de Laines-aux-Bois
Déposant 1 : CAFFET & CIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950283374
Adresse :
2 rue de la Monnaie
10000 Troyes
FR
Mandataire 1 : Lynde & Associés, M. Lynde Stéphane
Adresse :
5 rue Murillo
75008 Paris
FR
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Bénéficiare 1 : CAFFET AND CIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034 | 62 034 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 408 | 231 737 | 61 671 | |
AH | Fonds commercial | 157 234 | 157 234 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 | 3 200 | ||
AN | Terrains | 98 866 | 98 866 | ||
AP | Constructions | 3 212 789 | 1 274 270 | 1 938 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 857 | 958 231 | 242 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 239 | 213 208 | 57 030 | |
AX | Avances et acomptes | 270 667 | 270 667 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 914 | 20 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 449 | 2 739 481 | 2 852 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 425 | 547 425 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 897 000 | 897 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 156 | 43 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 805 | 584 805 | ||
BZ | Autres créances | 339 855 | 339 855 | ||
CF | Disponibilités | 158 597 | 158 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 568 | 53 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 408 | 2 624 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 858 | 2 739 481 | 5 477 376 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 869 999 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 633 | |||
DG | Autres réserves | 348 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 765 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 410 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 894 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | |||
EA | Autres dettes | 58 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 401 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 376 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 491 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 314 562 | 734 754 | 7 049 316 | |
FG | Production vendue services | 167 813 | 521 | 168 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 482 376 | 735 275 | 7 217 651 | |
FM | Production stockée | 64 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 400 | |||
FQ | Autres produits | 97 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 521 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 383 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 848 912 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 519 | |||
FZ | Charges sociales | 737 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 17 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 338 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 765 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 400 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 95 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 591 | 9 443 | 62 034 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 128 | 69 608 | 231 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 041 | 297 668 | 2 445 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 761 | 376 719 | 2 739 481 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 914 | |||
UX | Autres créances clients | 584 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 243 | |||
VB | T. V. A. | 74 496 | |||
VP | Divers | 53 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 144 | 978 229 | 20 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 194 | 598 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 634 | 308 870 | 1 058 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 396 | 503 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 692 | 245 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 936 | 209 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 | 1 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 134 | 42 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | 8 441 | ||
VI | Groupe et associés | 928 | 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 721 | 58 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 255 | 1 977 491 | 1 058 833 | 364 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034 | 62 034 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 408 | 231 737 | 61 671 | |
AH | Fonds commercial | 157 234 | 157 234 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 | 3 200 | ||
AN | Terrains | 98 866 | 98 866 | ||
AP | Constructions | 3 212 789 | 1 274 270 | 1 938 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 857 | 958 231 | 242 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 239 | 213 208 | 57 030 | |
AX | Avances et acomptes | 270 667 | 270 667 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 914 | 20 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 449 | 2 739 481 | 2 852 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 425 | 547 425 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 897 000 | 897 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 156 | 43 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 805 | 584 805 | ||
BZ | Autres créances | 339 855 | 339 855 | ||
CF | Disponibilités | 158 597 | 158 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 568 | 53 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 408 | 2 624 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 858 | 2 739 481 | 5 477 376 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 869 999 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 633 | |||
DG | Autres réserves | 348 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 765 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 410 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 894 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | |||
EA | Autres dettes | 58 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 401 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 376 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 491 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 314 562 | 734 754 | 7 049 316 | |
FG | Production vendue services | 167 813 | 521 | 168 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 482 376 | 735 275 | 7 217 651 | |
FM | Production stockée | 64 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 400 | |||
FQ | Autres produits | 97 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 521 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 383 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 848 912 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 519 | |||
FZ | Charges sociales | 737 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 17 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 338 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 765 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 400 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 95 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 591 | 9 443 | 62 034 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 128 | 69 608 | 231 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 041 | 297 668 | 2 445 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 761 | 376 719 | 2 739 481 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 914 | |||
UX | Autres créances clients | 584 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 243 | |||
VB | T. V. A. | 74 496 | |||
VP | Divers | 53 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 144 | 978 229 | 20 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 194 | 598 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 634 | 308 870 | 1 058 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 396 | 503 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 692 | 245 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 936 | 209 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 | 1 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 134 | 42 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | 8 441 | ||
VI | Groupe et associés | 928 | 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 721 | 58 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 255 | 1 977 491 | 1 058 833 | 364 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034 | 62 034 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 408 | 231 737 | 61 671 | |
AH | Fonds commercial | 157 234 | 157 234 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 | 3 200 | ||
AN | Terrains | 98 866 | 98 866 | ||
AP | Constructions | 3 212 789 | 1 274 270 | 1 938 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 857 | 958 231 | 242 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 239 | 213 208 | 57 030 | |
AX | Avances et acomptes | 270 667 | 270 667 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 914 | 20 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 449 | 2 739 481 | 2 852 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 425 | 547 425 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 897 000 | 897 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 156 | 43 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 805 | 584 805 | ||
BZ | Autres créances | 339 855 | 339 855 | ||
CF | Disponibilités | 158 597 | 158 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 568 | 53 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 408 | 2 624 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 858 | 2 739 481 | 5 477 376 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 869 999 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 633 | |||
DG | Autres réserves | 348 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 765 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 410 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 894 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | |||
EA | Autres dettes | 58 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 401 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 376 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 491 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 314 562 | 734 754 | 7 049 316 | |
FG | Production vendue services | 167 813 | 521 | 168 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 482 376 | 735 275 | 7 217 651 | |
FM | Production stockée | 64 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 400 | |||
FQ | Autres produits | 97 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 521 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 383 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 848 912 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 519 | |||
FZ | Charges sociales | 737 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 17 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 338 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 765 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 400 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 95 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 591 | 9 443 | 62 034 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 128 | 69 608 | 231 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 041 | 297 668 | 2 445 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 761 | 376 719 | 2 739 481 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 914 | |||
UX | Autres créances clients | 584 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 243 | |||
VB | T. V. A. | 74 496 | |||
VP | Divers | 53 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 144 | 978 229 | 20 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 194 | 598 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 634 | 308 870 | 1 058 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 396 | 503 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 692 | 245 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 936 | 209 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 | 1 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 134 | 42 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | 8 441 | ||
VI | Groupe et associés | 928 | 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 721 | 58 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 255 | 1 977 491 | 1 058 833 | 364 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034 | 62 034 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 408 | 231 737 | 61 671 | |
AH | Fonds commercial | 157 234 | 157 234 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 | 3 200 | ||
AN | Terrains | 98 866 | 98 866 | ||
AP | Constructions | 3 212 789 | 1 274 270 | 1 938 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 857 | 958 231 | 242 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 239 | 213 208 | 57 030 | |
AX | Avances et acomptes | 270 667 | 270 667 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 914 | 20 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 449 | 2 739 481 | 2 852 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 425 | 547 425 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 897 000 | 897 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 156 | 43 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 805 | 584 805 | ||
BZ | Autres créances | 339 855 | 339 855 | ||
CF | Disponibilités | 158 597 | 158 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 568 | 53 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 408 | 2 624 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 858 | 2 739 481 | 5 477 376 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 869 999 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 633 | |||
DG | Autres réserves | 348 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 765 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 410 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 894 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | |||
EA | Autres dettes | 58 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 401 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 376 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 491 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 314 562 | 734 754 | 7 049 316 | |
FG | Production vendue services | 167 813 | 521 | 168 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 482 376 | 735 275 | 7 217 651 | |
FM | Production stockée | 64 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 400 | |||
FQ | Autres produits | 97 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 521 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 383 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 848 912 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 519 | |||
FZ | Charges sociales | 737 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 17 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 338 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 765 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 400 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 95 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 591 | 9 443 | 62 034 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 128 | 69 608 | 231 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 041 | 297 668 | 2 445 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 761 | 376 719 | 2 739 481 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 914 | |||
UX | Autres créances clients | 584 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 243 | |||
VB | T. V. A. | 74 496 | |||
VP | Divers | 53 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 144 | 978 229 | 20 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 194 | 598 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 634 | 308 870 | 1 058 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 396 | 503 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 692 | 245 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 936 | 209 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 | 1 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 134 | 42 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | 8 441 | ||
VI | Groupe et associés | 928 | 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 721 | 58 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 255 | 1 977 491 | 1 058 833 | 364 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034 | 62 034 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 408 | 231 737 | 61 671 | |
AH | Fonds commercial | 157 234 | 157 234 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 | 3 200 | ||
AN | Terrains | 98 866 | 98 866 | ||
AP | Constructions | 3 212 789 | 1 274 270 | 1 938 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 857 | 958 231 | 242 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 239 | 213 208 | 57 030 | |
AX | Avances et acomptes | 270 667 | 270 667 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 914 | 20 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 449 | 2 739 481 | 2 852 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 425 | 547 425 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 897 000 | 897 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 156 | 43 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 805 | 584 805 | ||
BZ | Autres créances | 339 855 | 339 855 | ||
CF | Disponibilités | 158 597 | 158 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 568 | 53 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 408 | 2 624 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 858 | 2 739 481 | 5 477 376 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 869 999 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 633 | |||
DG | Autres réserves | 348 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 765 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 410 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 894 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | |||
EA | Autres dettes | 58 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 401 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 376 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 491 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 314 562 | 734 754 | 7 049 316 | |
FG | Production vendue services | 167 813 | 521 | 168 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 482 376 | 735 275 | 7 217 651 | |
FM | Production stockée | 64 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 400 | |||
FQ | Autres produits | 97 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 521 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 383 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 848 912 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 519 | |||
FZ | Charges sociales | 737 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 17 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 338 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 765 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 400 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 95 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 591 | 9 443 | 62 034 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 128 | 69 608 | 231 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 041 | 297 668 | 2 445 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 761 | 376 719 | 2 739 481 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 914 | |||
UX | Autres créances clients | 584 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 243 | |||
VB | T. V. A. | 74 496 | |||
VP | Divers | 53 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 144 | 978 229 | 20 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 194 | 598 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 634 | 308 870 | 1 058 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 396 | 503 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 692 | 245 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 936 | 209 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 | 1 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 134 | 42 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | 8 441 | ||
VI | Groupe et associés | 928 | 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 721 | 58 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 255 | 1 977 491 | 1 058 833 | 364 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034 | 62 034 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 408 | 231 737 | 61 671 | |
AH | Fonds commercial | 157 234 | 157 234 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 | 3 200 | ||
AN | Terrains | 98 866 | 98 866 | ||
AP | Constructions | 3 212 789 | 1 274 270 | 1 938 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 857 | 958 231 | 242 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 239 | 213 208 | 57 030 | |
AX | Avances et acomptes | 270 667 | 270 667 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 914 | 20 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 449 | 2 739 481 | 2 852 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 425 | 547 425 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 897 000 | 897 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 156 | 43 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 805 | 584 805 | ||
BZ | Autres créances | 339 855 | 339 855 | ||
CF | Disponibilités | 158 597 | 158 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 568 | 53 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 408 | 2 624 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 858 | 2 739 481 | 5 477 376 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 869 999 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 633 | |||
DG | Autres réserves | 348 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 765 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 410 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 894 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 937 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | |||
EA | Autres dettes | 58 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 401 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 376 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 491 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 314 562 | 734 754 | 7 049 316 | |
FG | Production vendue services | 167 813 | 521 | 168 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 482 376 | 735 275 | 7 217 651 | |
FM | Production stockée | 64 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 400 | |||
FQ | Autres produits | 97 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 521 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 383 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 848 912 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 519 | |||
FZ | Charges sociales | 737 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 17 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 338 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 765 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 400 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 95 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 591 | 9 443 | 62 034 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 128 | 69 608 | 231 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 041 | 297 668 | 2 445 710 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 761 | 376 719 | 2 739 481 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 171 800 | 10 000 | 181 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 914 | |||
UX | Autres créances clients | 584 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 243 | |||
VB | T. V. A. | 74 496 | |||
VP | Divers | 53 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 144 | 978 229 | 20 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 194 | 598 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 634 | 308 870 | 1 058 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 396 | 503 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 692 | 245 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 936 | 209 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 | 1 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 134 | 42 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441 | 8 441 | ||
VI | Groupe et associés | 928 | 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 721 | 58 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 255 | 1 977 491 | 1 058 833 | 364 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 342 |