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de Rochefort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | ||
AP | Constructions | 200 000 | 5 561 | 194 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 | 966 | 290 | |
CU | Autres participations | 718 306 | 718 306 | ||
BJ | TOTAL (I) | 959 563 | 6 528 | 953 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | ||
BZ | Autres créances | 46 184 | 46 184 | ||
CF | Disponibilités | 212 | 212 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 197 | 63 197 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 760 | 6 528 | 1 016 232 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 341 349 | |||
DH | Report à nouveau | -42 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 547 | |||
DK | Provisions réglementées | 83 792 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 329 | |||
EA | Autres dettes | 2 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 594 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 232 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 796 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 300 | 85 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 300 | 85 300 | ||
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 330 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 831 | |||
GE | Autres charges | 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 148 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 051 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 797 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 | 5 831 | 6 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 | 5 831 | 6 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 792 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 792 | 83 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 83 792 | 83 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 800 | 16 800 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 696 | 42 696 | ||
VB | T. V. A. | 2 493 | 2 493 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 | 995 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 984 | 62 984 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 | 2 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 965 | 53 051 | 77 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 160 | 6 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 523 | 2 523 | ||
VW | T.V.A. | 10 806 | 10 806 | ||
VI | Groupe et associés | 274 081 | 274 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940 | 2 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 710 | 351 796 | 77 318 | 165 595 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 934 |