Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909 349 | 6 354 790 | 6 554 560 | 7 217 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 990 | 1 461 | 7 529 | 8 653 |
BJ | TOTAL (I) | 12 918 339 | 6 356 251 | 6 562 089 | 7 226 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 699 | 64 699 | 142 161 | |
CF | Disponibilités | 151 010 | 151 010 | 152 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 537 | 32 537 | 31 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 678 | 265 678 | 345 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 017 | 6 356 251 | 6 827 767 | 7 572 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 614 832 | -11 103 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 257 | 488 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 512 402 | 6 225 579 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 671 173 | -4 388 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 463 | 344 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 691 463 | 344 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 869 | 140 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 807 476 | 11 615 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 767 | 7 572 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 652 250 | 1 652 250 | 1 591 576 | |
FG | Production vendue services | 6 460 | 6 460 | 12 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 710 | 1 658 710 | 1 604 448 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 658 712 | 1 606 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 645 | 545 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 697 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 858 103 | 811 524 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 446 | 1 463 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 266 | 142 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 623 | 344 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 623 | 344 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 623 | -344 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 357 | -202 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 177 | 690 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 713 177 | 690 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 560 614 | 690 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 889 | 2 297 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 633 | 1 808 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 257 | 488 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 225 579 | 713 177 | 5 512 402 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 971 | 346 492 | 691 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 570 550 | 346 492 | 713 177 | 6 203 865 |
UJ | - Exceptionnelles | 152 563 | 713 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 699 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668 | 114 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 287 | 775 107 | 2 938 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 869 | 108 869 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270 | 37 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 916 898 | 6 916 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 476 | 921 398 | 2 938 051 | 6 948 027 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909 349 | 6 354 790 | 6 554 560 | 7 217 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 990 | 1 461 | 7 529 | 8 653 |
BJ | TOTAL (I) | 12 918 339 | 6 356 251 | 6 562 089 | 7 226 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 699 | 64 699 | 142 161 | |
CF | Disponibilités | 151 010 | 151 010 | 152 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 537 | 32 537 | 31 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 678 | 265 678 | 345 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 017 | 6 356 251 | 6 827 767 | 7 572 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 614 832 | -11 103 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 257 | 488 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 512 402 | 6 225 579 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 671 173 | -4 388 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 463 | 344 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 691 463 | 344 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 869 | 140 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 807 476 | 11 615 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 767 | 7 572 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 652 250 | 1 652 250 | 1 591 576 | |
FG | Production vendue services | 6 460 | 6 460 | 12 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 710 | 1 658 710 | 1 604 448 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 658 712 | 1 606 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 645 | 545 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 697 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 858 103 | 811 524 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 446 | 1 463 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 266 | 142 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 623 | 344 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 623 | 344 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 623 | -344 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 357 | -202 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 177 | 690 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 713 177 | 690 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 560 614 | 690 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 889 | 2 297 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 633 | 1 808 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 257 | 488 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 225 579 | 713 177 | 5 512 402 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 971 | 346 492 | 691 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 570 550 | 346 492 | 713 177 | 6 203 865 |
UJ | - Exceptionnelles | 152 563 | 713 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 699 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668 | 114 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 287 | 775 107 | 2 938 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 869 | 108 869 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270 | 37 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 916 898 | 6 916 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 476 | 921 398 | 2 938 051 | 6 948 027 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909 349 | 6 354 790 | 6 554 560 | 7 217 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 990 | 1 461 | 7 529 | 8 653 |
BJ | TOTAL (I) | 12 918 339 | 6 356 251 | 6 562 089 | 7 226 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 699 | 64 699 | 142 161 | |
CF | Disponibilités | 151 010 | 151 010 | 152 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 537 | 32 537 | 31 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 678 | 265 678 | 345 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 017 | 6 356 251 | 6 827 767 | 7 572 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 614 832 | -11 103 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 257 | 488 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 512 402 | 6 225 579 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 671 173 | -4 388 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 463 | 344 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 691 463 | 344 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 869 | 140 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 807 476 | 11 615 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 767 | 7 572 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 652 250 | 1 652 250 | 1 591 576 | |
FG | Production vendue services | 6 460 | 6 460 | 12 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 710 | 1 658 710 | 1 604 448 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 658 712 | 1 606 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 645 | 545 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 697 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 858 103 | 811 524 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 446 | 1 463 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 266 | 142 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 623 | 344 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 623 | 344 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 623 | -344 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 357 | -202 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 177 | 690 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 713 177 | 690 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 560 614 | 690 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 889 | 2 297 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 633 | 1 808 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 257 | 488 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 225 579 | 713 177 | 5 512 402 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 971 | 346 492 | 691 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 570 550 | 346 492 | 713 177 | 6 203 865 |
UJ | - Exceptionnelles | 152 563 | 713 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 699 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668 | 114 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 287 | 775 107 | 2 938 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 869 | 108 869 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270 | 37 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 916 898 | 6 916 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 476 | 921 398 | 2 938 051 | 6 948 027 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909 349 | 6 354 790 | 6 554 560 | 7 217 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 990 | 1 461 | 7 529 | 8 653 |
BJ | TOTAL (I) | 12 918 339 | 6 356 251 | 6 562 089 | 7 226 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 699 | 64 699 | 142 161 | |
CF | Disponibilités | 151 010 | 151 010 | 152 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 537 | 32 537 | 31 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 678 | 265 678 | 345 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 017 | 6 356 251 | 6 827 767 | 7 572 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 614 832 | -11 103 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 257 | 488 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 512 402 | 6 225 579 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 671 173 | -4 388 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 463 | 344 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 691 463 | 344 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 869 | 140 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 807 476 | 11 615 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 767 | 7 572 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 652 250 | 1 652 250 | 1 591 576 | |
FG | Production vendue services | 6 460 | 6 460 | 12 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 710 | 1 658 710 | 1 604 448 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 658 712 | 1 606 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 645 | 545 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 697 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 858 103 | 811 524 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 446 | 1 463 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 266 | 142 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 623 | 344 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 623 | 344 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 623 | -344 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 357 | -202 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 177 | 690 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 713 177 | 690 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 560 614 | 690 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 889 | 2 297 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 633 | 1 808 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 257 | 488 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 225 579 | 713 177 | 5 512 402 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 971 | 346 492 | 691 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 570 550 | 346 492 | 713 177 | 6 203 865 |
UJ | - Exceptionnelles | 152 563 | 713 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 699 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668 | 114 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 287 | 775 107 | 2 938 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 869 | 108 869 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270 | 37 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 916 898 | 6 916 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 476 | 921 398 | 2 938 051 | 6 948 027 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909 349 | 6 354 790 | 6 554 560 | 7 217 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 990 | 1 461 | 7 529 | 8 653 |
BJ | TOTAL (I) | 12 918 339 | 6 356 251 | 6 562 089 | 7 226 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 699 | 64 699 | 142 161 | |
CF | Disponibilités | 151 010 | 151 010 | 152 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 537 | 32 537 | 31 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 678 | 265 678 | 345 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 017 | 6 356 251 | 6 827 767 | 7 572 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 614 832 | -11 103 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 257 | 488 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 512 402 | 6 225 579 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 671 173 | -4 388 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 463 | 344 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 691 463 | 344 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 869 | 140 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 807 476 | 11 615 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 767 | 7 572 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 652 250 | 1 652 250 | 1 591 576 | |
FG | Production vendue services | 6 460 | 6 460 | 12 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 710 | 1 658 710 | 1 604 448 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 658 712 | 1 606 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 645 | 545 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 697 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 858 103 | 811 524 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 446 | 1 463 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 266 | 142 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 623 | 344 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 623 | 344 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 623 | -344 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 357 | -202 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 177 | 690 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 713 177 | 690 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 560 614 | 690 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 889 | 2 297 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 633 | 1 808 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 257 | 488 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 225 579 | 713 177 | 5 512 402 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 971 | 346 492 | 691 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 570 550 | 346 492 | 713 177 | 6 203 865 |
UJ | - Exceptionnelles | 152 563 | 713 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 699 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668 | 114 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 287 | 775 107 | 2 938 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 869 | 108 869 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270 | 37 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 916 898 | 6 916 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 476 | 921 398 | 2 938 051 | 6 948 027 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909 349 | 6 354 790 | 6 554 560 | 7 217 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 990 | 1 461 | 7 529 | 8 653 |
BJ | TOTAL (I) | 12 918 339 | 6 356 251 | 6 562 089 | 7 226 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 699 | 64 699 | 142 161 | |
CF | Disponibilités | 151 010 | 151 010 | 152 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 537 | 32 537 | 31 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 678 | 265 678 | 345 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 017 | 6 356 251 | 6 827 767 | 7 572 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 614 832 | -11 103 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 257 | 488 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 512 402 | 6 225 579 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 671 173 | -4 388 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 463 | 344 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 691 463 | 344 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 869 | 140 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 807 476 | 11 615 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 767 | 7 572 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 652 250 | 1 652 250 | 1 591 576 | |
FG | Production vendue services | 6 460 | 6 460 | 12 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 710 | 1 658 710 | 1 604 448 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 658 712 | 1 606 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 645 | 545 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 697 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 858 103 | 811 524 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 446 | 1 463 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 266 | 142 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 623 | 344 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 623 | 344 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 623 | -344 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 357 | -202 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 177 | 690 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 713 177 | 690 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 560 614 | 690 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 889 | 2 297 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 633 | 1 808 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 257 | 488 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 225 579 | 713 177 | 5 512 402 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 971 | 346 492 | 691 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 570 550 | 346 492 | 713 177 | 6 203 865 |
UJ | - Exceptionnelles | 152 563 | 713 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 699 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668 | 114 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 287 | 775 107 | 2 938 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 869 | 108 869 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270 | 37 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 916 898 | 6 916 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 476 | 921 398 | 2 938 051 | 6 948 027 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909 349 | 6 354 790 | 6 554 560 | 7 217 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 990 | 1 461 | 7 529 | 8 653 |
BJ | TOTAL (I) | 12 918 339 | 6 356 251 | 6 562 089 | 7 226 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 699 | 64 699 | 142 161 | |
CF | Disponibilités | 151 010 | 151 010 | 152 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 537 | 32 537 | 31 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 678 | 265 678 | 345 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 017 | 6 356 251 | 6 827 767 | 7 572 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 614 832 | -11 103 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 257 | 488 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 512 402 | 6 225 579 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 671 173 | -4 388 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 463 | 344 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 691 463 | 344 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 869 | 140 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 807 476 | 11 615 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 767 | 7 572 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 652 250 | 1 652 250 | 1 591 576 | |
FG | Production vendue services | 6 460 | 6 460 | 12 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 658 710 | 1 658 710 | 1 604 448 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 658 712 | 1 606 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 645 | 545 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 697 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 858 103 | 811 524 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 446 | 1 463 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 266 | 142 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 623 | 344 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 623 | 344 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 623 | -344 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 357 | -202 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 177 | 690 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 713 177 | 690 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 560 614 | 690 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 889 | 2 297 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 633 | 1 808 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 257 | 488 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 147 | 858 103 | 6 356 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 225 579 | 713 177 | 5 512 402 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 971 | 346 492 | 691 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 570 550 | 346 492 | 713 177 | 6 203 865 |
UJ | - Exceptionnelles | 152 563 | 713 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 699 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668 | 114 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 287 | 775 107 | 2 938 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 869 | 108 869 | ||
VW | T.V.A. | 153 | 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270 | 37 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 916 898 | 6 916 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 476 | 921 398 | 2 938 051 | 6 948 027 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 395 |