Déposant 1 : PARK ALIZES, S.A.S.
Numéro de SIREN : 442414207
Adresse :
7-9 rue Nationale
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : PARK ALIZES, S.A.S.
Numéro de SIREN : 442414207
Adresse :
7-9 rue Nationale
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : PARK ALIZES, SAS
Numéro de SIREN : 442414207
Adresse :
15 BOULEVARD DES ITALIENS – 30 RUE DE GRAMONT
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 61848
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Déposant 1 : PARK ALIZES, SAS
Numéro de SIREN : 442414207
Adresse :
15 BOULEVARD DES ITALIENS – 30 RUE DE GRAMONT
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 61848
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 101 926 | 101 926 | 11 405 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 971 | 77 271 | 11 700 | 6 941 |
AH | Fonds commercial | 10 201 579 | 210 600 | 9 990 979 | 10 058 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 263 598 | 17 042 | 246 556 | 1 055 842 |
AP | Constructions | 121 805 | 99 116 | 22 689 | 25 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 198 | 245 787 | 1 267 409 | 704 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 474 161 | 3 569 842 | 2 904 319 | 2 858 201 |
AV | Immobilisations en cours | 403 070 | 403 070 | 267 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 506 564 | 506 564 | 506 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 674 986 | 4 321 584 | 15 353 402 | 15 495 897 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 374 | 49 374 | 47 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 254 | 430 262 | 800 992 | 655 009 |
BZ | Autres créances | 1 564 674 | 1 564 674 | 2 017 230 | |
CF | Disponibilités | 766 501 | 766 501 | 300 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 282 062 | 282 062 | 85 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 893 866 | 430 262 | 3 463 604 | 3 105 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 568 851 | 4 751 845 | 18 817 006 | 18 601 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 376 | 11 376 | ||
DH | Report à nouveau | -1 460 037 | -1 305 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 771 | -154 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 18 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 717 110 | 2 569 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 044 | 4 887 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 243 | 353 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 741 | 2 431 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 008 | 376 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 12 920 360 | 7 704 994 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 990 | 265 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 099 896 | 16 032 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 817 006 | 18 601 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 626 | 95 406 | ||
FQ | Autres produits | 8 759 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 931 919 | 8 389 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 071 502 | 5 110 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 501 | 242 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 800 | 681 712 | ||
FZ | Charges sociales | 311 620 | 260 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 854 | 727 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 958 | 67 109 | ||
GE | Autres charges | 1 245 706 | 1 176 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 498 938 | 8 265 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 981 | 124 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 331 | 264 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 331 | 264 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 331 | -264 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 650 | -139 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 337 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 360 | 9 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 203 | -9 027 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 676 | 5 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 076 | 8 390 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 305 | 8 544 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 771 | -154 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 521 | 11 405 | 101 926 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 037 | 81 875 | 304 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 191 | 558 573 | 1 019 | 3 914 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 749 | 651 854 | 1 019 | 4 321 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 000 | 6 000 | 24 000 | |
6T | Sur comptes clients | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 160 | 276 956 | 72 854 | 454 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 956 | 72 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 799 | |||
UX | Autres créances clients | 700 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 083 | |||
VB | T. V. A. | 215 180 | |||
VP | Divers | 254 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 554 | 3 077 990 | 506 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 479 | 307 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 565 | 383 608 | 469 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 243 | 329 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 741 | 915 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 087 | 104 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 661 | 123 661 | ||
VW | T.V.A. | 223 192 | 223 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
VI | Groupe et associés | 12 766 007 | 12 766 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 353 | 154 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 991 | 304 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 482 | 15 625 525 | 469 957 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 101 926 | 101 926 | 11 405 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 971 | 77 271 | 11 700 | 6 941 |
AH | Fonds commercial | 10 201 579 | 210 600 | 9 990 979 | 10 058 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 263 598 | 17 042 | 246 556 | 1 055 842 |
AP | Constructions | 121 805 | 99 116 | 22 689 | 25 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 198 | 245 787 | 1 267 409 | 704 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 474 161 | 3 569 842 | 2 904 319 | 2 858 201 |
AV | Immobilisations en cours | 403 070 | 403 070 | 267 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 506 564 | 506 564 | 506 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 674 986 | 4 321 584 | 15 353 402 | 15 495 897 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 374 | 49 374 | 47 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 254 | 430 262 | 800 992 | 655 009 |
BZ | Autres créances | 1 564 674 | 1 564 674 | 2 017 230 | |
CF | Disponibilités | 766 501 | 766 501 | 300 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 282 062 | 282 062 | 85 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 893 866 | 430 262 | 3 463 604 | 3 105 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 568 851 | 4 751 845 | 18 817 006 | 18 601 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 376 | 11 376 | ||
DH | Report à nouveau | -1 460 037 | -1 305 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 771 | -154 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 18 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 717 110 | 2 569 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 044 | 4 887 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 243 | 353 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 741 | 2 431 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 008 | 376 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 12 920 360 | 7 704 994 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 990 | 265 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 099 896 | 16 032 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 817 006 | 18 601 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 626 | 95 406 | ||
FQ | Autres produits | 8 759 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 931 919 | 8 389 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 071 502 | 5 110 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 501 | 242 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 800 | 681 712 | ||
FZ | Charges sociales | 311 620 | 260 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 854 | 727 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 958 | 67 109 | ||
GE | Autres charges | 1 245 706 | 1 176 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 498 938 | 8 265 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 981 | 124 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 331 | 264 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 331 | 264 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 331 | -264 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 650 | -139 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 337 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 360 | 9 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 203 | -9 027 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 676 | 5 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 076 | 8 390 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 305 | 8 544 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 771 | -154 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 521 | 11 405 | 101 926 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 037 | 81 875 | 304 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 191 | 558 573 | 1 019 | 3 914 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 749 | 651 854 | 1 019 | 4 321 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 000 | 6 000 | 24 000 | |
6T | Sur comptes clients | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 160 | 276 956 | 72 854 | 454 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 956 | 72 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 799 | |||
UX | Autres créances clients | 700 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 083 | |||
VB | T. V. A. | 215 180 | |||
VP | Divers | 254 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 554 | 3 077 990 | 506 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 479 | 307 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 565 | 383 608 | 469 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 243 | 329 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 741 | 915 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 087 | 104 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 661 | 123 661 | ||
VW | T.V.A. | 223 192 | 223 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
VI | Groupe et associés | 12 766 007 | 12 766 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 353 | 154 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 991 | 304 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 482 | 15 625 525 | 469 957 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 101 926 | 101 926 | 11 405 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 971 | 77 271 | 11 700 | 6 941 |
AH | Fonds commercial | 10 201 579 | 210 600 | 9 990 979 | 10 058 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 263 598 | 17 042 | 246 556 | 1 055 842 |
AP | Constructions | 121 805 | 99 116 | 22 689 | 25 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 198 | 245 787 | 1 267 409 | 704 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 474 161 | 3 569 842 | 2 904 319 | 2 858 201 |
AV | Immobilisations en cours | 403 070 | 403 070 | 267 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 506 564 | 506 564 | 506 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 674 986 | 4 321 584 | 15 353 402 | 15 495 897 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 374 | 49 374 | 47 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 254 | 430 262 | 800 992 | 655 009 |
BZ | Autres créances | 1 564 674 | 1 564 674 | 2 017 230 | |
CF | Disponibilités | 766 501 | 766 501 | 300 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 282 062 | 282 062 | 85 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 893 866 | 430 262 | 3 463 604 | 3 105 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 568 851 | 4 751 845 | 18 817 006 | 18 601 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 376 | 11 376 | ||
DH | Report à nouveau | -1 460 037 | -1 305 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 771 | -154 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 18 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 717 110 | 2 569 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 044 | 4 887 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 243 | 353 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 741 | 2 431 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 008 | 376 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 12 920 360 | 7 704 994 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 990 | 265 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 099 896 | 16 032 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 817 006 | 18 601 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 626 | 95 406 | ||
FQ | Autres produits | 8 759 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 931 919 | 8 389 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 071 502 | 5 110 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 501 | 242 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 800 | 681 712 | ||
FZ | Charges sociales | 311 620 | 260 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 854 | 727 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 958 | 67 109 | ||
GE | Autres charges | 1 245 706 | 1 176 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 498 938 | 8 265 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 981 | 124 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 331 | 264 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 331 | 264 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 331 | -264 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 650 | -139 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 337 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 360 | 9 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 203 | -9 027 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 676 | 5 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 076 | 8 390 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 305 | 8 544 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 771 | -154 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 521 | 11 405 | 101 926 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 037 | 81 875 | 304 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 191 | 558 573 | 1 019 | 3 914 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 749 | 651 854 | 1 019 | 4 321 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 000 | 6 000 | 24 000 | |
6T | Sur comptes clients | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 160 | 276 956 | 72 854 | 454 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 956 | 72 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 799 | |||
UX | Autres créances clients | 700 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 083 | |||
VB | T. V. A. | 215 180 | |||
VP | Divers | 254 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 554 | 3 077 990 | 506 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 479 | 307 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 565 | 383 608 | 469 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 243 | 329 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 741 | 915 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 087 | 104 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 661 | 123 661 | ||
VW | T.V.A. | 223 192 | 223 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
VI | Groupe et associés | 12 766 007 | 12 766 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 353 | 154 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 991 | 304 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 482 | 15 625 525 | 469 957 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 101 926 | 101 926 | 11 405 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 971 | 77 271 | 11 700 | 6 941 |
AH | Fonds commercial | 10 201 579 | 210 600 | 9 990 979 | 10 058 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 263 598 | 17 042 | 246 556 | 1 055 842 |
AP | Constructions | 121 805 | 99 116 | 22 689 | 25 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 198 | 245 787 | 1 267 409 | 704 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 474 161 | 3 569 842 | 2 904 319 | 2 858 201 |
AV | Immobilisations en cours | 403 070 | 403 070 | 267 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 506 564 | 506 564 | 506 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 674 986 | 4 321 584 | 15 353 402 | 15 495 897 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 374 | 49 374 | 47 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 254 | 430 262 | 800 992 | 655 009 |
BZ | Autres créances | 1 564 674 | 1 564 674 | 2 017 230 | |
CF | Disponibilités | 766 501 | 766 501 | 300 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 282 062 | 282 062 | 85 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 893 866 | 430 262 | 3 463 604 | 3 105 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 568 851 | 4 751 845 | 18 817 006 | 18 601 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 376 | 11 376 | ||
DH | Report à nouveau | -1 460 037 | -1 305 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 771 | -154 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 18 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 717 110 | 2 569 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 044 | 4 887 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 243 | 353 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 741 | 2 431 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 008 | 376 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 12 920 360 | 7 704 994 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 990 | 265 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 099 896 | 16 032 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 817 006 | 18 601 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 626 | 95 406 | ||
FQ | Autres produits | 8 759 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 931 919 | 8 389 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 071 502 | 5 110 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 501 | 242 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 800 | 681 712 | ||
FZ | Charges sociales | 311 620 | 260 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 854 | 727 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 958 | 67 109 | ||
GE | Autres charges | 1 245 706 | 1 176 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 498 938 | 8 265 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 981 | 124 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 331 | 264 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 331 | 264 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 331 | -264 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 650 | -139 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 337 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 360 | 9 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 203 | -9 027 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 676 | 5 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 076 | 8 390 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 305 | 8 544 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 771 | -154 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 521 | 11 405 | 101 926 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 037 | 81 875 | 304 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 191 | 558 573 | 1 019 | 3 914 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 749 | 651 854 | 1 019 | 4 321 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 000 | 6 000 | 24 000 | |
6T | Sur comptes clients | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 160 | 276 956 | 72 854 | 454 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 956 | 72 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 799 | |||
UX | Autres créances clients | 700 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 083 | |||
VB | T. V. A. | 215 180 | |||
VP | Divers | 254 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 554 | 3 077 990 | 506 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 479 | 307 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 565 | 383 608 | 469 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 243 | 329 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 741 | 915 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 087 | 104 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 661 | 123 661 | ||
VW | T.V.A. | 223 192 | 223 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
VI | Groupe et associés | 12 766 007 | 12 766 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 353 | 154 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 991 | 304 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 482 | 15 625 525 | 469 957 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 101 926 | 101 926 | 11 405 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 971 | 77 271 | 11 700 | 6 941 |
AH | Fonds commercial | 10 201 579 | 210 600 | 9 990 979 | 10 058 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 263 598 | 17 042 | 246 556 | 1 055 842 |
AP | Constructions | 121 805 | 99 116 | 22 689 | 25 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 198 | 245 787 | 1 267 409 | 704 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 474 161 | 3 569 842 | 2 904 319 | 2 858 201 |
AV | Immobilisations en cours | 403 070 | 403 070 | 267 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 506 564 | 506 564 | 506 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 674 986 | 4 321 584 | 15 353 402 | 15 495 897 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 374 | 49 374 | 47 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 254 | 430 262 | 800 992 | 655 009 |
BZ | Autres créances | 1 564 674 | 1 564 674 | 2 017 230 | |
CF | Disponibilités | 766 501 | 766 501 | 300 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 282 062 | 282 062 | 85 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 893 866 | 430 262 | 3 463 604 | 3 105 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 568 851 | 4 751 845 | 18 817 006 | 18 601 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 376 | 11 376 | ||
DH | Report à nouveau | -1 460 037 | -1 305 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 771 | -154 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 18 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 717 110 | 2 569 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 044 | 4 887 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 243 | 353 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 741 | 2 431 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 008 | 376 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 12 920 360 | 7 704 994 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 990 | 265 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 099 896 | 16 032 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 817 006 | 18 601 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 626 | 95 406 | ||
FQ | Autres produits | 8 759 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 931 919 | 8 389 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 071 502 | 5 110 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 501 | 242 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 800 | 681 712 | ||
FZ | Charges sociales | 311 620 | 260 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 854 | 727 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 958 | 67 109 | ||
GE | Autres charges | 1 245 706 | 1 176 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 498 938 | 8 265 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 981 | 124 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 331 | 264 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 331 | 264 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 331 | -264 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 650 | -139 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 337 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 360 | 9 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 203 | -9 027 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 676 | 5 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 076 | 8 390 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 305 | 8 544 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 771 | -154 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 521 | 11 405 | 101 926 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 037 | 81 875 | 304 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 191 | 558 573 | 1 019 | 3 914 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 749 | 651 854 | 1 019 | 4 321 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 000 | 6 000 | 24 000 | |
6T | Sur comptes clients | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 160 | 276 956 | 72 854 | 454 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 956 | 72 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 799 | |||
UX | Autres créances clients | 700 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 083 | |||
VB | T. V. A. | 215 180 | |||
VP | Divers | 254 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 554 | 3 077 990 | 506 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 479 | 307 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 565 | 383 608 | 469 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 243 | 329 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 741 | 915 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 087 | 104 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 661 | 123 661 | ||
VW | T.V.A. | 223 192 | 223 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
VI | Groupe et associés | 12 766 007 | 12 766 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 353 | 154 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 991 | 304 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 482 | 15 625 525 | 469 957 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 101 926 | 101 926 | 11 405 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 971 | 77 271 | 11 700 | 6 941 |
AH | Fonds commercial | 10 201 579 | 210 600 | 9 990 979 | 10 058 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 263 598 | 17 042 | 246 556 | 1 055 842 |
AP | Constructions | 121 805 | 99 116 | 22 689 | 25 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 198 | 245 787 | 1 267 409 | 704 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 474 161 | 3 569 842 | 2 904 319 | 2 858 201 |
AV | Immobilisations en cours | 403 070 | 403 070 | 267 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 506 564 | 506 564 | 506 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 674 986 | 4 321 584 | 15 353 402 | 15 495 897 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 374 | 49 374 | 47 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 254 | 430 262 | 800 992 | 655 009 |
BZ | Autres créances | 1 564 674 | 1 564 674 | 2 017 230 | |
CF | Disponibilités | 766 501 | 766 501 | 300 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 282 062 | 282 062 | 85 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 893 866 | 430 262 | 3 463 604 | 3 105 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 568 851 | 4 751 845 | 18 817 006 | 18 601 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 376 | 11 376 | ||
DH | Report à nouveau | -1 460 037 | -1 305 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 771 | -154 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 18 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 717 110 | 2 569 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 044 | 4 887 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 243 | 353 920 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 741 | 2 431 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 008 | 376 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 12 920 360 | 7 704 994 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 990 | 265 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 099 896 | 16 032 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 817 006 | 18 601 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 829 784 | 8 829 784 | 8 290 806 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 626 | 95 406 | ||
FQ | Autres produits | 8 759 | 1 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 931 919 | 8 389 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 071 502 | 5 110 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 501 | 242 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 800 | 681 712 | ||
FZ | Charges sociales | 311 620 | 260 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 854 | 727 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 958 | 67 109 | ||
GE | Autres charges | 1 245 706 | 1 176 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 498 938 | 8 265 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 981 | 124 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 331 | 264 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 331 | 264 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 331 | -264 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 650 | -139 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157 | 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 337 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 360 | 9 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 203 | -9 027 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 676 | 5 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 076 | 8 390 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 305 | 8 544 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 771 | -154 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 521 | 11 405 | 101 926 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 037 | 81 875 | 304 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 191 | 558 573 | 1 019 | 3 914 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 749 | 651 854 | 1 019 | 4 321 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 000 | 6 000 | 24 000 | |
6T | Sur comptes clients | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 160 | 270 956 | 72 854 | 430 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 160 | 276 956 | 72 854 | 454 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 956 | 72 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 799 | |||
UX | Autres créances clients | 700 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 083 | |||
VB | T. V. A. | 215 180 | |||
VP | Divers | 254 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 554 | 3 077 990 | 506 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 479 | 307 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 565 | 383 608 | 469 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 243 | 329 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 741 | 915 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 087 | 104 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 661 | 123 661 | ||
VW | T.V.A. | 223 192 | 223 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
VI | Groupe et associés | 12 766 007 | 12 766 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 353 | 154 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 991 | 304 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 482 | 15 625 525 | 469 957 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 332 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120 962 |