Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 291 620 | 24 698 | 266 922 | 266 922 |
AP | Constructions | 1 111 719 | 649 974 | 461 745 | 514 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 932 | 17 281 | 12 652 | 8 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 031 | 27 651 | 10 381 | 9 890 |
CU | Autres participations | 548 936 | 548 936 | 548 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 238 | 719 603 | 1 300 636 | 1 348 982 |
BP | En cours de production de services | 1 075 | 1 075 | 914 | |
BT | Marchandises | 2 156 503 | 38 718 | 2 117 786 | 2 150 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 784 | 911 | 883 872 | 696 533 |
BZ | Autres créances | 597 537 | 597 537 | 668 881 | |
CF | Disponibilités | 6 391 | 6 391 | 485 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 485 | 11 485 | 10 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 657 774 | 39 629 | 3 618 145 | 4 012 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 012 | 759 231 | 4 918 781 | 5 361 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 810 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 069 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 262 | 109 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 331 | 1 856 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 379 | 156 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561 | 5 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 546 | 20 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 540 | 2 829 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 057 | 269 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 174 444 | ||
EA | Autres dettes | 26 526 | 35 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 395 | 14 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 913 450 | 3 505 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 781 | 5 361 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 904 | 3 418 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 581 | 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 596 403 | 7 596 403 | 6 400 285 | |
FG | Production vendue services | 400 764 | 400 764 | 354 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 997 167 | 7 997 167 | 6 754 471 | |
FM | Production stockée | 161 | 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 645 | 98 508 | ||
FQ | Autres produits | 40 610 | 5 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 093 583 | 6 858 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 691 434 | 5 983 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 371 | -400 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 488 | 391 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 374 | 33 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 589 | 428 061 | ||
FZ | Charges sociales | 205 538 | 181 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 174 | 66 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 718 | 34 855 | ||
GE | Autres charges | 21 236 | 6 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 922 | 6 724 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 662 | 133 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 308 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 308 | 76 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 181 | 58 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 127 | 18 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 789 | 152 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 414 | 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 414 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 316 | -659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 843 | 41 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 306 | 6 935 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 044 | 6 825 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 262 | 109 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 063 | 44 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 954 | 38 718 | 33 954 | 38 718 |
6T | Sur comptes clients | 1 538 | 627 | 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 718 | 34 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 003 | |||
UX | Autres créances clients | 883 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 112 058 | |||
VC | Groupe et associés | 359 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 805 | 1 493 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 581 | 456 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 798 | 66 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 | 1 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 540 | 1 906 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 064 | 128 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 314 | 121 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 490 | 16 490 | ||
VW | T.V.A. | 21 249 | 21 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941 | 15 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 124 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526 | 26 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 395 | 10 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 904 | 2 898 904 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 291 620 | 24 698 | 266 922 | 266 922 |
AP | Constructions | 1 111 719 | 649 974 | 461 745 | 514 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 932 | 17 281 | 12 652 | 8 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 031 | 27 651 | 10 381 | 9 890 |
CU | Autres participations | 548 936 | 548 936 | 548 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 238 | 719 603 | 1 300 636 | 1 348 982 |
BP | En cours de production de services | 1 075 | 1 075 | 914 | |
BT | Marchandises | 2 156 503 | 38 718 | 2 117 786 | 2 150 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 784 | 911 | 883 872 | 696 533 |
BZ | Autres créances | 597 537 | 597 537 | 668 881 | |
CF | Disponibilités | 6 391 | 6 391 | 485 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 485 | 11 485 | 10 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 657 774 | 39 629 | 3 618 145 | 4 012 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 012 | 759 231 | 4 918 781 | 5 361 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 810 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 069 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 262 | 109 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 331 | 1 856 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 379 | 156 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561 | 5 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 546 | 20 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 540 | 2 829 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 057 | 269 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 174 444 | ||
EA | Autres dettes | 26 526 | 35 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 395 | 14 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 913 450 | 3 505 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 781 | 5 361 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 904 | 3 418 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 581 | 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 596 403 | 7 596 403 | 6 400 285 | |
FG | Production vendue services | 400 764 | 400 764 | 354 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 997 167 | 7 997 167 | 6 754 471 | |
FM | Production stockée | 161 | 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 645 | 98 508 | ||
FQ | Autres produits | 40 610 | 5 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 093 583 | 6 858 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 691 434 | 5 983 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 371 | -400 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 488 | 391 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 374 | 33 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 589 | 428 061 | ||
FZ | Charges sociales | 205 538 | 181 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 174 | 66 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 718 | 34 855 | ||
GE | Autres charges | 21 236 | 6 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 922 | 6 724 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 662 | 133 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 308 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 308 | 76 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 181 | 58 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 127 | 18 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 789 | 152 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 414 | 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 414 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 316 | -659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 843 | 41 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 306 | 6 935 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 044 | 6 825 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 262 | 109 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 063 | 44 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 954 | 38 718 | 33 954 | 38 718 |
6T | Sur comptes clients | 1 538 | 627 | 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 718 | 34 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 003 | |||
UX | Autres créances clients | 883 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 112 058 | |||
VC | Groupe et associés | 359 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 805 | 1 493 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 581 | 456 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 798 | 66 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 | 1 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 540 | 1 906 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 064 | 128 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 314 | 121 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 490 | 16 490 | ||
VW | T.V.A. | 21 249 | 21 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941 | 15 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 124 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526 | 26 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 395 | 10 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 904 | 2 898 904 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 291 620 | 24 698 | 266 922 | 266 922 |
AP | Constructions | 1 111 719 | 649 974 | 461 745 | 514 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 932 | 17 281 | 12 652 | 8 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 031 | 27 651 | 10 381 | 9 890 |
CU | Autres participations | 548 936 | 548 936 | 548 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 238 | 719 603 | 1 300 636 | 1 348 982 |
BP | En cours de production de services | 1 075 | 1 075 | 914 | |
BT | Marchandises | 2 156 503 | 38 718 | 2 117 786 | 2 150 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 784 | 911 | 883 872 | 696 533 |
BZ | Autres créances | 597 537 | 597 537 | 668 881 | |
CF | Disponibilités | 6 391 | 6 391 | 485 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 485 | 11 485 | 10 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 657 774 | 39 629 | 3 618 145 | 4 012 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 012 | 759 231 | 4 918 781 | 5 361 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 810 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 069 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 262 | 109 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 331 | 1 856 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 379 | 156 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561 | 5 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 546 | 20 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 540 | 2 829 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 057 | 269 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 174 444 | ||
EA | Autres dettes | 26 526 | 35 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 395 | 14 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 913 450 | 3 505 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 781 | 5 361 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 904 | 3 418 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 581 | 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 596 403 | 7 596 403 | 6 400 285 | |
FG | Production vendue services | 400 764 | 400 764 | 354 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 997 167 | 7 997 167 | 6 754 471 | |
FM | Production stockée | 161 | 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 645 | 98 508 | ||
FQ | Autres produits | 40 610 | 5 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 093 583 | 6 858 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 691 434 | 5 983 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 371 | -400 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 488 | 391 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 374 | 33 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 589 | 428 061 | ||
FZ | Charges sociales | 205 538 | 181 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 174 | 66 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 718 | 34 855 | ||
GE | Autres charges | 21 236 | 6 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 922 | 6 724 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 662 | 133 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 308 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 308 | 76 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 181 | 58 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 127 | 18 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 789 | 152 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 414 | 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 414 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 316 | -659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 843 | 41 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 306 | 6 935 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 044 | 6 825 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 262 | 109 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 063 | 44 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 954 | 38 718 | 33 954 | 38 718 |
6T | Sur comptes clients | 1 538 | 627 | 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 718 | 34 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 003 | |||
UX | Autres créances clients | 883 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 112 058 | |||
VC | Groupe et associés | 359 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 805 | 1 493 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 581 | 456 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 798 | 66 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 | 1 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 540 | 1 906 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 064 | 128 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 314 | 121 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 490 | 16 490 | ||
VW | T.V.A. | 21 249 | 21 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941 | 15 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 124 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526 | 26 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 395 | 10 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 904 | 2 898 904 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 291 620 | 24 698 | 266 922 | 266 922 |
AP | Constructions | 1 111 719 | 649 974 | 461 745 | 514 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 932 | 17 281 | 12 652 | 8 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 031 | 27 651 | 10 381 | 9 890 |
CU | Autres participations | 548 936 | 548 936 | 548 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 238 | 719 603 | 1 300 636 | 1 348 982 |
BP | En cours de production de services | 1 075 | 1 075 | 914 | |
BT | Marchandises | 2 156 503 | 38 718 | 2 117 786 | 2 150 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 784 | 911 | 883 872 | 696 533 |
BZ | Autres créances | 597 537 | 597 537 | 668 881 | |
CF | Disponibilités | 6 391 | 6 391 | 485 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 485 | 11 485 | 10 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 657 774 | 39 629 | 3 618 145 | 4 012 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 012 | 759 231 | 4 918 781 | 5 361 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 810 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 069 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 262 | 109 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 331 | 1 856 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 379 | 156 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561 | 5 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 546 | 20 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 540 | 2 829 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 057 | 269 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 174 444 | ||
EA | Autres dettes | 26 526 | 35 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 395 | 14 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 913 450 | 3 505 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 781 | 5 361 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 904 | 3 418 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 581 | 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 596 403 | 7 596 403 | 6 400 285 | |
FG | Production vendue services | 400 764 | 400 764 | 354 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 997 167 | 7 997 167 | 6 754 471 | |
FM | Production stockée | 161 | 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 645 | 98 508 | ||
FQ | Autres produits | 40 610 | 5 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 093 583 | 6 858 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 691 434 | 5 983 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 371 | -400 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 488 | 391 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 374 | 33 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 589 | 428 061 | ||
FZ | Charges sociales | 205 538 | 181 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 174 | 66 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 718 | 34 855 | ||
GE | Autres charges | 21 236 | 6 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 922 | 6 724 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 662 | 133 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 308 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 308 | 76 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 181 | 58 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 127 | 18 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 789 | 152 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 414 | 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 414 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 316 | -659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 843 | 41 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 306 | 6 935 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 044 | 6 825 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 262 | 109 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 063 | 44 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 954 | 38 718 | 33 954 | 38 718 |
6T | Sur comptes clients | 1 538 | 627 | 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 718 | 34 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 003 | |||
UX | Autres créances clients | 883 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 112 058 | |||
VC | Groupe et associés | 359 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 805 | 1 493 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 581 | 456 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 798 | 66 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 | 1 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 540 | 1 906 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 064 | 128 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 314 | 121 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 490 | 16 490 | ||
VW | T.V.A. | 21 249 | 21 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941 | 15 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 124 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526 | 26 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 395 | 10 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 904 | 2 898 904 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 291 620 | 24 698 | 266 922 | 266 922 |
AP | Constructions | 1 111 719 | 649 974 | 461 745 | 514 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 932 | 17 281 | 12 652 | 8 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 031 | 27 651 | 10 381 | 9 890 |
CU | Autres participations | 548 936 | 548 936 | 548 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 238 | 719 603 | 1 300 636 | 1 348 982 |
BP | En cours de production de services | 1 075 | 1 075 | 914 | |
BT | Marchandises | 2 156 503 | 38 718 | 2 117 786 | 2 150 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 784 | 911 | 883 872 | 696 533 |
BZ | Autres créances | 597 537 | 597 537 | 668 881 | |
CF | Disponibilités | 6 391 | 6 391 | 485 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 485 | 11 485 | 10 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 657 774 | 39 629 | 3 618 145 | 4 012 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 012 | 759 231 | 4 918 781 | 5 361 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 810 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 069 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 262 | 109 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 331 | 1 856 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 379 | 156 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561 | 5 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 546 | 20 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 540 | 2 829 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 057 | 269 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 174 444 | ||
EA | Autres dettes | 26 526 | 35 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 395 | 14 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 913 450 | 3 505 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 781 | 5 361 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 904 | 3 418 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 581 | 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 596 403 | 7 596 403 | 6 400 285 | |
FG | Production vendue services | 400 764 | 400 764 | 354 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 997 167 | 7 997 167 | 6 754 471 | |
FM | Production stockée | 161 | 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 645 | 98 508 | ||
FQ | Autres produits | 40 610 | 5 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 093 583 | 6 858 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 691 434 | 5 983 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 371 | -400 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 488 | 391 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 374 | 33 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 589 | 428 061 | ||
FZ | Charges sociales | 205 538 | 181 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 174 | 66 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 718 | 34 855 | ||
GE | Autres charges | 21 236 | 6 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 922 | 6 724 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 662 | 133 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 308 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 308 | 76 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 181 | 58 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 127 | 18 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 789 | 152 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 414 | 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 414 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 316 | -659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 843 | 41 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 306 | 6 935 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 044 | 6 825 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 262 | 109 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 063 | 44 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 954 | 38 718 | 33 954 | 38 718 |
6T | Sur comptes clients | 1 538 | 627 | 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 718 | 34 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 003 | |||
UX | Autres créances clients | 883 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 112 058 | |||
VC | Groupe et associés | 359 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 805 | 1 493 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 581 | 456 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 798 | 66 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 | 1 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 540 | 1 906 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 064 | 128 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 314 | 121 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 490 | 16 490 | ||
VW | T.V.A. | 21 249 | 21 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941 | 15 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 124 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526 | 26 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 395 | 10 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 904 | 2 898 904 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 291 620 | 24 698 | 266 922 | 266 922 |
AP | Constructions | 1 111 719 | 649 974 | 461 745 | 514 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 932 | 17 281 | 12 652 | 8 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 031 | 27 651 | 10 381 | 9 890 |
CU | Autres participations | 548 936 | 548 936 | 548 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 238 | 719 603 | 1 300 636 | 1 348 982 |
BP | En cours de production de services | 1 075 | 1 075 | 914 | |
BT | Marchandises | 2 156 503 | 38 718 | 2 117 786 | 2 150 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 784 | 911 | 883 872 | 696 533 |
BZ | Autres créances | 597 537 | 597 537 | 668 881 | |
CF | Disponibilités | 6 391 | 6 391 | 485 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 485 | 11 485 | 10 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 657 774 | 39 629 | 3 618 145 | 4 012 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 012 | 759 231 | 4 918 781 | 5 361 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 810 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 069 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 262 | 109 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 331 | 1 856 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 379 | 156 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561 | 5 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 546 | 20 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 540 | 2 829 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 057 | 269 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 174 444 | ||
EA | Autres dettes | 26 526 | 35 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 395 | 14 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 913 450 | 3 505 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 781 | 5 361 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 904 | 3 418 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 581 | 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 596 403 | 7 596 403 | 6 400 285 | |
FG | Production vendue services | 400 764 | 400 764 | 354 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 997 167 | 7 997 167 | 6 754 471 | |
FM | Production stockée | 161 | 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 645 | 98 508 | ||
FQ | Autres produits | 40 610 | 5 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 093 583 | 6 858 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 691 434 | 5 983 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 371 | -400 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 488 | 391 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 374 | 33 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 589 | 428 061 | ||
FZ | Charges sociales | 205 538 | 181 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 174 | 66 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 718 | 34 855 | ||
GE | Autres charges | 21 236 | 6 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 922 | 6 724 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 662 | 133 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 308 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 308 | 76 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 181 | 58 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 127 | 18 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 789 | 152 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 414 | 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 414 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 316 | -659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 843 | 41 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 306 | 6 935 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 044 | 6 825 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 262 | 109 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 063 | 44 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 429 | 66 174 | 719 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 954 | 38 718 | 33 954 | 38 718 |
6T | Sur comptes clients | 1 538 | 627 | 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 493 | 38 718 | 34 581 | 39 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 718 | 34 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 003 | |||
UX | Autres créances clients | 883 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 112 058 | |||
VC | Groupe et associés | 359 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 805 | 1 493 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 581 | 456 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 798 | 66 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 | 1 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 540 | 1 906 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 064 | 128 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 314 | 121 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 490 | 16 490 | ||
VW | T.V.A. | 21 249 | 21 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941 | 15 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444 | 124 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526 | 26 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 395 | 10 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 904 | 2 898 904 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 094 |