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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 715 | 1 715 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 551 | 121 866 | 7 684 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 006 922 | 710 925 | 295 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 141 423 | 834 507 | 306 915 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 618 | 15 618 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 181 | 3 181 | ||
BZ | Autres créances | 59 519 | 59 519 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 134 686 | 134 686 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 887 | 3 887 | ||
CJ | TOTAL (II) | 276 893 | 276 893 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 316 | 834 507 | 583 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 66 388 | |||
DG | Autres réserves | 41 438 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 231 189 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 924 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 352 619 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 583 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 589 045 | 1 589 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 589 045 | 1 589 045 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 592 | |||
FQ | Autres produits | 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 476 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 258 | |||
FZ | Charges sociales | 126 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 425 | |||
GE | Autres charges | 1 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 968 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 654 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 581 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 204 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715 | 1 715 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 367 | 80 425 | 832 792 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 754 082 | 80 425 | 834 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 715 | 1 715 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 551 | 121 866 | 7 684 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 006 922 | 710 925 | 295 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 141 423 | 834 507 | 306 915 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 618 | 15 618 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 181 | 3 181 | ||
BZ | Autres créances | 59 519 | 59 519 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 134 686 | 134 686 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 887 | 3 887 | ||
CJ | TOTAL (II) | 276 893 | 276 893 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 316 | 834 507 | 583 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 66 388 | |||
DG | Autres réserves | 41 438 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 231 189 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 924 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 352 619 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 583 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 589 045 | 1 589 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 589 045 | 1 589 045 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 592 | |||
FQ | Autres produits | 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 476 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 258 | |||
FZ | Charges sociales | 126 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 425 | |||
GE | Autres charges | 1 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 968 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 654 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 581 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 204 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715 | 1 715 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 367 | 80 425 | 832 792 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 754 082 | 80 425 | 834 507 |