Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 14 109 | ||
AH | Fonds commercial | 55 673 | 55 673 | ||
AP | Constructions | 145 825 | 109 957 | 35 868 | 41 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399 | 29 627 | 3 771 | 5 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 206 | 349 228 | 186 977 | 236 711 |
CU | Autres participations | 10 952 | 10 952 | 8 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 310 | 93 310 | 93 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 476 | 502 922 | 386 554 | 441 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 253 | 3 253 | 3 045 | |
BT | Marchandises | 1 379 125 | 69 110 | 1 310 014 | 1 342 374 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 005 | 6 005 | 82 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 112 | 83 744 | 1 310 367 | 1 411 587 |
BZ | Autres créances | 316 997 | 316 997 | 205 486 | |
CF | Disponibilités | 814 803 | 814 803 | 721 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 383 | 24 383 | 5 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 679 | 152 854 | 3 785 824 | 3 689 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 156 | 655 777 | 4 172 378 | 4 130 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 324 667 | 2 218 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 310 | 305 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 978 | 3 074 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 894 | 145 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 894 | 145 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 691 | 186 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 124 | 331 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 621 | 386 824 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 5 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 506 | 910 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 378 | 4 130 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 046 | 6 162 | 8 006 208 | 8 624 233 |
FG | Production vendue services | 4 354 | 4 354 | 4 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 400 | 6 162 | 8 010 562 | 8 628 599 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 688 | 234 276 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 257 792 | 8 862 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 715 927 | 6 239 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 911 | -37 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 | 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -208 | -780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 578 | 691 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 369 | 111 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 054 | 866 209 | ||
FZ | Charges sociales | 325 561 | 350 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 234 | 80 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 609 | 87 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 894 | 145 331 | ||
GE | Autres charges | 112 144 | 14 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 688 | 8 551 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 104 | 311 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 569 | 110 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 569 | 110 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 502 | 14 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 14 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 066 | 96 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 170 | 408 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 308 | 11 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 | 37 435 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158 | 49 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017 | 1 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017 | 15 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 140 | 33 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 001 | 135 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 520 | 9 022 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 209 | 8 716 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 310 | 305 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829 | 280 | 14 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 827 | 72 955 | 51 968 | 488 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 656 | 73 235 | 51 968 | 502 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 109 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 331 | 109 894 | 145 331 | 109 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 662 | 69 111 | 57 662 | 69 111 |
6T | Sur comptes clients | 86 213 | 17 498 | 19 967 | 83 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 875 | 86 609 | 77 629 | 152 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 206 | 196 503 | 222 960 | 262 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 676 | |||
UX | Autres créances clients | 1 290 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 998 | |||
VB | T. V. A. | 36 474 | |||
VP | Divers | 2 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 803 | 1 735 492 | 93 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 | 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 817 | 48 992 | 80 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 124 | 441 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 025 | 167 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 979 | 141 979 | ||
VW | T.V.A. | 44 012 | 44 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606 | 23 606 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 513 | 874 688 | 80 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 14 109 | ||
AH | Fonds commercial | 55 673 | 55 673 | ||
AP | Constructions | 145 825 | 109 957 | 35 868 | 41 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399 | 29 627 | 3 771 | 5 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 206 | 349 228 | 186 977 | 236 711 |
CU | Autres participations | 10 952 | 10 952 | 8 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 310 | 93 310 | 93 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 476 | 502 922 | 386 554 | 441 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 253 | 3 253 | 3 045 | |
BT | Marchandises | 1 379 125 | 69 110 | 1 310 014 | 1 342 374 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 005 | 6 005 | 82 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 112 | 83 744 | 1 310 367 | 1 411 587 |
BZ | Autres créances | 316 997 | 316 997 | 205 486 | |
CF | Disponibilités | 814 803 | 814 803 | 721 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 383 | 24 383 | 5 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 679 | 152 854 | 3 785 824 | 3 689 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 156 | 655 777 | 4 172 378 | 4 130 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 324 667 | 2 218 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 310 | 305 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 978 | 3 074 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 894 | 145 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 894 | 145 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 691 | 186 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 124 | 331 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 621 | 386 824 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 5 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 506 | 910 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 378 | 4 130 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 046 | 6 162 | 8 006 208 | 8 624 233 |
FG | Production vendue services | 4 354 | 4 354 | 4 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 400 | 6 162 | 8 010 562 | 8 628 599 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 688 | 234 276 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 257 792 | 8 862 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 715 927 | 6 239 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 911 | -37 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 | 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -208 | -780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 578 | 691 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 369 | 111 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 054 | 866 209 | ||
FZ | Charges sociales | 325 561 | 350 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 234 | 80 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 609 | 87 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 894 | 145 331 | ||
GE | Autres charges | 112 144 | 14 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 688 | 8 551 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 104 | 311 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 569 | 110 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 569 | 110 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 502 | 14 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 14 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 066 | 96 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 170 | 408 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 308 | 11 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 | 37 435 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158 | 49 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017 | 1 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017 | 15 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 140 | 33 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 001 | 135 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 520 | 9 022 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 209 | 8 716 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 310 | 305 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829 | 280 | 14 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 827 | 72 955 | 51 968 | 488 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 656 | 73 235 | 51 968 | 502 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 109 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 331 | 109 894 | 145 331 | 109 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 662 | 69 111 | 57 662 | 69 111 |
6T | Sur comptes clients | 86 213 | 17 498 | 19 967 | 83 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 875 | 86 609 | 77 629 | 152 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 206 | 196 503 | 222 960 | 262 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 676 | |||
UX | Autres créances clients | 1 290 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 998 | |||
VB | T. V. A. | 36 474 | |||
VP | Divers | 2 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 803 | 1 735 492 | 93 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 | 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 817 | 48 992 | 80 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 124 | 441 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 025 | 167 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 979 | 141 979 | ||
VW | T.V.A. | 44 012 | 44 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606 | 23 606 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 513 | 874 688 | 80 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 14 109 | ||
AH | Fonds commercial | 55 673 | 55 673 | ||
AP | Constructions | 145 825 | 109 957 | 35 868 | 41 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399 | 29 627 | 3 771 | 5 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 206 | 349 228 | 186 977 | 236 711 |
CU | Autres participations | 10 952 | 10 952 | 8 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 310 | 93 310 | 93 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 476 | 502 922 | 386 554 | 441 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 253 | 3 253 | 3 045 | |
BT | Marchandises | 1 379 125 | 69 110 | 1 310 014 | 1 342 374 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 005 | 6 005 | 82 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 112 | 83 744 | 1 310 367 | 1 411 587 |
BZ | Autres créances | 316 997 | 316 997 | 205 486 | |
CF | Disponibilités | 814 803 | 814 803 | 721 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 383 | 24 383 | 5 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 679 | 152 854 | 3 785 824 | 3 689 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 156 | 655 777 | 4 172 378 | 4 130 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 324 667 | 2 218 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 310 | 305 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 978 | 3 074 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 894 | 145 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 894 | 145 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 691 | 186 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 124 | 331 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 621 | 386 824 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 5 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 506 | 910 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 378 | 4 130 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 046 | 6 162 | 8 006 208 | 8 624 233 |
FG | Production vendue services | 4 354 | 4 354 | 4 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 400 | 6 162 | 8 010 562 | 8 628 599 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 688 | 234 276 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 257 792 | 8 862 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 715 927 | 6 239 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 911 | -37 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 | 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -208 | -780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 578 | 691 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 369 | 111 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 054 | 866 209 | ||
FZ | Charges sociales | 325 561 | 350 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 234 | 80 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 609 | 87 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 894 | 145 331 | ||
GE | Autres charges | 112 144 | 14 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 688 | 8 551 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 104 | 311 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 569 | 110 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 569 | 110 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 502 | 14 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 14 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 066 | 96 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 170 | 408 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 308 | 11 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 | 37 435 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158 | 49 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017 | 1 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017 | 15 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 140 | 33 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 001 | 135 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 520 | 9 022 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 209 | 8 716 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 310 | 305 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829 | 280 | 14 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 827 | 72 955 | 51 968 | 488 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 656 | 73 235 | 51 968 | 502 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 109 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 331 | 109 894 | 145 331 | 109 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 662 | 69 111 | 57 662 | 69 111 |
6T | Sur comptes clients | 86 213 | 17 498 | 19 967 | 83 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 875 | 86 609 | 77 629 | 152 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 206 | 196 503 | 222 960 | 262 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 676 | |||
UX | Autres créances clients | 1 290 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 998 | |||
VB | T. V. A. | 36 474 | |||
VP | Divers | 2 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 803 | 1 735 492 | 93 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 | 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 817 | 48 992 | 80 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 124 | 441 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 025 | 167 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 979 | 141 979 | ||
VW | T.V.A. | 44 012 | 44 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606 | 23 606 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 513 | 874 688 | 80 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 14 109 | ||
AH | Fonds commercial | 55 673 | 55 673 | ||
AP | Constructions | 145 825 | 109 957 | 35 868 | 41 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399 | 29 627 | 3 771 | 5 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 206 | 349 228 | 186 977 | 236 711 |
CU | Autres participations | 10 952 | 10 952 | 8 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 310 | 93 310 | 93 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 476 | 502 922 | 386 554 | 441 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 253 | 3 253 | 3 045 | |
BT | Marchandises | 1 379 125 | 69 110 | 1 310 014 | 1 342 374 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 005 | 6 005 | 82 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 112 | 83 744 | 1 310 367 | 1 411 587 |
BZ | Autres créances | 316 997 | 316 997 | 205 486 | |
CF | Disponibilités | 814 803 | 814 803 | 721 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 383 | 24 383 | 5 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 679 | 152 854 | 3 785 824 | 3 689 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 156 | 655 777 | 4 172 378 | 4 130 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 324 667 | 2 218 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 310 | 305 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 978 | 3 074 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 894 | 145 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 894 | 145 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 691 | 186 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 124 | 331 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 621 | 386 824 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 5 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 506 | 910 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 378 | 4 130 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 046 | 6 162 | 8 006 208 | 8 624 233 |
FG | Production vendue services | 4 354 | 4 354 | 4 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 400 | 6 162 | 8 010 562 | 8 628 599 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 688 | 234 276 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 257 792 | 8 862 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 715 927 | 6 239 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 911 | -37 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 | 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -208 | -780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 578 | 691 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 369 | 111 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 054 | 866 209 | ||
FZ | Charges sociales | 325 561 | 350 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 234 | 80 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 609 | 87 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 894 | 145 331 | ||
GE | Autres charges | 112 144 | 14 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 688 | 8 551 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 104 | 311 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 569 | 110 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 569 | 110 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 502 | 14 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 14 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 066 | 96 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 170 | 408 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 308 | 11 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 | 37 435 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158 | 49 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017 | 1 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017 | 15 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 140 | 33 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 001 | 135 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 520 | 9 022 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 209 | 8 716 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 310 | 305 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829 | 280 | 14 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 827 | 72 955 | 51 968 | 488 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 656 | 73 235 | 51 968 | 502 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 109 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 331 | 109 894 | 145 331 | 109 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 662 | 69 111 | 57 662 | 69 111 |
6T | Sur comptes clients | 86 213 | 17 498 | 19 967 | 83 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 875 | 86 609 | 77 629 | 152 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 206 | 196 503 | 222 960 | 262 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 676 | |||
UX | Autres créances clients | 1 290 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 998 | |||
VB | T. V. A. | 36 474 | |||
VP | Divers | 2 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 803 | 1 735 492 | 93 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 | 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 817 | 48 992 | 80 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 124 | 441 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 025 | 167 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 979 | 141 979 | ||
VW | T.V.A. | 44 012 | 44 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606 | 23 606 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 513 | 874 688 | 80 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 14 109 | ||
AH | Fonds commercial | 55 673 | 55 673 | ||
AP | Constructions | 145 825 | 109 957 | 35 868 | 41 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399 | 29 627 | 3 771 | 5 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 206 | 349 228 | 186 977 | 236 711 |
CU | Autres participations | 10 952 | 10 952 | 8 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 310 | 93 310 | 93 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 476 | 502 922 | 386 554 | 441 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 253 | 3 253 | 3 045 | |
BT | Marchandises | 1 379 125 | 69 110 | 1 310 014 | 1 342 374 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 005 | 6 005 | 82 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 112 | 83 744 | 1 310 367 | 1 411 587 |
BZ | Autres créances | 316 997 | 316 997 | 205 486 | |
CF | Disponibilités | 814 803 | 814 803 | 721 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 383 | 24 383 | 5 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 679 | 152 854 | 3 785 824 | 3 689 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 156 | 655 777 | 4 172 378 | 4 130 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 324 667 | 2 218 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 310 | 305 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 978 | 3 074 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 894 | 145 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 894 | 145 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 691 | 186 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 124 | 331 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 621 | 386 824 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 5 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 506 | 910 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 378 | 4 130 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 046 | 6 162 | 8 006 208 | 8 624 233 |
FG | Production vendue services | 4 354 | 4 354 | 4 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 400 | 6 162 | 8 010 562 | 8 628 599 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 688 | 234 276 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 257 792 | 8 862 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 715 927 | 6 239 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 911 | -37 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 | 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -208 | -780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 578 | 691 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 369 | 111 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 054 | 866 209 | ||
FZ | Charges sociales | 325 561 | 350 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 234 | 80 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 609 | 87 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 894 | 145 331 | ||
GE | Autres charges | 112 144 | 14 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 688 | 8 551 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 104 | 311 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 569 | 110 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 569 | 110 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 502 | 14 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 14 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 066 | 96 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 170 | 408 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 308 | 11 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 | 37 435 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158 | 49 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017 | 1 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017 | 15 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 140 | 33 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 001 | 135 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 520 | 9 022 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 209 | 8 716 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 310 | 305 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829 | 280 | 14 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 827 | 72 955 | 51 968 | 488 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 656 | 73 235 | 51 968 | 502 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 109 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 331 | 109 894 | 145 331 | 109 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 662 | 69 111 | 57 662 | 69 111 |
6T | Sur comptes clients | 86 213 | 17 498 | 19 967 | 83 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 875 | 86 609 | 77 629 | 152 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 206 | 196 503 | 222 960 | 262 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 676 | |||
UX | Autres créances clients | 1 290 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 998 | |||
VB | T. V. A. | 36 474 | |||
VP | Divers | 2 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 803 | 1 735 492 | 93 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 | 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 817 | 48 992 | 80 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 124 | 441 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 025 | 167 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 979 | 141 979 | ||
VW | T.V.A. | 44 012 | 44 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606 | 23 606 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 513 | 874 688 | 80 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 14 109 | ||
AH | Fonds commercial | 55 673 | 55 673 | ||
AP | Constructions | 145 825 | 109 957 | 35 868 | 41 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399 | 29 627 | 3 771 | 5 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 206 | 349 228 | 186 977 | 236 711 |
CU | Autres participations | 10 952 | 10 952 | 8 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 310 | 93 310 | 93 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 476 | 502 922 | 386 554 | 441 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 253 | 3 253 | 3 045 | |
BT | Marchandises | 1 379 125 | 69 110 | 1 310 014 | 1 342 374 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 005 | 6 005 | 82 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 112 | 83 744 | 1 310 367 | 1 411 587 |
BZ | Autres créances | 316 997 | 316 997 | 205 486 | |
CF | Disponibilités | 814 803 | 814 803 | 721 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 383 | 24 383 | 5 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 679 | 152 854 | 3 785 824 | 3 689 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 156 | 655 777 | 4 172 378 | 4 130 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 324 667 | 2 218 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 310 | 305 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 978 | 3 074 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 894 | 145 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 894 | 145 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 691 | 186 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 124 | 331 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 621 | 386 824 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 5 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 506 | 910 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 378 | 4 130 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 046 | 6 162 | 8 006 208 | 8 624 233 |
FG | Production vendue services | 4 354 | 4 354 | 4 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 400 | 6 162 | 8 010 562 | 8 628 599 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 688 | 234 276 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 257 792 | 8 862 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 715 927 | 6 239 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 911 | -37 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 | 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -208 | -780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 578 | 691 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 369 | 111 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 054 | 866 209 | ||
FZ | Charges sociales | 325 561 | 350 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 234 | 80 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 609 | 87 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 894 | 145 331 | ||
GE | Autres charges | 112 144 | 14 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 688 | 8 551 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 104 | 311 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 569 | 110 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 569 | 110 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 502 | 14 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 14 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 066 | 96 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 170 | 408 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 308 | 11 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 | 37 435 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158 | 49 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017 | 1 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017 | 15 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 140 | 33 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 001 | 135 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 520 | 9 022 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 209 | 8 716 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 310 | 305 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829 | 280 | 14 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 827 | 72 955 | 51 968 | 488 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 656 | 73 235 | 51 968 | 502 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 109 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 331 | 109 894 | 145 331 | 109 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 662 | 69 111 | 57 662 | 69 111 |
6T | Sur comptes clients | 86 213 | 17 498 | 19 967 | 83 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 875 | 86 609 | 77 629 | 152 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 206 | 196 503 | 222 960 | 262 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 676 | |||
UX | Autres créances clients | 1 290 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 998 | |||
VB | T. V. A. | 36 474 | |||
VP | Divers | 2 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 803 | 1 735 492 | 93 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 | 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 817 | 48 992 | 80 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 124 | 441 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 025 | 167 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 979 | 141 979 | ||
VW | T.V.A. | 44 012 | 44 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606 | 23 606 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 513 | 874 688 | 80 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611 |