Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 383 281 | 1 383 281 | 1 383 281 | |
AP | Constructions | 3 753 | 1 059 | 2 694 | 3 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 915 | 42 908 | 59 006 | 71 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 012 | 88 866 | 55 145 | 56 329 |
CU | Autres participations | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 960 | 132 834 | 1 900 127 | 1 914 719 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 628 | 100 240 | 3 610 388 | 3 698 523 |
BZ | Autres créances | 182 653 | 182 653 | 184 571 | |
CF | Disponibilités | 97 048 | 97 048 | 309 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 887 | 100 240 | 3 890 647 | 4 192 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 848 | 233 074 | 5 790 774 | 6 107 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 765 | 1 765 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 910 586 | 910 586 | ||
DH | Report à nouveau | 2 825 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 | 52 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 269 | 972 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 713 | 2 425 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 638 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 148 | 383 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 735 | 224 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 580 | |||
EA | Autres dettes | 1 270 817 | 1 887 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 505 | 5 134 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 774 | 6 107 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 514 | 4 099 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 126 393 | 13 126 393 | 7 113 620 | |
FG | Production vendue services | 218 756 | 218 756 | 70 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 345 149 | 13 345 149 | 7 183 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 803 | 60 957 | ||
FQ | Autres produits | 1 148 | 4 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 467 101 | 7 248 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 185 642 | 6 116 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 871 | 258 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 636 | 311 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 860 | 265 634 | ||
FZ | Charges sociales | 147 266 | 123 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 947 | 17 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 240 | 46 488 | ||
GE | Autres charges | 513 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 388 976 | 7 155 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 125 | 93 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 512 | 27 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 512 | 27 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 512 | -13 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 613 | 79 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 936 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 936 | 2 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 207 | 30 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 101 | 7 265 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 630 | 7 213 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 | 52 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 939 | 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 240 | 118 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 710 628 | |||
VB | T. V. A. | 49 858 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 282 | 4 053 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 715 | 1 202 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 998 | 167 099 | 689 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 067 455 | 1 067 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 044 | 88 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 207 | 7 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 853 | 4 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 743 | 100 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 239 251 | 1 239 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259 | 32 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 412 | 3 975 514 | 689 907 | 177 992 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 383 281 | 1 383 281 | 1 383 281 | |
AP | Constructions | 3 753 | 1 059 | 2 694 | 3 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 915 | 42 908 | 59 006 | 71 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 012 | 88 866 | 55 145 | 56 329 |
CU | Autres participations | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 960 | 132 834 | 1 900 127 | 1 914 719 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 628 | 100 240 | 3 610 388 | 3 698 523 |
BZ | Autres créances | 182 653 | 182 653 | 184 571 | |
CF | Disponibilités | 97 048 | 97 048 | 309 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 887 | 100 240 | 3 890 647 | 4 192 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 848 | 233 074 | 5 790 774 | 6 107 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 765 | 1 765 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 910 586 | 910 586 | ||
DH | Report à nouveau | 2 825 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 | 52 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 269 | 972 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 713 | 2 425 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 638 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 148 | 383 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 735 | 224 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 580 | |||
EA | Autres dettes | 1 270 817 | 1 887 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 505 | 5 134 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 774 | 6 107 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 514 | 4 099 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 126 393 | 13 126 393 | 7 113 620 | |
FG | Production vendue services | 218 756 | 218 756 | 70 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 345 149 | 13 345 149 | 7 183 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 803 | 60 957 | ||
FQ | Autres produits | 1 148 | 4 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 467 101 | 7 248 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 185 642 | 6 116 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 871 | 258 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 636 | 311 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 860 | 265 634 | ||
FZ | Charges sociales | 147 266 | 123 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 947 | 17 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 240 | 46 488 | ||
GE | Autres charges | 513 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 388 976 | 7 155 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 125 | 93 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 512 | 27 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 512 | 27 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 512 | -13 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 613 | 79 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 936 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 936 | 2 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 207 | 30 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 101 | 7 265 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 630 | 7 213 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 | 52 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 939 | 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 240 | 118 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 710 628 | |||
VB | T. V. A. | 49 858 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 282 | 4 053 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 715 | 1 202 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 998 | 167 099 | 689 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 067 455 | 1 067 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 044 | 88 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 207 | 7 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 853 | 4 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 743 | 100 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 239 251 | 1 239 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259 | 32 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 412 | 3 975 514 | 689 907 | 177 992 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 383 281 | 1 383 281 | 1 383 281 | |
AP | Constructions | 3 753 | 1 059 | 2 694 | 3 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 915 | 42 908 | 59 006 | 71 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 012 | 88 866 | 55 145 | 56 329 |
CU | Autres participations | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 960 | 132 834 | 1 900 127 | 1 914 719 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 628 | 100 240 | 3 610 388 | 3 698 523 |
BZ | Autres créances | 182 653 | 182 653 | 184 571 | |
CF | Disponibilités | 97 048 | 97 048 | 309 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 887 | 100 240 | 3 890 647 | 4 192 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 848 | 233 074 | 5 790 774 | 6 107 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 765 | 1 765 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 910 586 | 910 586 | ||
DH | Report à nouveau | 2 825 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 | 52 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 269 | 972 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 713 | 2 425 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 638 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 148 | 383 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 735 | 224 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 580 | |||
EA | Autres dettes | 1 270 817 | 1 887 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 505 | 5 134 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 774 | 6 107 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 514 | 4 099 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 126 393 | 13 126 393 | 7 113 620 | |
FG | Production vendue services | 218 756 | 218 756 | 70 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 345 149 | 13 345 149 | 7 183 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 803 | 60 957 | ||
FQ | Autres produits | 1 148 | 4 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 467 101 | 7 248 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 185 642 | 6 116 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 871 | 258 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 636 | 311 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 860 | 265 634 | ||
FZ | Charges sociales | 147 266 | 123 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 947 | 17 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 240 | 46 488 | ||
GE | Autres charges | 513 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 388 976 | 7 155 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 125 | 93 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 512 | 27 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 512 | 27 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 512 | -13 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 613 | 79 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 936 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 936 | 2 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 207 | 30 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 101 | 7 265 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 630 | 7 213 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 | 52 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 939 | 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 240 | 118 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 710 628 | |||
VB | T. V. A. | 49 858 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 282 | 4 053 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 715 | 1 202 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 998 | 167 099 | 689 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 067 455 | 1 067 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 044 | 88 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 207 | 7 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 853 | 4 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 743 | 100 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 239 251 | 1 239 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259 | 32 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 412 | 3 975 514 | 689 907 | 177 992 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 383 281 | 1 383 281 | 1 383 281 | |
AP | Constructions | 3 753 | 1 059 | 2 694 | 3 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 915 | 42 908 | 59 006 | 71 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 012 | 88 866 | 55 145 | 56 329 |
CU | Autres participations | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 960 | 132 834 | 1 900 127 | 1 914 719 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 628 | 100 240 | 3 610 388 | 3 698 523 |
BZ | Autres créances | 182 653 | 182 653 | 184 571 | |
CF | Disponibilités | 97 048 | 97 048 | 309 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 887 | 100 240 | 3 890 647 | 4 192 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 848 | 233 074 | 5 790 774 | 6 107 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 765 | 1 765 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 910 586 | 910 586 | ||
DH | Report à nouveau | 2 825 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 | 52 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 269 | 972 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 713 | 2 425 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 638 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 148 | 383 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 735 | 224 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 580 | |||
EA | Autres dettes | 1 270 817 | 1 887 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 505 | 5 134 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 774 | 6 107 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 514 | 4 099 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 126 393 | 13 126 393 | 7 113 620 | |
FG | Production vendue services | 218 756 | 218 756 | 70 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 345 149 | 13 345 149 | 7 183 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 803 | 60 957 | ||
FQ | Autres produits | 1 148 | 4 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 467 101 | 7 248 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 185 642 | 6 116 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 871 | 258 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 636 | 311 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 860 | 265 634 | ||
FZ | Charges sociales | 147 266 | 123 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 947 | 17 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 240 | 46 488 | ||
GE | Autres charges | 513 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 388 976 | 7 155 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 125 | 93 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 512 | 27 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 512 | 27 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 512 | -13 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 613 | 79 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 936 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 936 | 2 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 207 | 30 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 101 | 7 265 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 630 | 7 213 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 | 52 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 939 | 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 240 | 118 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 710 628 | |||
VB | T. V. A. | 49 858 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 282 | 4 053 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 715 | 1 202 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 998 | 167 099 | 689 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 067 455 | 1 067 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 044 | 88 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 207 | 7 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 853 | 4 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 743 | 100 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 239 251 | 1 239 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259 | 32 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 412 | 3 975 514 | 689 907 | 177 992 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 383 281 | 1 383 281 | 1 383 281 | |
AP | Constructions | 3 753 | 1 059 | 2 694 | 3 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 915 | 42 908 | 59 006 | 71 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 012 | 88 866 | 55 145 | 56 329 |
CU | Autres participations | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 960 | 132 834 | 1 900 127 | 1 914 719 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 628 | 100 240 | 3 610 388 | 3 698 523 |
BZ | Autres créances | 182 653 | 182 653 | 184 571 | |
CF | Disponibilités | 97 048 | 97 048 | 309 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 887 | 100 240 | 3 890 647 | 4 192 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 848 | 233 074 | 5 790 774 | 6 107 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 765 | 1 765 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 910 586 | 910 586 | ||
DH | Report à nouveau | 2 825 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 | 52 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 269 | 972 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 713 | 2 425 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 638 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 148 | 383 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 735 | 224 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 580 | |||
EA | Autres dettes | 1 270 817 | 1 887 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 505 | 5 134 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 774 | 6 107 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 514 | 4 099 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 126 393 | 13 126 393 | 7 113 620 | |
FG | Production vendue services | 218 756 | 218 756 | 70 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 345 149 | 13 345 149 | 7 183 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 803 | 60 957 | ||
FQ | Autres produits | 1 148 | 4 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 467 101 | 7 248 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 185 642 | 6 116 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 871 | 258 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 636 | 311 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 860 | 265 634 | ||
FZ | Charges sociales | 147 266 | 123 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 947 | 17 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 240 | 46 488 | ||
GE | Autres charges | 513 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 388 976 | 7 155 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 125 | 93 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 512 | 27 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 512 | 27 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 512 | -13 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 613 | 79 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 936 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 936 | 2 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 207 | 30 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 101 | 7 265 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 630 | 7 213 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 | 52 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 939 | 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 240 | 118 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 710 628 | |||
VB | T. V. A. | 49 858 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 282 | 4 053 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 715 | 1 202 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 998 | 167 099 | 689 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 067 455 | 1 067 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 044 | 88 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 207 | 7 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 853 | 4 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 743 | 100 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 239 251 | 1 239 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259 | 32 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 412 | 3 975 514 | 689 907 | 177 992 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 383 281 | 1 383 281 | 1 383 281 | |
AP | Constructions | 3 753 | 1 059 | 2 694 | 3 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 915 | 42 908 | 59 006 | 71 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 012 | 88 866 | 55 145 | 56 329 |
CU | Autres participations | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 960 | 132 834 | 1 900 127 | 1 914 719 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 628 | 100 240 | 3 610 388 | 3 698 523 |
BZ | Autres créances | 182 653 | 182 653 | 184 571 | |
CF | Disponibilités | 97 048 | 97 048 | 309 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 887 | 100 240 | 3 890 647 | 4 192 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 848 | 233 074 | 5 790 774 | 6 107 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 765 | 1 765 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 910 586 | 910 586 | ||
DH | Report à nouveau | 2 825 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 | 52 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 269 | 972 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 713 | 2 425 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 638 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 148 | 383 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 735 | 224 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 580 | |||
EA | Autres dettes | 1 270 817 | 1 887 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 505 | 5 134 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 774 | 6 107 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 514 | 4 099 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 126 393 | 13 126 393 | 7 113 620 | |
FG | Production vendue services | 218 756 | 218 756 | 70 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 345 149 | 13 345 149 | 7 183 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 803 | 60 957 | ||
FQ | Autres produits | 1 148 | 4 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 467 101 | 7 248 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 185 642 | 6 116 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 871 | 258 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 636 | 311 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 860 | 265 634 | ||
FZ | Charges sociales | 147 266 | 123 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 947 | 17 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 240 | 46 488 | ||
GE | Autres charges | 513 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 388 976 | 7 155 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 125 | 93 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 512 | 27 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 512 | 27 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 512 | -13 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 613 | 79 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 936 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 936 | 2 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 207 | 30 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 101 | 7 265 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 630 | 7 213 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 | 52 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 939 | 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 240 | 118 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 710 628 | |||
VB | T. V. A. | 49 858 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 282 | 4 053 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 715 | 1 202 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 998 | 167 099 | 689 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 067 455 | 1 067 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 044 | 88 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 207 | 7 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 853 | 4 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 743 | 100 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 239 251 | 1 239 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259 | 32 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 412 | 3 975 514 | 689 907 | 177 992 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 383 281 | 1 383 281 | 1 383 281 | |
AP | Constructions | 3 753 | 1 059 | 2 694 | 3 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 915 | 42 908 | 59 006 | 71 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 012 | 88 866 | 55 145 | 56 329 |
CU | Autres participations | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 960 | 132 834 | 1 900 127 | 1 914 719 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 628 | 100 240 | 3 610 388 | 3 698 523 |
BZ | Autres créances | 182 653 | 182 653 | 184 571 | |
CF | Disponibilités | 97 048 | 97 048 | 309 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 887 | 100 240 | 3 890 647 | 4 192 769 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 848 | 233 074 | 5 790 774 | 6 107 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 765 | 1 765 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 910 586 | 910 586 | ||
DH | Report à nouveau | 2 825 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 | 52 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 269 | 972 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 713 | 2 425 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 638 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 148 | 383 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 735 | 224 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 580 | |||
EA | Autres dettes | 1 270 817 | 1 887 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 505 | 5 134 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 774 | 6 107 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 514 | 4 099 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 126 393 | 13 126 393 | 7 113 620 | |
FG | Production vendue services | 218 756 | 218 756 | 70 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 345 149 | 13 345 149 | 7 183 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 803 | 60 957 | ||
FQ | Autres produits | 1 148 | 4 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 467 101 | 7 248 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 185 642 | 6 116 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 871 | 258 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 636 | 311 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 860 | 265 634 | ||
FZ | Charges sociales | 147 266 | 123 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 947 | 17 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 240 | 46 488 | ||
GE | Autres charges | 513 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 388 976 | 7 155 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 125 | 93 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 643 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 643 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 512 | 27 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 512 | 27 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 512 | -13 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 613 | 79 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 936 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 936 | 2 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 207 | 30 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 101 | 7 265 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 630 | 7 213 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 | 52 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 939 | 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 408 | 35 947 | 2 521 | 132 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 864 | 75 240 | 118 864 | 100 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 240 | 118 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 710 628 | |||
VB | T. V. A. | 49 858 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 282 | 4 053 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 715 | 1 202 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 998 | 167 099 | 689 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 067 455 | 1 067 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 044 | 88 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 207 | 7 207 | ||
VW | T.V.A. | 4 853 | 4 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 743 | 100 743 | ||
VI | Groupe et associés | 1 239 251 | 1 239 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259 | 32 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 412 | 3 975 514 | 689 907 | 177 992 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 817 |