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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 642 | 1 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 068 | 32 068 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 939 | 75 714 | 103 225 | 122 756 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 730 | 109 424 | 153 305 | 172 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 756 | 14 899 | 712 857 | 794 345 |
CF | Disponibilités | 95 484 | 95 484 | 224 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 026 | 13 026 | 7 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 833 | 14 899 | 1 159 934 | 1 405 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 563 | 124 323 | 1 313 239 | 1 578 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 241 882 | 43 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 480 | 198 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 202 | 250 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 051 | 348 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 921 | 215 646 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 037 | 1 327 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 239 | 1 578 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 752 724 | 3 752 724 | 4 266 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 724 | 3 752 724 | 4 266 451 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 399 | 51 667 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 819 129 | 4 318 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 950 213 | 1 028 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 979 | 81 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 307 | 2 418 612 | ||
FZ | Charges sociales | 553 855 | 541 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 531 | 20 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 223 | |||
GE | Autres charges | 2 360 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 247 | 4 103 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 117 | 215 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 309 | 17 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 309 | 17 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 227 | -17 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 345 | 198 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -35 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 212 | 4 318 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 692 | 4 120 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 480 | 198 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 | 1 642 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 251 | 19 531 | 107 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 893 | 19 531 | 109 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 899 | 14 899 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 899 | 14 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 899 | 14 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 838 | |||
UX | Autres créances clients | 709 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 972 | |||
VB | T. V. A. | 45 052 | |||
VP | Divers | 243 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 349 | 1 040 539 | 38 810 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 051 | 126 713 | 158 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 921 | 159 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 532 | 267 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 449 | 155 449 | ||
VW | T.V.A. | 185 838 | 185 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 596 | 51 596 | ||
VI | Groupe et associés | 191 | 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 | 1 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 038 | 948 699 | 158 786 | 44 552 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 642 | 1 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 068 | 32 068 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 939 | 75 714 | 103 225 | 122 756 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 730 | 109 424 | 153 305 | 172 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 756 | 14 899 | 712 857 | 794 345 |
CF | Disponibilités | 95 484 | 95 484 | 224 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 026 | 13 026 | 7 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 833 | 14 899 | 1 159 934 | 1 405 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 563 | 124 323 | 1 313 239 | 1 578 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 241 882 | 43 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 480 | 198 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 202 | 250 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 051 | 348 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 921 | 215 646 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 037 | 1 327 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 239 | 1 578 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 752 724 | 3 752 724 | 4 266 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 724 | 3 752 724 | 4 266 451 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 399 | 51 667 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 819 129 | 4 318 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 950 213 | 1 028 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 979 | 81 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 307 | 2 418 612 | ||
FZ | Charges sociales | 553 855 | 541 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 531 | 20 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 223 | |||
GE | Autres charges | 2 360 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 247 | 4 103 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 117 | 215 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 309 | 17 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 309 | 17 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 227 | -17 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 345 | 198 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -35 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 212 | 4 318 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 692 | 4 120 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 480 | 198 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 | 1 642 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 251 | 19 531 | 107 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 893 | 19 531 | 109 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 899 | 14 899 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 899 | 14 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 899 | 14 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 838 | |||
UX | Autres créances clients | 709 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 972 | |||
VB | T. V. A. | 45 052 | |||
VP | Divers | 243 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 349 | 1 040 539 | 38 810 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 051 | 126 713 | 158 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 921 | 159 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 532 | 267 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 449 | 155 449 | ||
VW | T.V.A. | 185 838 | 185 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 596 | 51 596 | ||
VI | Groupe et associés | 191 | 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 | 1 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 038 | 948 699 | 158 786 | 44 552 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 642 | 1 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 068 | 32 068 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 939 | 75 714 | 103 225 | 122 756 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 730 | 109 424 | 153 305 | 172 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 756 | 14 899 | 712 857 | 794 345 |
CF | Disponibilités | 95 484 | 95 484 | 224 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 026 | 13 026 | 7 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 833 | 14 899 | 1 159 934 | 1 405 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 563 | 124 323 | 1 313 239 | 1 578 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 241 882 | 43 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 480 | 198 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 202 | 250 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 051 | 348 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 921 | 215 646 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 037 | 1 327 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 239 | 1 578 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 752 724 | 3 752 724 | 4 266 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 724 | 3 752 724 | 4 266 451 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 399 | 51 667 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 819 129 | 4 318 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 950 213 | 1 028 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 979 | 81 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 307 | 2 418 612 | ||
FZ | Charges sociales | 553 855 | 541 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 531 | 20 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 223 | |||
GE | Autres charges | 2 360 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 247 | 4 103 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 117 | 215 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 309 | 17 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 309 | 17 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 227 | -17 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 345 | 198 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -35 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 212 | 4 318 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 692 | 4 120 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 480 | 198 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 | 1 642 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 251 | 19 531 | 107 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 893 | 19 531 | 109 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 899 | 14 899 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 899 | 14 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 899 | 14 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 838 | |||
UX | Autres créances clients | 709 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 972 | |||
VB | T. V. A. | 45 052 | |||
VP | Divers | 243 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 349 | 1 040 539 | 38 810 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 051 | 126 713 | 158 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 921 | 159 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 532 | 267 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 449 | 155 449 | ||
VW | T.V.A. | 185 838 | 185 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 596 | 51 596 | ||
VI | Groupe et associés | 191 | 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 | 1 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 038 | 948 699 | 158 786 | 44 552 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 642 | 1 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 068 | 32 068 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 939 | 75 714 | 103 225 | 122 756 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 730 | 109 424 | 153 305 | 172 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 756 | 14 899 | 712 857 | 794 345 |
CF | Disponibilités | 95 484 | 95 484 | 224 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 026 | 13 026 | 7 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 833 | 14 899 | 1 159 934 | 1 405 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 563 | 124 323 | 1 313 239 | 1 578 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 241 882 | 43 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 480 | 198 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 202 | 250 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 051 | 348 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 921 | 215 646 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 037 | 1 327 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 239 | 1 578 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 752 724 | 3 752 724 | 4 266 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 724 | 3 752 724 | 4 266 451 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 399 | 51 667 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 819 129 | 4 318 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 950 213 | 1 028 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 979 | 81 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 307 | 2 418 612 | ||
FZ | Charges sociales | 553 855 | 541 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 531 | 20 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 223 | |||
GE | Autres charges | 2 360 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 247 | 4 103 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 117 | 215 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 309 | 17 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 309 | 17 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 227 | -17 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 345 | 198 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -35 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 212 | 4 318 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 692 | 4 120 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 480 | 198 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 | 1 642 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 251 | 19 531 | 107 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 893 | 19 531 | 109 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 899 | 14 899 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 899 | 14 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 899 | 14 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 838 | |||
UX | Autres créances clients | 709 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 972 | |||
VB | T. V. A. | 45 052 | |||
VP | Divers | 243 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 349 | 1 040 539 | 38 810 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 051 | 126 713 | 158 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 921 | 159 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 532 | 267 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 449 | 155 449 | ||
VW | T.V.A. | 185 838 | 185 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 596 | 51 596 | ||
VI | Groupe et associés | 191 | 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 | 1 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 038 | 948 699 | 158 786 | 44 552 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 642 | 1 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 068 | 32 068 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 939 | 75 714 | 103 225 | 122 756 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 730 | 109 424 | 153 305 | 172 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 756 | 14 899 | 712 857 | 794 345 |
CF | Disponibilités | 95 484 | 95 484 | 224 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 026 | 13 026 | 7 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 833 | 14 899 | 1 159 934 | 1 405 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 563 | 124 323 | 1 313 239 | 1 578 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 241 882 | 43 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 480 | 198 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 202 | 250 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 051 | 348 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 921 | 215 646 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 037 | 1 327 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 239 | 1 578 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 752 724 | 3 752 724 | 4 266 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 724 | 3 752 724 | 4 266 451 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 399 | 51 667 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 819 129 | 4 318 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 950 213 | 1 028 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 979 | 81 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 307 | 2 418 612 | ||
FZ | Charges sociales | 553 855 | 541 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 531 | 20 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 223 | |||
GE | Autres charges | 2 360 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 247 | 4 103 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 117 | 215 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 309 | 17 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 309 | 17 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 227 | -17 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 345 | 198 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -35 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 212 | 4 318 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 692 | 4 120 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 480 | 198 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 | 1 642 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 251 | 19 531 | 107 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 893 | 19 531 | 109 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 899 | 14 899 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 899 | 14 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 899 | 14 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 838 | |||
UX | Autres créances clients | 709 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 972 | |||
VB | T. V. A. | 45 052 | |||
VP | Divers | 243 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 349 | 1 040 539 | 38 810 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 051 | 126 713 | 158 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 921 | 159 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 532 | 267 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 449 | 155 449 | ||
VW | T.V.A. | 185 838 | 185 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 596 | 51 596 | ||
VI | Groupe et associés | 191 | 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 | 1 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 038 | 948 699 | 158 786 | 44 552 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 316 |