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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 476 | 812 072 | 15 404 | 43 821 |
AN | Terrains | 64 555 | 64 555 | 64 555 | |
AP | Constructions | 9 958 966 | 7 485 650 | 2 473 316 | 2 667 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299 336 | 16 354 169 | 3 945 166 | 4 271 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 350 | 620 656 | 64 694 | 94 188 |
AV | Immobilisations en cours | 938 716 | 938 716 | 331 498 | |
AX | Avances et acomptes | 286 880 | |||
BJ | TOTAL (I) | 32 774 402 | 25 272 548 | 7 501 853 | 7 759 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 408 756 | 750 832 | 2 657 924 | 2 788 434 |
BN | En cours de production de biens | 397 449 | 397 449 | 509 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 290 568 | 266 648 | 1 023 919 | 1 389 407 |
BT | Marchandises | 762 402 | 240 780 | 521 622 | 347 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 332 339 | 3 332 339 | 3 301 514 | |
BZ | Autres créances | 3 517 129 | 3 517 129 | 3 006 056 | |
CF | Disponibilités | 6 082 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 708 645 | 1 258 261 | 11 450 383 | 11 348 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 483 047 | 26 530 809 | 18 952 237 | 19 108 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 152 352 | 4 152 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022 | 12 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 415 235 | 415 235 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 763 | 3 013 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 293 097 | 2 293 097 | ||
DH | Report à nouveau | -3 723 549 | -2 509 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 409 937 | 2 472 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 410 279 | 8 641 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 827 342 | 849 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 316 664 | 1 146 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 144 007 | 1 996 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 863 | 2 253 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 322 | 2 890 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 905 350 | 3 056 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 784 | |||
EA | Autres dettes | 84 630 | 269 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 237 | 19 108 485 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 6 250 | 6 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 790 | 10 790 | 48 350 | |
FD | Production vendue biens | 25 637 331 | 96 797 | 25 734 129 | 27 240 509 |
FG | Production vendue services | 418 195 | 418 195 | 368 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 066 317 | 96 797 | 26 163 115 | 27 657 125 |
FM | Production stockée | -514 307 | -86 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 983 | 544 563 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 990 805 | 28 116 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 696 | 1 834 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 150 | 237 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 816 761 | 9 058 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 239 | 496 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 848 644 | 6 097 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 748 608 | 966 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 650 444 | 6 831 082 | ||
FZ | Charges sociales | 2 363 636 | 2 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 305 | 996 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 109 | 55 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 422 | 453 692 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 341 251 | 29 449 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 350 445 | -1 332 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 053 | 16 207 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 056 | 16 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 640 | 18 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 2 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 743 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 22 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 341 | -5 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 355 787 | -1 337 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 947 | 7 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | 133 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 990 | 163 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 2 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 | 10 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 656 | 109 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 149 | 122 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 841 | 41 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 196 | 31 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 316 | -114 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253 852 | 28 297 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 422 681 | 29 511 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 624 | 65 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 476 | 812 072 | 15 404 | 43 821 |
AN | Terrains | 64 555 | 64 555 | 64 555 | |
AP | Constructions | 9 958 966 | 7 485 650 | 2 473 316 | 2 667 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299 336 | 16 354 169 | 3 945 166 | 4 271 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 350 | 620 656 | 64 694 | 94 188 |
AV | Immobilisations en cours | 938 716 | 938 716 | 331 498 | |
AX | Avances et acomptes | 286 880 | |||
BJ | TOTAL (I) | 32 774 402 | 25 272 548 | 7 501 853 | 7 759 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 408 756 | 750 832 | 2 657 924 | 2 788 434 |
BN | En cours de production de biens | 397 449 | 397 449 | 509 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 290 568 | 266 648 | 1 023 919 | 1 389 407 |
BT | Marchandises | 762 402 | 240 780 | 521 622 | 347 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 332 339 | 3 332 339 | 3 301 514 | |
BZ | Autres créances | 3 517 129 | 3 517 129 | 3 006 056 | |
CF | Disponibilités | 6 082 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 708 645 | 1 258 261 | 11 450 383 | 11 348 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 483 047 | 26 530 809 | 18 952 237 | 19 108 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 152 352 | 4 152 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022 | 12 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 415 235 | 415 235 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 763 | 3 013 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 293 097 | 2 293 097 | ||
DH | Report à nouveau | -3 723 549 | -2 509 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 409 937 | 2 472 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 410 279 | 8 641 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 827 342 | 849 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 316 664 | 1 146 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 144 007 | 1 996 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 863 | 2 253 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 322 | 2 890 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 905 350 | 3 056 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 784 | |||
EA | Autres dettes | 84 630 | 269 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 237 | 19 108 485 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 6 250 | 6 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 790 | 10 790 | 48 350 | |
FD | Production vendue biens | 25 637 331 | 96 797 | 25 734 129 | 27 240 509 |
FG | Production vendue services | 418 195 | 418 195 | 368 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 066 317 | 96 797 | 26 163 115 | 27 657 125 |
FM | Production stockée | -514 307 | -86 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 983 | 544 563 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 990 805 | 28 116 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 696 | 1 834 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 150 | 237 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 816 761 | 9 058 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 239 | 496 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 848 644 | 6 097 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 748 608 | 966 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 650 444 | 6 831 082 | ||
FZ | Charges sociales | 2 363 636 | 2 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 305 | 996 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 109 | 55 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 422 | 453 692 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 341 251 | 29 449 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 350 445 | -1 332 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 053 | 16 207 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 056 | 16 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 640 | 18 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 2 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 743 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 22 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 341 | -5 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 355 787 | -1 337 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 947 | 7 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | 133 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 990 | 163 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 2 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 | 10 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 656 | 109 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 149 | 122 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 841 | 41 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 196 | 31 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 316 | -114 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253 852 | 28 297 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 422 681 | 29 511 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 624 | 65 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 476 | 812 072 | 15 404 | 43 821 |
AN | Terrains | 64 555 | 64 555 | 64 555 | |
AP | Constructions | 9 958 966 | 7 485 650 | 2 473 316 | 2 667 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299 336 | 16 354 169 | 3 945 166 | 4 271 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 350 | 620 656 | 64 694 | 94 188 |
AV | Immobilisations en cours | 938 716 | 938 716 | 331 498 | |
AX | Avances et acomptes | 286 880 | |||
BJ | TOTAL (I) | 32 774 402 | 25 272 548 | 7 501 853 | 7 759 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 408 756 | 750 832 | 2 657 924 | 2 788 434 |
BN | En cours de production de biens | 397 449 | 397 449 | 509 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 290 568 | 266 648 | 1 023 919 | 1 389 407 |
BT | Marchandises | 762 402 | 240 780 | 521 622 | 347 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 332 339 | 3 332 339 | 3 301 514 | |
BZ | Autres créances | 3 517 129 | 3 517 129 | 3 006 056 | |
CF | Disponibilités | 6 082 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 708 645 | 1 258 261 | 11 450 383 | 11 348 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 483 047 | 26 530 809 | 18 952 237 | 19 108 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 152 352 | 4 152 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022 | 12 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 415 235 | 415 235 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 763 | 3 013 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 293 097 | 2 293 097 | ||
DH | Report à nouveau | -3 723 549 | -2 509 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 409 937 | 2 472 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 410 279 | 8 641 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 827 342 | 849 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 316 664 | 1 146 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 144 007 | 1 996 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 863 | 2 253 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 322 | 2 890 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 905 350 | 3 056 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 784 | |||
EA | Autres dettes | 84 630 | 269 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 237 | 19 108 485 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 6 250 | 6 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 790 | 10 790 | 48 350 | |
FD | Production vendue biens | 25 637 331 | 96 797 | 25 734 129 | 27 240 509 |
FG | Production vendue services | 418 195 | 418 195 | 368 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 066 317 | 96 797 | 26 163 115 | 27 657 125 |
FM | Production stockée | -514 307 | -86 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 983 | 544 563 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 990 805 | 28 116 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 696 | 1 834 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 150 | 237 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 816 761 | 9 058 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 239 | 496 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 848 644 | 6 097 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 748 608 | 966 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 650 444 | 6 831 082 | ||
FZ | Charges sociales | 2 363 636 | 2 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 305 | 996 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 109 | 55 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 422 | 453 692 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 341 251 | 29 449 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 350 445 | -1 332 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 053 | 16 207 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 056 | 16 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 640 | 18 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 2 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 743 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 22 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 341 | -5 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 355 787 | -1 337 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 947 | 7 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | 133 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 990 | 163 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 2 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 | 10 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 656 | 109 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 149 | 122 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 841 | 41 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 196 | 31 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 316 | -114 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253 852 | 28 297 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 422 681 | 29 511 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 624 | 65 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 476 | 812 072 | 15 404 | 43 821 |
AN | Terrains | 64 555 | 64 555 | 64 555 | |
AP | Constructions | 9 958 966 | 7 485 650 | 2 473 316 | 2 667 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299 336 | 16 354 169 | 3 945 166 | 4 271 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 350 | 620 656 | 64 694 | 94 188 |
AV | Immobilisations en cours | 938 716 | 938 716 | 331 498 | |
AX | Avances et acomptes | 286 880 | |||
BJ | TOTAL (I) | 32 774 402 | 25 272 548 | 7 501 853 | 7 759 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 408 756 | 750 832 | 2 657 924 | 2 788 434 |
BN | En cours de production de biens | 397 449 | 397 449 | 509 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 290 568 | 266 648 | 1 023 919 | 1 389 407 |
BT | Marchandises | 762 402 | 240 780 | 521 622 | 347 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 332 339 | 3 332 339 | 3 301 514 | |
BZ | Autres créances | 3 517 129 | 3 517 129 | 3 006 056 | |
CF | Disponibilités | 6 082 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 708 645 | 1 258 261 | 11 450 383 | 11 348 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 483 047 | 26 530 809 | 18 952 237 | 19 108 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 152 352 | 4 152 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022 | 12 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 415 235 | 415 235 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 763 | 3 013 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 293 097 | 2 293 097 | ||
DH | Report à nouveau | -3 723 549 | -2 509 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 409 937 | 2 472 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 410 279 | 8 641 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 827 342 | 849 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 316 664 | 1 146 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 144 007 | 1 996 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 863 | 2 253 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 322 | 2 890 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 905 350 | 3 056 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 784 | |||
EA | Autres dettes | 84 630 | 269 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 237 | 19 108 485 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 6 250 | 6 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 790 | 10 790 | 48 350 | |
FD | Production vendue biens | 25 637 331 | 96 797 | 25 734 129 | 27 240 509 |
FG | Production vendue services | 418 195 | 418 195 | 368 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 066 317 | 96 797 | 26 163 115 | 27 657 125 |
FM | Production stockée | -514 307 | -86 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 983 | 544 563 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 990 805 | 28 116 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 696 | 1 834 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 150 | 237 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 816 761 | 9 058 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 239 | 496 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 848 644 | 6 097 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 748 608 | 966 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 650 444 | 6 831 082 | ||
FZ | Charges sociales | 2 363 636 | 2 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 305 | 996 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 109 | 55 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 422 | 453 692 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 341 251 | 29 449 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 350 445 | -1 332 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 053 | 16 207 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 056 | 16 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 640 | 18 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 2 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 743 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 22 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 341 | -5 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 355 787 | -1 337 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 947 | 7 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | 133 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 990 | 163 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 2 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 | 10 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 656 | 109 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 149 | 122 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 841 | 41 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 196 | 31 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 316 | -114 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253 852 | 28 297 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 422 681 | 29 511 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 624 | 65 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 476 | 812 072 | 15 404 | 43 821 |
AN | Terrains | 64 555 | 64 555 | 64 555 | |
AP | Constructions | 9 958 966 | 7 485 650 | 2 473 316 | 2 667 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299 336 | 16 354 169 | 3 945 166 | 4 271 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 350 | 620 656 | 64 694 | 94 188 |
AV | Immobilisations en cours | 938 716 | 938 716 | 331 498 | |
AX | Avances et acomptes | 286 880 | |||
BJ | TOTAL (I) | 32 774 402 | 25 272 548 | 7 501 853 | 7 759 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 408 756 | 750 832 | 2 657 924 | 2 788 434 |
BN | En cours de production de biens | 397 449 | 397 449 | 509 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 290 568 | 266 648 | 1 023 919 | 1 389 407 |
BT | Marchandises | 762 402 | 240 780 | 521 622 | 347 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 332 339 | 3 332 339 | 3 301 514 | |
BZ | Autres créances | 3 517 129 | 3 517 129 | 3 006 056 | |
CF | Disponibilités | 6 082 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 708 645 | 1 258 261 | 11 450 383 | 11 348 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 483 047 | 26 530 809 | 18 952 237 | 19 108 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 152 352 | 4 152 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022 | 12 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 415 235 | 415 235 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 763 | 3 013 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 293 097 | 2 293 097 | ||
DH | Report à nouveau | -3 723 549 | -2 509 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 409 937 | 2 472 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 410 279 | 8 641 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 827 342 | 849 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 316 664 | 1 146 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 144 007 | 1 996 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 863 | 2 253 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 322 | 2 890 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 905 350 | 3 056 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 784 | |||
EA | Autres dettes | 84 630 | 269 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 237 | 19 108 485 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 6 250 | 6 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 790 | 10 790 | 48 350 | |
FD | Production vendue biens | 25 637 331 | 96 797 | 25 734 129 | 27 240 509 |
FG | Production vendue services | 418 195 | 418 195 | 368 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 066 317 | 96 797 | 26 163 115 | 27 657 125 |
FM | Production stockée | -514 307 | -86 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 983 | 544 563 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 990 805 | 28 116 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 696 | 1 834 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 150 | 237 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 816 761 | 9 058 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 239 | 496 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 848 644 | 6 097 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 748 608 | 966 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 650 444 | 6 831 082 | ||
FZ | Charges sociales | 2 363 636 | 2 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 305 | 996 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 109 | 55 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 422 | 453 692 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 341 251 | 29 449 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 350 445 | -1 332 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 053 | 16 207 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 056 | 16 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 640 | 18 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 2 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 743 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 22 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 341 | -5 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 355 787 | -1 337 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 947 | 7 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | 133 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 990 | 163 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 2 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 | 10 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 656 | 109 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 149 | 122 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 841 | 41 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 196 | 31 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 316 | -114 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253 852 | 28 297 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 422 681 | 29 511 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 624 | 65 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 476 | 812 072 | 15 404 | 43 821 |
AN | Terrains | 64 555 | 64 555 | 64 555 | |
AP | Constructions | 9 958 966 | 7 485 650 | 2 473 316 | 2 667 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299 336 | 16 354 169 | 3 945 166 | 4 271 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 350 | 620 656 | 64 694 | 94 188 |
AV | Immobilisations en cours | 938 716 | 938 716 | 331 498 | |
AX | Avances et acomptes | 286 880 | |||
BJ | TOTAL (I) | 32 774 402 | 25 272 548 | 7 501 853 | 7 759 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 408 756 | 750 832 | 2 657 924 | 2 788 434 |
BN | En cours de production de biens | 397 449 | 397 449 | 509 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 290 568 | 266 648 | 1 023 919 | 1 389 407 |
BT | Marchandises | 762 402 | 240 780 | 521 622 | 347 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 332 339 | 3 332 339 | 3 301 514 | |
BZ | Autres créances | 3 517 129 | 3 517 129 | 3 006 056 | |
CF | Disponibilités | 6 082 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 708 645 | 1 258 261 | 11 450 383 | 11 348 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 483 047 | 26 530 809 | 18 952 237 | 19 108 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 152 352 | 4 152 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022 | 12 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 415 235 | 415 235 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 763 | 3 013 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 293 097 | 2 293 097 | ||
DH | Report à nouveau | -3 723 549 | -2 509 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 409 937 | 2 472 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 410 279 | 8 641 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 827 342 | 849 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 316 664 | 1 146 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 144 007 | 1 996 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 863 | 2 253 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 322 | 2 890 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 905 350 | 3 056 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 784 | |||
EA | Autres dettes | 84 630 | 269 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 237 | 19 108 485 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 6 250 | 6 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 790 | 10 790 | 48 350 | |
FD | Production vendue biens | 25 637 331 | 96 797 | 25 734 129 | 27 240 509 |
FG | Production vendue services | 418 195 | 418 195 | 368 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 066 317 | 96 797 | 26 163 115 | 27 657 125 |
FM | Production stockée | -514 307 | -86 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 983 | 544 563 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 990 805 | 28 116 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 696 | 1 834 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 150 | 237 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 816 761 | 9 058 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 239 | 496 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 848 644 | 6 097 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 748 608 | 966 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 650 444 | 6 831 082 | ||
FZ | Charges sociales | 2 363 636 | 2 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 305 | 996 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 109 | 55 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 422 | 453 692 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 341 251 | 29 449 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 350 445 | -1 332 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 053 | 16 207 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 056 | 16 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 640 | 18 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 2 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 743 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 22 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 341 | -5 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 355 787 | -1 337 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 947 | 7 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | 133 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 990 | 163 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 2 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 | 10 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 656 | 109 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 149 | 122 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 841 | 41 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 196 | 31 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 316 | -114 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253 852 | 28 297 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 422 681 | 29 511 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 624 | 65 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 476 | 812 072 | 15 404 | 43 821 |
AN | Terrains | 64 555 | 64 555 | 64 555 | |
AP | Constructions | 9 958 966 | 7 485 650 | 2 473 316 | 2 667 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299 336 | 16 354 169 | 3 945 166 | 4 271 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 350 | 620 656 | 64 694 | 94 188 |
AV | Immobilisations en cours | 938 716 | 938 716 | 331 498 | |
AX | Avances et acomptes | 286 880 | |||
BJ | TOTAL (I) | 32 774 402 | 25 272 548 | 7 501 853 | 7 759 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 408 756 | 750 832 | 2 657 924 | 2 788 434 |
BN | En cours de production de biens | 397 449 | 397 449 | 509 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 290 568 | 266 648 | 1 023 919 | 1 389 407 |
BT | Marchandises | 762 402 | 240 780 | 521 622 | 347 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 332 339 | 3 332 339 | 3 301 514 | |
BZ | Autres créances | 3 517 129 | 3 517 129 | 3 006 056 | |
CF | Disponibilités | 6 082 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 708 645 | 1 258 261 | 11 450 383 | 11 348 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 483 047 | 26 530 809 | 18 952 237 | 19 108 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 152 352 | 4 152 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022 | 12 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 415 235 | 415 235 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 763 | 3 013 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 293 097 | 2 293 097 | ||
DH | Report à nouveau | -3 723 549 | -2 509 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 409 937 | 2 472 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 410 279 | 8 641 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 827 342 | 849 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 316 664 | 1 146 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 144 007 | 1 996 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 863 | 2 253 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 322 | 2 890 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 905 350 | 3 056 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 784 | |||
EA | Autres dettes | 84 630 | 269 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 237 | 19 108 485 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 6 250 | 6 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 950 | 8 470 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 790 | 10 790 | 48 350 | |
FD | Production vendue biens | 25 637 331 | 96 797 | 25 734 129 | 27 240 509 |
FG | Production vendue services | 418 195 | 418 195 | 368 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 066 317 | 96 797 | 26 163 115 | 27 657 125 |
FM | Production stockée | -514 307 | -86 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 983 | 544 563 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 990 805 | 28 116 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 696 | 1 834 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 150 | 237 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 816 761 | 9 058 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 239 | 496 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 848 644 | 6 097 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 748 608 | 966 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 650 444 | 6 831 082 | ||
FZ | Charges sociales | 2 363 636 | 2 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 305 | 996 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 109 | 55 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 422 | 453 692 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 341 251 | 29 449 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 350 445 | -1 332 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 053 | 16 207 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 056 | 16 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 640 | 18 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 2 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 743 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 22 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 341 | -5 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 355 787 | -1 337 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 947 | 7 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | 133 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 990 | 163 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 2 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 | 10 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 656 | 109 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 149 | 122 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 841 | 41 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 196 | 31 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 316 | -114 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253 852 | 28 297 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 422 681 | 29 511 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 168 829 | -1 214 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 624 | 65 494 |