Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 660 | 63 676 | 37 984 | |
AH | Fonds commercial | 105 036 | 105 036 | ||
AP | Constructions | 2 010 926 | 1 264 422 | 746 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 946 | 385 367 | 32 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 340 | 265 111 | 57 229 | |
CU | Autres participations | 16 554 | 16 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 177 442 | 177 442 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 151 905 | 1 978 575 | 1 173 330 | |
BN | En cours de production de biens | 168 558 | 168 558 | ||
BT | Marchandises | 10 618 771 | 1 173 180 | 9 445 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 589 043 | 113 948 | 2 475 095 | |
BZ | Autres créances | 832 924 | 832 924 | ||
CF | Disponibilités | 18 262 | 18 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 699 | 85 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 313 257 | 1 287 129 | 13 026 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 163 | 3 265 704 | 14 199 459 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | |||
DG | Autres réserves | 1 117 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 676 866 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 939 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 939 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 224 560 | |||
EA | Autres dettes | 241 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 515 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 199 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 715 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 497 858 | 2 835 022 | 37 332 880 | |
FD | Production vendue biens | 13 837 | 13 837 | ||
FG | Production vendue services | 2 097 417 | 14 489 | 2 111 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 609 112 | 2 849 511 | 39 458 623 | |
FM | Production stockée | 103 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 49 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 406 | |||
FQ | Autres produits | 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 637 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 680 093 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 593 893 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 947 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 374 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 192 827 | |||
GE | Autres charges | 7 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 152 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 903 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 934 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 722 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 318 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 359 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 935 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 980 | 21 696 | 63 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 584 | 188 730 | 37 414 | 1 914 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 563 | 210 426 | 37 414 | 1 978 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 737 | 58 798 | 6 939 | |
6N | Sur stocks et en cours | 874 884 | 1 173 180 | 874 884 | 1 173 180 |
6T | Sur comptes clients | 102 026 | 19 647 | 7 724 | 113 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 976 910 | 1 192 827 | 882 608 | 1 287 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 042 647 | 1 192 827 | 941 406 | 1 294 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 192 827 | 941 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 442 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 118 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 437 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 032 | |||
VB | T. V. A. | 51 286 | |||
VP | Divers | 230 690 | |||
VC | Groupe et associés | 39 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 109 | 3 507 667 | 177 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 292 | 1 667 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 073 | 210 979 | 535 094 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 265 000 | 265 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 359 480 | 6 359 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 643 | 584 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 290 | 474 290 | ||
VW | T.V.A. | 21 114 | 21 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 513 | 144 513 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 250 | 241 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 515 654 | 9 715 560 | 800 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 660 | 63 676 | 37 984 | |
AH | Fonds commercial | 105 036 | 105 036 | ||
AP | Constructions | 2 010 926 | 1 264 422 | 746 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 946 | 385 367 | 32 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 340 | 265 111 | 57 229 | |
CU | Autres participations | 16 554 | 16 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 177 442 | 177 442 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 151 905 | 1 978 575 | 1 173 330 | |
BN | En cours de production de biens | 168 558 | 168 558 | ||
BT | Marchandises | 10 618 771 | 1 173 180 | 9 445 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 589 043 | 113 948 | 2 475 095 | |
BZ | Autres créances | 832 924 | 832 924 | ||
CF | Disponibilités | 18 262 | 18 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 699 | 85 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 313 257 | 1 287 129 | 13 026 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 163 | 3 265 704 | 14 199 459 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | |||
DG | Autres réserves | 1 117 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 676 866 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 939 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 939 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 224 560 | |||
EA | Autres dettes | 241 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 515 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 199 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 715 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 497 858 | 2 835 022 | 37 332 880 | |
FD | Production vendue biens | 13 837 | 13 837 | ||
FG | Production vendue services | 2 097 417 | 14 489 | 2 111 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 609 112 | 2 849 511 | 39 458 623 | |
FM | Production stockée | 103 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 49 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 406 | |||
FQ | Autres produits | 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 637 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 680 093 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 593 893 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 947 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 374 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 192 827 | |||
GE | Autres charges | 7 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 152 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 903 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 934 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 722 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 318 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 359 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 935 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 980 | 21 696 | 63 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 584 | 188 730 | 37 414 | 1 914 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 563 | 210 426 | 37 414 | 1 978 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 737 | 58 798 | 6 939 | |
6N | Sur stocks et en cours | 874 884 | 1 173 180 | 874 884 | 1 173 180 |
6T | Sur comptes clients | 102 026 | 19 647 | 7 724 | 113 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 976 910 | 1 192 827 | 882 608 | 1 287 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 042 647 | 1 192 827 | 941 406 | 1 294 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 192 827 | 941 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 442 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 118 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 437 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 032 | |||
VB | T. V. A. | 51 286 | |||
VP | Divers | 230 690 | |||
VC | Groupe et associés | 39 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 109 | 3 507 667 | 177 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 292 | 1 667 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 073 | 210 979 | 535 094 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 265 000 | 265 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 359 480 | 6 359 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 643 | 584 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 290 | 474 290 | ||
VW | T.V.A. | 21 114 | 21 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 513 | 144 513 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 250 | 241 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 515 654 | 9 715 560 | 800 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 660 | 63 676 | 37 984 | |
AH | Fonds commercial | 105 036 | 105 036 | ||
AP | Constructions | 2 010 926 | 1 264 422 | 746 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 946 | 385 367 | 32 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 340 | 265 111 | 57 229 | |
CU | Autres participations | 16 554 | 16 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 177 442 | 177 442 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 151 905 | 1 978 575 | 1 173 330 | |
BN | En cours de production de biens | 168 558 | 168 558 | ||
BT | Marchandises | 10 618 771 | 1 173 180 | 9 445 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 589 043 | 113 948 | 2 475 095 | |
BZ | Autres créances | 832 924 | 832 924 | ||
CF | Disponibilités | 18 262 | 18 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 699 | 85 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 313 257 | 1 287 129 | 13 026 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 163 | 3 265 704 | 14 199 459 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | |||
DG | Autres réserves | 1 117 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 676 866 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 939 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 939 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 224 560 | |||
EA | Autres dettes | 241 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 515 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 199 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 715 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 497 858 | 2 835 022 | 37 332 880 | |
FD | Production vendue biens | 13 837 | 13 837 | ||
FG | Production vendue services | 2 097 417 | 14 489 | 2 111 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 609 112 | 2 849 511 | 39 458 623 | |
FM | Production stockée | 103 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 49 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 406 | |||
FQ | Autres produits | 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 637 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 680 093 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 593 893 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 947 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 374 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 192 827 | |||
GE | Autres charges | 7 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 152 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 903 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 934 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 722 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 318 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 359 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 935 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 980 | 21 696 | 63 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 584 | 188 730 | 37 414 | 1 914 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 563 | 210 426 | 37 414 | 1 978 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 737 | 58 798 | 6 939 | |
6N | Sur stocks et en cours | 874 884 | 1 173 180 | 874 884 | 1 173 180 |
6T | Sur comptes clients | 102 026 | 19 647 | 7 724 | 113 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 976 910 | 1 192 827 | 882 608 | 1 287 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 042 647 | 1 192 827 | 941 406 | 1 294 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 192 827 | 941 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 442 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 118 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 437 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 032 | |||
VB | T. V. A. | 51 286 | |||
VP | Divers | 230 690 | |||
VC | Groupe et associés | 39 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 109 | 3 507 667 | 177 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 292 | 1 667 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 073 | 210 979 | 535 094 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 265 000 | 265 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 359 480 | 6 359 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 643 | 584 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 290 | 474 290 | ||
VW | T.V.A. | 21 114 | 21 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 513 | 144 513 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 250 | 241 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 515 654 | 9 715 560 | 800 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 660 | 63 676 | 37 984 | |
AH | Fonds commercial | 105 036 | 105 036 | ||
AP | Constructions | 2 010 926 | 1 264 422 | 746 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 946 | 385 367 | 32 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 340 | 265 111 | 57 229 | |
CU | Autres participations | 16 554 | 16 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 177 442 | 177 442 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 151 905 | 1 978 575 | 1 173 330 | |
BN | En cours de production de biens | 168 558 | 168 558 | ||
BT | Marchandises | 10 618 771 | 1 173 180 | 9 445 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 589 043 | 113 948 | 2 475 095 | |
BZ | Autres créances | 832 924 | 832 924 | ||
CF | Disponibilités | 18 262 | 18 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 699 | 85 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 313 257 | 1 287 129 | 13 026 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 163 | 3 265 704 | 14 199 459 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | |||
DG | Autres réserves | 1 117 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 676 866 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 939 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 939 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 224 560 | |||
EA | Autres dettes | 241 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 515 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 199 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 715 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 497 858 | 2 835 022 | 37 332 880 | |
FD | Production vendue biens | 13 837 | 13 837 | ||
FG | Production vendue services | 2 097 417 | 14 489 | 2 111 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 609 112 | 2 849 511 | 39 458 623 | |
FM | Production stockée | 103 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 49 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 406 | |||
FQ | Autres produits | 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 637 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 680 093 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 593 893 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 947 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 374 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 192 827 | |||
GE | Autres charges | 7 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 152 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 903 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 934 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 722 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 318 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 359 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 935 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 980 | 21 696 | 63 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 584 | 188 730 | 37 414 | 1 914 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 563 | 210 426 | 37 414 | 1 978 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 737 | 58 798 | 6 939 | |
6N | Sur stocks et en cours | 874 884 | 1 173 180 | 874 884 | 1 173 180 |
6T | Sur comptes clients | 102 026 | 19 647 | 7 724 | 113 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 976 910 | 1 192 827 | 882 608 | 1 287 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 042 647 | 1 192 827 | 941 406 | 1 294 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 192 827 | 941 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 442 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 118 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 437 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 032 | |||
VB | T. V. A. | 51 286 | |||
VP | Divers | 230 690 | |||
VC | Groupe et associés | 39 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 109 | 3 507 667 | 177 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 292 | 1 667 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 073 | 210 979 | 535 094 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 265 000 | 265 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 359 480 | 6 359 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 643 | 584 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 290 | 474 290 | ||
VW | T.V.A. | 21 114 | 21 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 513 | 144 513 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 250 | 241 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 515 654 | 9 715 560 | 800 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 979 |