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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 895 | 46 457 | 1 161 437 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 911 | 7 715 | 409 196 | |
AV | Immobilisations en cours | 509 789 | 509 789 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 556 550 | 1 556 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 691 147 | 54 172 | 3 636 974 | |
BT | Marchandises | 151 979 | 151 979 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 577 326 | 577 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 151 913 | 151 913 | ||
BZ | Autres créances | 543 831 | 543 831 | ||
CF | Disponibilités | 64 687 | 64 687 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 97 451 | 97 451 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 587 191 | 1 587 191 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 338 | 54 172 | 5 224 165 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 782 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 711 708 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 965 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 965 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 889 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726 295 | |||
EA | Autres dettes | 111 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 507 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 165 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 898 138 | 1 898 138 | ||
FD | Production vendue biens | 116 | 116 | ||
FG | Production vendue services | 356 | 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 611 | 1 898 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 063 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 679 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 910 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 294 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 171 | |||
FZ | Charges sociales | 83 760 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 259 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 965 | |||
GE | Autres charges | 4 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -986 915 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 936 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 936 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -988 019 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 162 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 453 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -988 291 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 259 | 87 | 54 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 259 | 87 | 54 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 965 | 4 965 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 965 | 4 965 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 556 550 | 22 783 | 1 533 768 | |
UX | Autres créances clients | 151 914 | 151 914 | ||
VB | T. V. A. | 519 465 | 519 465 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 367 | 24 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 97 452 | 97 452 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 747 | 815 980 | 1 533 768 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 203 | 398 942 | 1 435 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 467 | 715 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 736 | 68 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 983 | 42 983 | ||
VW | T.V.A. | 1 684 | 1 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486 | 6 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726 295 | 1 726 295 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 566 | 111 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 492 | 3 072 231 | 1 435 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 942 |