Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 925 000 | 265 295 | 659 704 | 705 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719 407 | 4 219 357 | 10 500 049 | 11 236 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 591 563 | 591 563 | 591 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 235 970 | 4 484 652 | 11 751 318 | 12 533 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 16 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 545 | 60 545 | 150 958 | |
BZ | Autres créances | 26 239 | 26 239 | 12 733 | |
CF | Disponibilités | 677 616 | 677 616 | 693 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 61 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 834 638 | 834 638 | 935 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 609 | 4 484 652 | 12 585 957 | 13 468 610 |
CP | Parts à moins d’un an | 591 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | -539 957 | -423 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 516 | -116 616 | ||
DL | TOTAL (I) | -629 374 | -516 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008 250 | 9 685 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 336 | 4 057 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 935 | 62 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 808 | |||
EA | Autres dettes | 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 331 | 13 805 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 957 | 13 468 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 331 | 4 812 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 985 185 | 1 955 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 398 | 558 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 216 | 130 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 222 | 782 222 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 839 | 1 470 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 346 | 485 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 967 | 586 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 550 967 | 586 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -550 967 | -586 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 621 | -101 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 379 | 15 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 379 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 894 | -15 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 670 | 1 955 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 187 | 2 072 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 516 | -116 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 591 564 | |||
UX | Autres créances clients | 60 546 | |||
VB | T. V. A. | 24 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 586 | 142 022 | 591 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 451 | 15 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992 800 | 730 800 | 3 329 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 936 | 130 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 808 | 52 808 | ||
VI | Groupe et associés | 3 843 336 | 3 843 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 331 | 4 773 331 | 3 329 600 | 4 932 400 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 925 000 | 265 295 | 659 704 | 705 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719 407 | 4 219 357 | 10 500 049 | 11 236 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 591 563 | 591 563 | 591 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 235 970 | 4 484 652 | 11 751 318 | 12 533 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 16 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 545 | 60 545 | 150 958 | |
BZ | Autres créances | 26 239 | 26 239 | 12 733 | |
CF | Disponibilités | 677 616 | 677 616 | 693 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 61 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 834 638 | 834 638 | 935 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 609 | 4 484 652 | 12 585 957 | 13 468 610 |
CP | Parts à moins d’un an | 591 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | -539 957 | -423 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 516 | -116 616 | ||
DL | TOTAL (I) | -629 374 | -516 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008 250 | 9 685 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 336 | 4 057 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 935 | 62 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 808 | |||
EA | Autres dettes | 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 331 | 13 805 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 957 | 13 468 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 331 | 4 812 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 985 185 | 1 955 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 398 | 558 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 216 | 130 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 222 | 782 222 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 839 | 1 470 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 346 | 485 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 967 | 586 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 550 967 | 586 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -550 967 | -586 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 621 | -101 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 379 | 15 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 379 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 894 | -15 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 670 | 1 955 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 187 | 2 072 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 516 | -116 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 591 564 | |||
UX | Autres créances clients | 60 546 | |||
VB | T. V. A. | 24 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 586 | 142 022 | 591 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 451 | 15 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992 800 | 730 800 | 3 329 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 936 | 130 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 808 | 52 808 | ||
VI | Groupe et associés | 3 843 336 | 3 843 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 331 | 4 773 331 | 3 329 600 | 4 932 400 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 925 000 | 265 295 | 659 704 | 705 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719 407 | 4 219 357 | 10 500 049 | 11 236 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 591 563 | 591 563 | 591 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 235 970 | 4 484 652 | 11 751 318 | 12 533 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 16 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 545 | 60 545 | 150 958 | |
BZ | Autres créances | 26 239 | 26 239 | 12 733 | |
CF | Disponibilités | 677 616 | 677 616 | 693 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 61 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 834 638 | 834 638 | 935 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 609 | 4 484 652 | 12 585 957 | 13 468 610 |
CP | Parts à moins d’un an | 591 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | -539 957 | -423 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 516 | -116 616 | ||
DL | TOTAL (I) | -629 374 | -516 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008 250 | 9 685 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 336 | 4 057 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 935 | 62 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 808 | |||
EA | Autres dettes | 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 331 | 13 805 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 957 | 13 468 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 331 | 4 812 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 985 185 | 1 955 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 398 | 558 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 216 | 130 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 222 | 782 222 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 839 | 1 470 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 346 | 485 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 967 | 586 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 550 967 | 586 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -550 967 | -586 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 621 | -101 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 379 | 15 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 379 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 894 | -15 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 670 | 1 955 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 187 | 2 072 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 516 | -116 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 591 564 | |||
UX | Autres créances clients | 60 546 | |||
VB | T. V. A. | 24 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 586 | 142 022 | 591 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 451 | 15 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992 800 | 730 800 | 3 329 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 936 | 130 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 808 | 52 808 | ||
VI | Groupe et associés | 3 843 336 | 3 843 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 331 | 4 773 331 | 3 329 600 | 4 932 400 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 925 000 | 265 295 | 659 704 | 705 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719 407 | 4 219 357 | 10 500 049 | 11 236 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 591 563 | 591 563 | 591 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 235 970 | 4 484 652 | 11 751 318 | 12 533 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 16 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 545 | 60 545 | 150 958 | |
BZ | Autres créances | 26 239 | 26 239 | 12 733 | |
CF | Disponibilités | 677 616 | 677 616 | 693 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 61 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 834 638 | 834 638 | 935 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 609 | 4 484 652 | 12 585 957 | 13 468 610 |
CP | Parts à moins d’un an | 591 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | -539 957 | -423 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 516 | -116 616 | ||
DL | TOTAL (I) | -629 374 | -516 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008 250 | 9 685 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 336 | 4 057 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 935 | 62 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 808 | |||
EA | Autres dettes | 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 331 | 13 805 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 957 | 13 468 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 331 | 4 812 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 985 185 | 1 955 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 398 | 558 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 216 | 130 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 222 | 782 222 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 839 | 1 470 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 346 | 485 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 967 | 586 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 550 967 | 586 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -550 967 | -586 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 621 | -101 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 379 | 15 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 379 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 894 | -15 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 670 | 1 955 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 187 | 2 072 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 516 | -116 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 591 564 | |||
UX | Autres créances clients | 60 546 | |||
VB | T. V. A. | 24 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 586 | 142 022 | 591 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 451 | 15 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992 800 | 730 800 | 3 329 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 936 | 130 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 808 | 52 808 | ||
VI | Groupe et associés | 3 843 336 | 3 843 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 331 | 4 773 331 | 3 329 600 | 4 932 400 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 925 000 | 265 295 | 659 704 | 705 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719 407 | 4 219 357 | 10 500 049 | 11 236 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 591 563 | 591 563 | 591 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 235 970 | 4 484 652 | 11 751 318 | 12 533 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 16 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 545 | 60 545 | 150 958 | |
BZ | Autres créances | 26 239 | 26 239 | 12 733 | |
CF | Disponibilités | 677 616 | 677 616 | 693 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 61 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 834 638 | 834 638 | 935 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 609 | 4 484 652 | 12 585 957 | 13 468 610 |
CP | Parts à moins d’un an | 591 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | -539 957 | -423 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 516 | -116 616 | ||
DL | TOTAL (I) | -629 374 | -516 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008 250 | 9 685 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 336 | 4 057 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 935 | 62 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 808 | |||
EA | Autres dettes | 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 331 | 13 805 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 957 | 13 468 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 331 | 4 812 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 985 185 | 1 955 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 398 | 558 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 216 | 130 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 222 | 782 222 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 839 | 1 470 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 346 | 485 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 967 | 586 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 550 967 | 586 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -550 967 | -586 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 621 | -101 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 379 | 15 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 379 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 894 | -15 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 670 | 1 955 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 187 | 2 072 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 516 | -116 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 591 564 | |||
UX | Autres créances clients | 60 546 | |||
VB | T. V. A. | 24 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 586 | 142 022 | 591 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 451 | 15 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992 800 | 730 800 | 3 329 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 936 | 130 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 808 | 52 808 | ||
VI | Groupe et associés | 3 843 336 | 3 843 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 331 | 4 773 331 | 3 329 600 | 4 932 400 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 925 000 | 265 295 | 659 704 | 705 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719 407 | 4 219 357 | 10 500 049 | 11 236 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 591 563 | 591 563 | 591 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 235 970 | 4 484 652 | 11 751 318 | 12 533 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 16 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 545 | 60 545 | 150 958 | |
BZ | Autres créances | 26 239 | 26 239 | 12 733 | |
CF | Disponibilités | 677 616 | 677 616 | 693 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 61 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 834 638 | 834 638 | 935 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 609 | 4 484 652 | 12 585 957 | 13 468 610 |
CP | Parts à moins d’un an | 591 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | -539 957 | -423 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 516 | -116 616 | ||
DL | TOTAL (I) | -629 374 | -516 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008 250 | 9 685 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 336 | 4 057 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 935 | 62 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 808 | |||
EA | Autres dettes | 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 331 | 13 805 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 957 | 13 468 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 331 | 4 812 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 182 | 1 985 182 | 1 955 840 | |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 985 185 | 1 955 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 398 | 558 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 216 | 130 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 222 | 782 222 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 839 | 1 470 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 346 | 485 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 967 | 586 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 550 967 | 586 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -550 967 | -586 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 621 | -101 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 379 | 15 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 379 | 15 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 894 | -15 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 670 | 1 955 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 187 | 2 072 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 516 | -116 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 431 | 782 222 | 4 484 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 591 564 | |||
UX | Autres créances clients | 60 546 | |||
VB | T. V. A. | 24 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 586 | 142 022 | 591 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 451 | 15 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992 800 | 730 800 | 3 329 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 936 | 130 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 808 | 52 808 | ||
VI | Groupe et associés | 3 843 336 | 3 843 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 331 | 4 773 331 | 3 329 600 | 4 932 400 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 400 |