Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 823 | 18 823 | 4 857 | |
AH | Fonds commercial | 1 856 108 | 1 856 108 | 1 892 843 | |
AP | Constructions | 333 445 | 193 596 | 139 849 | 131 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585 | 8 330 | 1 255 | 1 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 855 | 349 125 | 122 729 | 148 692 |
AV | Immobilisations en cours | 3 483 | 3 483 | ||
CU | Autres participations | 5 925 000 | 5 925 000 | 5 925 000 | |
BF | Prêts | 36 802 | 36 802 | 32 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 451 | 133 451 | 133 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 788 552 | 569 875 | 8 218 678 | 8 270 204 |
BT | Marchandises | 3 065 354 | 67 908 | 2 997 446 | 2 666 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 626 388 | 3 043 | 6 623 345 | 3 241 354 |
BZ | Autres créances | 2 920 317 | 2 920 317 | 2 646 211 | |
CF | Disponibilités | 1 020 575 | 1 020 575 | 1 087 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 411 | 186 411 | 188 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 819 045 | 70 951 | 13 748 095 | 9 830 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 598 | 640 825 | 21 966 773 | 18 100 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 603 | 238 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 123 936 | 2 705 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 652 | 418 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 233 587 | 3 447 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 069 | 4 556 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 030 | 2 705 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 117 | 2 309 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 232 | 4 677 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 636 | 339 374 | ||
EA | Autres dettes | 22 101 | 17 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 733 186 | 14 605 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 966 773 | 18 100 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185 358 | 11 613 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 656 729 | 15 656 729 | 13 227 365 | |
FG | Production vendue services | 1 562 640 | 1 562 640 | 1 028 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 219 369 | 17 219 369 | 14 255 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 378 | 23 901 | ||
FQ | Autres produits | 1 905 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 235 652 | 14 285 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 801 828 | 12 177 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 601 | -1 005 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 909 | 243 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 557 | 1 261 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 532 | 75 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 160 | 1 061 994 | ||
FZ | Charges sociales | 230 810 | 195 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 489 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -13 318 | 83 143 | ||
GE | Autres charges | 758 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 516 126 | 14 146 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 474 | 139 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 560 | 517 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 560 | 517 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 882 | 237 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 882 | 237 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 279 678 | 280 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -796 | 419 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 386 | 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 845 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 856 | -634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 765 201 | 14 803 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 978 853 | 14 384 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 652 | 418 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 782 | 3 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 126 | 23 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967 | 14 233 | 9 376 | 18 823 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 436 | 41 255 | 2 640 | 551 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 403 | 55 488 | 12 016 | 569 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 500 | 47 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 593 | -13 686 | 67 908 | |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 368 | 252 | 3 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 520 | -13 318 | 252 | 70 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 020 | -13 318 | 47 752 | 70 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -13 318 | 10 252 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 802 | 674 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 133 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 220 | |||
UX | Autres créances clients | 6 622 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 711 | |||
VB | T. V. A. | 564 763 | |||
VP | Divers | 6 411 | |||
VC | Groupe et associés | 19 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 370 | 9 733 791 | 169 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827 069 | 2 279 241 | 1 547 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 973 232 | 6 973 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 800 | 83 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 181 643 | 181 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 804 | 67 804 | ||
VI | Groupe et associés | 4 484 030 | 4 484 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101 | 22 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 723 069 | 14 175 241 | 1 547 828 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 823 | 18 823 | 4 857 | |
AH | Fonds commercial | 1 856 108 | 1 856 108 | 1 892 843 | |
AP | Constructions | 333 445 | 193 596 | 139 849 | 131 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585 | 8 330 | 1 255 | 1 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 855 | 349 125 | 122 729 | 148 692 |
AV | Immobilisations en cours | 3 483 | 3 483 | ||
CU | Autres participations | 5 925 000 | 5 925 000 | 5 925 000 | |
BF | Prêts | 36 802 | 36 802 | 32 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 451 | 133 451 | 133 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 788 552 | 569 875 | 8 218 678 | 8 270 204 |
BT | Marchandises | 3 065 354 | 67 908 | 2 997 446 | 2 666 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 626 388 | 3 043 | 6 623 345 | 3 241 354 |
BZ | Autres créances | 2 920 317 | 2 920 317 | 2 646 211 | |
CF | Disponibilités | 1 020 575 | 1 020 575 | 1 087 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 411 | 186 411 | 188 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 819 045 | 70 951 | 13 748 095 | 9 830 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 598 | 640 825 | 21 966 773 | 18 100 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 603 | 238 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 123 936 | 2 705 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 652 | 418 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 233 587 | 3 447 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 069 | 4 556 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 030 | 2 705 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 117 | 2 309 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 232 | 4 677 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 636 | 339 374 | ||
EA | Autres dettes | 22 101 | 17 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 733 186 | 14 605 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 966 773 | 18 100 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185 358 | 11 613 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 656 729 | 15 656 729 | 13 227 365 | |
FG | Production vendue services | 1 562 640 | 1 562 640 | 1 028 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 219 369 | 17 219 369 | 14 255 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 378 | 23 901 | ||
FQ | Autres produits | 1 905 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 235 652 | 14 285 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 801 828 | 12 177 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 601 | -1 005 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 909 | 243 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 557 | 1 261 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 532 | 75 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 160 | 1 061 994 | ||
FZ | Charges sociales | 230 810 | 195 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 489 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -13 318 | 83 143 | ||
GE | Autres charges | 758 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 516 126 | 14 146 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 474 | 139 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 560 | 517 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 560 | 517 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 882 | 237 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 882 | 237 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 279 678 | 280 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -796 | 419 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 386 | 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 845 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 856 | -634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 765 201 | 14 803 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 978 853 | 14 384 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 652 | 418 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 782 | 3 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 126 | 23 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967 | 14 233 | 9 376 | 18 823 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 436 | 41 255 | 2 640 | 551 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 403 | 55 488 | 12 016 | 569 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 500 | 47 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 593 | -13 686 | 67 908 | |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 368 | 252 | 3 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 520 | -13 318 | 252 | 70 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 020 | -13 318 | 47 752 | 70 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -13 318 | 10 252 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 802 | 674 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 133 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 220 | |||
UX | Autres créances clients | 6 622 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 711 | |||
VB | T. V. A. | 564 763 | |||
VP | Divers | 6 411 | |||
VC | Groupe et associés | 19 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 370 | 9 733 791 | 169 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827 069 | 2 279 241 | 1 547 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 973 232 | 6 973 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 800 | 83 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 181 643 | 181 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 804 | 67 804 | ||
VI | Groupe et associés | 4 484 030 | 4 484 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101 | 22 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 723 069 | 14 175 241 | 1 547 828 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 823 | 18 823 | 4 857 | |
AH | Fonds commercial | 1 856 108 | 1 856 108 | 1 892 843 | |
AP | Constructions | 333 445 | 193 596 | 139 849 | 131 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585 | 8 330 | 1 255 | 1 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 855 | 349 125 | 122 729 | 148 692 |
AV | Immobilisations en cours | 3 483 | 3 483 | ||
CU | Autres participations | 5 925 000 | 5 925 000 | 5 925 000 | |
BF | Prêts | 36 802 | 36 802 | 32 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 451 | 133 451 | 133 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 788 552 | 569 875 | 8 218 678 | 8 270 204 |
BT | Marchandises | 3 065 354 | 67 908 | 2 997 446 | 2 666 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 626 388 | 3 043 | 6 623 345 | 3 241 354 |
BZ | Autres créances | 2 920 317 | 2 920 317 | 2 646 211 | |
CF | Disponibilités | 1 020 575 | 1 020 575 | 1 087 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 411 | 186 411 | 188 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 819 045 | 70 951 | 13 748 095 | 9 830 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 598 | 640 825 | 21 966 773 | 18 100 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 603 | 238 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 123 936 | 2 705 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 652 | 418 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 233 587 | 3 447 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 069 | 4 556 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 030 | 2 705 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 117 | 2 309 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 232 | 4 677 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 636 | 339 374 | ||
EA | Autres dettes | 22 101 | 17 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 733 186 | 14 605 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 966 773 | 18 100 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185 358 | 11 613 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 656 729 | 15 656 729 | 13 227 365 | |
FG | Production vendue services | 1 562 640 | 1 562 640 | 1 028 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 219 369 | 17 219 369 | 14 255 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 378 | 23 901 | ||
FQ | Autres produits | 1 905 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 235 652 | 14 285 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 801 828 | 12 177 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 601 | -1 005 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 909 | 243 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 557 | 1 261 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 532 | 75 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 160 | 1 061 994 | ||
FZ | Charges sociales | 230 810 | 195 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 489 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -13 318 | 83 143 | ||
GE | Autres charges | 758 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 516 126 | 14 146 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 474 | 139 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 560 | 517 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 560 | 517 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 882 | 237 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 882 | 237 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 279 678 | 280 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -796 | 419 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 386 | 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 845 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 856 | -634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 765 201 | 14 803 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 978 853 | 14 384 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 652 | 418 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 782 | 3 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 126 | 23 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967 | 14 233 | 9 376 | 18 823 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 436 | 41 255 | 2 640 | 551 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 403 | 55 488 | 12 016 | 569 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 500 | 47 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 593 | -13 686 | 67 908 | |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 368 | 252 | 3 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 520 | -13 318 | 252 | 70 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 020 | -13 318 | 47 752 | 70 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -13 318 | 10 252 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 802 | 674 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 133 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 220 | |||
UX | Autres créances clients | 6 622 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 711 | |||
VB | T. V. A. | 564 763 | |||
VP | Divers | 6 411 | |||
VC | Groupe et associés | 19 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 370 | 9 733 791 | 169 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827 069 | 2 279 241 | 1 547 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 973 232 | 6 973 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 800 | 83 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 181 643 | 181 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 804 | 67 804 | ||
VI | Groupe et associés | 4 484 030 | 4 484 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101 | 22 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 723 069 | 14 175 241 | 1 547 828 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 823 | 18 823 | 4 857 | |
AH | Fonds commercial | 1 856 108 | 1 856 108 | 1 892 843 | |
AP | Constructions | 333 445 | 193 596 | 139 849 | 131 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585 | 8 330 | 1 255 | 1 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 855 | 349 125 | 122 729 | 148 692 |
AV | Immobilisations en cours | 3 483 | 3 483 | ||
CU | Autres participations | 5 925 000 | 5 925 000 | 5 925 000 | |
BF | Prêts | 36 802 | 36 802 | 32 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 451 | 133 451 | 133 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 788 552 | 569 875 | 8 218 678 | 8 270 204 |
BT | Marchandises | 3 065 354 | 67 908 | 2 997 446 | 2 666 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 626 388 | 3 043 | 6 623 345 | 3 241 354 |
BZ | Autres créances | 2 920 317 | 2 920 317 | 2 646 211 | |
CF | Disponibilités | 1 020 575 | 1 020 575 | 1 087 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 411 | 186 411 | 188 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 819 045 | 70 951 | 13 748 095 | 9 830 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 598 | 640 825 | 21 966 773 | 18 100 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 603 | 238 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 123 936 | 2 705 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 652 | 418 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 233 587 | 3 447 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 069 | 4 556 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 030 | 2 705 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 117 | 2 309 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 232 | 4 677 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 636 | 339 374 | ||
EA | Autres dettes | 22 101 | 17 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 733 186 | 14 605 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 966 773 | 18 100 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185 358 | 11 613 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 656 729 | 15 656 729 | 13 227 365 | |
FG | Production vendue services | 1 562 640 | 1 562 640 | 1 028 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 219 369 | 17 219 369 | 14 255 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 378 | 23 901 | ||
FQ | Autres produits | 1 905 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 235 652 | 14 285 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 801 828 | 12 177 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 601 | -1 005 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 909 | 243 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 557 | 1 261 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 532 | 75 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 160 | 1 061 994 | ||
FZ | Charges sociales | 230 810 | 195 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 489 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -13 318 | 83 143 | ||
GE | Autres charges | 758 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 516 126 | 14 146 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 474 | 139 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 560 | 517 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 560 | 517 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 882 | 237 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 882 | 237 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 279 678 | 280 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -796 | 419 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 386 | 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 845 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 856 | -634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 765 201 | 14 803 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 978 853 | 14 384 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 652 | 418 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 782 | 3 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 126 | 23 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967 | 14 233 | 9 376 | 18 823 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 436 | 41 255 | 2 640 | 551 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 403 | 55 488 | 12 016 | 569 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 500 | 47 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 593 | -13 686 | 67 908 | |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 368 | 252 | 3 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 520 | -13 318 | 252 | 70 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 020 | -13 318 | 47 752 | 70 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -13 318 | 10 252 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 802 | 674 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 133 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 220 | |||
UX | Autres créances clients | 6 622 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 711 | |||
VB | T. V. A. | 564 763 | |||
VP | Divers | 6 411 | |||
VC | Groupe et associés | 19 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 370 | 9 733 791 | 169 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827 069 | 2 279 241 | 1 547 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 973 232 | 6 973 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 800 | 83 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 181 643 | 181 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 804 | 67 804 | ||
VI | Groupe et associés | 4 484 030 | 4 484 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101 | 22 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 723 069 | 14 175 241 | 1 547 828 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 823 | 18 823 | 4 857 | |
AH | Fonds commercial | 1 856 108 | 1 856 108 | 1 892 843 | |
AP | Constructions | 333 445 | 193 596 | 139 849 | 131 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585 | 8 330 | 1 255 | 1 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 855 | 349 125 | 122 729 | 148 692 |
AV | Immobilisations en cours | 3 483 | 3 483 | ||
CU | Autres participations | 5 925 000 | 5 925 000 | 5 925 000 | |
BF | Prêts | 36 802 | 36 802 | 32 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 451 | 133 451 | 133 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 788 552 | 569 875 | 8 218 678 | 8 270 204 |
BT | Marchandises | 3 065 354 | 67 908 | 2 997 446 | 2 666 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 626 388 | 3 043 | 6 623 345 | 3 241 354 |
BZ | Autres créances | 2 920 317 | 2 920 317 | 2 646 211 | |
CF | Disponibilités | 1 020 575 | 1 020 575 | 1 087 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 411 | 186 411 | 188 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 819 045 | 70 951 | 13 748 095 | 9 830 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 598 | 640 825 | 21 966 773 | 18 100 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 603 | 238 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 123 936 | 2 705 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 652 | 418 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 233 587 | 3 447 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 069 | 4 556 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 030 | 2 705 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 117 | 2 309 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 232 | 4 677 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 636 | 339 374 | ||
EA | Autres dettes | 22 101 | 17 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 733 186 | 14 605 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 966 773 | 18 100 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185 358 | 11 613 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 656 729 | 15 656 729 | 13 227 365 | |
FG | Production vendue services | 1 562 640 | 1 562 640 | 1 028 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 219 369 | 17 219 369 | 14 255 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 378 | 23 901 | ||
FQ | Autres produits | 1 905 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 235 652 | 14 285 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 801 828 | 12 177 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 601 | -1 005 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 909 | 243 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 557 | 1 261 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 532 | 75 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 160 | 1 061 994 | ||
FZ | Charges sociales | 230 810 | 195 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 489 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -13 318 | 83 143 | ||
GE | Autres charges | 758 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 516 126 | 14 146 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 474 | 139 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 560 | 517 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 560 | 517 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 882 | 237 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 882 | 237 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 279 678 | 280 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -796 | 419 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 386 | 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 845 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 856 | -634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 765 201 | 14 803 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 978 853 | 14 384 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 652 | 418 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 782 | 3 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 126 | 23 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967 | 14 233 | 9 376 | 18 823 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 436 | 41 255 | 2 640 | 551 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 403 | 55 488 | 12 016 | 569 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 500 | 47 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 593 | -13 686 | 67 908 | |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 368 | 252 | 3 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 520 | -13 318 | 252 | 70 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 020 | -13 318 | 47 752 | 70 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -13 318 | 10 252 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 802 | 674 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 133 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 220 | |||
UX | Autres créances clients | 6 622 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 711 | |||
VB | T. V. A. | 564 763 | |||
VP | Divers | 6 411 | |||
VC | Groupe et associés | 19 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 370 | 9 733 791 | 169 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827 069 | 2 279 241 | 1 547 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 973 232 | 6 973 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 800 | 83 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 181 643 | 181 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 804 | 67 804 | ||
VI | Groupe et associés | 4 484 030 | 4 484 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101 | 22 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 723 069 | 14 175 241 | 1 547 828 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 823 | 18 823 | 4 857 | |
AH | Fonds commercial | 1 856 108 | 1 856 108 | 1 892 843 | |
AP | Constructions | 333 445 | 193 596 | 139 849 | 131 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585 | 8 330 | 1 255 | 1 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 855 | 349 125 | 122 729 | 148 692 |
AV | Immobilisations en cours | 3 483 | 3 483 | ||
CU | Autres participations | 5 925 000 | 5 925 000 | 5 925 000 | |
BF | Prêts | 36 802 | 36 802 | 32 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 451 | 133 451 | 133 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 788 552 | 569 875 | 8 218 678 | 8 270 204 |
BT | Marchandises | 3 065 354 | 67 908 | 2 997 446 | 2 666 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 626 388 | 3 043 | 6 623 345 | 3 241 354 |
BZ | Autres créances | 2 920 317 | 2 920 317 | 2 646 211 | |
CF | Disponibilités | 1 020 575 | 1 020 575 | 1 087 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 411 | 186 411 | 188 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 819 045 | 70 951 | 13 748 095 | 9 830 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 598 | 640 825 | 21 966 773 | 18 100 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 603 | 238 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 123 936 | 2 705 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 652 | 418 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 233 587 | 3 447 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 069 | 4 556 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 030 | 2 705 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 117 | 2 309 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 232 | 4 677 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 636 | 339 374 | ||
EA | Autres dettes | 22 101 | 17 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 733 186 | 14 605 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 966 773 | 18 100 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185 358 | 11 613 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 656 729 | 15 656 729 | 13 227 365 | |
FG | Production vendue services | 1 562 640 | 1 562 640 | 1 028 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 219 369 | 17 219 369 | 14 255 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 378 | 23 901 | ||
FQ | Autres produits | 1 905 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 235 652 | 14 285 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 801 828 | 12 177 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 601 | -1 005 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 909 | 243 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 557 | 1 261 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 532 | 75 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 160 | 1 061 994 | ||
FZ | Charges sociales | 230 810 | 195 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 489 | 53 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -13 318 | 83 143 | ||
GE | Autres charges | 758 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 516 126 | 14 146 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 474 | 139 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 560 | 517 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 560 | 517 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 882 | 237 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 882 | 237 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 279 678 | 280 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -796 | 419 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 386 | 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 845 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 856 | -634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 765 201 | 14 803 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 978 853 | 14 384 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 652 | 418 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 782 | 3 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 126 | 23 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967 | 14 233 | 9 376 | 18 823 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 436 | 41 255 | 2 640 | 551 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 403 | 55 488 | 12 016 | 569 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 500 | 47 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 593 | -13 686 | 67 908 | |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 368 | 252 | 3 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 520 | -13 318 | 252 | 70 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 020 | -13 318 | 47 752 | 70 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -13 318 | 10 252 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 802 | 674 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 133 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 220 | |||
UX | Autres créances clients | 6 622 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 711 | |||
VB | T. V. A. | 564 763 | |||
VP | Divers | 6 411 | |||
VC | Groupe et associés | 19 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 370 | 9 733 791 | 169 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827 069 | 2 279 241 | 1 547 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 973 232 | 6 973 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 800 | 83 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 181 643 | 181 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 804 | 67 804 | ||
VI | Groupe et associés | 4 484 030 | 4 484 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101 | 22 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 723 069 | 14 175 241 | 1 547 828 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 127 |