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de Lamastre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 163 | 100 163 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 660 | 37 660 | ||
AH | Fonds commercial | 702 676 | 702 676 | 702 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 602 | 68 602 | 68 608 | |
AN | Terrains | 813 126 | 444 895 | 368 231 | 421 707 |
AP | Constructions | 4 204 072 | 2 740 899 | 1 463 173 | 1 335 848 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 351 | 869 804 | 171 547 | 210 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 642 | 836 450 | 176 192 | 268 306 |
CU | Autres participations | 524 173 | 31 207 | 492 967 | 479 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 259 | 12 259 | 12 259 | |
BF | Prêts | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 771 | 663 | 14 108 | 11 808 |
BJ | TOTAL (I) | 8 531 649 | 5 061 741 | 3 469 908 | 3 511 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 389 | 92 389 | 66 445 | |
BT | Marchandises | 16 378 814 | 16 378 814 | 19 212 627 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 433 | 47 433 | 4 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 457 492 | 1 696 268 | 11 761 224 | 11 307 357 |
BZ | Autres créances | 3 098 721 | 219 873 | 2 878 847 | 1 201 963 |
CF | Disponibilités | 745 570 | 745 570 | 409 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 215 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 820 419 | 1 916 141 | 31 904 278 | 32 226 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 352 068 | 6 977 882 | 35 374 185 | 35 737 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 | 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 264 393 | 1 366 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 076 | 897 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 190 457 | 11 064 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 213 149 | 212 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 149 | 212 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349 038 | 8 148 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540 000 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 132 | 4 219 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 545 | 1 724 577 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 10 784 | ||
EA | Autres dettes | 637 503 | 6 549 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 300 | 307 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 970 579 | 24 460 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 374 185 | 35 737 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 562 581 | 63 562 581 | 71 272 230 | |
FG | Production vendue services | 2 859 502 | 2 859 502 | 2 934 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 422 083 | 66 422 083 | 74 206 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 385 | 1 617 897 | ||
FQ | Autres produits | 2 345 | 3 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 216 713 | 75 827 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 614 058 | 59 765 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 011 170 | 1 503 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 901 | 268 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 944 | 13 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 398 147 | 6 745 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 691 | 420 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 340 | 2 533 598 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 366 | 1 150 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 910 | 444 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 696 268 | 1 707 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 235 | 35 586 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 136 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 380 942 | 74 725 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 229 | 1 101 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 909 | 2 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 716 | 538 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 479 625 | 541 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 320 | 232 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 320 | 232 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 305 | 309 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 923 | 1 410 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917 | 38 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 775 | 212 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 692 | 251 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516 | 17 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 202 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844 | 220 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 848 | 30 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 714 030 | 76 619 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 588 106 | 75 722 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -874 076 | 897 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163 | 100 163 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 660 | 37 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 215 | 424 910 | 28 076 | 4 892 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633 038 | 424 910 | 28 076 | 5 029 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 798 | 8 235 | 7 885 | 213 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 177 357 | 177 357 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 530 076 | 1 696 268 | 1 530 076 | 1 696 268 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 219 873 | 219 873 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 959 176 | 1 696 268 | 1 707 433 | 1 948 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 171 974 | 1 704 503 | 1 715 317 | 2 161 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 704 503 | 1 715 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 259 | |||
UP | Prêts | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 659 798 | |||
UX | Autres créances clients | 10 797 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 877 | |||
VB | T. V. A. | 546 719 | |||
VC | Groupe et associés | 662 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583 395 | 16 556 212 | 27 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349 038 | 7 349 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 540 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 132 | 5 829 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 742 | 443 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 608 | 601 608 | ||
VW | T.V.A. | 129 978 | 129 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 217 | 167 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 76 275 | ||
VI | Groupe et associés | 40 993 | 40 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 510 | 596 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 128 786 | 128 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 300 | 67 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 970 579 | 15 430 579 | 9 540 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 285 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 163 | 100 163 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 660 | 37 660 | ||
AH | Fonds commercial | 702 676 | 702 676 | 702 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 602 | 68 602 | 68 608 | |
AN | Terrains | 813 126 | 444 895 | 368 231 | 421 707 |
AP | Constructions | 4 204 072 | 2 740 899 | 1 463 173 | 1 335 848 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 351 | 869 804 | 171 547 | 210 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 642 | 836 450 | 176 192 | 268 306 |
CU | Autres participations | 524 173 | 31 207 | 492 967 | 479 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 259 | 12 259 | 12 259 | |
BF | Prêts | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 771 | 663 | 14 108 | 11 808 |
BJ | TOTAL (I) | 8 531 649 | 5 061 741 | 3 469 908 | 3 511 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 389 | 92 389 | 66 445 | |
BT | Marchandises | 16 378 814 | 16 378 814 | 19 212 627 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 433 | 47 433 | 4 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 457 492 | 1 696 268 | 11 761 224 | 11 307 357 |
BZ | Autres créances | 3 098 721 | 219 873 | 2 878 847 | 1 201 963 |
CF | Disponibilités | 745 570 | 745 570 | 409 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 215 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 820 419 | 1 916 141 | 31 904 278 | 32 226 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 352 068 | 6 977 882 | 35 374 185 | 35 737 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 | 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 264 393 | 1 366 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 076 | 897 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 190 457 | 11 064 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 213 149 | 212 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 149 | 212 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349 038 | 8 148 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540 000 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 132 | 4 219 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 545 | 1 724 577 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 10 784 | ||
EA | Autres dettes | 637 503 | 6 549 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 300 | 307 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 970 579 | 24 460 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 374 185 | 35 737 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 562 581 | 63 562 581 | 71 272 230 | |
FG | Production vendue services | 2 859 502 | 2 859 502 | 2 934 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 422 083 | 66 422 083 | 74 206 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 385 | 1 617 897 | ||
FQ | Autres produits | 2 345 | 3 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 216 713 | 75 827 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 614 058 | 59 765 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 011 170 | 1 503 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 901 | 268 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 944 | 13 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 398 147 | 6 745 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 691 | 420 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 340 | 2 533 598 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 366 | 1 150 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 910 | 444 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 696 268 | 1 707 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 235 | 35 586 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 136 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 380 942 | 74 725 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 229 | 1 101 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 909 | 2 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 716 | 538 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 479 625 | 541 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 320 | 232 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 320 | 232 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 305 | 309 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 923 | 1 410 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917 | 38 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 775 | 212 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 692 | 251 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516 | 17 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 202 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844 | 220 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 848 | 30 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 714 030 | 76 619 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 588 106 | 75 722 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -874 076 | 897 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163 | 100 163 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 660 | 37 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 215 | 424 910 | 28 076 | 4 892 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633 038 | 424 910 | 28 076 | 5 029 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 798 | 8 235 | 7 885 | 213 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 177 357 | 177 357 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 530 076 | 1 696 268 | 1 530 076 | 1 696 268 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 219 873 | 219 873 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 959 176 | 1 696 268 | 1 707 433 | 1 948 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 171 974 | 1 704 503 | 1 715 317 | 2 161 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 704 503 | 1 715 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 259 | |||
UP | Prêts | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 659 798 | |||
UX | Autres créances clients | 10 797 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 877 | |||
VB | T. V. A. | 546 719 | |||
VC | Groupe et associés | 662 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583 395 | 16 556 212 | 27 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349 038 | 7 349 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 540 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 132 | 5 829 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 742 | 443 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 608 | 601 608 | ||
VW | T.V.A. | 129 978 | 129 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 217 | 167 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 76 275 | ||
VI | Groupe et associés | 40 993 | 40 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 510 | 596 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 128 786 | 128 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 300 | 67 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 970 579 | 15 430 579 | 9 540 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 285 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 163 | 100 163 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 660 | 37 660 | ||
AH | Fonds commercial | 702 676 | 702 676 | 702 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 602 | 68 602 | 68 608 | |
AN | Terrains | 813 126 | 444 895 | 368 231 | 421 707 |
AP | Constructions | 4 204 072 | 2 740 899 | 1 463 173 | 1 335 848 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 351 | 869 804 | 171 547 | 210 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 642 | 836 450 | 176 192 | 268 306 |
CU | Autres participations | 524 173 | 31 207 | 492 967 | 479 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 259 | 12 259 | 12 259 | |
BF | Prêts | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 771 | 663 | 14 108 | 11 808 |
BJ | TOTAL (I) | 8 531 649 | 5 061 741 | 3 469 908 | 3 511 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 389 | 92 389 | 66 445 | |
BT | Marchandises | 16 378 814 | 16 378 814 | 19 212 627 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 433 | 47 433 | 4 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 457 492 | 1 696 268 | 11 761 224 | 11 307 357 |
BZ | Autres créances | 3 098 721 | 219 873 | 2 878 847 | 1 201 963 |
CF | Disponibilités | 745 570 | 745 570 | 409 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 215 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 820 419 | 1 916 141 | 31 904 278 | 32 226 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 352 068 | 6 977 882 | 35 374 185 | 35 737 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 | 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 264 393 | 1 366 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 076 | 897 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 190 457 | 11 064 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 213 149 | 212 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 149 | 212 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349 038 | 8 148 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540 000 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 132 | 4 219 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 545 | 1 724 577 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 10 784 | ||
EA | Autres dettes | 637 503 | 6 549 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 300 | 307 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 970 579 | 24 460 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 374 185 | 35 737 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 562 581 | 63 562 581 | 71 272 230 | |
FG | Production vendue services | 2 859 502 | 2 859 502 | 2 934 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 422 083 | 66 422 083 | 74 206 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 385 | 1 617 897 | ||
FQ | Autres produits | 2 345 | 3 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 216 713 | 75 827 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 614 058 | 59 765 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 011 170 | 1 503 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 901 | 268 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 944 | 13 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 398 147 | 6 745 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 691 | 420 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 340 | 2 533 598 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 366 | 1 150 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 910 | 444 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 696 268 | 1 707 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 235 | 35 586 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 136 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 380 942 | 74 725 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 229 | 1 101 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 909 | 2 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 716 | 538 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 479 625 | 541 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 320 | 232 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 320 | 232 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 305 | 309 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 923 | 1 410 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917 | 38 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 775 | 212 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 692 | 251 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516 | 17 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 202 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844 | 220 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 848 | 30 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 714 030 | 76 619 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 588 106 | 75 722 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -874 076 | 897 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163 | 100 163 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 660 | 37 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 215 | 424 910 | 28 076 | 4 892 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633 038 | 424 910 | 28 076 | 5 029 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 798 | 8 235 | 7 885 | 213 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 177 357 | 177 357 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 530 076 | 1 696 268 | 1 530 076 | 1 696 268 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 219 873 | 219 873 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 959 176 | 1 696 268 | 1 707 433 | 1 948 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 171 974 | 1 704 503 | 1 715 317 | 2 161 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 704 503 | 1 715 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 259 | |||
UP | Prêts | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 659 798 | |||
UX | Autres créances clients | 10 797 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 877 | |||
VB | T. V. A. | 546 719 | |||
VC | Groupe et associés | 662 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583 395 | 16 556 212 | 27 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349 038 | 7 349 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 540 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 132 | 5 829 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 742 | 443 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 608 | 601 608 | ||
VW | T.V.A. | 129 978 | 129 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 217 | 167 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 76 275 | ||
VI | Groupe et associés | 40 993 | 40 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 510 | 596 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 128 786 | 128 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 300 | 67 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 970 579 | 15 430 579 | 9 540 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 285 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 163 | 100 163 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 660 | 37 660 | ||
AH | Fonds commercial | 702 676 | 702 676 | 702 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 602 | 68 602 | 68 608 | |
AN | Terrains | 813 126 | 444 895 | 368 231 | 421 707 |
AP | Constructions | 4 204 072 | 2 740 899 | 1 463 173 | 1 335 848 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 351 | 869 804 | 171 547 | 210 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 642 | 836 450 | 176 192 | 268 306 |
CU | Autres participations | 524 173 | 31 207 | 492 967 | 479 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 259 | 12 259 | 12 259 | |
BF | Prêts | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 771 | 663 | 14 108 | 11 808 |
BJ | TOTAL (I) | 8 531 649 | 5 061 741 | 3 469 908 | 3 511 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 389 | 92 389 | 66 445 | |
BT | Marchandises | 16 378 814 | 16 378 814 | 19 212 627 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 433 | 47 433 | 4 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 457 492 | 1 696 268 | 11 761 224 | 11 307 357 |
BZ | Autres créances | 3 098 721 | 219 873 | 2 878 847 | 1 201 963 |
CF | Disponibilités | 745 570 | 745 570 | 409 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 215 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 820 419 | 1 916 141 | 31 904 278 | 32 226 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 352 068 | 6 977 882 | 35 374 185 | 35 737 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 | 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 264 393 | 1 366 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 076 | 897 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 190 457 | 11 064 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 213 149 | 212 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 149 | 212 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349 038 | 8 148 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540 000 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 132 | 4 219 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 545 | 1 724 577 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 10 784 | ||
EA | Autres dettes | 637 503 | 6 549 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 300 | 307 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 970 579 | 24 460 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 374 185 | 35 737 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 562 581 | 63 562 581 | 71 272 230 | |
FG | Production vendue services | 2 859 502 | 2 859 502 | 2 934 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 422 083 | 66 422 083 | 74 206 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 385 | 1 617 897 | ||
FQ | Autres produits | 2 345 | 3 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 216 713 | 75 827 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 614 058 | 59 765 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 011 170 | 1 503 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 901 | 268 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 944 | 13 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 398 147 | 6 745 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 691 | 420 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 340 | 2 533 598 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 366 | 1 150 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 910 | 444 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 696 268 | 1 707 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 235 | 35 586 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 136 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 380 942 | 74 725 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 229 | 1 101 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 909 | 2 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 716 | 538 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 479 625 | 541 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 320 | 232 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 320 | 232 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 305 | 309 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 923 | 1 410 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917 | 38 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 775 | 212 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 692 | 251 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516 | 17 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 202 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844 | 220 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 848 | 30 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 714 030 | 76 619 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 588 106 | 75 722 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -874 076 | 897 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163 | 100 163 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 660 | 37 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 215 | 424 910 | 28 076 | 4 892 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633 038 | 424 910 | 28 076 | 5 029 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 798 | 8 235 | 7 885 | 213 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 177 357 | 177 357 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 530 076 | 1 696 268 | 1 530 076 | 1 696 268 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 219 873 | 219 873 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 959 176 | 1 696 268 | 1 707 433 | 1 948 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 171 974 | 1 704 503 | 1 715 317 | 2 161 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 704 503 | 1 715 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 259 | |||
UP | Prêts | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 659 798 | |||
UX | Autres créances clients | 10 797 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 877 | |||
VB | T. V. A. | 546 719 | |||
VC | Groupe et associés | 662 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583 395 | 16 556 212 | 27 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349 038 | 7 349 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 540 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 132 | 5 829 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 742 | 443 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 608 | 601 608 | ||
VW | T.V.A. | 129 978 | 129 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 217 | 167 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 76 275 | ||
VI | Groupe et associés | 40 993 | 40 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 510 | 596 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 128 786 | 128 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 300 | 67 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 970 579 | 15 430 579 | 9 540 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 285 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 163 | 100 163 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 660 | 37 660 | ||
AH | Fonds commercial | 702 676 | 702 676 | 702 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 602 | 68 602 | 68 608 | |
AN | Terrains | 813 126 | 444 895 | 368 231 | 421 707 |
AP | Constructions | 4 204 072 | 2 740 899 | 1 463 173 | 1 335 848 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 351 | 869 804 | 171 547 | 210 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 642 | 836 450 | 176 192 | 268 306 |
CU | Autres participations | 524 173 | 31 207 | 492 967 | 479 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 259 | 12 259 | 12 259 | |
BF | Prêts | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 771 | 663 | 14 108 | 11 808 |
BJ | TOTAL (I) | 8 531 649 | 5 061 741 | 3 469 908 | 3 511 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 389 | 92 389 | 66 445 | |
BT | Marchandises | 16 378 814 | 16 378 814 | 19 212 627 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 433 | 47 433 | 4 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 457 492 | 1 696 268 | 11 761 224 | 11 307 357 |
BZ | Autres créances | 3 098 721 | 219 873 | 2 878 847 | 1 201 963 |
CF | Disponibilités | 745 570 | 745 570 | 409 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 215 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 820 419 | 1 916 141 | 31 904 278 | 32 226 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 352 068 | 6 977 882 | 35 374 185 | 35 737 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 | 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 264 393 | 1 366 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 076 | 897 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 190 457 | 11 064 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 213 149 | 212 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 149 | 212 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349 038 | 8 148 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540 000 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 132 | 4 219 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 545 | 1 724 577 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 10 784 | ||
EA | Autres dettes | 637 503 | 6 549 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 300 | 307 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 970 579 | 24 460 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 374 185 | 35 737 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 562 581 | 63 562 581 | 71 272 230 | |
FG | Production vendue services | 2 859 502 | 2 859 502 | 2 934 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 422 083 | 66 422 083 | 74 206 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 385 | 1 617 897 | ||
FQ | Autres produits | 2 345 | 3 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 216 713 | 75 827 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 614 058 | 59 765 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 011 170 | 1 503 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 901 | 268 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 944 | 13 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 398 147 | 6 745 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 691 | 420 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 340 | 2 533 598 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 366 | 1 150 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 910 | 444 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 696 268 | 1 707 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 235 | 35 586 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 136 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 380 942 | 74 725 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 229 | 1 101 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 909 | 2 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 716 | 538 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 479 625 | 541 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 320 | 232 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 320 | 232 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 305 | 309 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 923 | 1 410 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917 | 38 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 775 | 212 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 692 | 251 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516 | 17 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 202 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844 | 220 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 848 | 30 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 714 030 | 76 619 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 588 106 | 75 722 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -874 076 | 897 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163 | 100 163 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 660 | 37 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 215 | 424 910 | 28 076 | 4 892 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633 038 | 424 910 | 28 076 | 5 029 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 798 | 8 235 | 7 885 | 213 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 177 357 | 177 357 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 530 076 | 1 696 268 | 1 530 076 | 1 696 268 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 219 873 | 219 873 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 959 176 | 1 696 268 | 1 707 433 | 1 948 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 171 974 | 1 704 503 | 1 715 317 | 2 161 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 704 503 | 1 715 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 259 | |||
UP | Prêts | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 659 798 | |||
UX | Autres créances clients | 10 797 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 877 | |||
VB | T. V. A. | 546 719 | |||
VC | Groupe et associés | 662 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583 395 | 16 556 212 | 27 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349 038 | 7 349 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 540 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 132 | 5 829 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 742 | 443 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 608 | 601 608 | ||
VW | T.V.A. | 129 978 | 129 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 217 | 167 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 76 275 | ||
VI | Groupe et associés | 40 993 | 40 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 510 | 596 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 128 786 | 128 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 300 | 67 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 970 579 | 15 430 579 | 9 540 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 285 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 163 | 100 163 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 660 | 37 660 | ||
AH | Fonds commercial | 702 676 | 702 676 | 702 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 602 | 68 602 | 68 608 | |
AN | Terrains | 813 126 | 444 895 | 368 231 | 421 707 |
AP | Constructions | 4 204 072 | 2 740 899 | 1 463 173 | 1 335 848 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 351 | 869 804 | 171 547 | 210 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 642 | 836 450 | 176 192 | 268 306 |
CU | Autres participations | 524 173 | 31 207 | 492 967 | 479 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 259 | 12 259 | 12 259 | |
BF | Prêts | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 771 | 663 | 14 108 | 11 808 |
BJ | TOTAL (I) | 8 531 649 | 5 061 741 | 3 469 908 | 3 511 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 389 | 92 389 | 66 445 | |
BT | Marchandises | 16 378 814 | 16 378 814 | 19 212 627 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 433 | 47 433 | 4 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 457 492 | 1 696 268 | 11 761 224 | 11 307 357 |
BZ | Autres créances | 3 098 721 | 219 873 | 2 878 847 | 1 201 963 |
CF | Disponibilités | 745 570 | 745 570 | 409 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 215 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 820 419 | 1 916 141 | 31 904 278 | 32 226 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 352 068 | 6 977 882 | 35 374 185 | 35 737 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 | 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 264 393 | 1 366 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 076 | 897 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 190 457 | 11 064 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 213 149 | 212 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 149 | 212 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349 038 | 8 148 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540 000 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 132 | 4 219 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 545 | 1 724 577 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 10 784 | ||
EA | Autres dettes | 637 503 | 6 549 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 300 | 307 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 970 579 | 24 460 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 374 185 | 35 737 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 562 581 | 63 562 581 | 71 272 230 | |
FG | Production vendue services | 2 859 502 | 2 859 502 | 2 934 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 422 083 | 66 422 083 | 74 206 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 385 | 1 617 897 | ||
FQ | Autres produits | 2 345 | 3 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 216 713 | 75 827 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 614 058 | 59 765 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 011 170 | 1 503 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 901 | 268 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 944 | 13 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 398 147 | 6 745 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 691 | 420 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 340 | 2 533 598 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 366 | 1 150 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 910 | 444 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 696 268 | 1 707 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 235 | 35 586 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 136 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 380 942 | 74 725 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 229 | 1 101 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 909 | 2 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 716 | 538 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 479 625 | 541 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 320 | 232 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 320 | 232 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 305 | 309 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 923 | 1 410 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917 | 38 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 775 | 212 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 692 | 251 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516 | 17 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 202 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844 | 220 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 848 | 30 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 714 030 | 76 619 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 588 106 | 75 722 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -874 076 | 897 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163 | 100 163 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 660 | 37 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 215 | 424 910 | 28 076 | 4 892 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633 038 | 424 910 | 28 076 | 5 029 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 798 | 8 235 | 7 885 | 213 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 177 357 | 177 357 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 530 076 | 1 696 268 | 1 530 076 | 1 696 268 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 219 873 | 219 873 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 959 176 | 1 696 268 | 1 707 433 | 1 948 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 171 974 | 1 704 503 | 1 715 317 | 2 161 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 704 503 | 1 715 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 259 | |||
UP | Prêts | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 659 798 | |||
UX | Autres créances clients | 10 797 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 877 | |||
VB | T. V. A. | 546 719 | |||
VC | Groupe et associés | 662 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583 395 | 16 556 212 | 27 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349 038 | 7 349 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 540 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 132 | 5 829 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 742 | 443 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 608 | 601 608 | ||
VW | T.V.A. | 129 978 | 129 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 217 | 167 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 76 275 | ||
VI | Groupe et associés | 40 993 | 40 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 510 | 596 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 128 786 | 128 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 300 | 67 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 970 579 | 15 430 579 | 9 540 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 285 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 163 | 100 163 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 660 | 37 660 | ||
AH | Fonds commercial | 702 676 | 702 676 | 702 676 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 602 | 68 602 | 68 608 | |
AN | Terrains | 813 126 | 444 895 | 368 231 | 421 707 |
AP | Constructions | 4 204 072 | 2 740 899 | 1 463 173 | 1 335 848 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 351 | 869 804 | 171 547 | 210 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 642 | 836 450 | 176 192 | 268 306 |
CU | Autres participations | 524 173 | 31 207 | 492 967 | 479 357 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 259 | 12 259 | 12 259 | |
BF | Prêts | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 771 | 663 | 14 108 | 11 808 |
BJ | TOTAL (I) | 8 531 649 | 5 061 741 | 3 469 908 | 3 511 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 389 | 92 389 | 66 445 | |
BT | Marchandises | 16 378 814 | 16 378 814 | 19 212 627 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 433 | 47 433 | 4 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 457 492 | 1 696 268 | 11 761 224 | 11 307 357 |
BZ | Autres créances | 3 098 721 | 219 873 | 2 878 847 | 1 201 963 |
CF | Disponibilités | 745 570 | 745 570 | 409 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 215 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 820 419 | 1 916 141 | 31 904 278 | 32 226 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 352 068 | 6 977 882 | 35 374 185 | 35 737 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 | 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 264 393 | 1 366 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 076 | 897 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 190 457 | 11 064 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 213 149 | 212 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 149 | 212 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349 038 | 8 148 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540 000 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 132 | 4 219 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 545 | 1 724 577 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 10 784 | ||
EA | Autres dettes | 637 503 | 6 549 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 300 | 307 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 970 579 | 24 460 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 374 185 | 35 737 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 562 581 | 63 562 581 | 71 272 230 | |
FG | Production vendue services | 2 859 502 | 2 859 502 | 2 934 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 422 083 | 66 422 083 | 74 206 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 385 | 1 617 897 | ||
FQ | Autres produits | 2 345 | 3 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 216 713 | 75 827 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 614 058 | 59 765 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 011 170 | 1 503 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 901 | 268 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 944 | 13 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 398 147 | 6 745 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 691 | 420 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 340 | 2 533 598 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 366 | 1 150 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 910 | 444 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 696 268 | 1 707 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 235 | 35 586 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 136 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 380 942 | 74 725 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 229 | 1 101 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 909 | 2 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 716 | 538 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 479 625 | 541 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 320 | 232 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 320 | 232 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 305 | 309 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 923 | 1 410 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917 | 38 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 775 | 212 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 692 | 251 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516 | 17 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 202 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844 | 220 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 848 | 30 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 714 030 | 76 619 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 588 106 | 75 722 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -874 076 | 897 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163 | 100 163 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 660 | 37 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 215 | 424 910 | 28 076 | 4 892 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633 038 | 424 910 | 28 076 | 5 029 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 798 | 8 235 | 7 885 | 213 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 177 357 | 177 357 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 530 076 | 1 696 268 | 1 530 076 | 1 696 268 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 219 873 | 219 873 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 959 176 | 1 696 268 | 1 707 433 | 1 948 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 171 974 | 1 704 503 | 1 715 317 | 2 161 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 704 503 | 1 715 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 259 | |||
UP | Prêts | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 659 798 | |||
UX | Autres créances clients | 10 797 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 877 | |||
VB | T. V. A. | 546 719 | |||
VC | Groupe et associés | 662 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583 395 | 16 556 212 | 27 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349 038 | 7 349 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 540 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 132 | 5 829 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 742 | 443 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 608 | 601 608 | ||
VW | T.V.A. | 129 978 | 129 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 217 | 167 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 | 76 275 | ||
VI | Groupe et associés | 40 993 | 40 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 510 | 596 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 128 786 | 128 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 300 | 67 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 970 579 | 15 430 579 | 9 540 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 285 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 305 000 |