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de Rivière-Salée
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 541 | 454 | 12 087 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 637 | 6 620 | 131 017 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 828 | 50 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 201 006 | 7 074 | 193 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376 | 5 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 953 | 1 231 953 | ||
BZ | Autres créances | 2 311 172 | 2 311 172 | ||
CF | Disponibilités | 40 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 548 501 | 3 548 501 | 40 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 507 | 7 074 | 3 742 433 | 40 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 215 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 462 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 462 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 991 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 433 | 40 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FN | Production immobilisée | 185 707 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 879 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 929 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 974 | |||
FZ | Charges sociales | 185 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 074 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526 258 | |||
GE | Autres charges | 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 215 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620 | 6 620 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074 | 7 074 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 643 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 432 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 258 | 68 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 231 953 | |||
VB | T. V. A. | 252 201 | |||
VC | Groupe et associés | 2 056 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 494 | 3 540 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 288 | 315 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 339 961 | 1 339 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 955 | 54 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 162 | 74 162 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 129 | 206 129 | ||
VW | T.V.A. | 60 169 | 60 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 706 575 | 706 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | 39 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 968 | 2 796 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 541 | 454 | 12 087 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 637 | 6 620 | 131 017 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 828 | 50 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 201 006 | 7 074 | 193 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376 | 5 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 953 | 1 231 953 | ||
BZ | Autres créances | 2 311 172 | 2 311 172 | ||
CF | Disponibilités | 40 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 548 501 | 3 548 501 | 40 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 507 | 7 074 | 3 742 433 | 40 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 215 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 462 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 462 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 991 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 433 | 40 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FN | Production immobilisée | 185 707 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 879 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 929 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 974 | |||
FZ | Charges sociales | 185 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 074 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526 258 | |||
GE | Autres charges | 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 215 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620 | 6 620 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074 | 7 074 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 643 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 432 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 258 | 68 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 231 953 | |||
VB | T. V. A. | 252 201 | |||
VC | Groupe et associés | 2 056 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 494 | 3 540 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 288 | 315 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 339 961 | 1 339 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 955 | 54 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 162 | 74 162 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 129 | 206 129 | ||
VW | T.V.A. | 60 169 | 60 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 706 575 | 706 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | 39 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 968 | 2 796 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 541 | 454 | 12 087 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 637 | 6 620 | 131 017 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 828 | 50 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 201 006 | 7 074 | 193 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376 | 5 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 953 | 1 231 953 | ||
BZ | Autres créances | 2 311 172 | 2 311 172 | ||
CF | Disponibilités | 40 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 548 501 | 3 548 501 | 40 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 507 | 7 074 | 3 742 433 | 40 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 215 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 462 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 462 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 991 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 433 | 40 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FN | Production immobilisée | 185 707 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 879 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 929 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 974 | |||
FZ | Charges sociales | 185 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 074 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526 258 | |||
GE | Autres charges | 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 215 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620 | 6 620 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074 | 7 074 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 643 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 432 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 258 | 68 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 231 953 | |||
VB | T. V. A. | 252 201 | |||
VC | Groupe et associés | 2 056 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 494 | 3 540 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 288 | 315 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 339 961 | 1 339 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 955 | 54 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 162 | 74 162 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 129 | 206 129 | ||
VW | T.V.A. | 60 169 | 60 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 706 575 | 706 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | 39 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 968 | 2 796 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 541 | 454 | 12 087 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 637 | 6 620 | 131 017 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 828 | 50 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 201 006 | 7 074 | 193 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376 | 5 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 953 | 1 231 953 | ||
BZ | Autres créances | 2 311 172 | 2 311 172 | ||
CF | Disponibilités | 40 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 548 501 | 3 548 501 | 40 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 507 | 7 074 | 3 742 433 | 40 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 215 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 462 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 462 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 991 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 433 | 40 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FN | Production immobilisée | 185 707 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 879 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 929 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 974 | |||
FZ | Charges sociales | 185 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 074 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526 258 | |||
GE | Autres charges | 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 215 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620 | 6 620 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074 | 7 074 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 643 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 432 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 258 | 68 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 231 953 | |||
VB | T. V. A. | 252 201 | |||
VC | Groupe et associés | 2 056 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 494 | 3 540 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 288 | 315 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 339 961 | 1 339 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 955 | 54 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 162 | 74 162 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 129 | 206 129 | ||
VW | T.V.A. | 60 169 | 60 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 706 575 | 706 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | 39 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 968 | 2 796 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 541 | 454 | 12 087 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 637 | 6 620 | 131 017 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 828 | 50 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 201 006 | 7 074 | 193 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376 | 5 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 953 | 1 231 953 | ||
BZ | Autres créances | 2 311 172 | 2 311 172 | ||
CF | Disponibilités | 40 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 548 501 | 3 548 501 | 40 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 507 | 7 074 | 3 742 433 | 40 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 215 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 462 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 462 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 991 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 433 | 40 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FN | Production immobilisée | 185 707 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 879 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 929 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 974 | |||
FZ | Charges sociales | 185 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 074 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526 258 | |||
GE | Autres charges | 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 215 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620 | 6 620 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074 | 7 074 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 643 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 432 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 258 | 68 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 231 953 | |||
VB | T. V. A. | 252 201 | |||
VC | Groupe et associés | 2 056 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 494 | 3 540 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 288 | 315 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 339 961 | 1 339 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 955 | 54 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 162 | 74 162 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 129 | 206 129 | ||
VW | T.V.A. | 60 169 | 60 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 706 575 | 706 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | 39 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 968 | 2 796 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 541 | 454 | 12 087 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 637 | 6 620 | 131 017 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 828 | 50 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 201 006 | 7 074 | 193 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376 | 5 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 953 | 1 231 953 | ||
BZ | Autres créances | 2 311 172 | 2 311 172 | ||
CF | Disponibilités | 40 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 548 501 | 3 548 501 | 40 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 507 | 7 074 | 3 742 433 | 40 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 215 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 462 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 462 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 991 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 433 | 40 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 220 | 4 598 220 | ||
FN | Production immobilisée | 185 707 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 879 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 929 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 974 | |||
FZ | Charges sociales | 185 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 074 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526 258 | |||
GE | Autres charges | 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 871 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 215 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620 | 6 620 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074 | 7 074 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 643 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 432 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 531 129 | 68 879 | 462 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 258 | 68 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 231 953 | |||
VB | T. V. A. | 252 201 | |||
VC | Groupe et associés | 2 056 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 494 | 3 540 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 288 | 315 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 339 961 | 1 339 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 955 | 54 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 162 | 74 162 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 206 129 | 206 129 | ||
VW | T.V.A. | 60 169 | 60 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 706 575 | 706 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727 | 39 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 968 | 2 796 968 |