Portail de la ville
de Cerny
de Cerny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 982 | 17 149 | 1 833 | 4 076 |
AH | Fonds commercial | 434 124 | 434 124 | 434 124 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 409 | 3 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 122 | 40 326 | 6 797 | 9 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 312 | 126 255 | 72 057 | 44 137 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 371 | 371 | 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 241 | 29 241 | 32 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 577 | 187 139 | 544 438 | 523 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 473 | 88 473 | 123 262 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 915 | 85 915 | 80 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 575 | 88 569 | 697 006 | 770 944 |
BZ | Autres créances | 173 959 | 173 959 | 188 900 | |
CF | Disponibilités | 1 041 | 1 041 | 126 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 120 | 4 120 | 1 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 082 | 88 569 | 1 050 514 | 1 291 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 659 | 275 708 | 1 594 951 | 1 815 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 020 | 250 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 991 | 19 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 002 | 9 662 | ||
DG | Autres réserves | 207 297 | |||
DH | Report à nouveau | 12 568 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500 | 210 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 815 | 502 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 081 | 79 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 306 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 671 | 5 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 735 | 319 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 100 | 316 058 | ||
EA | Autres dettes | 428 856 | 530 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 136 | 1 313 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 951 | 1 815 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 140 355 | 3 140 355 | 3 474 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 355 | 3 140 355 | 3 474 192 | |
FM | Production stockée | -35 245 | |||
FN | Production immobilisée | 38 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 447 | 99 191 | ||
FQ | Autres produits | 2 614 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 700 | 3 539 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 322 | 6 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 812 | 1 156 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 789 | -12 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 185 | 1 023 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 383 | 31 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 701 | 771 692 | ||
FZ | Charges sociales | 386 905 | 406 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 946 | 14 229 | ||
GE | Autres charges | 1 294 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 335 | 3 399 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 635 | 140 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -190 | 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -190 | 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 | -239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 | 140 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060 | 5 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 306 | 252 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 366 | 257 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 726 | 3 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | 180 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 183 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 887 | 73 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 964 | 4 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 089 | 3 797 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 588 | 3 587 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 500 | 210 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 315 | 2 243 | 20 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 226 | 12 702 | 347 | 166 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 541 | 14 946 | 347 | 187 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 6 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 569 | 88 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 569 | 88 569 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 575 | 88 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 380 | |||
UX | Autres créances clients | 680 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 612 | |||
VB | T. V. A. | 76 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 894 | 858 273 | 134 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 081 | 138 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 735 | 217 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 451 | 81 451 | ||
VW | T.V.A. | 135 372 | 135 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277 | 6 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 856 | 428 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 693 | 26 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 464 | 896 384 | 138 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 982 | 17 149 | 1 833 | 4 076 |
AH | Fonds commercial | 434 124 | 434 124 | 434 124 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 409 | 3 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 122 | 40 326 | 6 797 | 9 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 312 | 126 255 | 72 057 | 44 137 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 371 | 371 | 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 241 | 29 241 | 32 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 577 | 187 139 | 544 438 | 523 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 473 | 88 473 | 123 262 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 915 | 85 915 | 80 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 575 | 88 569 | 697 006 | 770 944 |
BZ | Autres créances | 173 959 | 173 959 | 188 900 | |
CF | Disponibilités | 1 041 | 1 041 | 126 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 120 | 4 120 | 1 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 082 | 88 569 | 1 050 514 | 1 291 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 659 | 275 708 | 1 594 951 | 1 815 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 020 | 250 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 991 | 19 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 002 | 9 662 | ||
DG | Autres réserves | 207 297 | |||
DH | Report à nouveau | 12 568 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500 | 210 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 815 | 502 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 081 | 79 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 306 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 671 | 5 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 735 | 319 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 100 | 316 058 | ||
EA | Autres dettes | 428 856 | 530 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 136 | 1 313 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 951 | 1 815 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 140 355 | 3 140 355 | 3 474 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 355 | 3 140 355 | 3 474 192 | |
FM | Production stockée | -35 245 | |||
FN | Production immobilisée | 38 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 447 | 99 191 | ||
FQ | Autres produits | 2 614 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 700 | 3 539 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 322 | 6 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 812 | 1 156 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 789 | -12 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 185 | 1 023 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 383 | 31 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 701 | 771 692 | ||
FZ | Charges sociales | 386 905 | 406 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 946 | 14 229 | ||
GE | Autres charges | 1 294 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 335 | 3 399 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 635 | 140 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -190 | 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -190 | 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 | -239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 | 140 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060 | 5 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 306 | 252 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 366 | 257 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 726 | 3 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | 180 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 183 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 887 | 73 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 964 | 4 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 089 | 3 797 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 588 | 3 587 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 500 | 210 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 315 | 2 243 | 20 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 226 | 12 702 | 347 | 166 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 541 | 14 946 | 347 | 187 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 6 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 569 | 88 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 569 | 88 569 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 575 | 88 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 380 | |||
UX | Autres créances clients | 680 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 612 | |||
VB | T. V. A. | 76 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 894 | 858 273 | 134 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 081 | 138 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 735 | 217 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 451 | 81 451 | ||
VW | T.V.A. | 135 372 | 135 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277 | 6 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 856 | 428 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 693 | 26 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 464 | 896 384 | 138 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 982 | 17 149 | 1 833 | 4 076 |
AH | Fonds commercial | 434 124 | 434 124 | 434 124 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 409 | 3 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 122 | 40 326 | 6 797 | 9 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 312 | 126 255 | 72 057 | 44 137 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 371 | 371 | 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 241 | 29 241 | 32 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 577 | 187 139 | 544 438 | 523 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 473 | 88 473 | 123 262 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 915 | 85 915 | 80 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 575 | 88 569 | 697 006 | 770 944 |
BZ | Autres créances | 173 959 | 173 959 | 188 900 | |
CF | Disponibilités | 1 041 | 1 041 | 126 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 120 | 4 120 | 1 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 082 | 88 569 | 1 050 514 | 1 291 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 659 | 275 708 | 1 594 951 | 1 815 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 020 | 250 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 991 | 19 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 002 | 9 662 | ||
DG | Autres réserves | 207 297 | |||
DH | Report à nouveau | 12 568 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500 | 210 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 815 | 502 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 081 | 79 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 306 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 671 | 5 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 735 | 319 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 100 | 316 058 | ||
EA | Autres dettes | 428 856 | 530 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 136 | 1 313 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 951 | 1 815 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 140 355 | 3 140 355 | 3 474 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 355 | 3 140 355 | 3 474 192 | |
FM | Production stockée | -35 245 | |||
FN | Production immobilisée | 38 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 447 | 99 191 | ||
FQ | Autres produits | 2 614 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 700 | 3 539 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 322 | 6 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 812 | 1 156 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 789 | -12 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 185 | 1 023 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 383 | 31 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 701 | 771 692 | ||
FZ | Charges sociales | 386 905 | 406 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 946 | 14 229 | ||
GE | Autres charges | 1 294 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 335 | 3 399 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 635 | 140 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -190 | 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -190 | 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 | -239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 | 140 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060 | 5 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 306 | 252 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 366 | 257 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 726 | 3 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | 180 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 183 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 887 | 73 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 964 | 4 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 089 | 3 797 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 588 | 3 587 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 500 | 210 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 315 | 2 243 | 20 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 226 | 12 702 | 347 | 166 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 541 | 14 946 | 347 | 187 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 6 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 569 | 88 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 569 | 88 569 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 575 | 88 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 380 | |||
UX | Autres créances clients | 680 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 612 | |||
VB | T. V. A. | 76 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 894 | 858 273 | 134 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 081 | 138 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 735 | 217 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 451 | 81 451 | ||
VW | T.V.A. | 135 372 | 135 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277 | 6 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 856 | 428 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 693 | 26 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 464 | 896 384 | 138 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 982 | 17 149 | 1 833 | 4 076 |
AH | Fonds commercial | 434 124 | 434 124 | 434 124 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 409 | 3 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 122 | 40 326 | 6 797 | 9 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 312 | 126 255 | 72 057 | 44 137 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 371 | 371 | 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 241 | 29 241 | 32 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 577 | 187 139 | 544 438 | 523 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 473 | 88 473 | 123 262 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 915 | 85 915 | 80 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 575 | 88 569 | 697 006 | 770 944 |
BZ | Autres créances | 173 959 | 173 959 | 188 900 | |
CF | Disponibilités | 1 041 | 1 041 | 126 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 120 | 4 120 | 1 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 082 | 88 569 | 1 050 514 | 1 291 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 659 | 275 708 | 1 594 951 | 1 815 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 020 | 250 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 991 | 19 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 002 | 9 662 | ||
DG | Autres réserves | 207 297 | |||
DH | Report à nouveau | 12 568 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500 | 210 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 815 | 502 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 081 | 79 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 306 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 671 | 5 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 735 | 319 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 100 | 316 058 | ||
EA | Autres dettes | 428 856 | 530 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 136 | 1 313 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 951 | 1 815 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 140 355 | 3 140 355 | 3 474 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 355 | 3 140 355 | 3 474 192 | |
FM | Production stockée | -35 245 | |||
FN | Production immobilisée | 38 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 447 | 99 191 | ||
FQ | Autres produits | 2 614 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 700 | 3 539 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 322 | 6 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 812 | 1 156 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 789 | -12 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 185 | 1 023 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 383 | 31 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 701 | 771 692 | ||
FZ | Charges sociales | 386 905 | 406 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 946 | 14 229 | ||
GE | Autres charges | 1 294 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 335 | 3 399 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 635 | 140 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -190 | 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -190 | 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 | -239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 | 140 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060 | 5 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 306 | 252 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 366 | 257 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 726 | 3 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | 180 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 183 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 887 | 73 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 964 | 4 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 089 | 3 797 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 588 | 3 587 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 500 | 210 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 315 | 2 243 | 20 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 226 | 12 702 | 347 | 166 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 541 | 14 946 | 347 | 187 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 6 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 569 | 88 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 569 | 88 569 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 575 | 88 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 380 | |||
UX | Autres créances clients | 680 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 612 | |||
VB | T. V. A. | 76 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 894 | 858 273 | 134 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 081 | 138 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 735 | 217 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 451 | 81 451 | ||
VW | T.V.A. | 135 372 | 135 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277 | 6 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 856 | 428 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 693 | 26 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 464 | 896 384 | 138 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 982 | 17 149 | 1 833 | 4 076 |
AH | Fonds commercial | 434 124 | 434 124 | 434 124 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 409 | 3 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 122 | 40 326 | 6 797 | 9 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 312 | 126 255 | 72 057 | 44 137 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 371 | 371 | 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 241 | 29 241 | 32 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 577 | 187 139 | 544 438 | 523 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 473 | 88 473 | 123 262 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 915 | 85 915 | 80 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 575 | 88 569 | 697 006 | 770 944 |
BZ | Autres créances | 173 959 | 173 959 | 188 900 | |
CF | Disponibilités | 1 041 | 1 041 | 126 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 120 | 4 120 | 1 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 082 | 88 569 | 1 050 514 | 1 291 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 659 | 275 708 | 1 594 951 | 1 815 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 020 | 250 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 991 | 19 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 002 | 9 662 | ||
DG | Autres réserves | 207 297 | |||
DH | Report à nouveau | 12 568 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500 | 210 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 815 | 502 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 081 | 79 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 306 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 671 | 5 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 735 | 319 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 100 | 316 058 | ||
EA | Autres dettes | 428 856 | 530 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 136 | 1 313 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 951 | 1 815 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 140 355 | 3 140 355 | 3 474 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 355 | 3 140 355 | 3 474 192 | |
FM | Production stockée | -35 245 | |||
FN | Production immobilisée | 38 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 447 | 99 191 | ||
FQ | Autres produits | 2 614 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 700 | 3 539 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 322 | 6 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 812 | 1 156 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 789 | -12 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 185 | 1 023 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 383 | 31 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 701 | 771 692 | ||
FZ | Charges sociales | 386 905 | 406 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 946 | 14 229 | ||
GE | Autres charges | 1 294 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 335 | 3 399 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 635 | 140 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -190 | 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -190 | 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 | -239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 | 140 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060 | 5 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 306 | 252 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 366 | 257 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 726 | 3 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | 180 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 183 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 887 | 73 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 964 | 4 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 089 | 3 797 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 588 | 3 587 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 500 | 210 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 315 | 2 243 | 20 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 226 | 12 702 | 347 | 166 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 541 | 14 946 | 347 | 187 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 6 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 569 | 88 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 569 | 88 569 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 575 | 88 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 380 | |||
UX | Autres créances clients | 680 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 612 | |||
VB | T. V. A. | 76 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 894 | 858 273 | 134 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 081 | 138 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 735 | 217 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 451 | 81 451 | ||
VW | T.V.A. | 135 372 | 135 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277 | 6 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 856 | 428 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 693 | 26 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 464 | 896 384 | 138 081 |