Portail de la ville
de Villeneuve
de Villeneuve
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 001 | 78 001 | 2 280 | |
AH | Fonds commercial | 2 074 327 | 2 074 327 | 2 074 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 474 | 558 577 | 171 897 | 174 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 887 | 1 020 726 | 850 162 | 872 879 |
AV | Immobilisations en cours | 34 082 | 34 082 | 5 800 | |
CU | Autres participations | 137 | 137 | 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | 259 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 875 | 1 657 304 | 3 380 572 | 3 389 435 |
BP | En cours de production de services | 46 900 | 46 900 | 71 484 | |
BT | Marchandises | 15 715 371 | 267 378 | 15 447 992 | 13 337 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 735 | 149 735 | 43 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 483 968 | 28 453 | 5 455 515 | 2 096 659 |
BZ | Autres créances | 2 370 118 | 2 370 118 | 1 224 686 | |
CF | Disponibilités | 359 192 | 359 192 | 571 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 157 | 137 157 | 73 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 262 440 | 295 832 | 23 966 609 | 17 418 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 316 | 1 953 135 | 27 347 181 | 20 808 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 777 300 | 1 777 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 | 2 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 014 | 71 014 | ||
DG | Autres réserves | 251 271 | 711 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 096 | -460 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 862 | 241 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 575 548 | 2 342 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 555 | 373 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 555 | 373 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 288 | 757 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 519 | 430 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066 153 | 10 351 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 236 219 | 1 716 938 | ||
EA | Autres dettes | 7 645 727 | 4 072 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 738 170 | 763 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 470 077 | 18 092 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 347 181 | 20 808 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 594 723 | 24 431 | 77 619 155 | 74 884 269 |
FG | Production vendue services | 4 546 707 | 4 546 707 | 3 743 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 141 430 | 24 431 | 82 165 862 | 78 628 039 |
FM | Production stockée | -24 585 | 28 442 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 154 | 827 646 | ||
FQ | Autres produits | 67 515 | 12 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 862 945 | 79 497 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 126 630 | 68 301 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 134 673 | 1 011 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 670 516 | 4 514 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 482 | 439 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 046 104 | 3 106 425 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 336 | 1 297 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 237 | 261 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 927 | 198 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 017 | 16 400 | ||
GE | Autres charges | 667 123 | 660 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 782 099 | 79 808 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 846 | -310 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 985 | 337 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 485 | 337 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 392 | 418 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 392 | 418 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 907 | -80 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 061 | -391 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 343 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 075 | 55 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 418 | 56 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548 | 4 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 253 | 1 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 957 | 297 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 758 | 303 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 660 | -246 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 496 | -177 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 699 848 | 79 891 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 379 753 | 80 352 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 096 | -460 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 225 | 2 280 | 4 503 | 78 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 233 | 251 957 | 227 887 | 1 579 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 458 | 254 237 | 232 390 | 1 657 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 219 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 134 | 246 017 | 317 596 | 301 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 243 446 | 223 631 | 199 699 | 267 378 |
6T | Sur comptes clients | 25 211 | 8 296 | 5 053 | 28 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 657 | 231 927 | 204 753 | 295 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 791 | 477 944 | 522 349 | 597 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 944 | 225 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 066 | |||
UX | Autres créances clients | 5 449 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 538 | |||
VC | Groupe et associés | 188 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 153 | 11 066 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 685 | 344 685 | ||
VW | T.V.A. | 1 197 715 | 1 197 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 185 | 225 185 | ||
VI | Groupe et associés | 7 400 000 | 4 800 000 | 2 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 727 | 245 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 738 170 | 738 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 001 | 78 001 | 2 280 | |
AH | Fonds commercial | 2 074 327 | 2 074 327 | 2 074 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 474 | 558 577 | 171 897 | 174 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 887 | 1 020 726 | 850 162 | 872 879 |
AV | Immobilisations en cours | 34 082 | 34 082 | 5 800 | |
CU | Autres participations | 137 | 137 | 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | 259 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 875 | 1 657 304 | 3 380 572 | 3 389 435 |
BP | En cours de production de services | 46 900 | 46 900 | 71 484 | |
BT | Marchandises | 15 715 371 | 267 378 | 15 447 992 | 13 337 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 735 | 149 735 | 43 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 483 968 | 28 453 | 5 455 515 | 2 096 659 |
BZ | Autres créances | 2 370 118 | 2 370 118 | 1 224 686 | |
CF | Disponibilités | 359 192 | 359 192 | 571 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 157 | 137 157 | 73 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 262 440 | 295 832 | 23 966 609 | 17 418 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 316 | 1 953 135 | 27 347 181 | 20 808 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 777 300 | 1 777 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 | 2 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 014 | 71 014 | ||
DG | Autres réserves | 251 271 | 711 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 096 | -460 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 862 | 241 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 575 548 | 2 342 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 555 | 373 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 555 | 373 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 288 | 757 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 519 | 430 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066 153 | 10 351 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 236 219 | 1 716 938 | ||
EA | Autres dettes | 7 645 727 | 4 072 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 738 170 | 763 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 470 077 | 18 092 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 347 181 | 20 808 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 594 723 | 24 431 | 77 619 155 | 74 884 269 |
FG | Production vendue services | 4 546 707 | 4 546 707 | 3 743 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 141 430 | 24 431 | 82 165 862 | 78 628 039 |
FM | Production stockée | -24 585 | 28 442 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 154 | 827 646 | ||
FQ | Autres produits | 67 515 | 12 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 862 945 | 79 497 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 126 630 | 68 301 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 134 673 | 1 011 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 670 516 | 4 514 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 482 | 439 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 046 104 | 3 106 425 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 336 | 1 297 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 237 | 261 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 927 | 198 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 017 | 16 400 | ||
GE | Autres charges | 667 123 | 660 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 782 099 | 79 808 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 846 | -310 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 985 | 337 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 485 | 337 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 392 | 418 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 392 | 418 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 907 | -80 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 061 | -391 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 343 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 075 | 55 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 418 | 56 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548 | 4 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 253 | 1 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 957 | 297 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 758 | 303 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 660 | -246 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 496 | -177 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 699 848 | 79 891 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 379 753 | 80 352 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 096 | -460 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 225 | 2 280 | 4 503 | 78 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 233 | 251 957 | 227 887 | 1 579 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 458 | 254 237 | 232 390 | 1 657 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 219 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 134 | 246 017 | 317 596 | 301 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 243 446 | 223 631 | 199 699 | 267 378 |
6T | Sur comptes clients | 25 211 | 8 296 | 5 053 | 28 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 657 | 231 927 | 204 753 | 295 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 791 | 477 944 | 522 349 | 597 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 944 | 225 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 066 | |||
UX | Autres créances clients | 5 449 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 538 | |||
VC | Groupe et associés | 188 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 153 | 11 066 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 685 | 344 685 | ||
VW | T.V.A. | 1 197 715 | 1 197 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 185 | 225 185 | ||
VI | Groupe et associés | 7 400 000 | 4 800 000 | 2 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 727 | 245 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 738 170 | 738 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 001 | 78 001 | 2 280 | |
AH | Fonds commercial | 2 074 327 | 2 074 327 | 2 074 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 474 | 558 577 | 171 897 | 174 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 887 | 1 020 726 | 850 162 | 872 879 |
AV | Immobilisations en cours | 34 082 | 34 082 | 5 800 | |
CU | Autres participations | 137 | 137 | 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | 259 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 875 | 1 657 304 | 3 380 572 | 3 389 435 |
BP | En cours de production de services | 46 900 | 46 900 | 71 484 | |
BT | Marchandises | 15 715 371 | 267 378 | 15 447 992 | 13 337 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 735 | 149 735 | 43 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 483 968 | 28 453 | 5 455 515 | 2 096 659 |
BZ | Autres créances | 2 370 118 | 2 370 118 | 1 224 686 | |
CF | Disponibilités | 359 192 | 359 192 | 571 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 157 | 137 157 | 73 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 262 440 | 295 832 | 23 966 609 | 17 418 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 316 | 1 953 135 | 27 347 181 | 20 808 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 777 300 | 1 777 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 | 2 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 014 | 71 014 | ||
DG | Autres réserves | 251 271 | 711 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 096 | -460 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 862 | 241 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 575 548 | 2 342 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 555 | 373 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 555 | 373 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 288 | 757 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 519 | 430 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066 153 | 10 351 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 236 219 | 1 716 938 | ||
EA | Autres dettes | 7 645 727 | 4 072 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 738 170 | 763 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 470 077 | 18 092 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 347 181 | 20 808 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 594 723 | 24 431 | 77 619 155 | 74 884 269 |
FG | Production vendue services | 4 546 707 | 4 546 707 | 3 743 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 141 430 | 24 431 | 82 165 862 | 78 628 039 |
FM | Production stockée | -24 585 | 28 442 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 154 | 827 646 | ||
FQ | Autres produits | 67 515 | 12 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 862 945 | 79 497 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 126 630 | 68 301 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 134 673 | 1 011 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 670 516 | 4 514 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 482 | 439 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 046 104 | 3 106 425 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 336 | 1 297 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 237 | 261 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 927 | 198 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 017 | 16 400 | ||
GE | Autres charges | 667 123 | 660 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 782 099 | 79 808 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 846 | -310 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 985 | 337 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 485 | 337 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 392 | 418 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 392 | 418 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 907 | -80 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 061 | -391 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 343 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 075 | 55 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 418 | 56 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548 | 4 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 253 | 1 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 957 | 297 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 758 | 303 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 660 | -246 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 496 | -177 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 699 848 | 79 891 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 379 753 | 80 352 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 096 | -460 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 225 | 2 280 | 4 503 | 78 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 233 | 251 957 | 227 887 | 1 579 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 458 | 254 237 | 232 390 | 1 657 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 219 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 134 | 246 017 | 317 596 | 301 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 243 446 | 223 631 | 199 699 | 267 378 |
6T | Sur comptes clients | 25 211 | 8 296 | 5 053 | 28 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 657 | 231 927 | 204 753 | 295 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 791 | 477 944 | 522 349 | 597 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 944 | 225 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 066 | |||
UX | Autres créances clients | 5 449 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 538 | |||
VC | Groupe et associés | 188 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 153 | 11 066 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 685 | 344 685 | ||
VW | T.V.A. | 1 197 715 | 1 197 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 185 | 225 185 | ||
VI | Groupe et associés | 7 400 000 | 4 800 000 | 2 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 727 | 245 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 738 170 | 738 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 001 | 78 001 | 2 280 | |
AH | Fonds commercial | 2 074 327 | 2 074 327 | 2 074 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 474 | 558 577 | 171 897 | 174 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 887 | 1 020 726 | 850 162 | 872 879 |
AV | Immobilisations en cours | 34 082 | 34 082 | 5 800 | |
CU | Autres participations | 137 | 137 | 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | 259 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 875 | 1 657 304 | 3 380 572 | 3 389 435 |
BP | En cours de production de services | 46 900 | 46 900 | 71 484 | |
BT | Marchandises | 15 715 371 | 267 378 | 15 447 992 | 13 337 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 735 | 149 735 | 43 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 483 968 | 28 453 | 5 455 515 | 2 096 659 |
BZ | Autres créances | 2 370 118 | 2 370 118 | 1 224 686 | |
CF | Disponibilités | 359 192 | 359 192 | 571 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 157 | 137 157 | 73 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 262 440 | 295 832 | 23 966 609 | 17 418 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 316 | 1 953 135 | 27 347 181 | 20 808 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 777 300 | 1 777 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 | 2 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 014 | 71 014 | ||
DG | Autres réserves | 251 271 | 711 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 096 | -460 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 862 | 241 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 575 548 | 2 342 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 555 | 373 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 555 | 373 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 288 | 757 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 519 | 430 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066 153 | 10 351 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 236 219 | 1 716 938 | ||
EA | Autres dettes | 7 645 727 | 4 072 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 738 170 | 763 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 470 077 | 18 092 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 347 181 | 20 808 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 594 723 | 24 431 | 77 619 155 | 74 884 269 |
FG | Production vendue services | 4 546 707 | 4 546 707 | 3 743 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 141 430 | 24 431 | 82 165 862 | 78 628 039 |
FM | Production stockée | -24 585 | 28 442 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 154 | 827 646 | ||
FQ | Autres produits | 67 515 | 12 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 862 945 | 79 497 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 126 630 | 68 301 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 134 673 | 1 011 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 670 516 | 4 514 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 482 | 439 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 046 104 | 3 106 425 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 336 | 1 297 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 237 | 261 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 927 | 198 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 017 | 16 400 | ||
GE | Autres charges | 667 123 | 660 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 782 099 | 79 808 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 846 | -310 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 985 | 337 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 485 | 337 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 392 | 418 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 392 | 418 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 907 | -80 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 061 | -391 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 343 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 075 | 55 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 418 | 56 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548 | 4 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 253 | 1 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 957 | 297 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 758 | 303 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 660 | -246 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 496 | -177 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 699 848 | 79 891 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 379 753 | 80 352 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 096 | -460 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 225 | 2 280 | 4 503 | 78 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 233 | 251 957 | 227 887 | 1 579 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 458 | 254 237 | 232 390 | 1 657 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 219 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 134 | 246 017 | 317 596 | 301 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 243 446 | 223 631 | 199 699 | 267 378 |
6T | Sur comptes clients | 25 211 | 8 296 | 5 053 | 28 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 657 | 231 927 | 204 753 | 295 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 791 | 477 944 | 522 349 | 597 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 944 | 225 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 066 | |||
UX | Autres créances clients | 5 449 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 538 | |||
VC | Groupe et associés | 188 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 153 | 11 066 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 685 | 344 685 | ||
VW | T.V.A. | 1 197 715 | 1 197 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 185 | 225 185 | ||
VI | Groupe et associés | 7 400 000 | 4 800 000 | 2 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 727 | 245 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 738 170 | 738 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 001 | 78 001 | 2 280 | |
AH | Fonds commercial | 2 074 327 | 2 074 327 | 2 074 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 474 | 558 577 | 171 897 | 174 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 887 | 1 020 726 | 850 162 | 872 879 |
AV | Immobilisations en cours | 34 082 | 34 082 | 5 800 | |
CU | Autres participations | 137 | 137 | 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | 259 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 875 | 1 657 304 | 3 380 572 | 3 389 435 |
BP | En cours de production de services | 46 900 | 46 900 | 71 484 | |
BT | Marchandises | 15 715 371 | 267 378 | 15 447 992 | 13 337 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 735 | 149 735 | 43 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 483 968 | 28 453 | 5 455 515 | 2 096 659 |
BZ | Autres créances | 2 370 118 | 2 370 118 | 1 224 686 | |
CF | Disponibilités | 359 192 | 359 192 | 571 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 157 | 137 157 | 73 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 262 440 | 295 832 | 23 966 609 | 17 418 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 316 | 1 953 135 | 27 347 181 | 20 808 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 777 300 | 1 777 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 | 2 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 014 | 71 014 | ||
DG | Autres réserves | 251 271 | 711 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 096 | -460 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 862 | 241 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 575 548 | 2 342 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 555 | 373 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 555 | 373 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 288 | 757 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 519 | 430 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066 153 | 10 351 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 236 219 | 1 716 938 | ||
EA | Autres dettes | 7 645 727 | 4 072 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 738 170 | 763 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 470 077 | 18 092 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 347 181 | 20 808 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 594 723 | 24 431 | 77 619 155 | 74 884 269 |
FG | Production vendue services | 4 546 707 | 4 546 707 | 3 743 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 141 430 | 24 431 | 82 165 862 | 78 628 039 |
FM | Production stockée | -24 585 | 28 442 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 154 | 827 646 | ||
FQ | Autres produits | 67 515 | 12 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 862 945 | 79 497 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 126 630 | 68 301 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 134 673 | 1 011 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 670 516 | 4 514 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 482 | 439 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 046 104 | 3 106 425 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 336 | 1 297 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 237 | 261 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 927 | 198 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 017 | 16 400 | ||
GE | Autres charges | 667 123 | 660 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 782 099 | 79 808 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 846 | -310 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 985 | 337 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 485 | 337 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 392 | 418 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 392 | 418 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 907 | -80 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 061 | -391 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 343 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 075 | 55 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 418 | 56 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548 | 4 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 253 | 1 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 957 | 297 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 758 | 303 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 660 | -246 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 496 | -177 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 699 848 | 79 891 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 379 753 | 80 352 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 096 | -460 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 225 | 2 280 | 4 503 | 78 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 233 | 251 957 | 227 887 | 1 579 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 458 | 254 237 | 232 390 | 1 657 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 219 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 134 | 246 017 | 317 596 | 301 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 243 446 | 223 631 | 199 699 | 267 378 |
6T | Sur comptes clients | 25 211 | 8 296 | 5 053 | 28 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 657 | 231 927 | 204 753 | 295 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 791 | 477 944 | 522 349 | 597 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 944 | 225 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 066 | |||
UX | Autres créances clients | 5 449 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 538 | |||
VC | Groupe et associés | 188 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 153 | 11 066 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 685 | 344 685 | ||
VW | T.V.A. | 1 197 715 | 1 197 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 185 | 225 185 | ||
VI | Groupe et associés | 7 400 000 | 4 800 000 | 2 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 727 | 245 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 738 170 | 738 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 001 | 78 001 | 2 280 | |
AH | Fonds commercial | 2 074 327 | 2 074 327 | 2 074 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 474 | 558 577 | 171 897 | 174 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 887 | 1 020 726 | 850 162 | 872 879 |
AV | Immobilisations en cours | 34 082 | 34 082 | 5 800 | |
CU | Autres participations | 137 | 137 | 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | 259 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 875 | 1 657 304 | 3 380 572 | 3 389 435 |
BP | En cours de production de services | 46 900 | 46 900 | 71 484 | |
BT | Marchandises | 15 715 371 | 267 378 | 15 447 992 | 13 337 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 735 | 149 735 | 43 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 483 968 | 28 453 | 5 455 515 | 2 096 659 |
BZ | Autres créances | 2 370 118 | 2 370 118 | 1 224 686 | |
CF | Disponibilités | 359 192 | 359 192 | 571 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 157 | 137 157 | 73 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 262 440 | 295 832 | 23 966 609 | 17 418 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 316 | 1 953 135 | 27 347 181 | 20 808 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 777 300 | 1 777 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 | 2 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 014 | 71 014 | ||
DG | Autres réserves | 251 271 | 711 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 096 | -460 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 862 | 241 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 575 548 | 2 342 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 301 555 | 373 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 555 | 373 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 288 | 757 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 519 | 430 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066 153 | 10 351 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 236 219 | 1 716 938 | ||
EA | Autres dettes | 7 645 727 | 4 072 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 738 170 | 763 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 470 077 | 18 092 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 347 181 | 20 808 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 594 723 | 24 431 | 77 619 155 | 74 884 269 |
FG | Production vendue services | 4 546 707 | 4 546 707 | 3 743 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 141 430 | 24 431 | 82 165 862 | 78 628 039 |
FM | Production stockée | -24 585 | 28 442 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 154 | 827 646 | ||
FQ | Autres produits | 67 515 | 12 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 862 945 | 79 497 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 126 630 | 68 301 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 134 673 | 1 011 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 670 516 | 4 514 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 482 | 439 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 046 104 | 3 106 425 | ||
FZ | Charges sociales | 1 268 336 | 1 297 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 237 | 261 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 927 | 198 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 017 | 16 400 | ||
GE | Autres charges | 667 123 | 660 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 782 099 | 79 808 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 846 | -310 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 985 | 337 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 485 | 337 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 392 | 418 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 392 | 418 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 907 | -80 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 061 | -391 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 343 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 075 | 55 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 418 | 56 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548 | 4 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 253 | 1 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 957 | 297 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 758 | 303 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 660 | -246 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 496 | -177 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 699 848 | 79 891 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 379 753 | 80 352 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 096 | -460 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 225 | 2 280 | 4 503 | 78 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 233 | 251 957 | 227 887 | 1 579 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 458 | 254 237 | 232 390 | 1 657 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 219 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 134 | 246 017 | 317 596 | 301 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 243 446 | 223 631 | 199 699 | 267 378 |
6T | Sur comptes clients | 25 211 | 8 296 | 5 053 | 28 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 657 | 231 927 | 204 753 | 295 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 791 | 477 944 | 522 349 | 597 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 944 | 225 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 297 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 249 739 | 249 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 066 | |||
UX | Autres créances clients | 5 449 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 538 | |||
VC | Groupe et associés | 188 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 153 | 11 066 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 685 | 344 685 | ||
VW | T.V.A. | 1 197 715 | 1 197 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 185 | 225 185 | ||
VI | Groupe et associés | 7 400 000 | 4 800 000 | 2 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 727 | 245 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 738 170 | 738 170 |