Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AP | Constructions | 4 613 | 4 495 | 117 | 1 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 782 | 174 299 | 34 482 | 49 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 171 | 41 547 | 1 624 | 3 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 598 | 598 | 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 821 | 220 741 | 98 080 | 116 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 | 1 255 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | 109 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 974 | 5 085 | 105 889 | 59 636 |
BZ | Autres créances | 15 508 | 15 508 | 12 633 | |
CF | Disponibilités | 21 907 | 21 907 | 42 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 052 | 10 052 | 14 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 807 | 5 085 | 154 721 | 140 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 628 | 225 826 | 252 802 | 257 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 342 | 36 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163 | -1 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 005 | 51 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 749 | 107 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257 | 17 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443 | 48 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 346 | 30 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 796 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 802 | 257 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 155 | 493 155 | 442 190 | |
FM | Production stockée | -10 000 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 | 12 882 | ||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 484 413 | 465 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 789 | 131 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 371 | 118 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125 | 6 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 930 | 134 288 | ||
FZ | Charges sociales | 53 505 | 57 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 850 | 23 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 085 | |||
GE | Autres charges | 6 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 687 | 478 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | -13 571 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 729 | 3 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 729 | 3 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 719 | -3 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 006 | -16 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 000 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 424 | 480 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 260 | 481 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 163 | -1 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 520 | 30 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 193 | 22 850 | 75 700 | 220 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 592 | 22 850 | 75 700 | 220 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 085 | 5 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 085 | 5 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 085 | 5 085 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 182 | |||
UX | Autres créances clients | 101 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 971 | |||
VB | T. V. A. | 2 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 500 | 137 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 749 | 22 947 | 18 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 443 | 22 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 867 | 7 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326 | 16 326 | ||
VW | T.V.A. | 26 153 | 26 153 | ||
VI | Groupe et associés | 20 257 | 20 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 795 | 115 993 | 18 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AP | Constructions | 4 613 | 4 495 | 117 | 1 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 782 | 174 299 | 34 482 | 49 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 171 | 41 547 | 1 624 | 3 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 598 | 598 | 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 821 | 220 741 | 98 080 | 116 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 | 1 255 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | 109 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 974 | 5 085 | 105 889 | 59 636 |
BZ | Autres créances | 15 508 | 15 508 | 12 633 | |
CF | Disponibilités | 21 907 | 21 907 | 42 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 052 | 10 052 | 14 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 807 | 5 085 | 154 721 | 140 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 628 | 225 826 | 252 802 | 257 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 342 | 36 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163 | -1 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 005 | 51 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 749 | 107 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257 | 17 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443 | 48 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 346 | 30 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 796 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 802 | 257 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 155 | 493 155 | 442 190 | |
FM | Production stockée | -10 000 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 | 12 882 | ||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 484 413 | 465 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 789 | 131 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 371 | 118 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125 | 6 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 930 | 134 288 | ||
FZ | Charges sociales | 53 505 | 57 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 850 | 23 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 085 | |||
GE | Autres charges | 6 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 687 | 478 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | -13 571 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 729 | 3 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 729 | 3 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 719 | -3 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 006 | -16 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 000 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 424 | 480 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 260 | 481 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 163 | -1 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 520 | 30 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 193 | 22 850 | 75 700 | 220 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 592 | 22 850 | 75 700 | 220 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 085 | 5 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 085 | 5 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 085 | 5 085 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 182 | |||
UX | Autres créances clients | 101 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 971 | |||
VB | T. V. A. | 2 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 500 | 137 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 749 | 22 947 | 18 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 443 | 22 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 867 | 7 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326 | 16 326 | ||
VW | T.V.A. | 26 153 | 26 153 | ||
VI | Groupe et associés | 20 257 | 20 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 795 | 115 993 | 18 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AP | Constructions | 4 613 | 4 495 | 117 | 1 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 782 | 174 299 | 34 482 | 49 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 171 | 41 547 | 1 624 | 3 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 598 | 598 | 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 821 | 220 741 | 98 080 | 116 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 | 1 255 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | 109 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 974 | 5 085 | 105 889 | 59 636 |
BZ | Autres créances | 15 508 | 15 508 | 12 633 | |
CF | Disponibilités | 21 907 | 21 907 | 42 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 052 | 10 052 | 14 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 807 | 5 085 | 154 721 | 140 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 628 | 225 826 | 252 802 | 257 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 342 | 36 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163 | -1 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 005 | 51 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 749 | 107 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257 | 17 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443 | 48 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 346 | 30 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 796 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 802 | 257 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 155 | 493 155 | 442 190 | |
FM | Production stockée | -10 000 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 | 12 882 | ||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 484 413 | 465 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 789 | 131 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 371 | 118 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125 | 6 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 930 | 134 288 | ||
FZ | Charges sociales | 53 505 | 57 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 850 | 23 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 085 | |||
GE | Autres charges | 6 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 687 | 478 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | -13 571 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 729 | 3 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 729 | 3 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 719 | -3 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 006 | -16 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 000 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 424 | 480 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 260 | 481 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 163 | -1 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 520 | 30 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 193 | 22 850 | 75 700 | 220 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 592 | 22 850 | 75 700 | 220 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 085 | 5 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 085 | 5 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 085 | 5 085 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 182 | |||
UX | Autres créances clients | 101 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 971 | |||
VB | T. V. A. | 2 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 500 | 137 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 749 | 22 947 | 18 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 443 | 22 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 867 | 7 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326 | 16 326 | ||
VW | T.V.A. | 26 153 | 26 153 | ||
VI | Groupe et associés | 20 257 | 20 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 795 | 115 993 | 18 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AP | Constructions | 4 613 | 4 495 | 117 | 1 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 782 | 174 299 | 34 482 | 49 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 171 | 41 547 | 1 624 | 3 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 598 | 598 | 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 821 | 220 741 | 98 080 | 116 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 | 1 255 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | 109 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 974 | 5 085 | 105 889 | 59 636 |
BZ | Autres créances | 15 508 | 15 508 | 12 633 | |
CF | Disponibilités | 21 907 | 21 907 | 42 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 052 | 10 052 | 14 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 807 | 5 085 | 154 721 | 140 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 628 | 225 826 | 252 802 | 257 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 342 | 36 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163 | -1 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 005 | 51 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 749 | 107 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257 | 17 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443 | 48 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 346 | 30 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 796 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 802 | 257 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 155 | 493 155 | 442 190 | |
FM | Production stockée | -10 000 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 | 12 882 | ||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 484 413 | 465 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 789 | 131 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 371 | 118 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125 | 6 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 930 | 134 288 | ||
FZ | Charges sociales | 53 505 | 57 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 850 | 23 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 085 | |||
GE | Autres charges | 6 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 687 | 478 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | -13 571 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 729 | 3 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 729 | 3 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 719 | -3 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 006 | -16 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 000 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 424 | 480 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 260 | 481 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 163 | -1 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 520 | 30 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 193 | 22 850 | 75 700 | 220 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 592 | 22 850 | 75 700 | 220 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 085 | 5 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 085 | 5 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 085 | 5 085 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 182 | |||
UX | Autres créances clients | 101 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 971 | |||
VB | T. V. A. | 2 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 500 | 137 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 749 | 22 947 | 18 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 443 | 22 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 867 | 7 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326 | 16 326 | ||
VW | T.V.A. | 26 153 | 26 153 | ||
VI | Groupe et associés | 20 257 | 20 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 795 | 115 993 | 18 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AP | Constructions | 4 613 | 4 495 | 117 | 1 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 782 | 174 299 | 34 482 | 49 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 171 | 41 547 | 1 624 | 3 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 598 | 598 | 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 821 | 220 741 | 98 080 | 116 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 | 1 255 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | 109 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 974 | 5 085 | 105 889 | 59 636 |
BZ | Autres créances | 15 508 | 15 508 | 12 633 | |
CF | Disponibilités | 21 907 | 21 907 | 42 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 052 | 10 052 | 14 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 807 | 5 085 | 154 721 | 140 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 628 | 225 826 | 252 802 | 257 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 342 | 36 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163 | -1 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 005 | 51 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 749 | 107 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257 | 17 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443 | 48 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 346 | 30 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 796 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 802 | 257 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 155 | 493 155 | 442 190 | |
FM | Production stockée | -10 000 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 | 12 882 | ||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 484 413 | 465 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 789 | 131 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 371 | 118 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125 | 6 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 930 | 134 288 | ||
FZ | Charges sociales | 53 505 | 57 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 850 | 23 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 085 | |||
GE | Autres charges | 6 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 687 | 478 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | -13 571 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 729 | 3 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 729 | 3 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 719 | -3 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 006 | -16 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 000 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 424 | 480 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 260 | 481 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 163 | -1 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 520 | 30 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 193 | 22 850 | 75 700 | 220 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 592 | 22 850 | 75 700 | 220 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 085 | 5 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 085 | 5 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 085 | 5 085 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 182 | |||
UX | Autres créances clients | 101 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 971 | |||
VB | T. V. A. | 2 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 500 | 137 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 749 | 22 947 | 18 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 443 | 22 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 867 | 7 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326 | 16 326 | ||
VW | T.V.A. | 26 153 | 26 153 | ||
VI | Groupe et associés | 20 257 | 20 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 795 | 115 993 | 18 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AP | Constructions | 4 613 | 4 495 | 117 | 1 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 782 | 174 299 | 34 482 | 49 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 171 | 41 547 | 1 624 | 3 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 598 | 598 | 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 821 | 220 741 | 98 080 | 116 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 | 1 255 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | 109 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 974 | 5 085 | 105 889 | 59 636 |
BZ | Autres créances | 15 508 | 15 508 | 12 633 | |
CF | Disponibilités | 21 907 | 21 907 | 42 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 052 | 10 052 | 14 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 807 | 5 085 | 154 721 | 140 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 628 | 225 826 | 252 802 | 257 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 342 | 36 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163 | -1 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 005 | 51 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 749 | 107 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257 | 17 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443 | 48 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 346 | 30 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 796 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 802 | 257 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 155 | 493 155 | 442 190 | |
FM | Production stockée | -10 000 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 | 12 882 | ||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 484 413 | 465 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 789 | 131 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 371 | 118 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125 | 6 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 930 | 134 288 | ||
FZ | Charges sociales | 53 505 | 57 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 850 | 23 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 085 | |||
GE | Autres charges | 6 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 687 | 478 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | -13 571 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 729 | 3 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 729 | 3 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 719 | -3 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 006 | -16 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 000 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 424 | 480 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 260 | 481 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 163 | -1 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 520 | 30 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 193 | 22 850 | 75 700 | 220 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 592 | 22 850 | 75 700 | 220 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 085 | 5 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 085 | 5 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 085 | 5 085 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 182 | |||
UX | Autres créances clients | 101 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 971 | |||
VB | T. V. A. | 2 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 500 | 137 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 749 | 22 947 | 18 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 443 | 22 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 867 | 7 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326 | 16 326 | ||
VW | T.V.A. | 26 153 | 26 153 | ||
VI | Groupe et associés | 20 257 | 20 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 795 | 115 993 | 18 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 636 |