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de Rancy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 912 | 12 152 | 19 760 | 26 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 496 | 280 968 | 88 529 | 44 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 973 | 74 651 | 16 322 | 31 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 881 | 367 771 | 152 110 | 117 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 060 | 2 060 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 551 | 802 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 878 | 950 | 358 928 | 544 898 |
BZ | Autres créances | 409 207 | 409 207 | 207 253 | |
CF | Disponibilités | 1 985 832 | 1 985 832 | 1 025 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 481 | 335 481 | 1 746 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 895 010 | 950 | 3 894 060 | 3 524 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 891 | 368 720 | 4 046 170 | 3 642 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 500 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -1 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | -1 | -1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 541 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 284 | 14 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 305 | 330 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 129 | 852 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 509 | 562 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 538 | 33 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 151 | 2 044 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 988 | 142 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 855 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 042 | 2 789 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 170 | 3 642 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 562 | 2 789 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 | 169 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 183 891 | 7 183 891 | 5 411 402 | |
FD | Production vendue biens | 91 331 | 313 714 | 405 046 | 148 938 |
FG | Production vendue services | 47 247 | 418 057 | 465 305 | 351 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 579 | 7 915 662 | 8 054 241 | 5 911 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 528 | 9 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500 | 9 205 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 060 672 | 5 930 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 900 894 | 3 053 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 184 | 20 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 060 | 2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 426 | 1 499 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 801 | 19 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 034 | 389 460 | ||
FZ | Charges sociales | 130 508 | 96 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 503 | 45 931 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 111 291 | 5 128 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 949 381 | 802 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 504 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | -3 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 504 | -3 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -28 064 | 335 551 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -28 064 | 335 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 568 | -339 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 950 | 462 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341 | 67 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 647 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 292 | 132 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 164 | 5 926 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 859 | 5 595 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 305 | 330 810 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 297 | 9 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421 | 12 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 823 | 34 773 | 6 977 | 355 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 244 | 34 773 | 6 977 | 367 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 152 | 1 203 | 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 152 | 1 203 | 950 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 | 1 203 | 950 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 738 | |||
VB | T. V. A. | 185 789 | |||
VP | Divers | 12 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 067 | 1 104 567 | 27 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 773 | 49 293 | 403 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736 | 16 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 151 | 1 192 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 455 | 130 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989 | 36 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 984 | 156 984 | ||
VW | T.V.A. | 59 308 | 59 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 252 | 27 252 | ||
VI | Groupe et associés | 293 538 | 293 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855 | 3 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 041 | 1 966 561 | 403 980 | 137 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 912 | 12 152 | 19 760 | 26 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 496 | 280 968 | 88 529 | 44 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 973 | 74 651 | 16 322 | 31 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 881 | 367 771 | 152 110 | 117 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 060 | 2 060 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 551 | 802 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 878 | 950 | 358 928 | 544 898 |
BZ | Autres créances | 409 207 | 409 207 | 207 253 | |
CF | Disponibilités | 1 985 832 | 1 985 832 | 1 025 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 481 | 335 481 | 1 746 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 895 010 | 950 | 3 894 060 | 3 524 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 891 | 368 720 | 4 046 170 | 3 642 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 500 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -1 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | -1 | -1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 541 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 284 | 14 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 305 | 330 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 129 | 852 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 509 | 562 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 538 | 33 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 151 | 2 044 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 988 | 142 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 855 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 042 | 2 789 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 170 | 3 642 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 562 | 2 789 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 | 169 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 183 891 | 7 183 891 | 5 411 402 | |
FD | Production vendue biens | 91 331 | 313 714 | 405 046 | 148 938 |
FG | Production vendue services | 47 247 | 418 057 | 465 305 | 351 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 579 | 7 915 662 | 8 054 241 | 5 911 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 528 | 9 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500 | 9 205 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 060 672 | 5 930 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 900 894 | 3 053 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 184 | 20 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 060 | 2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 426 | 1 499 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 801 | 19 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 034 | 389 460 | ||
FZ | Charges sociales | 130 508 | 96 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 503 | 45 931 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 111 291 | 5 128 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 949 381 | 802 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 504 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | -3 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 504 | -3 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -28 064 | 335 551 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -28 064 | 335 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 568 | -339 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 950 | 462 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341 | 67 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 647 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 292 | 132 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 164 | 5 926 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 859 | 5 595 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 305 | 330 810 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 297 | 9 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421 | 12 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 823 | 34 773 | 6 977 | 355 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 244 | 34 773 | 6 977 | 367 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 152 | 1 203 | 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 152 | 1 203 | 950 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 | 1 203 | 950 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 738 | |||
VB | T. V. A. | 185 789 | |||
VP | Divers | 12 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 067 | 1 104 567 | 27 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 773 | 49 293 | 403 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736 | 16 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 151 | 1 192 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 455 | 130 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989 | 36 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 984 | 156 984 | ||
VW | T.V.A. | 59 308 | 59 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 252 | 27 252 | ||
VI | Groupe et associés | 293 538 | 293 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855 | 3 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 041 | 1 966 561 | 403 980 | 137 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 912 | 12 152 | 19 760 | 26 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 496 | 280 968 | 88 529 | 44 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 973 | 74 651 | 16 322 | 31 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 881 | 367 771 | 152 110 | 117 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 060 | 2 060 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 551 | 802 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 878 | 950 | 358 928 | 544 898 |
BZ | Autres créances | 409 207 | 409 207 | 207 253 | |
CF | Disponibilités | 1 985 832 | 1 985 832 | 1 025 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 481 | 335 481 | 1 746 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 895 010 | 950 | 3 894 060 | 3 524 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 891 | 368 720 | 4 046 170 | 3 642 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 500 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -1 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | -1 | -1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 541 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 284 | 14 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 305 | 330 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 129 | 852 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 509 | 562 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 538 | 33 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 151 | 2 044 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 988 | 142 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 855 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 042 | 2 789 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 170 | 3 642 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 562 | 2 789 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 | 169 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 183 891 | 7 183 891 | 5 411 402 | |
FD | Production vendue biens | 91 331 | 313 714 | 405 046 | 148 938 |
FG | Production vendue services | 47 247 | 418 057 | 465 305 | 351 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 579 | 7 915 662 | 8 054 241 | 5 911 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 528 | 9 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500 | 9 205 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 060 672 | 5 930 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 900 894 | 3 053 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 184 | 20 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 060 | 2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 426 | 1 499 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 801 | 19 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 034 | 389 460 | ||
FZ | Charges sociales | 130 508 | 96 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 503 | 45 931 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 111 291 | 5 128 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 949 381 | 802 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 504 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | -3 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 504 | -3 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -28 064 | 335 551 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -28 064 | 335 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 568 | -339 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 950 | 462 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341 | 67 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 647 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 292 | 132 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 164 | 5 926 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 859 | 5 595 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 305 | 330 810 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 297 | 9 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421 | 12 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 823 | 34 773 | 6 977 | 355 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 244 | 34 773 | 6 977 | 367 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 152 | 1 203 | 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 152 | 1 203 | 950 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 | 1 203 | 950 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 738 | |||
VB | T. V. A. | 185 789 | |||
VP | Divers | 12 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 067 | 1 104 567 | 27 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 773 | 49 293 | 403 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736 | 16 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 151 | 1 192 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 455 | 130 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989 | 36 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 984 | 156 984 | ||
VW | T.V.A. | 59 308 | 59 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 252 | 27 252 | ||
VI | Groupe et associés | 293 538 | 293 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855 | 3 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 041 | 1 966 561 | 403 980 | 137 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 912 | 12 152 | 19 760 | 26 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 496 | 280 968 | 88 529 | 44 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 973 | 74 651 | 16 322 | 31 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 881 | 367 771 | 152 110 | 117 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 060 | 2 060 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 551 | 802 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 878 | 950 | 358 928 | 544 898 |
BZ | Autres créances | 409 207 | 409 207 | 207 253 | |
CF | Disponibilités | 1 985 832 | 1 985 832 | 1 025 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 481 | 335 481 | 1 746 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 895 010 | 950 | 3 894 060 | 3 524 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 891 | 368 720 | 4 046 170 | 3 642 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 500 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -1 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | -1 | -1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 541 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 284 | 14 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 305 | 330 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 129 | 852 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 509 | 562 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 538 | 33 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 151 | 2 044 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 988 | 142 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 855 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 042 | 2 789 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 170 | 3 642 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 562 | 2 789 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 | 169 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 183 891 | 7 183 891 | 5 411 402 | |
FD | Production vendue biens | 91 331 | 313 714 | 405 046 | 148 938 |
FG | Production vendue services | 47 247 | 418 057 | 465 305 | 351 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 579 | 7 915 662 | 8 054 241 | 5 911 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 528 | 9 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500 | 9 205 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 060 672 | 5 930 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 900 894 | 3 053 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 184 | 20 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 060 | 2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 426 | 1 499 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 801 | 19 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 034 | 389 460 | ||
FZ | Charges sociales | 130 508 | 96 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 503 | 45 931 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 111 291 | 5 128 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 949 381 | 802 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 504 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | -3 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 504 | -3 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -28 064 | 335 551 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -28 064 | 335 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 568 | -339 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 950 | 462 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341 | 67 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 647 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 292 | 132 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 164 | 5 926 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 859 | 5 595 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 305 | 330 810 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 297 | 9 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421 | 12 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 823 | 34 773 | 6 977 | 355 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 244 | 34 773 | 6 977 | 367 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 152 | 1 203 | 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 152 | 1 203 | 950 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 | 1 203 | 950 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 738 | |||
VB | T. V. A. | 185 789 | |||
VP | Divers | 12 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 067 | 1 104 567 | 27 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 773 | 49 293 | 403 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736 | 16 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 151 | 1 192 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 455 | 130 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989 | 36 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 984 | 156 984 | ||
VW | T.V.A. | 59 308 | 59 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 252 | 27 252 | ||
VI | Groupe et associés | 293 538 | 293 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855 | 3 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 041 | 1 966 561 | 403 980 | 137 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 912 | 12 152 | 19 760 | 26 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 496 | 280 968 | 88 529 | 44 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 973 | 74 651 | 16 322 | 31 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 881 | 367 771 | 152 110 | 117 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 060 | 2 060 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 551 | 802 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 878 | 950 | 358 928 | 544 898 |
BZ | Autres créances | 409 207 | 409 207 | 207 253 | |
CF | Disponibilités | 1 985 832 | 1 985 832 | 1 025 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 481 | 335 481 | 1 746 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 895 010 | 950 | 3 894 060 | 3 524 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 891 | 368 720 | 4 046 170 | 3 642 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 500 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -1 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | -1 | -1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 541 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 284 | 14 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 305 | 330 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 129 | 852 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 509 | 562 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 538 | 33 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 151 | 2 044 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 988 | 142 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 855 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 042 | 2 789 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 170 | 3 642 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 562 | 2 789 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 | 169 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 183 891 | 7 183 891 | 5 411 402 | |
FD | Production vendue biens | 91 331 | 313 714 | 405 046 | 148 938 |
FG | Production vendue services | 47 247 | 418 057 | 465 305 | 351 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 579 | 7 915 662 | 8 054 241 | 5 911 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 528 | 9 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500 | 9 205 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 060 672 | 5 930 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 900 894 | 3 053 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 184 | 20 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 060 | 2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 426 | 1 499 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 801 | 19 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 034 | 389 460 | ||
FZ | Charges sociales | 130 508 | 96 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 503 | 45 931 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 111 291 | 5 128 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 949 381 | 802 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 504 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | -3 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 504 | -3 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -28 064 | 335 551 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -28 064 | 335 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 568 | -339 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 950 | 462 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341 | 67 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 647 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 292 | 132 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 164 | 5 926 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 859 | 5 595 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 305 | 330 810 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 297 | 9 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421 | 12 152 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 823 | 34 773 | 6 977 | 355 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 244 | 34 773 | 6 977 | 367 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 152 | 1 203 | 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 152 | 1 203 | 950 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 152 | 1 203 | 950 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 738 | |||
VB | T. V. A. | 185 789 | |||
VP | Divers | 12 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 067 | 1 104 567 | 27 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 773 | 49 293 | 403 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736 | 16 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 151 | 1 192 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 455 | 130 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989 | 36 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 984 | 156 984 | ||
VW | T.V.A. | 59 308 | 59 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 252 | 27 252 | ||
VI | Groupe et associés | 293 538 | 293 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855 | 3 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 041 | 1 966 561 | 403 980 | 137 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932 |