Déposant 1 : NUMEN SATEL-CIDEL, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 322480138
Adresse :
15 Rue Agéna, Zone Industrielle La Belle Etoile
44470 CARQUEFOU
FR
Mandataire 1 : NUMEN SATEL-CIDEL, M. MICONNET Thomas
Adresse :
15 Rue Agéna, Zone Industrielle La Belle Etoile
44470 CARQUEFOU
FR
Déposant 1 : NUMEN SATEL-CIDEL, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 322480138
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15 Rue Agéna, Zone Industrielle La Belle Etoile
44470 CARQUEFOU
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Mandataire 1 : NUMEN SATEL-CIDEL, M. MICONNET Thomas
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15 Rue Agéna, Zone Industrielle La Belle Etoile
44470 CARQUEFOU
FR
Bénéficiare 1 : SATEL-MCE DEVENUE SATEL-CIDEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 092 | 364 420 | 1 672 | 2 818 |
AH | Fonds commercial | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
AN | Terrains | 106 109 | 106 109 | 106 109 | |
AP | Constructions | 870 069 | 642 915 | 227 154 | 215 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 042 | 5 227 922 | 870 121 | 675 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 021 | 1 287 187 | 257 835 | 292 583 |
AV | Immobilisations en cours | 33 160 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 448 | 11 448 | 47 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 011 | 2 011 | 2 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 710 061 | 14 233 712 | 1 476 349 | 1 374 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 101 | 1 383 101 | 1 202 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 338 | 3 160 338 | 3 869 688 | |
BZ | Autres créances | 7 059 623 | 7 059 623 | 5 649 257 | |
CF | Disponibilités | 3 614 | 3 614 | 42 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 637 | 277 637 | 312 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 884 314 | 11 884 314 | 11 076 418 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 594 375 | 14 233 712 | 13 360 662 | 12 451 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 130 000 | 5 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541 | 20 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 486 662 | 425 030 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 103 | 31 103 | ||
DG | Autres réserves | 673 119 | 528 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 037 | 1 232 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 315 | 343 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 777 | 7 710 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 835 | 21 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 877 835 | 41 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 336 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 554 | 2 423 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 172 331 | 1 113 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 280 401 | 279 709 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 633 | 108 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 109 050 | 4 698 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 662 | 12 451 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 584 142 | 36 132 | 14 620 274 | 12 758 997 |
FG | Production vendue services | 3 947 498 | 101 796 | 4 049 293 | 3 848 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 531 640 | 137 928 | 18 669 568 | 16 607 031 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 064 | 13 099 | ||
FQ | Autres produits | 16 925 | 58 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 706 557 | 16 678 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 663 | 4 217 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 649 | 28 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 246 379 | 6 528 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 576 | 298 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 501 379 | 2 381 269 | ||
FZ | Charges sociales | 946 378 | 900 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 846 | 312 034 | ||
GE | Autres charges | 2 140 | 6 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 711 | 14 672 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 165 845 | 2 006 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 871 | 9 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 871 | 9 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 871 | -9 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 974 | 1 997 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 989 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 594 | 111 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 594 | 119 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 790 | 38 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 513 | 81 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 303 | 120 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 709 | -196 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 721 | 185 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 507 | 579 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 151 | 16 798 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 113 | 15 566 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 037 | 1 232 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 604 | 2 816 | 364 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 905 | 339 030 | 386 912 | 7 158 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567 509 | 341 846 | 386 912 | 7 522 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 527 | 97 273 | 112 484 | 328 315 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 839 240 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 595 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 705 | 854 240 | 18 110 | 877 835 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 345 | 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 711 614 | 345 | 6 711 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 096 846 | 951 513 | 130 939 | 7 917 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 513 | 130 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 011 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 85 859 | |||
VC | Groupe et associés | 6 955 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 499 608 | 10 497 598 | 2 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 452 | 146 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 884 | 129 778 | 440 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 554 | 2 665 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 034 | 635 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 088 | 441 088 | ||
VW | T.V.A. | 24 840 | 24 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 370 | 71 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 167 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 401 | 280 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 633 | 106 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 050 | 4 668 944 | 440 106 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 092 | 364 420 | 1 672 | 2 818 |
AH | Fonds commercial | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
AN | Terrains | 106 109 | 106 109 | 106 109 | |
AP | Constructions | 870 069 | 642 915 | 227 154 | 215 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 042 | 5 227 922 | 870 121 | 675 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 021 | 1 287 187 | 257 835 | 292 583 |
AV | Immobilisations en cours | 33 160 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 448 | 11 448 | 47 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 011 | 2 011 | 2 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 710 061 | 14 233 712 | 1 476 349 | 1 374 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 101 | 1 383 101 | 1 202 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 338 | 3 160 338 | 3 869 688 | |
BZ | Autres créances | 7 059 623 | 7 059 623 | 5 649 257 | |
CF | Disponibilités | 3 614 | 3 614 | 42 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 637 | 277 637 | 312 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 884 314 | 11 884 314 | 11 076 418 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 594 375 | 14 233 712 | 13 360 662 | 12 451 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 130 000 | 5 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541 | 20 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 486 662 | 425 030 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 103 | 31 103 | ||
DG | Autres réserves | 673 119 | 528 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 037 | 1 232 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 315 | 343 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 777 | 7 710 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 835 | 21 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 877 835 | 41 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 336 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 554 | 2 423 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 172 331 | 1 113 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 280 401 | 279 709 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 633 | 108 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 109 050 | 4 698 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 662 | 12 451 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 584 142 | 36 132 | 14 620 274 | 12 758 997 |
FG | Production vendue services | 3 947 498 | 101 796 | 4 049 293 | 3 848 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 531 640 | 137 928 | 18 669 568 | 16 607 031 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 064 | 13 099 | ||
FQ | Autres produits | 16 925 | 58 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 706 557 | 16 678 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 663 | 4 217 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 649 | 28 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 246 379 | 6 528 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 576 | 298 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 501 379 | 2 381 269 | ||
FZ | Charges sociales | 946 378 | 900 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 846 | 312 034 | ||
GE | Autres charges | 2 140 | 6 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 711 | 14 672 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 165 845 | 2 006 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 871 | 9 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 871 | 9 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 871 | -9 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 974 | 1 997 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 989 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 594 | 111 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 594 | 119 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 790 | 38 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 513 | 81 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 303 | 120 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 709 | -196 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 721 | 185 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 507 | 579 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 151 | 16 798 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 113 | 15 566 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 037 | 1 232 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 604 | 2 816 | 364 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 905 | 339 030 | 386 912 | 7 158 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567 509 | 341 846 | 386 912 | 7 522 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 527 | 97 273 | 112 484 | 328 315 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 839 240 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 595 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 705 | 854 240 | 18 110 | 877 835 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 345 | 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 711 614 | 345 | 6 711 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 096 846 | 951 513 | 130 939 | 7 917 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 513 | 130 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 011 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 85 859 | |||
VC | Groupe et associés | 6 955 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 499 608 | 10 497 598 | 2 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 452 | 146 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 884 | 129 778 | 440 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 554 | 2 665 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 034 | 635 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 088 | 441 088 | ||
VW | T.V.A. | 24 840 | 24 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 370 | 71 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 167 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 401 | 280 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 633 | 106 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 050 | 4 668 944 | 440 106 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 092 | 364 420 | 1 672 | 2 818 |
AH | Fonds commercial | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
AN | Terrains | 106 109 | 106 109 | 106 109 | |
AP | Constructions | 870 069 | 642 915 | 227 154 | 215 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 042 | 5 227 922 | 870 121 | 675 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 021 | 1 287 187 | 257 835 | 292 583 |
AV | Immobilisations en cours | 33 160 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 448 | 11 448 | 47 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 011 | 2 011 | 2 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 710 061 | 14 233 712 | 1 476 349 | 1 374 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 101 | 1 383 101 | 1 202 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 338 | 3 160 338 | 3 869 688 | |
BZ | Autres créances | 7 059 623 | 7 059 623 | 5 649 257 | |
CF | Disponibilités | 3 614 | 3 614 | 42 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 637 | 277 637 | 312 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 884 314 | 11 884 314 | 11 076 418 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 594 375 | 14 233 712 | 13 360 662 | 12 451 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 130 000 | 5 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541 | 20 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 486 662 | 425 030 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 103 | 31 103 | ||
DG | Autres réserves | 673 119 | 528 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 037 | 1 232 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 315 | 343 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 777 | 7 710 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 835 | 21 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 877 835 | 41 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 336 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 554 | 2 423 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 172 331 | 1 113 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 280 401 | 279 709 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 633 | 108 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 109 050 | 4 698 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 662 | 12 451 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 584 142 | 36 132 | 14 620 274 | 12 758 997 |
FG | Production vendue services | 3 947 498 | 101 796 | 4 049 293 | 3 848 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 531 640 | 137 928 | 18 669 568 | 16 607 031 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 064 | 13 099 | ||
FQ | Autres produits | 16 925 | 58 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 706 557 | 16 678 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 663 | 4 217 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 649 | 28 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 246 379 | 6 528 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 576 | 298 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 501 379 | 2 381 269 | ||
FZ | Charges sociales | 946 378 | 900 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 846 | 312 034 | ||
GE | Autres charges | 2 140 | 6 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 711 | 14 672 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 165 845 | 2 006 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 871 | 9 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 871 | 9 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 871 | -9 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 974 | 1 997 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 989 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 594 | 111 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 594 | 119 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 790 | 38 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 513 | 81 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 303 | 120 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 709 | -196 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 721 | 185 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 507 | 579 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 151 | 16 798 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 113 | 15 566 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 037 | 1 232 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 604 | 2 816 | 364 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 905 | 339 030 | 386 912 | 7 158 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567 509 | 341 846 | 386 912 | 7 522 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 527 | 97 273 | 112 484 | 328 315 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 839 240 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 595 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 705 | 854 240 | 18 110 | 877 835 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 345 | 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 711 614 | 345 | 6 711 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 096 846 | 951 513 | 130 939 | 7 917 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 513 | 130 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 011 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 85 859 | |||
VC | Groupe et associés | 6 955 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 499 608 | 10 497 598 | 2 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 452 | 146 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 884 | 129 778 | 440 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 554 | 2 665 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 034 | 635 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 088 | 441 088 | ||
VW | T.V.A. | 24 840 | 24 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 370 | 71 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 167 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 401 | 280 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 633 | 106 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 050 | 4 668 944 | 440 106 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 092 | 364 420 | 1 672 | 2 818 |
AH | Fonds commercial | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
AN | Terrains | 106 109 | 106 109 | 106 109 | |
AP | Constructions | 870 069 | 642 915 | 227 154 | 215 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 042 | 5 227 922 | 870 121 | 675 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 021 | 1 287 187 | 257 835 | 292 583 |
AV | Immobilisations en cours | 33 160 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 448 | 11 448 | 47 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 011 | 2 011 | 2 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 710 061 | 14 233 712 | 1 476 349 | 1 374 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 101 | 1 383 101 | 1 202 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 338 | 3 160 338 | 3 869 688 | |
BZ | Autres créances | 7 059 623 | 7 059 623 | 5 649 257 | |
CF | Disponibilités | 3 614 | 3 614 | 42 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 637 | 277 637 | 312 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 884 314 | 11 884 314 | 11 076 418 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 594 375 | 14 233 712 | 13 360 662 | 12 451 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 130 000 | 5 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541 | 20 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 486 662 | 425 030 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 103 | 31 103 | ||
DG | Autres réserves | 673 119 | 528 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 037 | 1 232 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 315 | 343 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 777 | 7 710 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 835 | 21 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 877 835 | 41 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 336 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 554 | 2 423 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 172 331 | 1 113 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 280 401 | 279 709 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 633 | 108 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 109 050 | 4 698 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 662 | 12 451 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 584 142 | 36 132 | 14 620 274 | 12 758 997 |
FG | Production vendue services | 3 947 498 | 101 796 | 4 049 293 | 3 848 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 531 640 | 137 928 | 18 669 568 | 16 607 031 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 064 | 13 099 | ||
FQ | Autres produits | 16 925 | 58 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 706 557 | 16 678 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 663 | 4 217 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 649 | 28 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 246 379 | 6 528 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 576 | 298 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 501 379 | 2 381 269 | ||
FZ | Charges sociales | 946 378 | 900 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 846 | 312 034 | ||
GE | Autres charges | 2 140 | 6 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 711 | 14 672 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 165 845 | 2 006 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 871 | 9 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 871 | 9 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 871 | -9 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 974 | 1 997 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 989 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 594 | 111 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 594 | 119 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 790 | 38 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 513 | 81 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 303 | 120 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 709 | -196 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 721 | 185 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 507 | 579 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 151 | 16 798 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 113 | 15 566 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 037 | 1 232 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 604 | 2 816 | 364 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 905 | 339 030 | 386 912 | 7 158 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567 509 | 341 846 | 386 912 | 7 522 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 527 | 97 273 | 112 484 | 328 315 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 839 240 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 595 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 705 | 854 240 | 18 110 | 877 835 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 345 | 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 711 614 | 345 | 6 711 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 096 846 | 951 513 | 130 939 | 7 917 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 513 | 130 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 011 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 85 859 | |||
VC | Groupe et associés | 6 955 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 499 608 | 10 497 598 | 2 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 452 | 146 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 884 | 129 778 | 440 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 554 | 2 665 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 034 | 635 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 088 | 441 088 | ||
VW | T.V.A. | 24 840 | 24 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 370 | 71 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 167 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 401 | 280 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 633 | 106 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 050 | 4 668 944 | 440 106 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 092 | 364 420 | 1 672 | 2 818 |
AH | Fonds commercial | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
AN | Terrains | 106 109 | 106 109 | 106 109 | |
AP | Constructions | 870 069 | 642 915 | 227 154 | 215 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 042 | 5 227 922 | 870 121 | 675 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 021 | 1 287 187 | 257 835 | 292 583 |
AV | Immobilisations en cours | 33 160 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 448 | 11 448 | 47 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 011 | 2 011 | 2 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 710 061 | 14 233 712 | 1 476 349 | 1 374 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 101 | 1 383 101 | 1 202 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 338 | 3 160 338 | 3 869 688 | |
BZ | Autres créances | 7 059 623 | 7 059 623 | 5 649 257 | |
CF | Disponibilités | 3 614 | 3 614 | 42 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 637 | 277 637 | 312 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 884 314 | 11 884 314 | 11 076 418 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 594 375 | 14 233 712 | 13 360 662 | 12 451 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 130 000 | 5 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541 | 20 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 486 662 | 425 030 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 103 | 31 103 | ||
DG | Autres réserves | 673 119 | 528 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 037 | 1 232 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 315 | 343 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 777 | 7 710 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 835 | 21 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 877 835 | 41 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 336 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 554 | 2 423 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 172 331 | 1 113 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 280 401 | 279 709 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 633 | 108 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 109 050 | 4 698 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 662 | 12 451 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 584 142 | 36 132 | 14 620 274 | 12 758 997 |
FG | Production vendue services | 3 947 498 | 101 796 | 4 049 293 | 3 848 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 531 640 | 137 928 | 18 669 568 | 16 607 031 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 064 | 13 099 | ||
FQ | Autres produits | 16 925 | 58 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 706 557 | 16 678 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 663 | 4 217 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 649 | 28 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 246 379 | 6 528 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 576 | 298 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 501 379 | 2 381 269 | ||
FZ | Charges sociales | 946 378 | 900 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 846 | 312 034 | ||
GE | Autres charges | 2 140 | 6 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 711 | 14 672 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 165 845 | 2 006 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 871 | 9 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 871 | 9 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 871 | -9 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 974 | 1 997 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 989 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 594 | 111 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 594 | 119 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 790 | 38 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 513 | 81 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 303 | 120 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 709 | -196 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 721 | 185 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 507 | 579 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 151 | 16 798 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 113 | 15 566 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 037 | 1 232 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 604 | 2 816 | 364 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 905 | 339 030 | 386 912 | 7 158 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567 509 | 341 846 | 386 912 | 7 522 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 527 | 97 273 | 112 484 | 328 315 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 839 240 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 595 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 705 | 854 240 | 18 110 | 877 835 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 345 | 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 711 614 | 345 | 6 711 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 096 846 | 951 513 | 130 939 | 7 917 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 513 | 130 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 011 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 85 859 | |||
VC | Groupe et associés | 6 955 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 499 608 | 10 497 598 | 2 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 452 | 146 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 884 | 129 778 | 440 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 554 | 2 665 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 034 | 635 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 088 | 441 088 | ||
VW | T.V.A. | 24 840 | 24 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 370 | 71 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 167 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 401 | 280 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 633 | 106 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 050 | 4 668 944 | 440 106 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 092 | 364 420 | 1 672 | 2 818 |
AH | Fonds commercial | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
AN | Terrains | 106 109 | 106 109 | 106 109 | |
AP | Constructions | 870 069 | 642 915 | 227 154 | 215 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 042 | 5 227 922 | 870 121 | 675 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 021 | 1 287 187 | 257 835 | 292 583 |
AV | Immobilisations en cours | 33 160 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 448 | 11 448 | 47 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 011 | 2 011 | 2 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 710 061 | 14 233 712 | 1 476 349 | 1 374 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 101 | 1 383 101 | 1 202 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 338 | 3 160 338 | 3 869 688 | |
BZ | Autres créances | 7 059 623 | 7 059 623 | 5 649 257 | |
CF | Disponibilités | 3 614 | 3 614 | 42 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 637 | 277 637 | 312 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 884 314 | 11 884 314 | 11 076 418 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 594 375 | 14 233 712 | 13 360 662 | 12 451 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 130 000 | 5 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541 | 20 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 486 662 | 425 030 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 103 | 31 103 | ||
DG | Autres réserves | 673 119 | 528 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 037 | 1 232 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 315 | 343 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 777 | 7 710 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 835 | 21 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 877 835 | 41 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 336 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 554 | 2 423 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 172 331 | 1 113 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 280 401 | 279 709 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 633 | 108 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 109 050 | 4 698 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 662 | 12 451 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 584 142 | 36 132 | 14 620 274 | 12 758 997 |
FG | Production vendue services | 3 947 498 | 101 796 | 4 049 293 | 3 848 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 531 640 | 137 928 | 18 669 568 | 16 607 031 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 064 | 13 099 | ||
FQ | Autres produits | 16 925 | 58 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 706 557 | 16 678 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 663 | 4 217 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 649 | 28 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 246 379 | 6 528 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 576 | 298 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 501 379 | 2 381 269 | ||
FZ | Charges sociales | 946 378 | 900 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 846 | 312 034 | ||
GE | Autres charges | 2 140 | 6 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 711 | 14 672 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 165 845 | 2 006 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 871 | 9 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 871 | 9 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 871 | -9 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 149 974 | 1 997 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 989 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 594 | 111 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 594 | 119 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 790 | 38 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 513 | 81 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 303 | 120 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 709 | -196 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 721 | 185 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 507 | 579 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 151 | 16 798 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 113 | 15 566 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 037 | 1 232 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 604 | 2 816 | 364 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 905 | 339 030 | 386 912 | 7 158 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567 509 | 341 846 | 386 912 | 7 522 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 527 | 97 273 | 112 484 | 328 315 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 839 240 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 595 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 705 | 854 240 | 18 110 | 877 835 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269 | 6 711 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 345 | 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 711 614 | 345 | 6 711 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 096 846 | 951 513 | 130 939 | 7 917 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 513 | 130 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 011 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 85 859 | |||
VC | Groupe et associés | 6 955 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 499 608 | 10 497 598 | 2 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 452 | 146 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 884 | 129 778 | 440 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 554 | 2 665 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 034 | 635 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 088 | 441 088 | ||
VW | T.V.A. | 24 840 | 24 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 370 | 71 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795 | 167 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 401 | 280 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 633 | 106 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 050 | 4 668 944 | 440 106 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 607 |