de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : ARMORGREEN, SAS
Numéro de SIREN : 501688360
Adresse :
ZAC CAP MALO, AV. DU PHARE DE LA BALUE
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : GROUPE LEGENDRE,
Adresse :
Service Juridique 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LEGENDRE,
Adresse :
Service Juridique 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Déposant 1 : ARMORGREEN, SAS
Numéro de SIREN : 501688360
Adresse :
ZAC CAP MALO, AV. DU PHARE DE LA BALUE
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : GROUPE LEGENDRE,
Adresse :
Service Juridique 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LEGENDRE,
Adresse :
Service Juridique 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Déposant 1 : LEGENDRE ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501688360
Adresse :
5 Rue Louis Jacques Daguerre
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
FR
Mandataire 1 : GROUPE LEGENDRE, Mme JACOLOT Marion
Adresse :
5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LEGENDRE,
Adresse :
Service Juridique 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Déposant 1 : LEGENDRE ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501688360
Adresse :
5 Rue Louis Jacques Daguerre
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
FR
Mandataire 1 : GROUPE LEGENDRE, Mme JACOLOT Marion
Adresse :
5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LEGENDRE,
Adresse :
Service Juridique 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Déposant 1 : ARMOR GREEN, Société par actions simplifiée, ZAC Cap Malo, Avenue du Phare de la Balue
Numéro de SIREN : 501688360
Adresse :
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : Maître Bertrand ERMENEUX SELARL AVOXA, 5 Allée Ermengarde d'Anjou - CS 40824
Adresse :
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : SAS Armorgreen, SAS
Numéro de SIREN : 501688360
Adresse :
ZAC Cap Malo Avenue du phare de la Balue
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : GROUPE LEGENDRE,
Adresse :
Service juridique 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LEGENDRE,
Adresse :
Service juridique 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Déposant 1 : SAS Armorgreen, SAS
Numéro de SIREN : 501688360
Adresse :
ZAC Cap Malo Avenue du phare de la Balue
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : GROUPE LEGENDRE,
Adresse :
Service juridique 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LEGENDRE,
Adresse :
Service juridique 5 rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FR
Déposant 1 : LEGENDRE ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501688360
Adresse :
2 Rue de la Mabilais
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : VIDON, Marques & Juridique PI, Mme LEBRET Amandine
Adresse :
Technopole Atalante, 16B rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Déposant 1 : ARMOR GREEN SARL
Numéro de SIREN : 501688360
Mandataire 1 : ARMOR GREEN
Déposant 1 : armorgreen sarl
Numéro de SIREN : 501688360
Mandataire 1 : armorgreen
Déposant 1 : armorgreen sarl
Numéro de SIREN : 501688360
Mandataire 1 : armorgreen
Déposant 1 : armorgreen sarl
Numéro de SIREN : 501688360
Mandataire 1 : armorgreen
Déposant 1 : ARMO GREEN SARL
Numéro de SIREN : 501688360
Mandataire 1 : ARMO GREEN
Déposant 1 : LEGENDRE ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501688360
Adresse :
2 Rue de la Mabilais
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : VIDON, Marques & Juridique PI, Mme LEBRET Amandine
Adresse :
Technopole Atalante, 16B rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Déposant 1 : LEGENDRE ENERGIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501688360
Adresse :
2 Rue de la Mabilais
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : VIDON, Marques & Juridique PI, Mme LEBRET Amandine
Adresse :
Technopole Atalante, 16B rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 629 | 142 802 | 48 826 | 81 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 075 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997 | 15 547 | 2 450 | 8 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 495 | 196 514 | 78 981 | 53 103 |
CU | Autres participations | 655 458 | 260 000 | 395 458 | 684 138 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | 5 337 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 180 | 21 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | 21 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 346 643 | 614 864 | 1 731 779 | 6 193 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 003 | |||
BN | En cours de production de biens | 298 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 609 | 92 140 | 7 721 469 | 6 681 163 |
BZ | Autres créances | 2 641 803 | 2 641 803 | 550 829 | |
CF | Disponibilités | 77 197 | 77 197 | 1 010 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 571 | 59 571 | 21 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 592 182 | 92 140 | 10 500 042 | 8 612 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 826 | 707 004 | 12 231 821 | 14 805 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 416 | 28 416 | ||
DH | Report à nouveau | 2 400 902 | 3 413 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 640 | -1 012 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 363 | 15 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 638 042 | 2 884 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 815 | 6 648 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474 | 1 205 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 741 | 2 034 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 088 | 1 702 947 | ||
EA | Autres dettes | 77 989 | 17 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 | 301 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 583 779 | 11 911 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 821 | 14 805 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 968 | |||
FD | Production vendue biens | 6 495 148 | 6 495 148 | 8 337 720 | |
FG | Production vendue services | 1 730 245 | 1 730 245 | 1 881 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 225 393 | 8 225 393 | 10 323 295 | |
FM | Production stockée | -298 653 | 50 776 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 962 | 102 469 | ||
FQ | Autres produits | 4 910 | -369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 070 612 | 10 482 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 782 | 3 685 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 919 | 118 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 665 | 4 691 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 302 | 169 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 1 742 074 | ||
FZ | Charges sociales | 152 753 | 721 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 765 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 766 | |||
GE | Autres charges | 103 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 020 | 11 285 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 407 | -802 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 837 | 73 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 027 | 73 521 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 577 | 117 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 579 | 117 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 552 | -44 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 959 | -846 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 516 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613 | 14 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 462 | 17 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 142 | 201 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 767 | 3 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604 | 1 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 514 | 206 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 949 | -189 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 630 | -23 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 101 | 10 573 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 741 | 11 586 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 640 | -1 012 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 078 | 38 624 | 900 | 142 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 385 | 39 140 | 121 464 | 212 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 463 | 77 764 | 122 364 | 354 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 372 | 1 603 | 14 613 | 2 363 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 260 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 915 | 103 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 140 | 92 140 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 055 | 260 000 | 103 915 | 352 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 428 | 261 603 | 118 528 | 364 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 915 | |||
UG | - Financières | 260 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 603 | 14 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | ||
UX | Autres créances clients | 7 813 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 730 | |||
VB | T. V. A. | 461 278 | |||
VP | Divers | 17 332 | |||
VC | Groupe et associés | 2 111 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 867 | 11 699 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015 322 | 5 015 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 492 | 196 349 | 717 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 963 741 | 2 963 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227 | 48 227 | ||
VW | T.V.A. | 462 535 | 462 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 | 3 041 | ||
VI | Groupe et associés | 62 474 | 62 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 989 | 77 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 | 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 779 | 8 804 162 | 717 142 | 62 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 629 | 142 802 | 48 826 | 81 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 075 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997 | 15 547 | 2 450 | 8 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 495 | 196 514 | 78 981 | 53 103 |
CU | Autres participations | 655 458 | 260 000 | 395 458 | 684 138 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | 5 337 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 180 | 21 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | 21 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 346 643 | 614 864 | 1 731 779 | 6 193 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 003 | |||
BN | En cours de production de biens | 298 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 609 | 92 140 | 7 721 469 | 6 681 163 |
BZ | Autres créances | 2 641 803 | 2 641 803 | 550 829 | |
CF | Disponibilités | 77 197 | 77 197 | 1 010 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 571 | 59 571 | 21 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 592 182 | 92 140 | 10 500 042 | 8 612 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 826 | 707 004 | 12 231 821 | 14 805 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 416 | 28 416 | ||
DH | Report à nouveau | 2 400 902 | 3 413 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 640 | -1 012 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 363 | 15 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 638 042 | 2 884 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 815 | 6 648 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474 | 1 205 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 741 | 2 034 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 088 | 1 702 947 | ||
EA | Autres dettes | 77 989 | 17 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 | 301 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 583 779 | 11 911 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 821 | 14 805 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 968 | |||
FD | Production vendue biens | 6 495 148 | 6 495 148 | 8 337 720 | |
FG | Production vendue services | 1 730 245 | 1 730 245 | 1 881 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 225 393 | 8 225 393 | 10 323 295 | |
FM | Production stockée | -298 653 | 50 776 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 962 | 102 469 | ||
FQ | Autres produits | 4 910 | -369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 070 612 | 10 482 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 782 | 3 685 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 919 | 118 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 665 | 4 691 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 302 | 169 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 1 742 074 | ||
FZ | Charges sociales | 152 753 | 721 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 765 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 766 | |||
GE | Autres charges | 103 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 020 | 11 285 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 407 | -802 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 837 | 73 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 027 | 73 521 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 577 | 117 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 579 | 117 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 552 | -44 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 959 | -846 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 516 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613 | 14 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 462 | 17 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 142 | 201 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 767 | 3 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604 | 1 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 514 | 206 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 949 | -189 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 630 | -23 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 101 | 10 573 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 741 | 11 586 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 640 | -1 012 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 078 | 38 624 | 900 | 142 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 385 | 39 140 | 121 464 | 212 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 463 | 77 764 | 122 364 | 354 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 372 | 1 603 | 14 613 | 2 363 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 260 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 915 | 103 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 140 | 92 140 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 055 | 260 000 | 103 915 | 352 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 428 | 261 603 | 118 528 | 364 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 915 | |||
UG | - Financières | 260 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 603 | 14 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | ||
UX | Autres créances clients | 7 813 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 730 | |||
VB | T. V. A. | 461 278 | |||
VP | Divers | 17 332 | |||
VC | Groupe et associés | 2 111 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 867 | 11 699 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015 322 | 5 015 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 492 | 196 349 | 717 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 963 741 | 2 963 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227 | 48 227 | ||
VW | T.V.A. | 462 535 | 462 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 | 3 041 | ||
VI | Groupe et associés | 62 474 | 62 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 989 | 77 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 | 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 779 | 8 804 162 | 717 142 | 62 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 629 | 142 802 | 48 826 | 81 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 075 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997 | 15 547 | 2 450 | 8 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 495 | 196 514 | 78 981 | 53 103 |
CU | Autres participations | 655 458 | 260 000 | 395 458 | 684 138 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | 5 337 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 180 | 21 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | 21 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 346 643 | 614 864 | 1 731 779 | 6 193 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 003 | |||
BN | En cours de production de biens | 298 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 609 | 92 140 | 7 721 469 | 6 681 163 |
BZ | Autres créances | 2 641 803 | 2 641 803 | 550 829 | |
CF | Disponibilités | 77 197 | 77 197 | 1 010 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 571 | 59 571 | 21 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 592 182 | 92 140 | 10 500 042 | 8 612 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 826 | 707 004 | 12 231 821 | 14 805 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 416 | 28 416 | ||
DH | Report à nouveau | 2 400 902 | 3 413 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 640 | -1 012 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 363 | 15 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 638 042 | 2 884 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 815 | 6 648 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474 | 1 205 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 741 | 2 034 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 088 | 1 702 947 | ||
EA | Autres dettes | 77 989 | 17 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 | 301 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 583 779 | 11 911 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 821 | 14 805 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 968 | |||
FD | Production vendue biens | 6 495 148 | 6 495 148 | 8 337 720 | |
FG | Production vendue services | 1 730 245 | 1 730 245 | 1 881 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 225 393 | 8 225 393 | 10 323 295 | |
FM | Production stockée | -298 653 | 50 776 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 962 | 102 469 | ||
FQ | Autres produits | 4 910 | -369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 070 612 | 10 482 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 782 | 3 685 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 919 | 118 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 665 | 4 691 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 302 | 169 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 1 742 074 | ||
FZ | Charges sociales | 152 753 | 721 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 765 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 766 | |||
GE | Autres charges | 103 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 020 | 11 285 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 407 | -802 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 837 | 73 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 027 | 73 521 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 577 | 117 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 579 | 117 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 552 | -44 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 959 | -846 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 516 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613 | 14 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 462 | 17 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 142 | 201 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 767 | 3 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604 | 1 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 514 | 206 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 949 | -189 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 630 | -23 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 101 | 10 573 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 741 | 11 586 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 640 | -1 012 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 078 | 38 624 | 900 | 142 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 385 | 39 140 | 121 464 | 212 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 463 | 77 764 | 122 364 | 354 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 372 | 1 603 | 14 613 | 2 363 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 260 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 915 | 103 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 140 | 92 140 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 055 | 260 000 | 103 915 | 352 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 428 | 261 603 | 118 528 | 364 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 915 | |||
UG | - Financières | 260 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 603 | 14 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | ||
UX | Autres créances clients | 7 813 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 730 | |||
VB | T. V. A. | 461 278 | |||
VP | Divers | 17 332 | |||
VC | Groupe et associés | 2 111 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 867 | 11 699 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015 322 | 5 015 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 492 | 196 349 | 717 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 963 741 | 2 963 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227 | 48 227 | ||
VW | T.V.A. | 462 535 | 462 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 | 3 041 | ||
VI | Groupe et associés | 62 474 | 62 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 989 | 77 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 | 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 779 | 8 804 162 | 717 142 | 62 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 629 | 142 802 | 48 826 | 81 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 075 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997 | 15 547 | 2 450 | 8 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 495 | 196 514 | 78 981 | 53 103 |
CU | Autres participations | 655 458 | 260 000 | 395 458 | 684 138 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | 5 337 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 180 | 21 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | 21 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 346 643 | 614 864 | 1 731 779 | 6 193 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 003 | |||
BN | En cours de production de biens | 298 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 609 | 92 140 | 7 721 469 | 6 681 163 |
BZ | Autres créances | 2 641 803 | 2 641 803 | 550 829 | |
CF | Disponibilités | 77 197 | 77 197 | 1 010 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 571 | 59 571 | 21 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 592 182 | 92 140 | 10 500 042 | 8 612 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 826 | 707 004 | 12 231 821 | 14 805 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 416 | 28 416 | ||
DH | Report à nouveau | 2 400 902 | 3 413 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 640 | -1 012 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 363 | 15 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 638 042 | 2 884 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 815 | 6 648 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474 | 1 205 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 741 | 2 034 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 088 | 1 702 947 | ||
EA | Autres dettes | 77 989 | 17 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 | 301 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 583 779 | 11 911 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 821 | 14 805 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 968 | |||
FD | Production vendue biens | 6 495 148 | 6 495 148 | 8 337 720 | |
FG | Production vendue services | 1 730 245 | 1 730 245 | 1 881 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 225 393 | 8 225 393 | 10 323 295 | |
FM | Production stockée | -298 653 | 50 776 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 962 | 102 469 | ||
FQ | Autres produits | 4 910 | -369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 070 612 | 10 482 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 782 | 3 685 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 919 | 118 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 665 | 4 691 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 302 | 169 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 1 742 074 | ||
FZ | Charges sociales | 152 753 | 721 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 765 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 766 | |||
GE | Autres charges | 103 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 020 | 11 285 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 407 | -802 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 837 | 73 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 027 | 73 521 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 577 | 117 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 579 | 117 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 552 | -44 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 959 | -846 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 516 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613 | 14 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 462 | 17 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 142 | 201 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 767 | 3 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604 | 1 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 514 | 206 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 949 | -189 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 630 | -23 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 101 | 10 573 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 741 | 11 586 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 640 | -1 012 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 078 | 38 624 | 900 | 142 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 385 | 39 140 | 121 464 | 212 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 463 | 77 764 | 122 364 | 354 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 372 | 1 603 | 14 613 | 2 363 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 260 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 915 | 103 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 140 | 92 140 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 055 | 260 000 | 103 915 | 352 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 428 | 261 603 | 118 528 | 364 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 915 | |||
UG | - Financières | 260 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 603 | 14 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | ||
UX | Autres créances clients | 7 813 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 730 | |||
VB | T. V. A. | 461 278 | |||
VP | Divers | 17 332 | |||
VC | Groupe et associés | 2 111 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 867 | 11 699 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015 322 | 5 015 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 492 | 196 349 | 717 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 963 741 | 2 963 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227 | 48 227 | ||
VW | T.V.A. | 462 535 | 462 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 | 3 041 | ||
VI | Groupe et associés | 62 474 | 62 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 989 | 77 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 | 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 779 | 8 804 162 | 717 142 | 62 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 629 | 142 802 | 48 826 | 81 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 075 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997 | 15 547 | 2 450 | 8 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 495 | 196 514 | 78 981 | 53 103 |
CU | Autres participations | 655 458 | 260 000 | 395 458 | 684 138 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | 5 337 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 180 | 21 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | 21 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 346 643 | 614 864 | 1 731 779 | 6 193 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 003 | |||
BN | En cours de production de biens | 298 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 609 | 92 140 | 7 721 469 | 6 681 163 |
BZ | Autres créances | 2 641 803 | 2 641 803 | 550 829 | |
CF | Disponibilités | 77 197 | 77 197 | 1 010 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 571 | 59 571 | 21 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 592 182 | 92 140 | 10 500 042 | 8 612 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 826 | 707 004 | 12 231 821 | 14 805 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 416 | 28 416 | ||
DH | Report à nouveau | 2 400 902 | 3 413 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 640 | -1 012 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 363 | 15 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 638 042 | 2 884 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 815 | 6 648 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474 | 1 205 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 741 | 2 034 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 088 | 1 702 947 | ||
EA | Autres dettes | 77 989 | 17 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 | 301 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 583 779 | 11 911 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 821 | 14 805 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 968 | |||
FD | Production vendue biens | 6 495 148 | 6 495 148 | 8 337 720 | |
FG | Production vendue services | 1 730 245 | 1 730 245 | 1 881 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 225 393 | 8 225 393 | 10 323 295 | |
FM | Production stockée | -298 653 | 50 776 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 962 | 102 469 | ||
FQ | Autres produits | 4 910 | -369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 070 612 | 10 482 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 782 | 3 685 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 919 | 118 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 665 | 4 691 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 302 | 169 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 1 742 074 | ||
FZ | Charges sociales | 152 753 | 721 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 765 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 766 | |||
GE | Autres charges | 103 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 020 | 11 285 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 407 | -802 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 837 | 73 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 027 | 73 521 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 577 | 117 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 579 | 117 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 552 | -44 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 959 | -846 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 516 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613 | 14 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 462 | 17 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 142 | 201 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 767 | 3 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604 | 1 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 514 | 206 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 949 | -189 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 630 | -23 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 101 | 10 573 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 741 | 11 586 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 640 | -1 012 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 078 | 38 624 | 900 | 142 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 385 | 39 140 | 121 464 | 212 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 463 | 77 764 | 122 364 | 354 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 372 | 1 603 | 14 613 | 2 363 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 260 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 915 | 103 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 140 | 92 140 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 055 | 260 000 | 103 915 | 352 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 428 | 261 603 | 118 528 | 364 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 915 | |||
UG | - Financières | 260 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 603 | 14 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | ||
UX | Autres créances clients | 7 813 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 730 | |||
VB | T. V. A. | 461 278 | |||
VP | Divers | 17 332 | |||
VC | Groupe et associés | 2 111 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 867 | 11 699 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015 322 | 5 015 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 492 | 196 349 | 717 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 963 741 | 2 963 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227 | 48 227 | ||
VW | T.V.A. | 462 535 | 462 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 | 3 041 | ||
VI | Groupe et associés | 62 474 | 62 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 989 | 77 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 | 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 779 | 8 804 162 | 717 142 | 62 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 629 | 142 802 | 48 826 | 81 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 075 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997 | 15 547 | 2 450 | 8 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 495 | 196 514 | 78 981 | 53 103 |
CU | Autres participations | 655 458 | 260 000 | 395 458 | 684 138 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | 5 337 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 180 | 21 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | 21 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 346 643 | 614 864 | 1 731 779 | 6 193 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 003 | |||
BN | En cours de production de biens | 298 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 609 | 92 140 | 7 721 469 | 6 681 163 |
BZ | Autres créances | 2 641 803 | 2 641 803 | 550 829 | |
CF | Disponibilités | 77 197 | 77 197 | 1 010 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 571 | 59 571 | 21 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 592 182 | 92 140 | 10 500 042 | 8 612 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 826 | 707 004 | 12 231 821 | 14 805 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 416 | 28 416 | ||
DH | Report à nouveau | 2 400 902 | 3 413 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 640 | -1 012 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 363 | 15 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 638 042 | 2 884 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 815 | 6 648 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474 | 1 205 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 741 | 2 034 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 088 | 1 702 947 | ||
EA | Autres dettes | 77 989 | 17 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 | 301 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 583 779 | 11 911 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 821 | 14 805 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 968 | |||
FD | Production vendue biens | 6 495 148 | 6 495 148 | 8 337 720 | |
FG | Production vendue services | 1 730 245 | 1 730 245 | 1 881 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 225 393 | 8 225 393 | 10 323 295 | |
FM | Production stockée | -298 653 | 50 776 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 962 | 102 469 | ||
FQ | Autres produits | 4 910 | -369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 070 612 | 10 482 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 782 | 3 685 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 919 | 118 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 665 | 4 691 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 302 | 169 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 1 742 074 | ||
FZ | Charges sociales | 152 753 | 721 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 765 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 766 | |||
GE | Autres charges | 103 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 020 | 11 285 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 407 | -802 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 837 | 73 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 027 | 73 521 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 577 | 117 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 579 | 117 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 552 | -44 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 959 | -846 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 516 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613 | 14 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 462 | 17 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 142 | 201 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 767 | 3 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604 | 1 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 514 | 206 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 949 | -189 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 630 | -23 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 101 | 10 573 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 741 | 11 586 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 640 | -1 012 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 078 | 38 624 | 900 | 142 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 385 | 39 140 | 121 464 | 212 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 463 | 77 764 | 122 364 | 354 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 372 | 1 603 | 14 613 | 2 363 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 260 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 915 | 103 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 140 | 92 140 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 055 | 260 000 | 103 915 | 352 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 428 | 261 603 | 118 528 | 364 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 915 | |||
UG | - Financières | 260 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 603 | 14 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | ||
UX | Autres créances clients | 7 813 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 730 | |||
VB | T. V. A. | 461 278 | |||
VP | Divers | 17 332 | |||
VC | Groupe et associés | 2 111 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 867 | 11 699 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015 322 | 5 015 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 492 | 196 349 | 717 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 963 741 | 2 963 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227 | 48 227 | ||
VW | T.V.A. | 462 535 | 462 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 | 3 041 | ||
VI | Groupe et associés | 62 474 | 62 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 989 | 77 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 | 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 779 | 8 804 162 | 717 142 | 62 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 629 | 142 802 | 48 826 | 81 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 075 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997 | 15 547 | 2 450 | 8 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 495 | 196 514 | 78 981 | 53 103 |
CU | Autres participations | 655 458 | 260 000 | 395 458 | 684 138 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | 5 337 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 180 | 21 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | 21 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 346 643 | 614 864 | 1 731 779 | 6 193 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 003 | |||
BN | En cours de production de biens | 298 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 609 | 92 140 | 7 721 469 | 6 681 163 |
BZ | Autres créances | 2 641 803 | 2 641 803 | 550 829 | |
CF | Disponibilités | 77 197 | 77 197 | 1 010 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 571 | 59 571 | 21 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 592 182 | 92 140 | 10 500 042 | 8 612 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 826 | 707 004 | 12 231 821 | 14 805 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 416 | 28 416 | ||
DH | Report à nouveau | 2 400 902 | 3 413 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 640 | -1 012 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 363 | 15 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 638 042 | 2 884 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 815 | 6 648 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474 | 1 205 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 741 | 2 034 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 088 | 1 702 947 | ||
EA | Autres dettes | 77 989 | 17 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 | 301 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 583 779 | 11 911 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 821 | 14 805 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 968 | |||
FD | Production vendue biens | 6 495 148 | 6 495 148 | 8 337 720 | |
FG | Production vendue services | 1 730 245 | 1 730 245 | 1 881 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 225 393 | 8 225 393 | 10 323 295 | |
FM | Production stockée | -298 653 | 50 776 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 275 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 962 | 102 469 | ||
FQ | Autres produits | 4 910 | -369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 070 612 | 10 482 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 782 | 3 685 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 919 | 118 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 665 | 4 691 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 302 | 169 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 1 742 074 | ||
FZ | Charges sociales | 152 753 | 721 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 765 | 83 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 766 | |||
GE | Autres charges | 103 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 020 | 11 285 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 407 | -802 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 837 | 73 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 027 | 73 521 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 577 | 117 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 388 579 | 117 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -304 552 | -44 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 959 | -846 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 516 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613 | 14 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 462 | 17 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 142 | 201 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 767 | 3 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604 | 1 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 514 | 206 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 949 | -189 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 630 | -23 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 101 | 10 573 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 741 | 11 586 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 640 | -1 012 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 078 | 38 624 | 900 | 142 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 385 | 39 140 | 121 464 | 212 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 463 | 77 764 | 122 364 | 354 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 372 | 1 603 | 14 613 | 2 363 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 260 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 915 | 103 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 140 | 92 140 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 055 | 260 000 | 103 915 | 352 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 428 | 261 603 | 118 528 | 364 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 915 | |||
UG | - Financières | 260 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 603 | 14 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 163 965 | 1 163 965 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 917 | 20 917 | ||
UX | Autres créances clients | 7 813 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 730 | |||
VB | T. V. A. | 461 278 | |||
VP | Divers | 17 332 | |||
VC | Groupe et associés | 2 111 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 867 | 11 699 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015 322 | 5 015 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 492 | 196 349 | 717 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 963 741 | 2 963 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227 | 48 227 | ||
VW | T.V.A. | 462 535 | 462 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 | 3 041 | ||
VI | Groupe et associés | 62 474 | 62 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 989 | 77 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 | 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 779 | 8 804 162 | 717 142 | 62 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 344 |