de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : NORD'WAYS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309978120
Adresse :
166 avenue des Auréats
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
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Bât.B, 7 rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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166 Avenue des Auréats
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS
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IMMEUBLE FIRST OFFICE, 15 Rue de la Presse
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : ACTIPRO
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166 Avenue des Auréats
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS
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IMMEUBLE FIRST OFFICE, 15 Rue de la Presse
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : ACTIPRO
Bénéficiare 1 : BLEUAGRO
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Numéro de SIREN : 309978120
Adresse :
166 avenue des Auréats
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
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69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
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Déposant 1 : NORD'WAYS, SAS
Numéro de SIREN : 309978120
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166 avenue des Auréats
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
Bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Déposant 1 : NORD'WAYS, SAS
Numéro de SIREN : 309978120
Adresse :
166 avenue des Auréats
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
Bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 811 | 3 339 | 1 472 | 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 837 | 25 318 | 5 519 | 9 566 |
AP | Constructions | 3 708 | 2 319 | 1 389 | 1 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 10 408 | 4 592 | 6 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 141 | 110 945 | 21 196 | 27 612 |
CU | Autres participations | 432 000 | 432 000 | 429 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 060 | 25 060 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 557 | 152 328 | 491 229 | 475 250 |
BT | Marchandises | 844 209 | 88 348 | 755 862 | 640 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 384 | 26 167 | 652 217 | 598 581 |
BZ | Autres créances | 549 057 | 549 057 | 197 543 | |
CF | Disponibilités | 160 541 | 160 541 | 218 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 149 | 3 149 | 2 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 340 | 114 515 | 2 120 826 | 1 658 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 898 | 266 843 | 2 612 055 | 2 133 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 058 | 893 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 616 | 156 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 674 | 1 094 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 319 | 164 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 542 | 71 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 826 | 525 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 175 | 189 427 | ||
EA | Autres dettes | 19 520 | 28 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 381 | 979 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 055 | 2 133 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 025 | 896 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 361 158 | 31 627 | 4 392 785 | 3 832 668 |
FG | Production vendue services | 53 176 | 53 176 | 37 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 333 | 31 627 | 4 445 960 | 3 870 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 045 | 135 479 | ||
FQ | Autres produits | 2 241 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 625 246 | 4 006 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 227 | 2 537 008 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 910 | -15 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 941 | 176 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 656 | 475 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 289 | 46 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 875 | 325 758 | ||
FZ | Charges sociales | 125 993 | 107 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 906 | 34 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 291 | 79 996 | ||
GE | Autres charges | 3 823 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 336 091 | 3 768 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 155 | 237 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | 5 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 710 | ||
GN | Différences positives de change | 1 023 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 816 | 7 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 468 | 26 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 366 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 834 | 26 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 018 | -19 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 138 | 217 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | 8 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 1 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 8 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 792 | -154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 314 | 61 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 025 | 4 021 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 409 | 3 865 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 616 | 156 099 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 679 | 19 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 406 | 115 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661 | 678 | 3 339 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771 | 7 547 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 991 | 15 680 | 123 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 423 | 23 906 | 152 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 066 | 88 348 | 75 066 | 88 348 |
6T | Sur comptes clients | 12 797 | 16 943 | 3 573 | 26 167 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 291 | 78 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 345 | |||
UX | Autres créances clients | 647 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 807 | |||
VB | T. V. A. | 9 102 | |||
VC | Groupe et associés | 518 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 650 | 1 230 590 | 25 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 879 | 92 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 440 | 79 084 | 378 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 826 | 368 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 417 | 53 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290 | 36 290 | ||
VW | T.V.A. | 53 737 | 53 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730 | 9 730 | ||
VI | Groupe et associés | 51 542 | 51 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520 | 19 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 381 | 765 025 | 378 356 | 125 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 811 | 3 339 | 1 472 | 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 837 | 25 318 | 5 519 | 9 566 |
AP | Constructions | 3 708 | 2 319 | 1 389 | 1 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 10 408 | 4 592 | 6 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 141 | 110 945 | 21 196 | 27 612 |
CU | Autres participations | 432 000 | 432 000 | 429 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 060 | 25 060 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 557 | 152 328 | 491 229 | 475 250 |
BT | Marchandises | 844 209 | 88 348 | 755 862 | 640 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 384 | 26 167 | 652 217 | 598 581 |
BZ | Autres créances | 549 057 | 549 057 | 197 543 | |
CF | Disponibilités | 160 541 | 160 541 | 218 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 149 | 3 149 | 2 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 340 | 114 515 | 2 120 826 | 1 658 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 898 | 266 843 | 2 612 055 | 2 133 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 058 | 893 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 616 | 156 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 674 | 1 094 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 319 | 164 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 542 | 71 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 826 | 525 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 175 | 189 427 | ||
EA | Autres dettes | 19 520 | 28 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 381 | 979 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 055 | 2 133 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 025 | 896 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 361 158 | 31 627 | 4 392 785 | 3 832 668 |
FG | Production vendue services | 53 176 | 53 176 | 37 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 333 | 31 627 | 4 445 960 | 3 870 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 045 | 135 479 | ||
FQ | Autres produits | 2 241 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 625 246 | 4 006 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 227 | 2 537 008 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 910 | -15 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 941 | 176 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 656 | 475 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 289 | 46 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 875 | 325 758 | ||
FZ | Charges sociales | 125 993 | 107 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 906 | 34 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 291 | 79 996 | ||
GE | Autres charges | 3 823 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 336 091 | 3 768 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 155 | 237 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | 5 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 710 | ||
GN | Différences positives de change | 1 023 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 816 | 7 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 468 | 26 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 366 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 834 | 26 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 018 | -19 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 138 | 217 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | 8 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 1 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 8 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 792 | -154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 314 | 61 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 025 | 4 021 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 409 | 3 865 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 616 | 156 099 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 679 | 19 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 406 | 115 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661 | 678 | 3 339 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771 | 7 547 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 991 | 15 680 | 123 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 423 | 23 906 | 152 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 066 | 88 348 | 75 066 | 88 348 |
6T | Sur comptes clients | 12 797 | 16 943 | 3 573 | 26 167 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 291 | 78 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 345 | |||
UX | Autres créances clients | 647 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 807 | |||
VB | T. V. A. | 9 102 | |||
VC | Groupe et associés | 518 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 650 | 1 230 590 | 25 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 879 | 92 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 440 | 79 084 | 378 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 826 | 368 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 417 | 53 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290 | 36 290 | ||
VW | T.V.A. | 53 737 | 53 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730 | 9 730 | ||
VI | Groupe et associés | 51 542 | 51 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520 | 19 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 381 | 765 025 | 378 356 | 125 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 811 | 3 339 | 1 472 | 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 837 | 25 318 | 5 519 | 9 566 |
AP | Constructions | 3 708 | 2 319 | 1 389 | 1 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 10 408 | 4 592 | 6 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 141 | 110 945 | 21 196 | 27 612 |
CU | Autres participations | 432 000 | 432 000 | 429 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 060 | 25 060 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 557 | 152 328 | 491 229 | 475 250 |
BT | Marchandises | 844 209 | 88 348 | 755 862 | 640 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 384 | 26 167 | 652 217 | 598 581 |
BZ | Autres créances | 549 057 | 549 057 | 197 543 | |
CF | Disponibilités | 160 541 | 160 541 | 218 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 149 | 3 149 | 2 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 340 | 114 515 | 2 120 826 | 1 658 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 898 | 266 843 | 2 612 055 | 2 133 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 058 | 893 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 616 | 156 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 674 | 1 094 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 319 | 164 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 542 | 71 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 826 | 525 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 175 | 189 427 | ||
EA | Autres dettes | 19 520 | 28 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 381 | 979 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 055 | 2 133 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 025 | 896 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 361 158 | 31 627 | 4 392 785 | 3 832 668 |
FG | Production vendue services | 53 176 | 53 176 | 37 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 333 | 31 627 | 4 445 960 | 3 870 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 045 | 135 479 | ||
FQ | Autres produits | 2 241 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 625 246 | 4 006 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 227 | 2 537 008 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 910 | -15 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 941 | 176 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 656 | 475 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 289 | 46 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 875 | 325 758 | ||
FZ | Charges sociales | 125 993 | 107 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 906 | 34 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 291 | 79 996 | ||
GE | Autres charges | 3 823 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 336 091 | 3 768 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 155 | 237 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | 5 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 710 | ||
GN | Différences positives de change | 1 023 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 816 | 7 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 468 | 26 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 366 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 834 | 26 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 018 | -19 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 138 | 217 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | 8 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 1 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 8 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 792 | -154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 314 | 61 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 025 | 4 021 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 409 | 3 865 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 616 | 156 099 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 679 | 19 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 406 | 115 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661 | 678 | 3 339 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771 | 7 547 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 991 | 15 680 | 123 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 423 | 23 906 | 152 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 066 | 88 348 | 75 066 | 88 348 |
6T | Sur comptes clients | 12 797 | 16 943 | 3 573 | 26 167 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 291 | 78 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 345 | |||
UX | Autres créances clients | 647 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 807 | |||
VB | T. V. A. | 9 102 | |||
VC | Groupe et associés | 518 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 650 | 1 230 590 | 25 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 879 | 92 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 440 | 79 084 | 378 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 826 | 368 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 417 | 53 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290 | 36 290 | ||
VW | T.V.A. | 53 737 | 53 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730 | 9 730 | ||
VI | Groupe et associés | 51 542 | 51 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520 | 19 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 381 | 765 025 | 378 356 | 125 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 811 | 3 339 | 1 472 | 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 837 | 25 318 | 5 519 | 9 566 |
AP | Constructions | 3 708 | 2 319 | 1 389 | 1 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 10 408 | 4 592 | 6 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 141 | 110 945 | 21 196 | 27 612 |
CU | Autres participations | 432 000 | 432 000 | 429 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 060 | 25 060 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 557 | 152 328 | 491 229 | 475 250 |
BT | Marchandises | 844 209 | 88 348 | 755 862 | 640 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 384 | 26 167 | 652 217 | 598 581 |
BZ | Autres créances | 549 057 | 549 057 | 197 543 | |
CF | Disponibilités | 160 541 | 160 541 | 218 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 149 | 3 149 | 2 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 340 | 114 515 | 2 120 826 | 1 658 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 898 | 266 843 | 2 612 055 | 2 133 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 058 | 893 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 616 | 156 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 674 | 1 094 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 319 | 164 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 542 | 71 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 826 | 525 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 175 | 189 427 | ||
EA | Autres dettes | 19 520 | 28 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 381 | 979 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 055 | 2 133 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 025 | 896 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 361 158 | 31 627 | 4 392 785 | 3 832 668 |
FG | Production vendue services | 53 176 | 53 176 | 37 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 333 | 31 627 | 4 445 960 | 3 870 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 045 | 135 479 | ||
FQ | Autres produits | 2 241 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 625 246 | 4 006 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 227 | 2 537 008 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 910 | -15 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 941 | 176 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 656 | 475 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 289 | 46 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 875 | 325 758 | ||
FZ | Charges sociales | 125 993 | 107 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 906 | 34 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 291 | 79 996 | ||
GE | Autres charges | 3 823 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 336 091 | 3 768 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 155 | 237 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | 5 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 710 | ||
GN | Différences positives de change | 1 023 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 816 | 7 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 468 | 26 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 366 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 834 | 26 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 018 | -19 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 138 | 217 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | 8 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 1 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 8 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 792 | -154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 314 | 61 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 025 | 4 021 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 409 | 3 865 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 616 | 156 099 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 679 | 19 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 406 | 115 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661 | 678 | 3 339 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771 | 7 547 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 991 | 15 680 | 123 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 423 | 23 906 | 152 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 066 | 88 348 | 75 066 | 88 348 |
6T | Sur comptes clients | 12 797 | 16 943 | 3 573 | 26 167 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 291 | 78 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 345 | |||
UX | Autres créances clients | 647 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 807 | |||
VB | T. V. A. | 9 102 | |||
VC | Groupe et associés | 518 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 650 | 1 230 590 | 25 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 879 | 92 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 440 | 79 084 | 378 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 826 | 368 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 417 | 53 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290 | 36 290 | ||
VW | T.V.A. | 53 737 | 53 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730 | 9 730 | ||
VI | Groupe et associés | 51 542 | 51 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520 | 19 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 381 | 765 025 | 378 356 | 125 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 811 | 3 339 | 1 472 | 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 837 | 25 318 | 5 519 | 9 566 |
AP | Constructions | 3 708 | 2 319 | 1 389 | 1 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 10 408 | 4 592 | 6 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 141 | 110 945 | 21 196 | 27 612 |
CU | Autres participations | 432 000 | 432 000 | 429 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 060 | 25 060 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 557 | 152 328 | 491 229 | 475 250 |
BT | Marchandises | 844 209 | 88 348 | 755 862 | 640 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 384 | 26 167 | 652 217 | 598 581 |
BZ | Autres créances | 549 057 | 549 057 | 197 543 | |
CF | Disponibilités | 160 541 | 160 541 | 218 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 149 | 3 149 | 2 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 340 | 114 515 | 2 120 826 | 1 658 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 898 | 266 843 | 2 612 055 | 2 133 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 058 | 893 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 616 | 156 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 674 | 1 094 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 319 | 164 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 542 | 71 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 826 | 525 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 175 | 189 427 | ||
EA | Autres dettes | 19 520 | 28 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 381 | 979 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 055 | 2 133 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 025 | 896 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 361 158 | 31 627 | 4 392 785 | 3 832 668 |
FG | Production vendue services | 53 176 | 53 176 | 37 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 333 | 31 627 | 4 445 960 | 3 870 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 045 | 135 479 | ||
FQ | Autres produits | 2 241 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 625 246 | 4 006 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 227 | 2 537 008 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 910 | -15 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 941 | 176 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 656 | 475 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 289 | 46 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 875 | 325 758 | ||
FZ | Charges sociales | 125 993 | 107 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 906 | 34 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 291 | 79 996 | ||
GE | Autres charges | 3 823 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 336 091 | 3 768 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 155 | 237 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | 5 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 710 | ||
GN | Différences positives de change | 1 023 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 816 | 7 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 468 | 26 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 366 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 834 | 26 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 018 | -19 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 138 | 217 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | 8 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 1 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 8 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 792 | -154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 314 | 61 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 025 | 4 021 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 409 | 3 865 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 616 | 156 099 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 679 | 19 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 406 | 115 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661 | 678 | 3 339 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771 | 7 547 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 991 | 15 680 | 123 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 423 | 23 906 | 152 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 066 | 88 348 | 75 066 | 88 348 |
6T | Sur comptes clients | 12 797 | 16 943 | 3 573 | 26 167 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 291 | 78 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 345 | |||
UX | Autres créances clients | 647 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 807 | |||
VB | T. V. A. | 9 102 | |||
VC | Groupe et associés | 518 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 650 | 1 230 590 | 25 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 879 | 92 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 440 | 79 084 | 378 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 826 | 368 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 417 | 53 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290 | 36 290 | ||
VW | T.V.A. | 53 737 | 53 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730 | 9 730 | ||
VI | Groupe et associés | 51 542 | 51 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520 | 19 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 381 | 765 025 | 378 356 | 125 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 811 | 3 339 | 1 472 | 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 837 | 25 318 | 5 519 | 9 566 |
AP | Constructions | 3 708 | 2 319 | 1 389 | 1 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 10 408 | 4 592 | 6 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 141 | 110 945 | 21 196 | 27 612 |
CU | Autres participations | 432 000 | 432 000 | 429 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 060 | 25 060 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 557 | 152 328 | 491 229 | 475 250 |
BT | Marchandises | 844 209 | 88 348 | 755 862 | 640 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 384 | 26 167 | 652 217 | 598 581 |
BZ | Autres créances | 549 057 | 549 057 | 197 543 | |
CF | Disponibilités | 160 541 | 160 541 | 218 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 149 | 3 149 | 2 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 340 | 114 515 | 2 120 826 | 1 658 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 898 | 266 843 | 2 612 055 | 2 133 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 058 | 893 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 616 | 156 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 674 | 1 094 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 319 | 164 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 542 | 71 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 826 | 525 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 175 | 189 427 | ||
EA | Autres dettes | 19 520 | 28 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 381 | 979 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 055 | 2 133 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 025 | 896 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 361 158 | 31 627 | 4 392 785 | 3 832 668 |
FG | Production vendue services | 53 176 | 53 176 | 37 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 333 | 31 627 | 4 445 960 | 3 870 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 045 | 135 479 | ||
FQ | Autres produits | 2 241 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 625 246 | 4 006 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 227 | 2 537 008 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 910 | -15 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 941 | 176 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 656 | 475 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 289 | 46 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 875 | 325 758 | ||
FZ | Charges sociales | 125 993 | 107 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 906 | 34 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 291 | 79 996 | ||
GE | Autres charges | 3 823 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 336 091 | 3 768 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 155 | 237 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | 5 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 710 | ||
GN | Différences positives de change | 1 023 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 816 | 7 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 468 | 26 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 366 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 834 | 26 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 018 | -19 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 138 | 217 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | 8 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 1 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 8 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 792 | -154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 314 | 61 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 025 | 4 021 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 409 | 3 865 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 616 | 156 099 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 679 | 19 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 406 | 115 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661 | 678 | 3 339 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771 | 7 547 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 991 | 15 680 | 123 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 423 | 23 906 | 152 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 066 | 88 348 | 75 066 | 88 348 |
6T | Sur comptes clients | 12 797 | 16 943 | 3 573 | 26 167 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 863 | 105 291 | 78 639 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 291 | 78 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 345 | |||
UX | Autres créances clients | 647 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 807 | |||
VB | T. V. A. | 9 102 | |||
VC | Groupe et associés | 518 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 650 | 1 230 590 | 25 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 879 | 92 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 440 | 79 084 | 378 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 826 | 368 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 417 | 53 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290 | 36 290 | ||
VW | T.V.A. | 53 737 | 53 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730 | 9 730 | ||
VI | Groupe et associés | 51 542 | 51 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520 | 19 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 381 | 765 025 | 378 356 | 125 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 284 |