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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025 | 242 | 782 | |
028 | Immobilisations corporelles | 17 106 | 1 856 | 15 249 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 18 131 | 2 099 | 16 032 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 038 | 1 038 | ||
060 | Stock marchandises | 647 | 647 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 447 | 447 | ||
072 | Créances – Autres | 476 | 476 | ||
084 | Disponibilités | 4 868 | 4 868 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 925 | 925 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 403 | 8 403 | ||
110 | Total général Actif | 26 534 | 2 099 | 24 435 | |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 3 139 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 6 139 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 14 441 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 689 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 610 | |||
172 | Autres dettes | 3 164 | |||
176 | Total des dettes | 18 295 | |||
180 | Total général Passif | 24 435 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 11 266 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 18 131 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 830 | |||
218 | Production vendue de services - France | 39 752 | |||
230 | Autres produits | 37 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 619 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 565 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -647 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 177 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 038 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 81 | |||
242 | Autres charges externes* | 16 659 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 4 018 | |||
252 | Charges sociales | 664 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 099 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 37 852 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 3 767 | |||
294 | Charges financières | 73 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 554 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 139 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 025 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 106 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 18 131 |