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de Barbazan-Debat
de Barbazan-Debat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 803 | 135 061 | 72 743 | 88 013 |
AH | Fonds commercial | 734 436 | 734 436 | 734 436 | |
AN | Terrains | 12 340 | 12 289 | 51 | 3 073 |
AP | Constructions | 603 375 | 371 121 | 232 254 | 254 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652 356 | 3 588 499 | 1 063 857 | 976 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 700 | 513 982 | 116 718 | 150 838 |
AV | Immobilisations en cours | 74 027 | 74 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 322 | 23 322 | 23 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 938 359 | 4 620 951 | 2 317 407 | 2 230 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 364 244 | 364 244 | 335 786 | |
BN | En cours de production de biens | 19 728 | 19 728 | 31 416 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 589 | 258 589 | 303 475 | |
BT | Marchandises | 434 469 | 7 386 | 427 083 | 276 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 387 | 54 091 | 2 653 295 | 2 552 864 |
BZ | Autres créances | 761 678 | 761 678 | 675 191 | |
CF | Disponibilités | 9 654 | 9 654 | 51 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 403 | 95 403 | 66 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 651 152 | 61 477 | 4 589 675 | 4 293 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 511 | 4 682 429 | 6 907 082 | 6 523 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 000 | 1 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 280 | 100 280 | ||
DG | Autres réserves | 5 315 | 5 315 | ||
DH | Report à nouveau | -124 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 311 | -124 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 762 | 35 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 042 | 1 192 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 073 | 645 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 881 | 145 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 756 955 | 790 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 035 | 1 510 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 941 | 399 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 660 | 1 487 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 765 | 1 140 981 | ||
EA | Autres dettes | 25 366 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 319 | 1 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 085 | 4 540 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 082 | 6 523 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 045 | 3 429 045 | 3 517 993 | |
FD | Production vendue biens | 9 996 391 | 9 996 391 | 10 364 364 | |
FG | Production vendue services | 831 637 | 831 637 | 969 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 073 | 14 257 073 | 14 851 499 | |
FM | Production stockée | -56 575 | -175 455 | ||
FN | Production immobilisée | 256 717 | 281 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 935 | 854 881 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 060 141 | 15 817 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 897 013 | 2 741 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 638 | -28 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 700 165 | 4 049 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 459 | 22 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 937 126 | 3 248 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 697 | 268 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 090 | 2 588 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 235 | 1 211 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 458 | 360 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 519 | 43 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 781 | 213 340 | ||
GE | Autres charges | 847 531 | 958 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 622 518 | 15 678 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 624 | 138 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 2 771 | 8 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 973 | 9 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 446 | 49 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 333 | 7 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 780 | 56 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 806 | -46 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 817 | 91 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802 | 368 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 968 | 32 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 265 | 6 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 034 | 407 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092 | 72 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 419 | 167 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 383 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 336 | 623 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 302 | -216 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 149 | 16 234 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 997 837 | 16 359 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 311 | -124 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 585 | 125 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 717 | 40 344 | 135 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 653 | 344 113 | 62 876 | 4 485 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 370 | 384 457 | 62 876 | 4 620 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 201 | 11 825 | 29 265 | 17 762 |
4A | Provisions pour litiges | 593 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 790 897 | 206 781 | 240 723 | 756 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 867 | 6 519 | 7 386 | |
6T | Sur comptes clients | 57 115 | 3 024 | 54 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 983 | 6 519 | 3 024 | 61 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 080 | 225 125 | 273 012 | 836 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 300 | 243 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 991 | |||
UX | Autres créances clients | 2 642 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 421 445 | |||
VB | T. V. A. | 282 797 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 790 | 3 564 468 | 23 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 035 | 34 035 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 188 500 | 422 000 | 766 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 660 | 1 597 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 333 296 | 333 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 761 | 371 761 | ||
VW | T.V.A. | 342 708 | 342 708 | ||
VI | Groupe et associés | 850 441 | 850 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366 | 25 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 319 | 83 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 085 | 4 060 585 | 766 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 803 | 135 061 | 72 743 | 88 013 |
AH | Fonds commercial | 734 436 | 734 436 | 734 436 | |
AN | Terrains | 12 340 | 12 289 | 51 | 3 073 |
AP | Constructions | 603 375 | 371 121 | 232 254 | 254 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652 356 | 3 588 499 | 1 063 857 | 976 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 700 | 513 982 | 116 718 | 150 838 |
AV | Immobilisations en cours | 74 027 | 74 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 322 | 23 322 | 23 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 938 359 | 4 620 951 | 2 317 407 | 2 230 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 364 244 | 364 244 | 335 786 | |
BN | En cours de production de biens | 19 728 | 19 728 | 31 416 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 589 | 258 589 | 303 475 | |
BT | Marchandises | 434 469 | 7 386 | 427 083 | 276 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 387 | 54 091 | 2 653 295 | 2 552 864 |
BZ | Autres créances | 761 678 | 761 678 | 675 191 | |
CF | Disponibilités | 9 654 | 9 654 | 51 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 403 | 95 403 | 66 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 651 152 | 61 477 | 4 589 675 | 4 293 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 511 | 4 682 429 | 6 907 082 | 6 523 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 000 | 1 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 280 | 100 280 | ||
DG | Autres réserves | 5 315 | 5 315 | ||
DH | Report à nouveau | -124 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 311 | -124 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 762 | 35 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 042 | 1 192 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 073 | 645 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 881 | 145 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 756 955 | 790 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 035 | 1 510 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 941 | 399 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 660 | 1 487 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 765 | 1 140 981 | ||
EA | Autres dettes | 25 366 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 319 | 1 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 085 | 4 540 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 082 | 6 523 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 045 | 3 429 045 | 3 517 993 | |
FD | Production vendue biens | 9 996 391 | 9 996 391 | 10 364 364 | |
FG | Production vendue services | 831 637 | 831 637 | 969 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 073 | 14 257 073 | 14 851 499 | |
FM | Production stockée | -56 575 | -175 455 | ||
FN | Production immobilisée | 256 717 | 281 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 935 | 854 881 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 060 141 | 15 817 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 897 013 | 2 741 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 638 | -28 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 700 165 | 4 049 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 459 | 22 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 937 126 | 3 248 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 697 | 268 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 090 | 2 588 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 235 | 1 211 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 458 | 360 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 519 | 43 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 781 | 213 340 | ||
GE | Autres charges | 847 531 | 958 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 622 518 | 15 678 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 624 | 138 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 2 771 | 8 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 973 | 9 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 446 | 49 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 333 | 7 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 780 | 56 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 806 | -46 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 817 | 91 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802 | 368 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 968 | 32 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 265 | 6 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 034 | 407 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092 | 72 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 419 | 167 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 383 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 336 | 623 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 302 | -216 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 149 | 16 234 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 997 837 | 16 359 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 311 | -124 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 585 | 125 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 717 | 40 344 | 135 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 653 | 344 113 | 62 876 | 4 485 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 370 | 384 457 | 62 876 | 4 620 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 201 | 11 825 | 29 265 | 17 762 |
4A | Provisions pour litiges | 593 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 790 897 | 206 781 | 240 723 | 756 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 867 | 6 519 | 7 386 | |
6T | Sur comptes clients | 57 115 | 3 024 | 54 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 983 | 6 519 | 3 024 | 61 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 080 | 225 125 | 273 012 | 836 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 300 | 243 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 991 | |||
UX | Autres créances clients | 2 642 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 421 445 | |||
VB | T. V. A. | 282 797 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 790 | 3 564 468 | 23 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 035 | 34 035 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 188 500 | 422 000 | 766 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 660 | 1 597 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 333 296 | 333 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 761 | 371 761 | ||
VW | T.V.A. | 342 708 | 342 708 | ||
VI | Groupe et associés | 850 441 | 850 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366 | 25 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 319 | 83 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 085 | 4 060 585 | 766 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 803 | 135 061 | 72 743 | 88 013 |
AH | Fonds commercial | 734 436 | 734 436 | 734 436 | |
AN | Terrains | 12 340 | 12 289 | 51 | 3 073 |
AP | Constructions | 603 375 | 371 121 | 232 254 | 254 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652 356 | 3 588 499 | 1 063 857 | 976 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 700 | 513 982 | 116 718 | 150 838 |
AV | Immobilisations en cours | 74 027 | 74 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 322 | 23 322 | 23 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 938 359 | 4 620 951 | 2 317 407 | 2 230 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 364 244 | 364 244 | 335 786 | |
BN | En cours de production de biens | 19 728 | 19 728 | 31 416 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 589 | 258 589 | 303 475 | |
BT | Marchandises | 434 469 | 7 386 | 427 083 | 276 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 387 | 54 091 | 2 653 295 | 2 552 864 |
BZ | Autres créances | 761 678 | 761 678 | 675 191 | |
CF | Disponibilités | 9 654 | 9 654 | 51 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 403 | 95 403 | 66 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 651 152 | 61 477 | 4 589 675 | 4 293 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 511 | 4 682 429 | 6 907 082 | 6 523 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 000 | 1 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 280 | 100 280 | ||
DG | Autres réserves | 5 315 | 5 315 | ||
DH | Report à nouveau | -124 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 311 | -124 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 762 | 35 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 042 | 1 192 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 073 | 645 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 881 | 145 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 756 955 | 790 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 035 | 1 510 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 941 | 399 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 660 | 1 487 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 765 | 1 140 981 | ||
EA | Autres dettes | 25 366 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 319 | 1 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 085 | 4 540 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 082 | 6 523 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 045 | 3 429 045 | 3 517 993 | |
FD | Production vendue biens | 9 996 391 | 9 996 391 | 10 364 364 | |
FG | Production vendue services | 831 637 | 831 637 | 969 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 073 | 14 257 073 | 14 851 499 | |
FM | Production stockée | -56 575 | -175 455 | ||
FN | Production immobilisée | 256 717 | 281 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 935 | 854 881 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 060 141 | 15 817 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 897 013 | 2 741 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 638 | -28 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 700 165 | 4 049 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 459 | 22 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 937 126 | 3 248 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 697 | 268 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 090 | 2 588 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 235 | 1 211 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 458 | 360 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 519 | 43 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 781 | 213 340 | ||
GE | Autres charges | 847 531 | 958 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 622 518 | 15 678 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 624 | 138 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 2 771 | 8 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 973 | 9 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 446 | 49 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 333 | 7 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 780 | 56 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 806 | -46 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 817 | 91 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802 | 368 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 968 | 32 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 265 | 6 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 034 | 407 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092 | 72 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 419 | 167 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 383 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 336 | 623 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 302 | -216 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 149 | 16 234 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 997 837 | 16 359 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 311 | -124 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 585 | 125 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 717 | 40 344 | 135 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 653 | 344 113 | 62 876 | 4 485 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 370 | 384 457 | 62 876 | 4 620 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 201 | 11 825 | 29 265 | 17 762 |
4A | Provisions pour litiges | 593 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 790 897 | 206 781 | 240 723 | 756 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 867 | 6 519 | 7 386 | |
6T | Sur comptes clients | 57 115 | 3 024 | 54 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 983 | 6 519 | 3 024 | 61 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 080 | 225 125 | 273 012 | 836 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 300 | 243 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 991 | |||
UX | Autres créances clients | 2 642 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 421 445 | |||
VB | T. V. A. | 282 797 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 790 | 3 564 468 | 23 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 035 | 34 035 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 188 500 | 422 000 | 766 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 660 | 1 597 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 333 296 | 333 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 761 | 371 761 | ||
VW | T.V.A. | 342 708 | 342 708 | ||
VI | Groupe et associés | 850 441 | 850 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366 | 25 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 319 | 83 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 085 | 4 060 585 | 766 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 803 | 135 061 | 72 743 | 88 013 |
AH | Fonds commercial | 734 436 | 734 436 | 734 436 | |
AN | Terrains | 12 340 | 12 289 | 51 | 3 073 |
AP | Constructions | 603 375 | 371 121 | 232 254 | 254 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652 356 | 3 588 499 | 1 063 857 | 976 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 700 | 513 982 | 116 718 | 150 838 |
AV | Immobilisations en cours | 74 027 | 74 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 322 | 23 322 | 23 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 938 359 | 4 620 951 | 2 317 407 | 2 230 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 364 244 | 364 244 | 335 786 | |
BN | En cours de production de biens | 19 728 | 19 728 | 31 416 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 589 | 258 589 | 303 475 | |
BT | Marchandises | 434 469 | 7 386 | 427 083 | 276 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 387 | 54 091 | 2 653 295 | 2 552 864 |
BZ | Autres créances | 761 678 | 761 678 | 675 191 | |
CF | Disponibilités | 9 654 | 9 654 | 51 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 403 | 95 403 | 66 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 651 152 | 61 477 | 4 589 675 | 4 293 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 511 | 4 682 429 | 6 907 082 | 6 523 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 000 | 1 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 280 | 100 280 | ||
DG | Autres réserves | 5 315 | 5 315 | ||
DH | Report à nouveau | -124 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 311 | -124 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 762 | 35 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 042 | 1 192 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 073 | 645 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 881 | 145 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 756 955 | 790 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 035 | 1 510 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 941 | 399 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 660 | 1 487 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 765 | 1 140 981 | ||
EA | Autres dettes | 25 366 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 319 | 1 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 085 | 4 540 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 082 | 6 523 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 045 | 3 429 045 | 3 517 993 | |
FD | Production vendue biens | 9 996 391 | 9 996 391 | 10 364 364 | |
FG | Production vendue services | 831 637 | 831 637 | 969 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 073 | 14 257 073 | 14 851 499 | |
FM | Production stockée | -56 575 | -175 455 | ||
FN | Production immobilisée | 256 717 | 281 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 935 | 854 881 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 060 141 | 15 817 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 897 013 | 2 741 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 638 | -28 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 700 165 | 4 049 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 459 | 22 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 937 126 | 3 248 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 697 | 268 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 090 | 2 588 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 235 | 1 211 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 458 | 360 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 519 | 43 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 781 | 213 340 | ||
GE | Autres charges | 847 531 | 958 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 622 518 | 15 678 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 624 | 138 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 2 771 | 8 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 973 | 9 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 446 | 49 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 333 | 7 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 780 | 56 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 806 | -46 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 817 | 91 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802 | 368 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 968 | 32 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 265 | 6 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 034 | 407 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092 | 72 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 419 | 167 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 383 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 336 | 623 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 302 | -216 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 149 | 16 234 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 997 837 | 16 359 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 311 | -124 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 585 | 125 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 717 | 40 344 | 135 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 653 | 344 113 | 62 876 | 4 485 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 370 | 384 457 | 62 876 | 4 620 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 201 | 11 825 | 29 265 | 17 762 |
4A | Provisions pour litiges | 593 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 790 897 | 206 781 | 240 723 | 756 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 867 | 6 519 | 7 386 | |
6T | Sur comptes clients | 57 115 | 3 024 | 54 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 983 | 6 519 | 3 024 | 61 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 080 | 225 125 | 273 012 | 836 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 300 | 243 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 991 | |||
UX | Autres créances clients | 2 642 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 421 445 | |||
VB | T. V. A. | 282 797 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 790 | 3 564 468 | 23 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 035 | 34 035 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 188 500 | 422 000 | 766 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 660 | 1 597 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 333 296 | 333 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 761 | 371 761 | ||
VW | T.V.A. | 342 708 | 342 708 | ||
VI | Groupe et associés | 850 441 | 850 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366 | 25 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 319 | 83 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 085 | 4 060 585 | 766 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 803 | 135 061 | 72 743 | 88 013 |
AH | Fonds commercial | 734 436 | 734 436 | 734 436 | |
AN | Terrains | 12 340 | 12 289 | 51 | 3 073 |
AP | Constructions | 603 375 | 371 121 | 232 254 | 254 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652 356 | 3 588 499 | 1 063 857 | 976 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 700 | 513 982 | 116 718 | 150 838 |
AV | Immobilisations en cours | 74 027 | 74 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 322 | 23 322 | 23 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 938 359 | 4 620 951 | 2 317 407 | 2 230 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 364 244 | 364 244 | 335 786 | |
BN | En cours de production de biens | 19 728 | 19 728 | 31 416 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 589 | 258 589 | 303 475 | |
BT | Marchandises | 434 469 | 7 386 | 427 083 | 276 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 387 | 54 091 | 2 653 295 | 2 552 864 |
BZ | Autres créances | 761 678 | 761 678 | 675 191 | |
CF | Disponibilités | 9 654 | 9 654 | 51 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 403 | 95 403 | 66 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 651 152 | 61 477 | 4 589 675 | 4 293 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 511 | 4 682 429 | 6 907 082 | 6 523 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 000 | 1 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 280 | 100 280 | ||
DG | Autres réserves | 5 315 | 5 315 | ||
DH | Report à nouveau | -124 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 311 | -124 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 762 | 35 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 042 | 1 192 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 073 | 645 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 881 | 145 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 756 955 | 790 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 035 | 1 510 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 941 | 399 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 660 | 1 487 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 765 | 1 140 981 | ||
EA | Autres dettes | 25 366 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 319 | 1 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 085 | 4 540 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 082 | 6 523 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 045 | 3 429 045 | 3 517 993 | |
FD | Production vendue biens | 9 996 391 | 9 996 391 | 10 364 364 | |
FG | Production vendue services | 831 637 | 831 637 | 969 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 073 | 14 257 073 | 14 851 499 | |
FM | Production stockée | -56 575 | -175 455 | ||
FN | Production immobilisée | 256 717 | 281 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 935 | 854 881 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 060 141 | 15 817 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 897 013 | 2 741 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 638 | -28 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 700 165 | 4 049 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 459 | 22 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 937 126 | 3 248 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 697 | 268 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 090 | 2 588 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 235 | 1 211 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 458 | 360 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 519 | 43 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 781 | 213 340 | ||
GE | Autres charges | 847 531 | 958 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 622 518 | 15 678 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 624 | 138 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 2 771 | 8 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 973 | 9 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 446 | 49 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 333 | 7 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 780 | 56 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 806 | -46 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 817 | 91 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802 | 368 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 968 | 32 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 265 | 6 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 034 | 407 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092 | 72 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 419 | 167 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 383 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 336 | 623 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 302 | -216 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 149 | 16 234 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 997 837 | 16 359 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 311 | -124 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 585 | 125 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 717 | 40 344 | 135 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 653 | 344 113 | 62 876 | 4 485 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 370 | 384 457 | 62 876 | 4 620 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 201 | 11 825 | 29 265 | 17 762 |
4A | Provisions pour litiges | 593 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 790 897 | 206 781 | 240 723 | 756 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 867 | 6 519 | 7 386 | |
6T | Sur comptes clients | 57 115 | 3 024 | 54 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 983 | 6 519 | 3 024 | 61 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 080 | 225 125 | 273 012 | 836 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 300 | 243 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 991 | |||
UX | Autres créances clients | 2 642 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 421 445 | |||
VB | T. V. A. | 282 797 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 790 | 3 564 468 | 23 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 035 | 34 035 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 188 500 | 422 000 | 766 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 660 | 1 597 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 333 296 | 333 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 761 | 371 761 | ||
VW | T.V.A. | 342 708 | 342 708 | ||
VI | Groupe et associés | 850 441 | 850 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366 | 25 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 319 | 83 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 085 | 4 060 585 | 766 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 803 | 135 061 | 72 743 | 88 013 |
AH | Fonds commercial | 734 436 | 734 436 | 734 436 | |
AN | Terrains | 12 340 | 12 289 | 51 | 3 073 |
AP | Constructions | 603 375 | 371 121 | 232 254 | 254 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652 356 | 3 588 499 | 1 063 857 | 976 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 700 | 513 982 | 116 718 | 150 838 |
AV | Immobilisations en cours | 74 027 | 74 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 322 | 23 322 | 23 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 938 359 | 4 620 951 | 2 317 407 | 2 230 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 364 244 | 364 244 | 335 786 | |
BN | En cours de production de biens | 19 728 | 19 728 | 31 416 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 589 | 258 589 | 303 475 | |
BT | Marchandises | 434 469 | 7 386 | 427 083 | 276 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 387 | 54 091 | 2 653 295 | 2 552 864 |
BZ | Autres créances | 761 678 | 761 678 | 675 191 | |
CF | Disponibilités | 9 654 | 9 654 | 51 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 403 | 95 403 | 66 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 651 152 | 61 477 | 4 589 675 | 4 293 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 511 | 4 682 429 | 6 907 082 | 6 523 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 000 | 1 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 280 | 100 280 | ||
DG | Autres réserves | 5 315 | 5 315 | ||
DH | Report à nouveau | -124 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 311 | -124 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 762 | 35 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 042 | 1 192 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 073 | 645 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 881 | 145 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 756 955 | 790 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 035 | 1 510 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 941 | 399 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 660 | 1 487 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 765 | 1 140 981 | ||
EA | Autres dettes | 25 366 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 319 | 1 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 085 | 4 540 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 082 | 6 523 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 045 | 3 429 045 | 3 517 993 | |
FD | Production vendue biens | 9 996 391 | 9 996 391 | 10 364 364 | |
FG | Production vendue services | 831 637 | 831 637 | 969 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 073 | 14 257 073 | 14 851 499 | |
FM | Production stockée | -56 575 | -175 455 | ||
FN | Production immobilisée | 256 717 | 281 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 935 | 854 881 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 060 141 | 15 817 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 897 013 | 2 741 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 638 | -28 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 700 165 | 4 049 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 459 | 22 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 937 126 | 3 248 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 697 | 268 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 090 | 2 588 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 235 | 1 211 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 458 | 360 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 519 | 43 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 781 | 213 340 | ||
GE | Autres charges | 847 531 | 958 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 622 518 | 15 678 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 624 | 138 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 2 771 | 8 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 973 | 9 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 446 | 49 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 333 | 7 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 780 | 56 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 806 | -46 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 817 | 91 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802 | 368 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 968 | 32 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 265 | 6 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 034 | 407 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092 | 72 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 419 | 167 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 383 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 336 | 623 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 302 | -216 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 149 | 16 234 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 997 837 | 16 359 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 311 | -124 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 585 | 125 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 717 | 40 344 | 135 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 653 | 344 113 | 62 876 | 4 485 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 370 | 384 457 | 62 876 | 4 620 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 201 | 11 825 | 29 265 | 17 762 |
4A | Provisions pour litiges | 593 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 790 897 | 206 781 | 240 723 | 756 955 |
6N | Sur stocks et en cours | 867 | 6 519 | 7 386 | |
6T | Sur comptes clients | 57 115 | 3 024 | 54 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 983 | 6 519 | 3 024 | 61 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 080 | 225 125 | 273 012 | 836 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 300 | 243 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 991 | |||
UX | Autres créances clients | 2 642 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 421 445 | |||
VB | T. V. A. | 282 797 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 790 | 3 564 468 | 23 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 035 | 34 035 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 188 500 | 422 000 | 766 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 660 | 1 597 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 333 296 | 333 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 761 | 371 761 | ||
VW | T.V.A. | 342 708 | 342 708 | ||
VI | Groupe et associés | 850 441 | 850 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366 | 25 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 319 | 83 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 085 | 4 060 585 | 766 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 500 |