Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 230 | 68 230 | ||
AH | Fonds commercial | 1 489 713 | 1 476 545 | 13 168 | 13 168 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 124 | 42 124 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 825 | 21 458 944 | 2 074 881 | 2 195 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 734 673 | 1 572 641 | 162 032 | 114 840 |
AV | Immobilisations en cours | 15 465 | 15 465 | 26 925 | |
CU | Autres participations | 3 738 112 | 119 056 | 3 619 056 | 19 056 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 269 415 | 269 415 | 265 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 043 200 | 24 889 183 | 6 154 018 | 2 634 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 905 | 106 905 | 95 668 | |
BT | Marchandises | 214 335 | 214 335 | 241 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 033 | 23 033 | 27 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 571 139 | 695 063 | 5 876 076 | 4 616 061 |
BZ | Autres créances | 1 023 194 | 1 023 194 | 1 550 195 | |
CF | Disponibilités | 559 859 | 559 859 | 538 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 386 | 83 386 | 94 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 581 850 | 695 063 | 7 886 787 | 7 164 438 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 519 | 132 519 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 755 | 603 755 | 428 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 361 324 | 25 584 246 | 14 777 078 | 10 227 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 402 | 3 224 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 898 | 9 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 195 476 | 195 476 | ||
DG | Autres réserves | 1 517 724 | 1 517 724 | ||
DH | Report à nouveau | -8 017 670 | -5 388 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 988 | 2 988 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 710 606 | -2 567 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 132 | 429 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 629 | 446 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 761 | 875 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306 531 | 6 518 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 434 032 | 2 367 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
EA | Autres dettes | 7 087 486 | 2 632 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 910 493 | 11 526 036 | ||
ED | (V) | 481 431 | 393 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 777 078 | 10 227 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 273 | 171 835 | 826 109 | 760 978 |
FG | Production vendue services | 9 446 195 | 1 139 247 | 10 585 443 | 9 525 389 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 100 469 | 1 311 083 | 11 411 551 | 10 286 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 223 | 384 469 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 651 015 | 10 670 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 640 | 339 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 406 | -21 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 989 | 648 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 223 511 | 6 728 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 632 | 315 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 107 098 | 2 959 564 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 349 | 1 341 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 887 | 471 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 396 | 313 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 267 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 642 175 | 13 107 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 991 161 | -2 436 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 644 | 4 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 840 | 146 489 | ||
GN | Différences positives de change | 4 607 | 5 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 091 | 156 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 753 755 | 428 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 205 | 14 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 701 | 10 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 660 | 453 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 570 | -296 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 338 730 | -2 733 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132 | 4 828 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 984 | 185 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 116 | 190 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 841 | 50 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 510 | 63 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 607 | 126 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 699 | 22 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 222 | 11 017 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 646 | 13 647 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643 | 1 643 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 187 | 162 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546 338 | 525 887 | 40 640 | 23 031 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710 168 | 525 887 | 40 640 | 23 195 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 604 132 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 875 496 | 684 105 | 463 840 | 1 095 761 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712 | 1 424 712 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 119 056 | |||
6T | Sur comptes clients | 679 890 | 219 396 | 204 223 | 695 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 658 | 369 396 | 204 223 | 2 388 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 099 154 | 1 053 501 | 668 063 | 3 484 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 746 | 239 223 | ||
UG | - Financières | 753 755 | 428 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 082 | |||
UX | Autres créances clients | 6 017 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 710 | |||
VB | T. V. A. | 627 774 | |||
VP | Divers | 58 699 | |||
VC | Groupe et associés | 149 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 133 | 7 677 718 | 419 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 306 531 | 8 306 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 449 | 327 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 969 | 433 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 649 506 | 1 649 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 108 | 23 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
VI | Groupe et associés | 7 087 092 | 7 087 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 149 | 75 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 910 493 | 17 910 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 230 | 68 230 | ||
AH | Fonds commercial | 1 489 713 | 1 476 545 | 13 168 | 13 168 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 124 | 42 124 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 825 | 21 458 944 | 2 074 881 | 2 195 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 734 673 | 1 572 641 | 162 032 | 114 840 |
AV | Immobilisations en cours | 15 465 | 15 465 | 26 925 | |
CU | Autres participations | 3 738 112 | 119 056 | 3 619 056 | 19 056 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 269 415 | 269 415 | 265 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 043 200 | 24 889 183 | 6 154 018 | 2 634 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 905 | 106 905 | 95 668 | |
BT | Marchandises | 214 335 | 214 335 | 241 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 033 | 23 033 | 27 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 571 139 | 695 063 | 5 876 076 | 4 616 061 |
BZ | Autres créances | 1 023 194 | 1 023 194 | 1 550 195 | |
CF | Disponibilités | 559 859 | 559 859 | 538 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 386 | 83 386 | 94 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 581 850 | 695 063 | 7 886 787 | 7 164 438 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 519 | 132 519 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 755 | 603 755 | 428 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 361 324 | 25 584 246 | 14 777 078 | 10 227 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 402 | 3 224 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 898 | 9 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 195 476 | 195 476 | ||
DG | Autres réserves | 1 517 724 | 1 517 724 | ||
DH | Report à nouveau | -8 017 670 | -5 388 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 988 | 2 988 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 710 606 | -2 567 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 132 | 429 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 629 | 446 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 761 | 875 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306 531 | 6 518 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 434 032 | 2 367 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
EA | Autres dettes | 7 087 486 | 2 632 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 910 493 | 11 526 036 | ||
ED | (V) | 481 431 | 393 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 777 078 | 10 227 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 273 | 171 835 | 826 109 | 760 978 |
FG | Production vendue services | 9 446 195 | 1 139 247 | 10 585 443 | 9 525 389 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 100 469 | 1 311 083 | 11 411 551 | 10 286 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 223 | 384 469 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 651 015 | 10 670 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 640 | 339 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 406 | -21 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 989 | 648 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 223 511 | 6 728 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 632 | 315 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 107 098 | 2 959 564 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 349 | 1 341 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 887 | 471 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 396 | 313 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 267 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 642 175 | 13 107 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 991 161 | -2 436 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 644 | 4 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 840 | 146 489 | ||
GN | Différences positives de change | 4 607 | 5 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 091 | 156 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 753 755 | 428 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 205 | 14 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 701 | 10 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 660 | 453 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 570 | -296 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 338 730 | -2 733 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132 | 4 828 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 984 | 185 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 116 | 190 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 841 | 50 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 510 | 63 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 607 | 126 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 699 | 22 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 222 | 11 017 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 646 | 13 647 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643 | 1 643 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 187 | 162 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546 338 | 525 887 | 40 640 | 23 031 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710 168 | 525 887 | 40 640 | 23 195 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 604 132 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 875 496 | 684 105 | 463 840 | 1 095 761 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712 | 1 424 712 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 119 056 | |||
6T | Sur comptes clients | 679 890 | 219 396 | 204 223 | 695 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 658 | 369 396 | 204 223 | 2 388 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 099 154 | 1 053 501 | 668 063 | 3 484 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 746 | 239 223 | ||
UG | - Financières | 753 755 | 428 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 082 | |||
UX | Autres créances clients | 6 017 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 710 | |||
VB | T. V. A. | 627 774 | |||
VP | Divers | 58 699 | |||
VC | Groupe et associés | 149 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 133 | 7 677 718 | 419 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 306 531 | 8 306 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 449 | 327 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 969 | 433 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 649 506 | 1 649 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 108 | 23 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
VI | Groupe et associés | 7 087 092 | 7 087 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 149 | 75 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 910 493 | 17 910 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 230 | 68 230 | ||
AH | Fonds commercial | 1 489 713 | 1 476 545 | 13 168 | 13 168 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 124 | 42 124 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 825 | 21 458 944 | 2 074 881 | 2 195 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 734 673 | 1 572 641 | 162 032 | 114 840 |
AV | Immobilisations en cours | 15 465 | 15 465 | 26 925 | |
CU | Autres participations | 3 738 112 | 119 056 | 3 619 056 | 19 056 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 269 415 | 269 415 | 265 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 043 200 | 24 889 183 | 6 154 018 | 2 634 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 905 | 106 905 | 95 668 | |
BT | Marchandises | 214 335 | 214 335 | 241 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 033 | 23 033 | 27 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 571 139 | 695 063 | 5 876 076 | 4 616 061 |
BZ | Autres créances | 1 023 194 | 1 023 194 | 1 550 195 | |
CF | Disponibilités | 559 859 | 559 859 | 538 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 386 | 83 386 | 94 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 581 850 | 695 063 | 7 886 787 | 7 164 438 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 519 | 132 519 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 755 | 603 755 | 428 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 361 324 | 25 584 246 | 14 777 078 | 10 227 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 402 | 3 224 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 898 | 9 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 195 476 | 195 476 | ||
DG | Autres réserves | 1 517 724 | 1 517 724 | ||
DH | Report à nouveau | -8 017 670 | -5 388 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 988 | 2 988 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 710 606 | -2 567 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 132 | 429 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 629 | 446 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 761 | 875 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306 531 | 6 518 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 434 032 | 2 367 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
EA | Autres dettes | 7 087 486 | 2 632 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 910 493 | 11 526 036 | ||
ED | (V) | 481 431 | 393 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 777 078 | 10 227 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 273 | 171 835 | 826 109 | 760 978 |
FG | Production vendue services | 9 446 195 | 1 139 247 | 10 585 443 | 9 525 389 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 100 469 | 1 311 083 | 11 411 551 | 10 286 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 223 | 384 469 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 651 015 | 10 670 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 640 | 339 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 406 | -21 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 989 | 648 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 223 511 | 6 728 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 632 | 315 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 107 098 | 2 959 564 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 349 | 1 341 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 887 | 471 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 396 | 313 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 267 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 642 175 | 13 107 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 991 161 | -2 436 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 644 | 4 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 840 | 146 489 | ||
GN | Différences positives de change | 4 607 | 5 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 091 | 156 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 753 755 | 428 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 205 | 14 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 701 | 10 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 660 | 453 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 570 | -296 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 338 730 | -2 733 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132 | 4 828 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 984 | 185 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 116 | 190 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 841 | 50 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 510 | 63 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 607 | 126 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 699 | 22 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 222 | 11 017 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 646 | 13 647 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643 | 1 643 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 187 | 162 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546 338 | 525 887 | 40 640 | 23 031 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710 168 | 525 887 | 40 640 | 23 195 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 604 132 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 875 496 | 684 105 | 463 840 | 1 095 761 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712 | 1 424 712 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 119 056 | |||
6T | Sur comptes clients | 679 890 | 219 396 | 204 223 | 695 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 658 | 369 396 | 204 223 | 2 388 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 099 154 | 1 053 501 | 668 063 | 3 484 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 746 | 239 223 | ||
UG | - Financières | 753 755 | 428 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 082 | |||
UX | Autres créances clients | 6 017 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 710 | |||
VB | T. V. A. | 627 774 | |||
VP | Divers | 58 699 | |||
VC | Groupe et associés | 149 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 133 | 7 677 718 | 419 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 306 531 | 8 306 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 449 | 327 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 969 | 433 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 649 506 | 1 649 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 108 | 23 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
VI | Groupe et associés | 7 087 092 | 7 087 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 149 | 75 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 910 493 | 17 910 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 230 | 68 230 | ||
AH | Fonds commercial | 1 489 713 | 1 476 545 | 13 168 | 13 168 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 124 | 42 124 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 825 | 21 458 944 | 2 074 881 | 2 195 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 734 673 | 1 572 641 | 162 032 | 114 840 |
AV | Immobilisations en cours | 15 465 | 15 465 | 26 925 | |
CU | Autres participations | 3 738 112 | 119 056 | 3 619 056 | 19 056 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 269 415 | 269 415 | 265 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 043 200 | 24 889 183 | 6 154 018 | 2 634 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 905 | 106 905 | 95 668 | |
BT | Marchandises | 214 335 | 214 335 | 241 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 033 | 23 033 | 27 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 571 139 | 695 063 | 5 876 076 | 4 616 061 |
BZ | Autres créances | 1 023 194 | 1 023 194 | 1 550 195 | |
CF | Disponibilités | 559 859 | 559 859 | 538 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 386 | 83 386 | 94 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 581 850 | 695 063 | 7 886 787 | 7 164 438 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 519 | 132 519 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 755 | 603 755 | 428 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 361 324 | 25 584 246 | 14 777 078 | 10 227 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 402 | 3 224 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 898 | 9 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 195 476 | 195 476 | ||
DG | Autres réserves | 1 517 724 | 1 517 724 | ||
DH | Report à nouveau | -8 017 670 | -5 388 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 988 | 2 988 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 710 606 | -2 567 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 132 | 429 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 629 | 446 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 761 | 875 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306 531 | 6 518 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 434 032 | 2 367 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
EA | Autres dettes | 7 087 486 | 2 632 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 910 493 | 11 526 036 | ||
ED | (V) | 481 431 | 393 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 777 078 | 10 227 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 273 | 171 835 | 826 109 | 760 978 |
FG | Production vendue services | 9 446 195 | 1 139 247 | 10 585 443 | 9 525 389 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 100 469 | 1 311 083 | 11 411 551 | 10 286 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 223 | 384 469 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 651 015 | 10 670 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 640 | 339 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 406 | -21 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 989 | 648 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 223 511 | 6 728 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 632 | 315 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 107 098 | 2 959 564 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 349 | 1 341 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 887 | 471 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 396 | 313 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 267 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 642 175 | 13 107 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 991 161 | -2 436 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 644 | 4 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 840 | 146 489 | ||
GN | Différences positives de change | 4 607 | 5 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 091 | 156 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 753 755 | 428 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 205 | 14 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 701 | 10 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 660 | 453 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 570 | -296 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 338 730 | -2 733 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132 | 4 828 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 984 | 185 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 116 | 190 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 841 | 50 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 510 | 63 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 607 | 126 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 699 | 22 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 222 | 11 017 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 646 | 13 647 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643 | 1 643 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 187 | 162 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546 338 | 525 887 | 40 640 | 23 031 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710 168 | 525 887 | 40 640 | 23 195 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 604 132 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 875 496 | 684 105 | 463 840 | 1 095 761 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712 | 1 424 712 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 119 056 | |||
6T | Sur comptes clients | 679 890 | 219 396 | 204 223 | 695 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 658 | 369 396 | 204 223 | 2 388 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 099 154 | 1 053 501 | 668 063 | 3 484 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 746 | 239 223 | ||
UG | - Financières | 753 755 | 428 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 082 | |||
UX | Autres créances clients | 6 017 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 710 | |||
VB | T. V. A. | 627 774 | |||
VP | Divers | 58 699 | |||
VC | Groupe et associés | 149 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 133 | 7 677 718 | 419 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 306 531 | 8 306 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 449 | 327 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 969 | 433 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 649 506 | 1 649 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 108 | 23 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
VI | Groupe et associés | 7 087 092 | 7 087 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 149 | 75 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 910 493 | 17 910 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 230 | 68 230 | ||
AH | Fonds commercial | 1 489 713 | 1 476 545 | 13 168 | 13 168 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 124 | 42 124 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 825 | 21 458 944 | 2 074 881 | 2 195 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 734 673 | 1 572 641 | 162 032 | 114 840 |
AV | Immobilisations en cours | 15 465 | 15 465 | 26 925 | |
CU | Autres participations | 3 738 112 | 119 056 | 3 619 056 | 19 056 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 269 415 | 269 415 | 265 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 043 200 | 24 889 183 | 6 154 018 | 2 634 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 905 | 106 905 | 95 668 | |
BT | Marchandises | 214 335 | 214 335 | 241 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 033 | 23 033 | 27 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 571 139 | 695 063 | 5 876 076 | 4 616 061 |
BZ | Autres créances | 1 023 194 | 1 023 194 | 1 550 195 | |
CF | Disponibilités | 559 859 | 559 859 | 538 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 386 | 83 386 | 94 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 581 850 | 695 063 | 7 886 787 | 7 164 438 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 519 | 132 519 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 755 | 603 755 | 428 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 361 324 | 25 584 246 | 14 777 078 | 10 227 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 402 | 3 224 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 898 | 9 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 195 476 | 195 476 | ||
DG | Autres réserves | 1 517 724 | 1 517 724 | ||
DH | Report à nouveau | -8 017 670 | -5 388 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 988 | 2 988 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 710 606 | -2 567 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 132 | 429 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 629 | 446 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 761 | 875 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306 531 | 6 518 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 434 032 | 2 367 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
EA | Autres dettes | 7 087 486 | 2 632 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 910 493 | 11 526 036 | ||
ED | (V) | 481 431 | 393 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 777 078 | 10 227 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 273 | 171 835 | 826 109 | 760 978 |
FG | Production vendue services | 9 446 195 | 1 139 247 | 10 585 443 | 9 525 389 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 100 469 | 1 311 083 | 11 411 551 | 10 286 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 223 | 384 469 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 651 015 | 10 670 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 640 | 339 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 406 | -21 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 989 | 648 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 223 511 | 6 728 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 632 | 315 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 107 098 | 2 959 564 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 349 | 1 341 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 887 | 471 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 396 | 313 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 267 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 642 175 | 13 107 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 991 161 | -2 436 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 644 | 4 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 840 | 146 489 | ||
GN | Différences positives de change | 4 607 | 5 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 091 | 156 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 753 755 | 428 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 205 | 14 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 701 | 10 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 660 | 453 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 570 | -296 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 338 730 | -2 733 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132 | 4 828 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 984 | 185 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 116 | 190 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 841 | 50 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 510 | 63 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 607 | 126 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 699 | 22 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 222 | 11 017 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 646 | 13 647 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643 | 1 643 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 187 | 162 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546 338 | 525 887 | 40 640 | 23 031 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710 168 | 525 887 | 40 640 | 23 195 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 604 132 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 875 496 | 684 105 | 463 840 | 1 095 761 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712 | 1 424 712 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 119 056 | |||
6T | Sur comptes clients | 679 890 | 219 396 | 204 223 | 695 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 658 | 369 396 | 204 223 | 2 388 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 099 154 | 1 053 501 | 668 063 | 3 484 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 746 | 239 223 | ||
UG | - Financières | 753 755 | 428 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 082 | |||
UX | Autres créances clients | 6 017 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 710 | |||
VB | T. V. A. | 627 774 | |||
VP | Divers | 58 699 | |||
VC | Groupe et associés | 149 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 133 | 7 677 718 | 419 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 306 531 | 8 306 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 449 | 327 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 969 | 433 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 649 506 | 1 649 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 108 | 23 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
VI | Groupe et associés | 7 087 092 | 7 087 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 149 | 75 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 910 493 | 17 910 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 230 | 68 230 | ||
AH | Fonds commercial | 1 489 713 | 1 476 545 | 13 168 | 13 168 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 124 | 42 124 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 825 | 21 458 944 | 2 074 881 | 2 195 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 734 673 | 1 572 641 | 162 032 | 114 840 |
AV | Immobilisations en cours | 15 465 | 15 465 | 26 925 | |
CU | Autres participations | 3 738 112 | 119 056 | 3 619 056 | 19 056 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 269 415 | 269 415 | 265 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 043 200 | 24 889 183 | 6 154 018 | 2 634 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 905 | 106 905 | 95 668 | |
BT | Marchandises | 214 335 | 214 335 | 241 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 033 | 23 033 | 27 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 571 139 | 695 063 | 5 876 076 | 4 616 061 |
BZ | Autres créances | 1 023 194 | 1 023 194 | 1 550 195 | |
CF | Disponibilités | 559 859 | 559 859 | 538 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 386 | 83 386 | 94 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 581 850 | 695 063 | 7 886 787 | 7 164 438 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 519 | 132 519 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 755 | 603 755 | 428 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 361 324 | 25 584 246 | 14 777 078 | 10 227 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 402 | 3 224 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 898 | 9 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 195 476 | 195 476 | ||
DG | Autres réserves | 1 517 724 | 1 517 724 | ||
DH | Report à nouveau | -8 017 670 | -5 388 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 988 | 2 988 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 710 606 | -2 567 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 132 | 429 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 629 | 446 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 761 | 875 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306 531 | 6 518 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 434 032 | 2 367 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
EA | Autres dettes | 7 087 486 | 2 632 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 910 493 | 11 526 036 | ||
ED | (V) | 481 431 | 393 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 777 078 | 10 227 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 273 | 171 835 | 826 109 | 760 978 |
FG | Production vendue services | 9 446 195 | 1 139 247 | 10 585 443 | 9 525 389 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 100 469 | 1 311 083 | 11 411 551 | 10 286 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 223 | 384 469 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 651 015 | 10 670 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 640 | 339 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 406 | -21 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 989 | 648 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 223 511 | 6 728 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 632 | 315 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 107 098 | 2 959 564 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 349 | 1 341 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 887 | 471 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 396 | 313 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | |||
GE | Autres charges | 267 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 642 175 | 13 107 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 991 161 | -2 436 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 644 | 4 854 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 840 | 146 489 | ||
GN | Différences positives de change | 4 607 | 5 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 091 | 156 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 753 755 | 428 840 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 205 | 14 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 701 | 10 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 660 | 453 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 570 | -296 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 338 730 | -2 733 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132 | 4 828 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 984 | 185 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 116 | 190 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 841 | 50 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 510 | 63 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 607 | 126 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 699 | 22 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 222 | 11 017 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 646 | 13 647 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 143 425 | -2 629 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643 | 1 643 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 187 | 162 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546 338 | 525 887 | 40 640 | 23 031 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710 168 | 525 887 | 40 640 | 23 195 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 604 132 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 875 496 | 684 105 | 463 840 | 1 095 761 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712 | 1 424 712 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 119 056 | |||
6T | Sur comptes clients | 679 890 | 219 396 | 204 223 | 695 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 658 | 369 396 | 204 223 | 2 388 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 099 154 | 1 053 501 | 668 063 | 3 484 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 746 | 239 223 | ||
UG | - Financières | 753 755 | 428 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 082 | |||
UX | Autres créances clients | 6 017 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 710 | |||
VB | T. V. A. | 627 774 | |||
VP | Divers | 58 699 | |||
VC | Groupe et associés | 149 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 133 | 7 677 718 | 419 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 306 531 | 8 306 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 449 | 327 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 969 | 433 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 649 506 | 1 649 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 108 | 23 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294 | 7 294 | ||
VI | Groupe et associés | 7 087 092 | 7 087 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 149 | 75 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 910 493 | 17 910 493 |