Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 385 987 | 193 775 | 192 213 | 106 551 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 836 | 64 836 | 4 328 | |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 2 565 754 | 2 003 958 | 561 796 | 530 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 709 | 2 660 810 | 1 391 898 | 1 179 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 763 | 315 891 | 54 873 | 54 197 |
AX | Avances et acomptes | 128 887 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 455 324 | 5 239 269 | 2 216 055 | 2 019 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 713 489 | 713 489 | 493 956 | |
BN | En cours de production de biens | 172 046 | 172 046 | 72 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 584 096 | 1 584 096 | 1 548 755 | |
BT | Marchandises | 879 247 | 879 247 | 821 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 454 | 187 227 | 1 034 227 | 1 665 166 |
BZ | Autres créances | 9 180 225 | 9 180 225 | 5 870 937 | |
CF | Disponibilités | 2 214 062 | 2 214 062 | 3 221 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 51 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 012 598 | 187 227 | 15 825 371 | 13 746 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 467 922 | 5 426 496 | 18 041 426 | 15 765 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 223 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 667 | 826 667 | ||
DH | Report à nouveau | 12 956 470 | 11 003 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 348 560 | 14 333 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 075 | 1 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 845 | 238 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 955 | 901 369 | ||
EA | Autres dettes | 32 765 | 45 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 | 244 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
ED | (V) | 1 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 041 426 | 15 765 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 075 | 1 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 1 193 519 | 1 194 419 | 2 341 470 |
FD | Production vendue biens | 2 868 857 | 3 954 873 | 6 823 730 | 5 725 600 |
FG | Production vendue services | 868 135 | 868 135 | 1 588 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 892 | 5 148 392 | 8 886 284 | 9 655 499 |
FM | Production stockée | 134 410 | 113 627 | ||
FN | Production immobilisée | 187 336 | 98 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 744 | 32 745 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 840 | 9 900 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 125 | 2 141 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 216 | -339 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 181 172 | 2 063 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 534 | -53 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 639 | 1 287 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 156 | 197 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 648 318 | 1 566 069 | ||
FZ | Charges sociales | 759 271 | 704 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 338 | 349 956 | ||
GE | Autres charges | 6 416 | 5 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 685 | 7 923 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 190 155 | 1 976 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 066 | 110 222 | ||
GN | Différences positives de change | 11 722 | 5 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 788 | 115 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 175 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 529 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 259 | 114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 367 414 | 2 090 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428 | 3 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428 | 3 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 938 | 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 046 | 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 618 | 2 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 374 | 140 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 057 | 10 019 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 634 | 8 066 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 791 | 101 675 | 114 691 | 193 775 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 507 | 4 328 | 64 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 613 | 261 335 | 6 290 | 4 980 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992 912 | 367 338 | 120 981 | 5 239 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 108 | 165 108 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 227 | 187 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 227 | 187 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 227 | 165 108 | 352 335 | |
UJ | - Exceptionnelles | 165 108 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 923 | |||
UX | Autres créances clients | 997 531 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 576 | |||
VB | T. V. A. | 284 283 | |||
VP | Divers | 39 635 | |||
VC | Groupe et associés | 8 803 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 687 | 10 225 733 | 223 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 075 | 235 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 845 | 359 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 346 | 431 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 087 | 417 087 | ||
VW | T.V.A. | 35 734 | 35 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 765 | 32 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 758 | 1 527 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 385 987 | 193 775 | 192 213 | 106 551 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 836 | 64 836 | 4 328 | |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 2 565 754 | 2 003 958 | 561 796 | 530 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 709 | 2 660 810 | 1 391 898 | 1 179 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 763 | 315 891 | 54 873 | 54 197 |
AX | Avances et acomptes | 128 887 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 455 324 | 5 239 269 | 2 216 055 | 2 019 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 713 489 | 713 489 | 493 956 | |
BN | En cours de production de biens | 172 046 | 172 046 | 72 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 584 096 | 1 584 096 | 1 548 755 | |
BT | Marchandises | 879 247 | 879 247 | 821 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 454 | 187 227 | 1 034 227 | 1 665 166 |
BZ | Autres créances | 9 180 225 | 9 180 225 | 5 870 937 | |
CF | Disponibilités | 2 214 062 | 2 214 062 | 3 221 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 51 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 012 598 | 187 227 | 15 825 371 | 13 746 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 467 922 | 5 426 496 | 18 041 426 | 15 765 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 223 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 667 | 826 667 | ||
DH | Report à nouveau | 12 956 470 | 11 003 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 348 560 | 14 333 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 075 | 1 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 845 | 238 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 955 | 901 369 | ||
EA | Autres dettes | 32 765 | 45 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 | 244 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
ED | (V) | 1 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 041 426 | 15 765 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 075 | 1 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 1 193 519 | 1 194 419 | 2 341 470 |
FD | Production vendue biens | 2 868 857 | 3 954 873 | 6 823 730 | 5 725 600 |
FG | Production vendue services | 868 135 | 868 135 | 1 588 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 892 | 5 148 392 | 8 886 284 | 9 655 499 |
FM | Production stockée | 134 410 | 113 627 | ||
FN | Production immobilisée | 187 336 | 98 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 744 | 32 745 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 840 | 9 900 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 125 | 2 141 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 216 | -339 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 181 172 | 2 063 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 534 | -53 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 639 | 1 287 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 156 | 197 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 648 318 | 1 566 069 | ||
FZ | Charges sociales | 759 271 | 704 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 338 | 349 956 | ||
GE | Autres charges | 6 416 | 5 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 685 | 7 923 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 190 155 | 1 976 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 066 | 110 222 | ||
GN | Différences positives de change | 11 722 | 5 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 788 | 115 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 175 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 529 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 259 | 114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 367 414 | 2 090 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428 | 3 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428 | 3 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 938 | 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 046 | 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 618 | 2 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 374 | 140 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 057 | 10 019 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 634 | 8 066 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 791 | 101 675 | 114 691 | 193 775 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 507 | 4 328 | 64 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 613 | 261 335 | 6 290 | 4 980 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992 912 | 367 338 | 120 981 | 5 239 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 108 | 165 108 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 227 | 187 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 227 | 187 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 227 | 165 108 | 352 335 | |
UJ | - Exceptionnelles | 165 108 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 923 | |||
UX | Autres créances clients | 997 531 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 576 | |||
VB | T. V. A. | 284 283 | |||
VP | Divers | 39 635 | |||
VC | Groupe et associés | 8 803 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 687 | 10 225 733 | 223 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 075 | 235 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 845 | 359 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 346 | 431 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 087 | 417 087 | ||
VW | T.V.A. | 35 734 | 35 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 765 | 32 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 758 | 1 527 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 385 987 | 193 775 | 192 213 | 106 551 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 836 | 64 836 | 4 328 | |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 2 565 754 | 2 003 958 | 561 796 | 530 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 709 | 2 660 810 | 1 391 898 | 1 179 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 763 | 315 891 | 54 873 | 54 197 |
AX | Avances et acomptes | 128 887 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 455 324 | 5 239 269 | 2 216 055 | 2 019 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 713 489 | 713 489 | 493 956 | |
BN | En cours de production de biens | 172 046 | 172 046 | 72 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 584 096 | 1 584 096 | 1 548 755 | |
BT | Marchandises | 879 247 | 879 247 | 821 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 454 | 187 227 | 1 034 227 | 1 665 166 |
BZ | Autres créances | 9 180 225 | 9 180 225 | 5 870 937 | |
CF | Disponibilités | 2 214 062 | 2 214 062 | 3 221 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 51 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 012 598 | 187 227 | 15 825 371 | 13 746 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 467 922 | 5 426 496 | 18 041 426 | 15 765 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 223 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 667 | 826 667 | ||
DH | Report à nouveau | 12 956 470 | 11 003 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 348 560 | 14 333 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 075 | 1 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 845 | 238 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 955 | 901 369 | ||
EA | Autres dettes | 32 765 | 45 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 | 244 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
ED | (V) | 1 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 041 426 | 15 765 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 075 | 1 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 1 193 519 | 1 194 419 | 2 341 470 |
FD | Production vendue biens | 2 868 857 | 3 954 873 | 6 823 730 | 5 725 600 |
FG | Production vendue services | 868 135 | 868 135 | 1 588 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 892 | 5 148 392 | 8 886 284 | 9 655 499 |
FM | Production stockée | 134 410 | 113 627 | ||
FN | Production immobilisée | 187 336 | 98 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 744 | 32 745 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 840 | 9 900 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 125 | 2 141 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 216 | -339 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 181 172 | 2 063 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 534 | -53 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 639 | 1 287 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 156 | 197 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 648 318 | 1 566 069 | ||
FZ | Charges sociales | 759 271 | 704 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 338 | 349 956 | ||
GE | Autres charges | 6 416 | 5 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 685 | 7 923 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 190 155 | 1 976 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 066 | 110 222 | ||
GN | Différences positives de change | 11 722 | 5 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 788 | 115 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 175 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 529 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 259 | 114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 367 414 | 2 090 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428 | 3 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428 | 3 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 938 | 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 046 | 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 618 | 2 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 374 | 140 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 057 | 10 019 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 634 | 8 066 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 791 | 101 675 | 114 691 | 193 775 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 507 | 4 328 | 64 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 613 | 261 335 | 6 290 | 4 980 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992 912 | 367 338 | 120 981 | 5 239 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 108 | 165 108 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 227 | 187 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 227 | 187 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 227 | 165 108 | 352 335 | |
UJ | - Exceptionnelles | 165 108 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 923 | |||
UX | Autres créances clients | 997 531 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 576 | |||
VB | T. V. A. | 284 283 | |||
VP | Divers | 39 635 | |||
VC | Groupe et associés | 8 803 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 687 | 10 225 733 | 223 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 075 | 235 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 845 | 359 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 346 | 431 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 087 | 417 087 | ||
VW | T.V.A. | 35 734 | 35 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 765 | 32 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 758 | 1 527 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 385 987 | 193 775 | 192 213 | 106 551 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 836 | 64 836 | 4 328 | |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 2 565 754 | 2 003 958 | 561 796 | 530 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 709 | 2 660 810 | 1 391 898 | 1 179 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 763 | 315 891 | 54 873 | 54 197 |
AX | Avances et acomptes | 128 887 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 455 324 | 5 239 269 | 2 216 055 | 2 019 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 713 489 | 713 489 | 493 956 | |
BN | En cours de production de biens | 172 046 | 172 046 | 72 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 584 096 | 1 584 096 | 1 548 755 | |
BT | Marchandises | 879 247 | 879 247 | 821 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 454 | 187 227 | 1 034 227 | 1 665 166 |
BZ | Autres créances | 9 180 225 | 9 180 225 | 5 870 937 | |
CF | Disponibilités | 2 214 062 | 2 214 062 | 3 221 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 51 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 012 598 | 187 227 | 15 825 371 | 13 746 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 467 922 | 5 426 496 | 18 041 426 | 15 765 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 223 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 667 | 826 667 | ||
DH | Report à nouveau | 12 956 470 | 11 003 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 348 560 | 14 333 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 075 | 1 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 845 | 238 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 955 | 901 369 | ||
EA | Autres dettes | 32 765 | 45 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 | 244 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
ED | (V) | 1 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 041 426 | 15 765 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 075 | 1 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 1 193 519 | 1 194 419 | 2 341 470 |
FD | Production vendue biens | 2 868 857 | 3 954 873 | 6 823 730 | 5 725 600 |
FG | Production vendue services | 868 135 | 868 135 | 1 588 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 892 | 5 148 392 | 8 886 284 | 9 655 499 |
FM | Production stockée | 134 410 | 113 627 | ||
FN | Production immobilisée | 187 336 | 98 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 744 | 32 745 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 840 | 9 900 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 125 | 2 141 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 216 | -339 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 181 172 | 2 063 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 534 | -53 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 639 | 1 287 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 156 | 197 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 648 318 | 1 566 069 | ||
FZ | Charges sociales | 759 271 | 704 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 338 | 349 956 | ||
GE | Autres charges | 6 416 | 5 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 685 | 7 923 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 190 155 | 1 976 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 066 | 110 222 | ||
GN | Différences positives de change | 11 722 | 5 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 788 | 115 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 175 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 529 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 259 | 114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 367 414 | 2 090 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428 | 3 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428 | 3 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 938 | 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 046 | 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 618 | 2 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 374 | 140 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 057 | 10 019 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 634 | 8 066 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 791 | 101 675 | 114 691 | 193 775 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 507 | 4 328 | 64 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 613 | 261 335 | 6 290 | 4 980 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992 912 | 367 338 | 120 981 | 5 239 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 108 | 165 108 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 227 | 187 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 227 | 187 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 227 | 165 108 | 352 335 | |
UJ | - Exceptionnelles | 165 108 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 923 | |||
UX | Autres créances clients | 997 531 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 576 | |||
VB | T. V. A. | 284 283 | |||
VP | Divers | 39 635 | |||
VC | Groupe et associés | 8 803 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 687 | 10 225 733 | 223 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 075 | 235 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 845 | 359 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 346 | 431 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 087 | 417 087 | ||
VW | T.V.A. | 35 734 | 35 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 765 | 32 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 758 | 1 527 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 385 987 | 193 775 | 192 213 | 106 551 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 836 | 64 836 | 4 328 | |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 2 565 754 | 2 003 958 | 561 796 | 530 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 709 | 2 660 810 | 1 391 898 | 1 179 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 763 | 315 891 | 54 873 | 54 197 |
AX | Avances et acomptes | 128 887 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 455 324 | 5 239 269 | 2 216 055 | 2 019 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 713 489 | 713 489 | 493 956 | |
BN | En cours de production de biens | 172 046 | 172 046 | 72 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 584 096 | 1 584 096 | 1 548 755 | |
BT | Marchandises | 879 247 | 879 247 | 821 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 454 | 187 227 | 1 034 227 | 1 665 166 |
BZ | Autres créances | 9 180 225 | 9 180 225 | 5 870 937 | |
CF | Disponibilités | 2 214 062 | 2 214 062 | 3 221 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 51 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 012 598 | 187 227 | 15 825 371 | 13 746 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 467 922 | 5 426 496 | 18 041 426 | 15 765 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 223 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 667 | 826 667 | ||
DH | Report à nouveau | 12 956 470 | 11 003 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 348 560 | 14 333 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 075 | 1 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 845 | 238 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 955 | 901 369 | ||
EA | Autres dettes | 32 765 | 45 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 | 244 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
ED | (V) | 1 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 041 426 | 15 765 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 075 | 1 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 1 193 519 | 1 194 419 | 2 341 470 |
FD | Production vendue biens | 2 868 857 | 3 954 873 | 6 823 730 | 5 725 600 |
FG | Production vendue services | 868 135 | 868 135 | 1 588 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 892 | 5 148 392 | 8 886 284 | 9 655 499 |
FM | Production stockée | 134 410 | 113 627 | ||
FN | Production immobilisée | 187 336 | 98 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 744 | 32 745 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 840 | 9 900 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 125 | 2 141 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 216 | -339 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 181 172 | 2 063 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 534 | -53 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 639 | 1 287 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 156 | 197 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 648 318 | 1 566 069 | ||
FZ | Charges sociales | 759 271 | 704 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 338 | 349 956 | ||
GE | Autres charges | 6 416 | 5 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 685 | 7 923 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 190 155 | 1 976 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 066 | 110 222 | ||
GN | Différences positives de change | 11 722 | 5 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 788 | 115 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 175 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 529 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 259 | 114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 367 414 | 2 090 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428 | 3 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428 | 3 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 938 | 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 046 | 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 618 | 2 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 374 | 140 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 057 | 10 019 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 634 | 8 066 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 791 | 101 675 | 114 691 | 193 775 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 507 | 4 328 | 64 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 613 | 261 335 | 6 290 | 4 980 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992 912 | 367 338 | 120 981 | 5 239 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 108 | 165 108 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 227 | 187 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 227 | 187 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 227 | 165 108 | 352 335 | |
UJ | - Exceptionnelles | 165 108 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 923 | |||
UX | Autres créances clients | 997 531 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 576 | |||
VB | T. V. A. | 284 283 | |||
VP | Divers | 39 635 | |||
VC | Groupe et associés | 8 803 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 687 | 10 225 733 | 223 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 075 | 235 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 845 | 359 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 346 | 431 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 087 | 417 087 | ||
VW | T.V.A. | 35 734 | 35 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 765 | 32 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 758 | 1 527 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 385 987 | 193 775 | 192 213 | 106 551 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 836 | 64 836 | 4 328 | |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 2 565 754 | 2 003 958 | 561 796 | 530 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 709 | 2 660 810 | 1 391 898 | 1 179 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 763 | 315 891 | 54 873 | 54 197 |
AX | Avances et acomptes | 128 887 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 455 324 | 5 239 269 | 2 216 055 | 2 019 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 713 489 | 713 489 | 493 956 | |
BN | En cours de production de biens | 172 046 | 172 046 | 72 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 584 096 | 1 584 096 | 1 548 755 | |
BT | Marchandises | 879 247 | 879 247 | 821 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 454 | 187 227 | 1 034 227 | 1 665 166 |
BZ | Autres créances | 9 180 225 | 9 180 225 | 5 870 937 | |
CF | Disponibilités | 2 214 062 | 2 214 062 | 3 221 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 51 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 012 598 | 187 227 | 15 825 371 | 13 746 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 467 922 | 5 426 496 | 18 041 426 | 15 765 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 223 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 667 | 826 667 | ||
DH | Report à nouveau | 12 956 470 | 11 003 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 348 560 | 14 333 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 075 | 1 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 845 | 238 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 955 | 901 369 | ||
EA | Autres dettes | 32 765 | 45 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 | 244 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
ED | (V) | 1 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 041 426 | 15 765 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 758 | 1 430 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 075 | 1 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 1 193 519 | 1 194 419 | 2 341 470 |
FD | Production vendue biens | 2 868 857 | 3 954 873 | 6 823 730 | 5 725 600 |
FG | Production vendue services | 868 135 | 868 135 | 1 588 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 892 | 5 148 392 | 8 886 284 | 9 655 499 |
FM | Production stockée | 134 410 | 113 627 | ||
FN | Production immobilisée | 187 336 | 98 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 744 | 32 745 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 840 | 9 900 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 125 | 2 141 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 216 | -339 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 181 172 | 2 063 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 534 | -53 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 639 | 1 287 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 156 | 197 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 648 318 | 1 566 069 | ||
FZ | Charges sociales | 759 271 | 704 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 338 | 349 956 | ||
GE | Autres charges | 6 416 | 5 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 685 | 7 923 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 190 155 | 1 976 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 066 | 110 222 | ||
GN | Différences positives de change | 11 722 | 5 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 788 | 115 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 175 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 529 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 259 | 114 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 367 414 | 2 090 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428 | 3 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428 | 3 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 938 | 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 046 | 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 618 | 2 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 374 | 140 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 057 | 10 019 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 634 | 8 066 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 422 | 1 952 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 791 | 101 675 | 114 691 | 193 775 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 507 | 4 328 | 64 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 613 | 261 335 | 6 290 | 4 980 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992 912 | 367 338 | 120 981 | 5 239 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 108 | 165 108 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 227 | 187 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 227 | 187 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 227 | 165 108 | 352 335 | |
UJ | - Exceptionnelles | 165 108 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 923 | |||
UX | Autres créances clients | 997 531 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 576 | |||
VB | T. V. A. | 284 283 | |||
VP | Divers | 39 635 | |||
VC | Groupe et associés | 8 803 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 687 | 10 225 733 | 223 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 075 | 235 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 845 | 359 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 346 | 431 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 087 | 417 087 | ||
VW | T.V.A. | 35 734 | 35 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 765 | 32 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 758 | 1 527 758 |