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de Fomperron
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 210 | 4 831 | 14 379 | |
AH | Fonds commercial | 728 000 | 728 000 | ||
AP | Constructions | 123 304 | 18 753 | 104 551 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 061 | 4 955 | 12 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 606 | 52 114 | 157 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 000 | 64 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 161 182 | 80 652 | 1 080 530 | |
BN | En cours de production de biens | 35 231 | 35 231 | ||
BP | En cours de production de services | 4 406 | 4 406 | ||
BT | Marchandises | 3 733 525 | 78 388 | 3 655 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 812 | 624 812 | ||
BZ | Autres créances | 483 141 | 483 141 | ||
CF | Disponibilités | 865 435 | 865 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 873 | 67 873 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 814 421 | 78 388 | 5 736 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 603 | 159 040 | 6 816 563 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 178 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 523 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 972 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 693 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 005 | |||
EA | Autres dettes | 139 799 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 278 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 494 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 563 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 722 891 | 8 722 891 | ||
FG | Production vendue services | 498 853 | 498 853 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 221 743 | 9 221 743 | ||
FM | Production stockée | 1 773 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 113 | |||
FQ | Autres produits | 1 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 498 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 533 056 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 771 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 941 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 563 737 | |||
FZ | Charges sociales | 185 087 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 652 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 972 | |||
GE | Autres charges | 2 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 721 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -238 477 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 499 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831 | 4 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 821 | 75 821 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 652 | 80 652 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 115 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 972 | 40 972 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 388 | 78 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 388 | 78 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 360 | 119 360 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 000 | 64 000 | ||
UX | Autres créances clients | 624 812 | 624 812 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 081 | 2 081 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 742 | 20 742 | ||
VB | T. V. A. | 319 184 | 319 184 | ||
VP | Divers | 13 173 | 13 173 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 960 | 127 960 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 873 | 67 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 825 | 1 175 825 | 64 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237 262 | 2 237 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 920 | 30 837 | 125 495 | 34 588 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 628 927 | 2 628 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 665 | 58 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 390 | 89 390 | ||
VW | T.V.A. | 22 188 | 22 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 451 | 21 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 005 | 28 005 | ||
VI | Groupe et associés | 678 000 | 678 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 799 | 139 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 278 | 59 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 884 | 6 293 801 | 125 495 | 34 588 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 210 | 4 831 | 14 379 | |
AH | Fonds commercial | 728 000 | 728 000 | ||
AP | Constructions | 123 304 | 18 753 | 104 551 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 061 | 4 955 | 12 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 606 | 52 114 | 157 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 000 | 64 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 161 182 | 80 652 | 1 080 530 | |
BN | En cours de production de biens | 35 231 | 35 231 | ||
BP | En cours de production de services | 4 406 | 4 406 | ||
BT | Marchandises | 3 733 525 | 78 388 | 3 655 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 812 | 624 812 | ||
BZ | Autres créances | 483 141 | 483 141 | ||
CF | Disponibilités | 865 435 | 865 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 873 | 67 873 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 814 421 | 78 388 | 5 736 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 603 | 159 040 | 6 816 563 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 178 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 523 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 972 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 693 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 005 | |||
EA | Autres dettes | 139 799 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 278 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 494 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 563 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 722 891 | 8 722 891 | ||
FG | Production vendue services | 498 853 | 498 853 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 221 743 | 9 221 743 | ||
FM | Production stockée | 1 773 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 113 | |||
FQ | Autres produits | 1 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 498 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 533 056 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 771 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 941 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 563 737 | |||
FZ | Charges sociales | 185 087 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 652 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 972 | |||
GE | Autres charges | 2 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 721 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -238 477 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 499 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831 | 4 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 821 | 75 821 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 652 | 80 652 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 115 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 972 | 40 972 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 388 | 78 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 388 | 78 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 360 | 119 360 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 000 | 64 000 | ||
UX | Autres créances clients | 624 812 | 624 812 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 081 | 2 081 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 742 | 20 742 | ||
VB | T. V. A. | 319 184 | 319 184 | ||
VP | Divers | 13 173 | 13 173 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 960 | 127 960 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 873 | 67 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 825 | 1 175 825 | 64 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237 262 | 2 237 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 920 | 30 837 | 125 495 | 34 588 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 628 927 | 2 628 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 665 | 58 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 390 | 89 390 | ||
VW | T.V.A. | 22 188 | 22 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 451 | 21 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 005 | 28 005 | ||
VI | Groupe et associés | 678 000 | 678 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 799 | 139 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 278 | 59 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 884 | 6 293 801 | 125 495 | 34 588 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080 |