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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 251 629 | 421 426 | 830 202 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 084 | 1 764 | 2 321 | |
CU | Autres participations | 76 630 | 14 174 | 62 456 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 576 | 148 576 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 994 | 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 481 913 | 437 364 | 1 044 548 | |
BT | Marchandises | 16 924 | 10 194 | 6 730 | |
BZ | Autres créances | 2 438 | 2 438 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 333 | 505 333 | ||
CF | Disponibilités | 15 360 | 15 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 054 | 10 194 | 529 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 967 | 447 559 | 1 574 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 471 | |||
DH | Report à nouveau | 93 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 916 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 658 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 | 996 | ||
FG | Production vendue services | 48 138 | 48 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 134 | 49 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 188 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 663 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 486 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 054 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 174 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 249 | 55 | 10 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 | |||
UG | - Financières | 10 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 576 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 994 | |||
VB | T. V. A. | 2 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 007 | 2 438 | 149 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 761 | 3 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 433 | 229 433 | ||
VI | Groupe et associés | 424 861 | 424 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 055 | 658 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 251 629 | 421 426 | 830 202 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 084 | 1 764 | 2 321 | |
CU | Autres participations | 76 630 | 14 174 | 62 456 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 576 | 148 576 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 994 | 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 481 913 | 437 364 | 1 044 548 | |
BT | Marchandises | 16 924 | 10 194 | 6 730 | |
BZ | Autres créances | 2 438 | 2 438 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 333 | 505 333 | ||
CF | Disponibilités | 15 360 | 15 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 054 | 10 194 | 529 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 967 | 447 559 | 1 574 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 471 | |||
DH | Report à nouveau | 93 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 916 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 658 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 | 996 | ||
FG | Production vendue services | 48 138 | 48 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 134 | 49 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 188 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 663 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 486 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 054 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 174 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 249 | 55 | 10 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 | |||
UG | - Financières | 10 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 576 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 994 | |||
VB | T. V. A. | 2 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 007 | 2 438 | 149 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 761 | 3 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 433 | 229 433 | ||
VI | Groupe et associés | 424 861 | 424 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 055 | 658 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 251 629 | 421 426 | 830 202 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 084 | 1 764 | 2 321 | |
CU | Autres participations | 76 630 | 14 174 | 62 456 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 576 | 148 576 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 994 | 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 481 913 | 437 364 | 1 044 548 | |
BT | Marchandises | 16 924 | 10 194 | 6 730 | |
BZ | Autres créances | 2 438 | 2 438 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 333 | 505 333 | ||
CF | Disponibilités | 15 360 | 15 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 054 | 10 194 | 529 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 967 | 447 559 | 1 574 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 471 | |||
DH | Report à nouveau | 93 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 916 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 658 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 | 996 | ||
FG | Production vendue services | 48 138 | 48 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 134 | 49 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 188 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 663 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 486 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 054 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 174 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 249 | 55 | 10 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 | |||
UG | - Financières | 10 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 576 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 994 | |||
VB | T. V. A. | 2 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 007 | 2 438 | 149 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 761 | 3 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 433 | 229 433 | ||
VI | Groupe et associés | 424 861 | 424 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 055 | 658 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 251 629 | 421 426 | 830 202 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 084 | 1 764 | 2 321 | |
CU | Autres participations | 76 630 | 14 174 | 62 456 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 576 | 148 576 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 994 | 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 481 913 | 437 364 | 1 044 548 | |
BT | Marchandises | 16 924 | 10 194 | 6 730 | |
BZ | Autres créances | 2 438 | 2 438 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 333 | 505 333 | ||
CF | Disponibilités | 15 360 | 15 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 054 | 10 194 | 529 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 967 | 447 559 | 1 574 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 471 | |||
DH | Report à nouveau | 93 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 916 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 658 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 | 996 | ||
FG | Production vendue services | 48 138 | 48 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 134 | 49 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 188 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 663 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 486 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 054 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 174 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 249 | 55 | 10 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 | |||
UG | - Financières | 10 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 576 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 994 | |||
VB | T. V. A. | 2 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 007 | 2 438 | 149 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 761 | 3 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 433 | 229 433 | ||
VI | Groupe et associés | 424 861 | 424 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 055 | 658 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 251 629 | 421 426 | 830 202 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 084 | 1 764 | 2 321 | |
CU | Autres participations | 76 630 | 14 174 | 62 456 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 576 | 148 576 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 994 | 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 481 913 | 437 364 | 1 044 548 | |
BT | Marchandises | 16 924 | 10 194 | 6 730 | |
BZ | Autres créances | 2 438 | 2 438 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 333 | 505 333 | ||
CF | Disponibilités | 15 360 | 15 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 054 | 10 194 | 529 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 967 | 447 559 | 1 574 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 471 | |||
DH | Report à nouveau | 93 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 916 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 658 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 | 996 | ||
FG | Production vendue services | 48 138 | 48 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 134 | 49 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 188 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 663 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 486 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 054 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 174 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 249 | 55 | 10 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 | |||
UG | - Financières | 10 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 576 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 994 | |||
VB | T. V. A. | 2 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 007 | 2 438 | 149 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 761 | 3 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 433 | 229 433 | ||
VI | Groupe et associés | 424 861 | 424 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 055 | 658 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 251 629 | 421 426 | 830 202 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 084 | 1 764 | 2 321 | |
CU | Autres participations | 76 630 | 14 174 | 62 456 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 576 | 148 576 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 994 | 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 481 913 | 437 364 | 1 044 548 | |
BT | Marchandises | 16 924 | 10 194 | 6 730 | |
BZ | Autres créances | 2 438 | 2 438 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 333 | 505 333 | ||
CF | Disponibilités | 15 360 | 15 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 054 | 10 194 | 529 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 967 | 447 559 | 1 574 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 471 | |||
DH | Report à nouveau | 93 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 916 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 658 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 | 996 | ||
FG | Production vendue services | 48 138 | 48 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 134 | 49 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 189 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 188 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 306 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 663 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 486 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 054 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 198 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 340 | 41 672 | 56 822 | 423 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 174 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 249 | 55 | 10 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 910 | 10 541 | 24 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 | |||
UG | - Financières | 10 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 576 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 994 | |||
VB | T. V. A. | 2 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 007 | 2 438 | 149 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 761 | 3 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 433 | 229 433 | ||
VI | Groupe et associés | 424 861 | 424 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 055 | 658 055 |