exploitation (II)919 570615 517
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-198 827224 942
GJProduits financiers de participations3 500 0001 300 000
GLAutres intérêts et produits assimilés5 12011 693
GMReprises sur provisions et transferts de charges971 917
GPTotal des produits financiers (V)4 477 0371 311 693
GQDotations financières sur amortissements et provisions256 027
GRIntérêts et charges assimilées1 899 095219 717
GUTotal des charges financières (VI)1 899 095475 744
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 577 942835 950
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 379 1151 060 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion18 478
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital40 860 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges424 922
HDTotal des produits exceptionnels (VII)41 284 92218 478
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital13 807 457
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions48 90185 575
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 856 35885 575
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 428 564-67 097
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 005 365-39 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)46 482 7032 170 630
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)17 680 3891 137 590
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 802 3141 033 040
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles13 1385 21518 353
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4616932 154
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 5995 90818 3532 154
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées376 02148 901424 922
5ZTotal Provisions pour risques et charges971 917971 917
7CTOTAL GENERAL1 347 93848 9011 396 839
UG- Financières971 917
UJ- Exceptionnelles48 901424 922
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients115 623115 623
VBT. V. A.74 65174 651
VPDivers8 8998 899
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 104 5825 104 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 303 7555 303 755
8BFournisseurs et comptes rattaché148 605148 605
8CPersonnel et comptes rattachés29 00029 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux22 94222 942
8EImpôts sur les bénéfices1 004 2151 004 215
VWT.V.A.18 30718 307
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 6157 615
VIGroupe et associés17 71417 714
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 248 3992 248 399
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 750 000
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 29742 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2010B02247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires102 765
ATAutres immobilisations corporelles2 8852 1547311 424
CUAutres participations13 656 904
BBCréances rattachées à des participations50 000
BJTOTAL (I)2 8852 15473113 811 093
BXClients et comptes rattachés115 623115 62383 479
BZAutres créances5 188 1315 188 1316 042
CDValeurs mobilières de placement34 00034 00034 000
CFDisponibilités32 572 04732 572 0472 512 021
CHCharges constatées d’avance965
CJTOTAL (II)37 909 80237 909 8022 636 506
COTOTAL GENERAL (0 à V)37 912 6872 15437 910 53316 447 599
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 100 0003 100 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 1004 100
DDRéserve légale (1)187 786136 134
DGAutres réserves3 567 9342 586 546
DHReport à nouveau-1-1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 802 3141 033 040
DKProvisions réglementées376 021
DLTOTAL (I)35 662 1347 235 840
DPProvisions pour risques971 917
DRTOTAL (III)971 917
DSEmprunts obligataires convertibles4 000 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 798 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 71418 445
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés148 60530 628
DYDettes fiscales et sociales1 082 079392 159
EAAutres dettes1 000 000
ECTOTAL (IV)2 248 3998 239 842
EETOTAL GENERAL (I à V)37 910 53316 447 599
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 248 3991 406 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services597 338597 338676 936
FJChiffres d’affaires nets597 338597 338676 936
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3733 220
FQAutres produits123 032160 303
FRTotal des produits d’exploitation (I)720 744840 459
FWAutres achats et charges externes530 923165 201
FXImpôts, taxes et versements assimilés35 56336 847
FYSalaires et traitements247 004289 659
FZCharges sociales100 167118 538
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 9075 266
GEAutres charges65
GFTotal des charges d’exploitation (II)919 570615 517
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-198 827224 942
GJProduits financiers de participations3 500 0001 300 000
GLAutres intérêts et produits assimilés5 12011 693
GMReprises sur provisions et transferts de charges971 917
GPTotal des produits financiers (V)4 477 0371 311 693
GQDotations financières sur amortissements et provisions256 027
GRIntérêts et charges assimilées1 899 095219 717
GUTotal des charges financières (VI)1 899 095475 744
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 577 942835 950
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 379 1151 060 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion18 478
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital40 860 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges424 922
HDTotal des produits exceptionnels (VII)41 284 92218 478
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital13 807 457
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions48 90185 575
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 856 35885 575
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 428 564-67 097
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 005 365-39 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)46 482 7032 170 630
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)17 680 3891 137 590
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 802 3141 033 040
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles13 1385 21518 353
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4616932 154
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 5995 90818 3532 154
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées376 02148 901424 922
5ZTotal Provisions pour risques et charges971 917971 917
7CTOTAL GENERAL1 347 93848 9011 396 839
UG- Financières971 917
UJ- Exceptionnelles48 901424 922
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients115 623115 623
VBT. V. A.74 65174 651
VPDivers8 8998 899
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 104 5825 104 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 303 7555 303 755
8BFournisseurs et comptes rattaché148 605148 605
8CPersonnel et comptes rattachés29 00029 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux22 94222 942
8EImpôts sur les bénéfices1 004 2151 004 215
VWT.V.A.18 30718 307
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 6157 615
VIGroupe et associés17 71417 714
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 248 3992 248 399
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 750 000
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 29741 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2010B02247
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires102 765
ATAutres immobilisations corporelles2 8852 1547311 424
CUAutres participations13 656 904
BBCréances rattachées à des participations50 000
BJTOTAL (I)2 8852 15473113 811 093
BXClients et comptes rattachés115 623115 62383 479
BZAutres créances5 188 1315 188 1316 042
CDValeurs mobilières de placement34 00034 00034 000
CFDisponibilités32 572 04732 572 0472 512 021
CHCharges constatées d’avance965
CJTOTAL (II)37 909 80237 909 8022 636 506
COTOTAL GENERAL (0 à V)37 912 6872 15437 910 53316 447 599
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 100 0003 100 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 1004 100
DDRéserve légale (1)187 786136 134
DGAutres réserves3 567 9342 586 546
DHReport à nouveau-1-1
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 802 3141 033 040
DKProvisions réglementées376 021
DLTOTAL (I)35 662 1347 235 840
DPProvisions pour risques971 917
DRTOTAL (III)971 917
DSEmprunts obligataires convertibles4 000 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 798 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 71418 445
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés148 60530 628
DYDettes fiscales et sociales1 082 079392 159
EAAutres dettes1 000 000
ECTOTAL (IV)2 248 3998 239 842
EETOTAL GENERAL (I à V)37 910 53316 447 599
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 248 3991 406 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services597 338597 338676 936
FJChiffres d’affaires nets597 338597 338676 936
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3733 220
FQAutres produits123 032160 303
FRTotal des produits d’exploitation (I)720 744840 459
FWAutres achats et charges externes530 923165 201
FXImpôts, taxes et versements assimilés35 56336 847
FYSalaires et traitements247 004289 659
FZCharges sociales100 167118 538
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 9075 266
GEAutres charges65
GFTotal des charges d’exploitation (II)919 570615 517
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-198 827224 942
GJProduits financiers de participations3 500 0001 300 000
GLAutres intérêts et produits assimilés5 12011 693
GMReprises sur provisions et transferts de charges971 917
GPTotal des produits financiers (V)4 477 0371 311 693
GQDotations financières sur amortissements et provisions256 027
GRIntérêts et charges assimilées1 899 095219 717
GUTotal des charges financières (VI)1 899 095475 744
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 577 942835 950
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 379 1151 060 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion18 478
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital40 860 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges424 922
HDTotal des produits exceptionnels (VII)41 284 92218 478
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital13 807 457
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions48 90185 575
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 856 35885 575
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 428 564-67 097
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 005 365-39 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)46 482 7032 170 630
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)17 680 3891 137 590
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 802 3141 033 040
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles13 1385 21518 353
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4616932 154
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 5995 90818 3532 154
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées376 02148 901424 922
5ZTotal Provisions pour risques et charges971 917971 917
7CTOTAL GENERAL1 347 93848 9011 396 839
UG- Financières971 917
UJ- Exceptionnelles48 901424 922
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients115 623115 623
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VPDivers8 8998 899
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 104 5825 104 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 303 7555 303 755
8BFournisseurs et comptes rattaché148 605148 605
8CPersonnel et comptes rattachés29 00029 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux22 94222 942
8EImpôts sur les bénéfices1 004 2151 004 215
VWT.V.A.18 30718 307
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 6157 615
VIGroupe et associés17 71417 714
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 248 3992 248 399
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice7 750 000

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