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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 029 | 607 029 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 000 | 38 659 | 50 340 | |
AP | Constructions | 167 879 | 60 285 | 107 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 981 | 3 578 618 | 5 137 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 166 | 119 331 | 55 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 755 057 | 4 403 924 | 5 351 133 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 448 | 490 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 160 | 1 278 160 | ||
BZ | Autres créances | 2 059 891 | 2 059 891 | ||
CF | Disponibilités | 186 483 | 186 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 806 | 36 806 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 051 791 | 4 051 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 849 | 4 403 924 | 9 402 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 992 | |||
DH | Report à nouveau | 958 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 849 | |||
DK | Provisions réglementées | 916 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 695 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 735 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | |||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 657 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 505 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 821 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 550 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 846 | |||
FZ | Charges sociales | 389 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 060 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 685 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 952 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 952 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 403 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 363 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 985 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 710 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 715 | 128 973 | 645 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 342 | 818 087 | 16 194 | 3 758 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 058 | 947 060 | 16 194 | 4 403 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 664 | 75 622 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 240 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 903 904 | 75 622 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 278 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 247 | |||
VB | T. V. A. | 312 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 859 | 3 374 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 805 | 551 385 | 1 217 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 476 | 1 589 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 881 | 171 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270 | 8 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | 580 415 | 1 384 009 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 173 | 3 055 745 | 2 601 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 029 | 607 029 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 000 | 38 659 | 50 340 | |
AP | Constructions | 167 879 | 60 285 | 107 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 981 | 3 578 618 | 5 137 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 166 | 119 331 | 55 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 755 057 | 4 403 924 | 5 351 133 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 448 | 490 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 160 | 1 278 160 | ||
BZ | Autres créances | 2 059 891 | 2 059 891 | ||
CF | Disponibilités | 186 483 | 186 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 806 | 36 806 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 051 791 | 4 051 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 849 | 4 403 924 | 9 402 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 992 | |||
DH | Report à nouveau | 958 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 849 | |||
DK | Provisions réglementées | 916 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 695 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 735 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | |||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 657 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 505 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 821 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 550 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 846 | |||
FZ | Charges sociales | 389 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 060 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 685 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 952 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 952 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 403 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 363 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 985 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 710 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 715 | 128 973 | 645 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 342 | 818 087 | 16 194 | 3 758 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 058 | 947 060 | 16 194 | 4 403 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 664 | 75 622 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 240 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 903 904 | 75 622 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 278 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 247 | |||
VB | T. V. A. | 312 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 859 | 3 374 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 805 | 551 385 | 1 217 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 476 | 1 589 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 881 | 171 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270 | 8 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | 580 415 | 1 384 009 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 173 | 3 055 745 | 2 601 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 029 | 607 029 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 000 | 38 659 | 50 340 | |
AP | Constructions | 167 879 | 60 285 | 107 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 981 | 3 578 618 | 5 137 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 166 | 119 331 | 55 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 755 057 | 4 403 924 | 5 351 133 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 448 | 490 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 160 | 1 278 160 | ||
BZ | Autres créances | 2 059 891 | 2 059 891 | ||
CF | Disponibilités | 186 483 | 186 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 806 | 36 806 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 051 791 | 4 051 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 849 | 4 403 924 | 9 402 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 992 | |||
DH | Report à nouveau | 958 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 849 | |||
DK | Provisions réglementées | 916 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 695 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 735 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | |||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 657 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 505 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 821 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 550 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 846 | |||
FZ | Charges sociales | 389 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 060 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 685 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 952 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 952 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 403 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 363 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 985 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 710 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 715 | 128 973 | 645 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 342 | 818 087 | 16 194 | 3 758 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 058 | 947 060 | 16 194 | 4 403 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 664 | 75 622 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 240 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 903 904 | 75 622 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 278 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 247 | |||
VB | T. V. A. | 312 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 859 | 3 374 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 805 | 551 385 | 1 217 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 476 | 1 589 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 881 | 171 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270 | 8 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | 580 415 | 1 384 009 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 173 | 3 055 745 | 2 601 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 029 | 607 029 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 000 | 38 659 | 50 340 | |
AP | Constructions | 167 879 | 60 285 | 107 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 981 | 3 578 618 | 5 137 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 166 | 119 331 | 55 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 755 057 | 4 403 924 | 5 351 133 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 448 | 490 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 160 | 1 278 160 | ||
BZ | Autres créances | 2 059 891 | 2 059 891 | ||
CF | Disponibilités | 186 483 | 186 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 806 | 36 806 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 051 791 | 4 051 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 849 | 4 403 924 | 9 402 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 992 | |||
DH | Report à nouveau | 958 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 849 | |||
DK | Provisions réglementées | 916 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 695 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 735 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | |||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 657 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 505 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 821 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 550 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 846 | |||
FZ | Charges sociales | 389 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 060 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 685 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 952 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 952 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 403 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 363 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 985 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 710 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 715 | 128 973 | 645 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 342 | 818 087 | 16 194 | 3 758 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 058 | 947 060 | 16 194 | 4 403 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 664 | 75 622 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 240 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 903 904 | 75 622 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 278 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 247 | |||
VB | T. V. A. | 312 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 859 | 3 374 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 805 | 551 385 | 1 217 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 476 | 1 589 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 881 | 171 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270 | 8 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | 580 415 | 1 384 009 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 173 | 3 055 745 | 2 601 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 029 | 607 029 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 000 | 38 659 | 50 340 | |
AP | Constructions | 167 879 | 60 285 | 107 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 981 | 3 578 618 | 5 137 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 166 | 119 331 | 55 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 755 057 | 4 403 924 | 5 351 133 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 448 | 490 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 160 | 1 278 160 | ||
BZ | Autres créances | 2 059 891 | 2 059 891 | ||
CF | Disponibilités | 186 483 | 186 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 806 | 36 806 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 051 791 | 4 051 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 849 | 4 403 924 | 9 402 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 992 | |||
DH | Report à nouveau | 958 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 849 | |||
DK | Provisions réglementées | 916 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 695 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 735 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | |||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 657 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 505 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 821 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 550 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 846 | |||
FZ | Charges sociales | 389 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 060 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 685 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 952 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 952 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 403 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 363 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 985 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 710 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 715 | 128 973 | 645 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 342 | 818 087 | 16 194 | 3 758 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 058 | 947 060 | 16 194 | 4 403 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 664 | 75 622 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 240 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 903 904 | 75 622 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 278 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 247 | |||
VB | T. V. A. | 312 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 859 | 3 374 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 805 | 551 385 | 1 217 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 476 | 1 589 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 881 | 171 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270 | 8 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | 580 415 | 1 384 009 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 173 | 3 055 745 | 2 601 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 029 | 607 029 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 000 | 38 659 | 50 340 | |
AP | Constructions | 167 879 | 60 285 | 107 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 981 | 3 578 618 | 5 137 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 166 | 119 331 | 55 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 755 057 | 4 403 924 | 5 351 133 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 448 | 490 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 160 | 1 278 160 | ||
BZ | Autres créances | 2 059 891 | 2 059 891 | ||
CF | Disponibilités | 186 483 | 186 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 806 | 36 806 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 051 791 | 4 051 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 849 | 4 403 924 | 9 402 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 992 | |||
DH | Report à nouveau | 958 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 849 | |||
DK | Provisions réglementées | 916 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 695 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 735 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | |||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 657 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 505 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 821 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 550 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 846 | |||
FZ | Charges sociales | 389 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 060 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 685 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 952 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 952 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 403 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 363 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 985 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 710 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 715 | 128 973 | 645 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 342 | 818 087 | 16 194 | 3 758 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 058 | 947 060 | 16 194 | 4 403 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 664 | 75 622 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 240 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 903 904 | 75 622 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 278 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 247 | |||
VB | T. V. A. | 312 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 859 | 3 374 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 805 | 551 385 | 1 217 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 476 | 1 589 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 881 | 171 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270 | 8 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | 580 415 | 1 384 009 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 173 | 3 055 745 | 2 601 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 029 | 607 029 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 000 | 38 659 | 50 340 | |
AP | Constructions | 167 879 | 60 285 | 107 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 981 | 3 578 618 | 5 137 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 166 | 119 331 | 55 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 755 057 | 4 403 924 | 5 351 133 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 448 | 490 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 160 | 1 278 160 | ||
BZ | Autres créances | 2 059 891 | 2 059 891 | ||
CF | Disponibilités | 186 483 | 186 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 806 | 36 806 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 051 791 | 4 051 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 849 | 4 403 924 | 9 402 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 992 | |||
DH | Report à nouveau | 958 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 849 | |||
DK | Provisions réglementées | 916 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 695 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 735 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | |||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 657 173 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 814 889 | 12 814 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 505 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 821 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 550 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 846 | |||
FZ | Charges sociales | 389 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 060 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 685 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 952 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 952 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 403 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 363 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 985 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 710 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 715 | 128 973 | 645 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 342 | 818 087 | 16 194 | 3 758 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 058 | 947 060 | 16 194 | 4 403 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 664 | 75 622 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 240 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 903 904 | 75 622 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 75 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 278 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 247 | |||
VB | T. V. A. | 312 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 859 | 3 374 859 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 805 | 551 385 | 1 217 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 476 | 1 589 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 881 | 171 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270 | 8 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 424 | 580 415 | 1 384 009 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 173 | 3 055 745 | 2 601 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 992 |