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de La Ségalassière
de La Ségalassière
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 11 754 | 17 746 | 21 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 | 468 | 1 632 | 2 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 769 | 121 503 | 105 266 | 137 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 519 | 139 625 | 135 894 | 172 312 |
BT | Marchandises | 56 046 | 56 046 | 51 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 269 | 74 269 | 57 138 | |
BZ | Autres créances | 38 880 | 38 880 | 65 671 | |
CF | Disponibilités | 381 578 | 381 578 | 135 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 17 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 773 | 568 773 | 327 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 292 | 139 626 | 704 667 | 499 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 95 529 | 46 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 242 | 48 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 371 | 102 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 494 | 30 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 494 | 30 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 708 | 252 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 64 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 568 | 32 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 065 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 801 | 367 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 667 | 499 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 365 | 863 365 | 734 506 | |
FG | Production vendue services | 11 150 | 11 150 | 7 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 515 | 874 515 | 741 997 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 | 170 | ||
FQ | Autres produits | 853 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 780 | 742 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 647 | 201 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 913 | -1 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 694 | 235 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173 | 5 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 729 | 116 063 | ||
FZ | Charges sociales | 16 568 | 16 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 418 | 37 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 425 | 2 296 | ||
GE | Autres charges | 87 386 | 75 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 717 126 | 687 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 653 | 54 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 970 | 7 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 970 | 7 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -6 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 493 | 48 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 749 | 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 339 | 743 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 097 | 694 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 242 | 48 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 020 | 7 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377 | 3 278 | 17 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 831 | 33 140 | 121 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 207 | 36 418 | 139 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 250 | |||
UX | Autres créances clients | 74 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VB | T. V. A. | 2 712 | |||
VC | Groupe et associés | 4 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 399 | 131 163 | 11 236 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 708 | 48 410 | 157 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 466 | 25 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016 | 14 016 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 61 352 | 61 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 065 | 19 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 801 | 256 503 | 157 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 11 754 | 17 746 | 21 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 | 468 | 1 632 | 2 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 769 | 121 503 | 105 266 | 137 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 519 | 139 625 | 135 894 | 172 312 |
BT | Marchandises | 56 046 | 56 046 | 51 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 269 | 74 269 | 57 138 | |
BZ | Autres créances | 38 880 | 38 880 | 65 671 | |
CF | Disponibilités | 381 578 | 381 578 | 135 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 17 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 773 | 568 773 | 327 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 292 | 139 626 | 704 667 | 499 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 95 529 | 46 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 242 | 48 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 371 | 102 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 494 | 30 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 494 | 30 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 708 | 252 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 64 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 568 | 32 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 065 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 801 | 367 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 667 | 499 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 365 | 863 365 | 734 506 | |
FG | Production vendue services | 11 150 | 11 150 | 7 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 515 | 874 515 | 741 997 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 | 170 | ||
FQ | Autres produits | 853 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 780 | 742 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 647 | 201 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 913 | -1 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 694 | 235 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173 | 5 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 729 | 116 063 | ||
FZ | Charges sociales | 16 568 | 16 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 418 | 37 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 425 | 2 296 | ||
GE | Autres charges | 87 386 | 75 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 717 126 | 687 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 653 | 54 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 970 | 7 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 970 | 7 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -6 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 493 | 48 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 749 | 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 339 | 743 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 097 | 694 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 242 | 48 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 020 | 7 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377 | 3 278 | 17 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 831 | 33 140 | 121 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 207 | 36 418 | 139 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 250 | |||
UX | Autres créances clients | 74 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VB | T. V. A. | 2 712 | |||
VC | Groupe et associés | 4 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 399 | 131 163 | 11 236 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 708 | 48 410 | 157 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 466 | 25 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016 | 14 016 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 61 352 | 61 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 065 | 19 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 801 | 256 503 | 157 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 11 754 | 17 746 | 21 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 | 468 | 1 632 | 2 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 769 | 121 503 | 105 266 | 137 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 519 | 139 625 | 135 894 | 172 312 |
BT | Marchandises | 56 046 | 56 046 | 51 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 269 | 74 269 | 57 138 | |
BZ | Autres créances | 38 880 | 38 880 | 65 671 | |
CF | Disponibilités | 381 578 | 381 578 | 135 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 17 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 773 | 568 773 | 327 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 292 | 139 626 | 704 667 | 499 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 95 529 | 46 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 242 | 48 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 371 | 102 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 494 | 30 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 494 | 30 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 708 | 252 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 64 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 568 | 32 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 065 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 801 | 367 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 667 | 499 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 365 | 863 365 | 734 506 | |
FG | Production vendue services | 11 150 | 11 150 | 7 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 515 | 874 515 | 741 997 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 | 170 | ||
FQ | Autres produits | 853 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 780 | 742 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 647 | 201 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 913 | -1 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 694 | 235 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173 | 5 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 729 | 116 063 | ||
FZ | Charges sociales | 16 568 | 16 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 418 | 37 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 425 | 2 296 | ||
GE | Autres charges | 87 386 | 75 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 717 126 | 687 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 653 | 54 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 970 | 7 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 970 | 7 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -6 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 493 | 48 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 749 | 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 339 | 743 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 097 | 694 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 242 | 48 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 020 | 7 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377 | 3 278 | 17 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 831 | 33 140 | 121 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 207 | 36 418 | 139 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 250 | |||
UX | Autres créances clients | 74 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VB | T. V. A. | 2 712 | |||
VC | Groupe et associés | 4 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 399 | 131 163 | 11 236 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 708 | 48 410 | 157 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 466 | 25 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016 | 14 016 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 61 352 | 61 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 065 | 19 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 801 | 256 503 | 157 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 11 754 | 17 746 | 21 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 | 468 | 1 632 | 2 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 769 | 121 503 | 105 266 | 137 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 519 | 139 625 | 135 894 | 172 312 |
BT | Marchandises | 56 046 | 56 046 | 51 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 269 | 74 269 | 57 138 | |
BZ | Autres créances | 38 880 | 38 880 | 65 671 | |
CF | Disponibilités | 381 578 | 381 578 | 135 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 17 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 773 | 568 773 | 327 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 292 | 139 626 | 704 667 | 499 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 95 529 | 46 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 242 | 48 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 371 | 102 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 494 | 30 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 494 | 30 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 708 | 252 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 64 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 568 | 32 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 065 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 801 | 367 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 667 | 499 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 365 | 863 365 | 734 506 | |
FG | Production vendue services | 11 150 | 11 150 | 7 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 515 | 874 515 | 741 997 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 | 170 | ||
FQ | Autres produits | 853 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 780 | 742 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 647 | 201 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 913 | -1 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 694 | 235 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173 | 5 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 729 | 116 063 | ||
FZ | Charges sociales | 16 568 | 16 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 418 | 37 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 425 | 2 296 | ||
GE | Autres charges | 87 386 | 75 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 717 126 | 687 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 653 | 54 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 970 | 7 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 970 | 7 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -6 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 493 | 48 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 749 | 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 339 | 743 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 097 | 694 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 242 | 48 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 020 | 7 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377 | 3 278 | 17 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 831 | 33 140 | 121 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 207 | 36 418 | 139 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 250 | |||
UX | Autres créances clients | 74 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VB | T. V. A. | 2 712 | |||
VC | Groupe et associés | 4 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 399 | 131 163 | 11 236 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 708 | 48 410 | 157 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 466 | 25 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016 | 14 016 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 61 352 | 61 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 065 | 19 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 801 | 256 503 | 157 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 11 754 | 17 746 | 21 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 | 468 | 1 632 | 2 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 769 | 121 503 | 105 266 | 137 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 519 | 139 625 | 135 894 | 172 312 |
BT | Marchandises | 56 046 | 56 046 | 51 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 269 | 74 269 | 57 138 | |
BZ | Autres créances | 38 880 | 38 880 | 65 671 | |
CF | Disponibilités | 381 578 | 381 578 | 135 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 17 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 773 | 568 773 | 327 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 292 | 139 626 | 704 667 | 499 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 95 529 | 46 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 242 | 48 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 371 | 102 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 494 | 30 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 494 | 30 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 708 | 252 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 64 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 568 | 32 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 065 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 801 | 367 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 667 | 499 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 365 | 863 365 | 734 506 | |
FG | Production vendue services | 11 150 | 11 150 | 7 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 515 | 874 515 | 741 997 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 | 170 | ||
FQ | Autres produits | 853 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 780 | 742 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 647 | 201 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 913 | -1 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 694 | 235 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173 | 5 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 729 | 116 063 | ||
FZ | Charges sociales | 16 568 | 16 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 418 | 37 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 425 | 2 296 | ||
GE | Autres charges | 87 386 | 75 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 717 126 | 687 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 653 | 54 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 970 | 7 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 970 | 7 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -6 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 493 | 48 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 749 | 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 339 | 743 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 097 | 694 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 242 | 48 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 020 | 7 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377 | 3 278 | 17 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 831 | 33 140 | 121 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 207 | 36 418 | 139 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 250 | |||
UX | Autres créances clients | 74 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VB | T. V. A. | 2 712 | |||
VC | Groupe et associés | 4 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 399 | 131 163 | 11 236 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 708 | 48 410 | 157 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 466 | 25 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016 | 14 016 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 61 352 | 61 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 065 | 19 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 801 | 256 503 | 157 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 11 754 | 17 746 | 21 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 | 468 | 1 632 | 2 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 769 | 121 503 | 105 266 | 137 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 519 | 139 625 | 135 894 | 172 312 |
BT | Marchandises | 56 046 | 56 046 | 51 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 269 | 74 269 | 57 138 | |
BZ | Autres créances | 38 880 | 38 880 | 65 671 | |
CF | Disponibilités | 381 578 | 381 578 | 135 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 17 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 773 | 568 773 | 327 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 292 | 139 626 | 704 667 | 499 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 95 529 | 46 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 242 | 48 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 371 | 102 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 494 | 30 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 494 | 30 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 708 | 252 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 64 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 568 | 32 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 065 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 801 | 367 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 667 | 499 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 365 | 863 365 | 734 506 | |
FG | Production vendue services | 11 150 | 11 150 | 7 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 515 | 874 515 | 741 997 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 | 170 | ||
FQ | Autres produits | 853 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 780 | 742 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 647 | 201 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 913 | -1 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 694 | 235 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173 | 5 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 729 | 116 063 | ||
FZ | Charges sociales | 16 568 | 16 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 418 | 37 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 425 | 2 296 | ||
GE | Autres charges | 87 386 | 75 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 717 126 | 687 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 653 | 54 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 970 | 7 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 970 | 7 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -6 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 493 | 48 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 749 | 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 339 | 743 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 097 | 694 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 242 | 48 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 020 | 7 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377 | 3 278 | 17 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 831 | 33 140 | 121 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 207 | 36 418 | 139 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 069 | 4 425 | 34 494 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 250 | |||
UX | Autres créances clients | 74 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VB | T. V. A. | 2 712 | |||
VC | Groupe et associés | 4 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 399 | 131 163 | 11 236 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 708 | 48 410 | 157 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 466 | 25 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016 | 14 016 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 61 352 | 61 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 065 | 19 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 801 | 256 503 | 157 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 025 |