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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 572 | 4 707 | 865 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 531 | 1 308 | 3 223 | 2 241 |
AV | Immobilisations en cours | 9 350 | |||
CU | Autres participations | 818 525 | 818 525 | 818 525 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 628 | 6 015 | 826 613 | 835 502 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 632 | 13 632 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 848 101 | 848 101 | 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 658 | 747 658 | 735 522 | |
CF | Disponibilités | 611 142 | 611 142 | 821 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 952 | 952 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 484 | 2 221 484 | 2 272 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 113 | 6 015 | 3 048 097 | 3 108 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900 | 11 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 603 | 36 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 011 | -22 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 155 | 21 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 019 647 | 3 063 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481 | 26 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103 | 15 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 347 | 1 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 450 | 44 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 097 | 3 108 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 154 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 224 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 913 | 31 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 721 | 1 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 800 | 16 800 | ||
FZ | Charges sociales | 24 064 | 23 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 638 | 1 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 137 | 75 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 913 | -55 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 847 | 39 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 847 | 39 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 | 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 604 | 38 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 309 | -16 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 702 | 5 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 5 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 071 | 59 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 082 | 81 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 011 | -22 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 632 | |||
VB | T. V. A. | 4 324 | |||
VC | Groupe et associés | 601 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 684 | 862 684 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 103 | 9 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 | 182 | ||
VW | T.V.A. | 2 768 | 2 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
VI | Groupe et associés | 13 481 | 13 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 450 | 28 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 572 | 4 707 | 865 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 531 | 1 308 | 3 223 | 2 241 |
AV | Immobilisations en cours | 9 350 | |||
CU | Autres participations | 818 525 | 818 525 | 818 525 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 628 | 6 015 | 826 613 | 835 502 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 632 | 13 632 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 848 101 | 848 101 | 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 658 | 747 658 | 735 522 | |
CF | Disponibilités | 611 142 | 611 142 | 821 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 952 | 952 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 484 | 2 221 484 | 2 272 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 113 | 6 015 | 3 048 097 | 3 108 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900 | 11 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 603 | 36 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 011 | -22 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 155 | 21 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 019 647 | 3 063 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481 | 26 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103 | 15 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 347 | 1 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 450 | 44 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 097 | 3 108 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 154 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 224 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 913 | 31 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 721 | 1 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 800 | 16 800 | ||
FZ | Charges sociales | 24 064 | 23 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 638 | 1 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 137 | 75 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 913 | -55 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 847 | 39 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 847 | 39 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 | 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 604 | 38 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 309 | -16 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 702 | 5 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 5 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 071 | 59 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 082 | 81 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 011 | -22 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 632 | |||
VB | T. V. A. | 4 324 | |||
VC | Groupe et associés | 601 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 684 | 862 684 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 103 | 9 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 | 182 | ||
VW | T.V.A. | 2 768 | 2 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
VI | Groupe et associés | 13 481 | 13 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 450 | 28 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 572 | 4 707 | 865 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 531 | 1 308 | 3 223 | 2 241 |
AV | Immobilisations en cours | 9 350 | |||
CU | Autres participations | 818 525 | 818 525 | 818 525 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 628 | 6 015 | 826 613 | 835 502 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 632 | 13 632 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 848 101 | 848 101 | 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 658 | 747 658 | 735 522 | |
CF | Disponibilités | 611 142 | 611 142 | 821 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 952 | 952 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 484 | 2 221 484 | 2 272 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 113 | 6 015 | 3 048 097 | 3 108 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900 | 11 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 603 | 36 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 011 | -22 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 155 | 21 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 019 647 | 3 063 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481 | 26 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103 | 15 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 347 | 1 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 450 | 44 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 097 | 3 108 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 154 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 224 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 913 | 31 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 721 | 1 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 800 | 16 800 | ||
FZ | Charges sociales | 24 064 | 23 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 638 | 1 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 137 | 75 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 913 | -55 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 847 | 39 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 847 | 39 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 | 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 604 | 38 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 309 | -16 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 702 | 5 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 5 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 071 | 59 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 082 | 81 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 011 | -22 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 632 | |||
VB | T. V. A. | 4 324 | |||
VC | Groupe et associés | 601 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 684 | 862 684 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 103 | 9 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 | 182 | ||
VW | T.V.A. | 2 768 | 2 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
VI | Groupe et associés | 13 481 | 13 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 450 | 28 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 572 | 4 707 | 865 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 531 | 1 308 | 3 223 | 2 241 |
AV | Immobilisations en cours | 9 350 | |||
CU | Autres participations | 818 525 | 818 525 | 818 525 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 628 | 6 015 | 826 613 | 835 502 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 632 | 13 632 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 848 101 | 848 101 | 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 658 | 747 658 | 735 522 | |
CF | Disponibilités | 611 142 | 611 142 | 821 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 952 | 952 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 484 | 2 221 484 | 2 272 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 113 | 6 015 | 3 048 097 | 3 108 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900 | 11 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 603 | 36 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 011 | -22 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 155 | 21 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 019 647 | 3 063 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481 | 26 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103 | 15 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 347 | 1 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 450 | 44 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 097 | 3 108 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 154 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 224 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 913 | 31 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 721 | 1 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 800 | 16 800 | ||
FZ | Charges sociales | 24 064 | 23 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 638 | 1 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 137 | 75 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 913 | -55 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 847 | 39 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 847 | 39 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 | 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 604 | 38 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 309 | -16 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 702 | 5 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 5 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 071 | 59 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 082 | 81 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 011 | -22 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 632 | |||
VB | T. V. A. | 4 324 | |||
VC | Groupe et associés | 601 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 684 | 862 684 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 103 | 9 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 | 182 | ||
VW | T.V.A. | 2 768 | 2 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
VI | Groupe et associés | 13 481 | 13 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 450 | 28 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 572 | 4 707 | 865 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 531 | 1 308 | 3 223 | 2 241 |
AV | Immobilisations en cours | 9 350 | |||
CU | Autres participations | 818 525 | 818 525 | 818 525 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 628 | 6 015 | 826 613 | 835 502 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 632 | 13 632 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 848 101 | 848 101 | 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 658 | 747 658 | 735 522 | |
CF | Disponibilités | 611 142 | 611 142 | 821 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 952 | 952 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 484 | 2 221 484 | 2 272 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 113 | 6 015 | 3 048 097 | 3 108 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900 | 11 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 603 | 36 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 011 | -22 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 155 | 21 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 019 647 | 3 063 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481 | 26 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103 | 15 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 347 | 1 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 450 | 44 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 097 | 3 108 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 154 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 224 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 913 | 31 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 721 | 1 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 800 | 16 800 | ||
FZ | Charges sociales | 24 064 | 23 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 638 | 1 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 137 | 75 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 913 | -55 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 847 | 39 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 847 | 39 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 | 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 604 | 38 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 309 | -16 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 702 | 5 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 5 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 071 | 59 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 082 | 81 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 011 | -22 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 632 | |||
VB | T. V. A. | 4 324 | |||
VC | Groupe et associés | 601 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 684 | 862 684 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 103 | 9 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 | 182 | ||
VW | T.V.A. | 2 768 | 2 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
VI | Groupe et associés | 13 481 | 13 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 450 | 28 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 572 | 4 707 | 865 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 531 | 1 308 | 3 223 | 2 241 |
AV | Immobilisations en cours | 9 350 | |||
CU | Autres participations | 818 525 | 818 525 | 818 525 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 628 | 6 015 | 826 613 | 835 502 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 632 | 13 632 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 848 101 | 848 101 | 712 724 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 658 | 747 658 | 735 522 | |
CF | Disponibilités | 611 142 | 611 142 | 821 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 952 | 952 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 484 | 2 221 484 | 2 272 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 113 | 6 015 | 3 048 097 | 3 108 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900 | 11 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 603 | 36 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 011 | -22 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 155 | 21 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 019 647 | 3 063 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481 | 26 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103 | 15 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 347 | 1 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 450 | 44 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 097 | 3 108 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 154 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 224 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 913 | 31 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 721 | 1 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 800 | 16 800 | ||
FZ | Charges sociales | 24 064 | 23 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 638 | 1 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 137 | 75 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 913 | -55 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 847 | 39 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 847 | 39 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 | 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 604 | 38 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 309 | -16 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 702 | 5 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702 | 5 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 702 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 071 | 59 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 082 | 81 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 011 | -22 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 | 1 638 | 2 181 | 6 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 454 | 4 702 | 26 155 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 632 | |||
VB | T. V. A. | 4 324 | |||
VC | Groupe et associés | 601 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 684 | 862 684 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 103 | 9 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 | 182 | ||
VW | T.V.A. | 2 768 | 2 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
VI | Groupe et associés | 13 481 | 13 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 450 | 28 450 |