Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 279 | 36 279 | ||
AH | Fonds commercial | 40 400 | 40 400 | 704 458 | |
AN | Terrains | 1 918 889 | 6 716 | 1 912 173 | 1 913 013 |
AP | Constructions | 16 730 867 | 4 679 806 | 12 051 061 | 11 847 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 263 | 98 263 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 464 | 411 715 | 704 750 | 42 368 |
AV | Immobilisations en cours | 314 267 | 269 176 | 45 091 | 791 530 |
AX | Avances et acomptes | 28 162 | 28 162 | 15 780 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 614 | 4 614 | 7 431 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 512 | 1 000 512 | 1 000 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 900 | 36 900 | 34 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 327 141 | 5 501 954 | 15 825 187 | 16 358 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 026 | 27 286 | 174 740 | 114 221 |
BZ | Autres créances | 155 951 | 2 651 | 153 300 | 98 375 |
CF | Disponibilités | 380 064 | 380 064 | 961 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 879 | 66 879 | 78 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 804 919 | 29 937 | 774 983 | 1 252 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 061 | 5 531 891 | 16 600 170 | 17 611 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236 | 431 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 886 450 | 5 038 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 590 | 517 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 276 | 6 031 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 986 | 71 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 986 | 71 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897 616 | 11 055 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 746 | 35 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580 | 59 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 022 | 203 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 96 037 | ||
EA | Autres dettes | 27 554 | 28 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 965 | 30 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 490 907 | 11 508 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600 170 | 17 611 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 224 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 17 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 523 486 | 2 508 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 370 | 123 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 716 | 300 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 513 | 781 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 744 | 71 242 | ||
GE | Autres charges | 9 011 | 61 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 641 | 1 337 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 845 | 1 170 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 74 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 785 | 2 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 226 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 059 | 3 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 789 | 211 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 789 | 211 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 730 | -208 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 013 116 | 962 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571 | 12 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 531 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918 | 712 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 347 | -181 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 179 | 263 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 117 | 3 043 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 526 | 2 525 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 590 | 517 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400 | 2 121 | 36 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 447 | 883 588 | 320 629 | 5 179 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 847 | 883 588 | 322 750 | 5 215 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 242 | 15 744 | 86 986 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 269 176 | 17 094 | 286 269 | |
6T | Sur comptes clients | 27 286 | 27 286 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 651 | 2 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 827 | 44 380 | 316 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 343 069 | 60 124 | 403 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 900 | |||
UX | Autres créances clients | 202 026 | |||
VB | T. V. A. | 20 267 | |||
VC | Groupe et associés | 132 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 369 | 424 856 | 41 513 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 897 616 | 1 527 518 | 5 445 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 963 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 580 | 39 580 | ||
VW | T.V.A. | 60 438 | 60 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 584 | 191 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 75 425 | ||
VI | Groupe et associés | 126 783 | 126 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 965 | 36 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 907 | 2 085 846 | 5 445 702 | 2 959 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 279 | 36 279 | ||
AH | Fonds commercial | 40 400 | 40 400 | 704 458 | |
AN | Terrains | 1 918 889 | 6 716 | 1 912 173 | 1 913 013 |
AP | Constructions | 16 730 867 | 4 679 806 | 12 051 061 | 11 847 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 263 | 98 263 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 464 | 411 715 | 704 750 | 42 368 |
AV | Immobilisations en cours | 314 267 | 269 176 | 45 091 | 791 530 |
AX | Avances et acomptes | 28 162 | 28 162 | 15 780 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 614 | 4 614 | 7 431 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 512 | 1 000 512 | 1 000 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 900 | 36 900 | 34 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 327 141 | 5 501 954 | 15 825 187 | 16 358 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 026 | 27 286 | 174 740 | 114 221 |
BZ | Autres créances | 155 951 | 2 651 | 153 300 | 98 375 |
CF | Disponibilités | 380 064 | 380 064 | 961 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 879 | 66 879 | 78 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 804 919 | 29 937 | 774 983 | 1 252 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 061 | 5 531 891 | 16 600 170 | 17 611 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236 | 431 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 886 450 | 5 038 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 590 | 517 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 276 | 6 031 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 986 | 71 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 986 | 71 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897 616 | 11 055 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 746 | 35 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580 | 59 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 022 | 203 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 96 037 | ||
EA | Autres dettes | 27 554 | 28 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 965 | 30 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 490 907 | 11 508 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600 170 | 17 611 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 224 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 17 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 523 486 | 2 508 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 370 | 123 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 716 | 300 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 513 | 781 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 744 | 71 242 | ||
GE | Autres charges | 9 011 | 61 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 641 | 1 337 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 845 | 1 170 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 74 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 785 | 2 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 226 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 059 | 3 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 789 | 211 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 789 | 211 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 730 | -208 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 013 116 | 962 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571 | 12 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 531 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918 | 712 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 347 | -181 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 179 | 263 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 117 | 3 043 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 526 | 2 525 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 590 | 517 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400 | 2 121 | 36 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 447 | 883 588 | 320 629 | 5 179 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 847 | 883 588 | 322 750 | 5 215 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 242 | 15 744 | 86 986 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 269 176 | 17 094 | 286 269 | |
6T | Sur comptes clients | 27 286 | 27 286 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 651 | 2 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 827 | 44 380 | 316 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 343 069 | 60 124 | 403 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 900 | |||
UX | Autres créances clients | 202 026 | |||
VB | T. V. A. | 20 267 | |||
VC | Groupe et associés | 132 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 369 | 424 856 | 41 513 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 897 616 | 1 527 518 | 5 445 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 963 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 580 | 39 580 | ||
VW | T.V.A. | 60 438 | 60 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 584 | 191 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 75 425 | ||
VI | Groupe et associés | 126 783 | 126 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 965 | 36 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 907 | 2 085 846 | 5 445 702 | 2 959 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 279 | 36 279 | ||
AH | Fonds commercial | 40 400 | 40 400 | 704 458 | |
AN | Terrains | 1 918 889 | 6 716 | 1 912 173 | 1 913 013 |
AP | Constructions | 16 730 867 | 4 679 806 | 12 051 061 | 11 847 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 263 | 98 263 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 464 | 411 715 | 704 750 | 42 368 |
AV | Immobilisations en cours | 314 267 | 269 176 | 45 091 | 791 530 |
AX | Avances et acomptes | 28 162 | 28 162 | 15 780 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 614 | 4 614 | 7 431 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 512 | 1 000 512 | 1 000 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 900 | 36 900 | 34 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 327 141 | 5 501 954 | 15 825 187 | 16 358 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 026 | 27 286 | 174 740 | 114 221 |
BZ | Autres créances | 155 951 | 2 651 | 153 300 | 98 375 |
CF | Disponibilités | 380 064 | 380 064 | 961 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 879 | 66 879 | 78 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 804 919 | 29 937 | 774 983 | 1 252 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 061 | 5 531 891 | 16 600 170 | 17 611 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236 | 431 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 886 450 | 5 038 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 590 | 517 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 276 | 6 031 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 986 | 71 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 986 | 71 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897 616 | 11 055 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 746 | 35 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580 | 59 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 022 | 203 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 96 037 | ||
EA | Autres dettes | 27 554 | 28 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 965 | 30 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 490 907 | 11 508 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600 170 | 17 611 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 224 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 17 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 523 486 | 2 508 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 370 | 123 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 716 | 300 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 513 | 781 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 744 | 71 242 | ||
GE | Autres charges | 9 011 | 61 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 641 | 1 337 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 845 | 1 170 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 74 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 785 | 2 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 226 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 059 | 3 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 789 | 211 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 789 | 211 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 730 | -208 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 013 116 | 962 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571 | 12 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 531 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918 | 712 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 347 | -181 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 179 | 263 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 117 | 3 043 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 526 | 2 525 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 590 | 517 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400 | 2 121 | 36 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 447 | 883 588 | 320 629 | 5 179 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 847 | 883 588 | 322 750 | 5 215 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 242 | 15 744 | 86 986 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 269 176 | 17 094 | 286 269 | |
6T | Sur comptes clients | 27 286 | 27 286 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 651 | 2 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 827 | 44 380 | 316 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 343 069 | 60 124 | 403 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 900 | |||
UX | Autres créances clients | 202 026 | |||
VB | T. V. A. | 20 267 | |||
VC | Groupe et associés | 132 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 369 | 424 856 | 41 513 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 897 616 | 1 527 518 | 5 445 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 963 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 580 | 39 580 | ||
VW | T.V.A. | 60 438 | 60 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 584 | 191 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 75 425 | ||
VI | Groupe et associés | 126 783 | 126 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 965 | 36 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 907 | 2 085 846 | 5 445 702 | 2 959 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 279 | 36 279 | ||
AH | Fonds commercial | 40 400 | 40 400 | 704 458 | |
AN | Terrains | 1 918 889 | 6 716 | 1 912 173 | 1 913 013 |
AP | Constructions | 16 730 867 | 4 679 806 | 12 051 061 | 11 847 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 263 | 98 263 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 464 | 411 715 | 704 750 | 42 368 |
AV | Immobilisations en cours | 314 267 | 269 176 | 45 091 | 791 530 |
AX | Avances et acomptes | 28 162 | 28 162 | 15 780 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 614 | 4 614 | 7 431 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 512 | 1 000 512 | 1 000 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 900 | 36 900 | 34 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 327 141 | 5 501 954 | 15 825 187 | 16 358 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 026 | 27 286 | 174 740 | 114 221 |
BZ | Autres créances | 155 951 | 2 651 | 153 300 | 98 375 |
CF | Disponibilités | 380 064 | 380 064 | 961 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 879 | 66 879 | 78 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 804 919 | 29 937 | 774 983 | 1 252 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 061 | 5 531 891 | 16 600 170 | 17 611 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236 | 431 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 886 450 | 5 038 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 590 | 517 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 276 | 6 031 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 986 | 71 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 986 | 71 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897 616 | 11 055 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 746 | 35 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580 | 59 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 022 | 203 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 96 037 | ||
EA | Autres dettes | 27 554 | 28 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 965 | 30 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 490 907 | 11 508 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600 170 | 17 611 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 224 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 17 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 523 486 | 2 508 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 370 | 123 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 716 | 300 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 513 | 781 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 744 | 71 242 | ||
GE | Autres charges | 9 011 | 61 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 641 | 1 337 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 845 | 1 170 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 74 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 785 | 2 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 226 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 059 | 3 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 789 | 211 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 789 | 211 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 730 | -208 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 013 116 | 962 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571 | 12 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 531 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918 | 712 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 347 | -181 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 179 | 263 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 117 | 3 043 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 526 | 2 525 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 590 | 517 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400 | 2 121 | 36 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 447 | 883 588 | 320 629 | 5 179 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 847 | 883 588 | 322 750 | 5 215 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 242 | 15 744 | 86 986 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 269 176 | 17 094 | 286 269 | |
6T | Sur comptes clients | 27 286 | 27 286 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 651 | 2 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 827 | 44 380 | 316 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 343 069 | 60 124 | 403 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 900 | |||
UX | Autres créances clients | 202 026 | |||
VB | T. V. A. | 20 267 | |||
VC | Groupe et associés | 132 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 369 | 424 856 | 41 513 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 897 616 | 1 527 518 | 5 445 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 963 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 580 | 39 580 | ||
VW | T.V.A. | 60 438 | 60 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 584 | 191 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 75 425 | ||
VI | Groupe et associés | 126 783 | 126 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 965 | 36 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 907 | 2 085 846 | 5 445 702 | 2 959 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 279 | 36 279 | ||
AH | Fonds commercial | 40 400 | 40 400 | 704 458 | |
AN | Terrains | 1 918 889 | 6 716 | 1 912 173 | 1 913 013 |
AP | Constructions | 16 730 867 | 4 679 806 | 12 051 061 | 11 847 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 263 | 98 263 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 464 | 411 715 | 704 750 | 42 368 |
AV | Immobilisations en cours | 314 267 | 269 176 | 45 091 | 791 530 |
AX | Avances et acomptes | 28 162 | 28 162 | 15 780 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 614 | 4 614 | 7 431 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 512 | 1 000 512 | 1 000 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 900 | 36 900 | 34 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 327 141 | 5 501 954 | 15 825 187 | 16 358 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 026 | 27 286 | 174 740 | 114 221 |
BZ | Autres créances | 155 951 | 2 651 | 153 300 | 98 375 |
CF | Disponibilités | 380 064 | 380 064 | 961 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 879 | 66 879 | 78 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 804 919 | 29 937 | 774 983 | 1 252 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 061 | 5 531 891 | 16 600 170 | 17 611 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236 | 431 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 886 450 | 5 038 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 590 | 517 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 276 | 6 031 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 986 | 71 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 986 | 71 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897 616 | 11 055 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 746 | 35 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580 | 59 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 022 | 203 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 96 037 | ||
EA | Autres dettes | 27 554 | 28 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 965 | 30 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 490 907 | 11 508 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600 170 | 17 611 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 224 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 17 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 523 486 | 2 508 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 370 | 123 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 716 | 300 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 513 | 781 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 744 | 71 242 | ||
GE | Autres charges | 9 011 | 61 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 641 | 1 337 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 845 | 1 170 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 74 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 785 | 2 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 226 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 059 | 3 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 789 | 211 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 789 | 211 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 730 | -208 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 013 116 | 962 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571 | 12 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 531 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918 | 712 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 347 | -181 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 179 | 263 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 117 | 3 043 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 526 | 2 525 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 590 | 517 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400 | 2 121 | 36 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 447 | 883 588 | 320 629 | 5 179 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 847 | 883 588 | 322 750 | 5 215 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 242 | 15 744 | 86 986 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 269 176 | 17 094 | 286 269 | |
6T | Sur comptes clients | 27 286 | 27 286 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 651 | 2 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 827 | 44 380 | 316 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 343 069 | 60 124 | 403 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 900 | |||
UX | Autres créances clients | 202 026 | |||
VB | T. V. A. | 20 267 | |||
VC | Groupe et associés | 132 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 369 | 424 856 | 41 513 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 897 616 | 1 527 518 | 5 445 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 963 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 580 | 39 580 | ||
VW | T.V.A. | 60 438 | 60 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 584 | 191 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 75 425 | ||
VI | Groupe et associés | 126 783 | 126 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 965 | 36 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 907 | 2 085 846 | 5 445 702 | 2 959 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 279 | 36 279 | ||
AH | Fonds commercial | 40 400 | 40 400 | 704 458 | |
AN | Terrains | 1 918 889 | 6 716 | 1 912 173 | 1 913 013 |
AP | Constructions | 16 730 867 | 4 679 806 | 12 051 061 | 11 847 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 263 | 98 263 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 464 | 411 715 | 704 750 | 42 368 |
AV | Immobilisations en cours | 314 267 | 269 176 | 45 091 | 791 530 |
AX | Avances et acomptes | 28 162 | 28 162 | 15 780 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 614 | 4 614 | 7 431 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 512 | 1 000 512 | 1 000 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 900 | 36 900 | 34 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 327 141 | 5 501 954 | 15 825 187 | 16 358 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 026 | 27 286 | 174 740 | 114 221 |
BZ | Autres créances | 155 951 | 2 651 | 153 300 | 98 375 |
CF | Disponibilités | 380 064 | 380 064 | 961 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 879 | 66 879 | 78 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 804 919 | 29 937 | 774 983 | 1 252 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 061 | 5 531 891 | 16 600 170 | 17 611 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 236 | 431 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 886 450 | 5 038 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 590 | 517 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 276 | 6 031 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 986 | 71 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 986 | 71 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897 616 | 11 055 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 746 | 35 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580 | 59 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 022 | 203 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 96 037 | ||
EA | Autres dettes | 27 554 | 28 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 965 | 30 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 490 907 | 11 508 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600 170 | 17 611 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 523 482 | 2 523 482 | 2 429 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 224 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 17 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 523 486 | 2 508 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 370 | 123 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 716 | 300 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 513 | 781 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 744 | 71 242 | ||
GE | Autres charges | 9 011 | 61 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 641 | 1 337 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 845 | 1 170 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 74 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 785 | 2 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 226 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 059 | 3 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 789 | 211 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 789 | 211 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 730 | -208 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 013 116 | 962 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571 | 12 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 531 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918 | 712 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 347 | -181 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 179 | 263 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 117 | 3 043 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 526 | 2 525 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 590 | 517 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400 | 2 121 | 36 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 447 | 883 588 | 320 629 | 5 179 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 847 | 883 588 | 322 750 | 5 215 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 242 | 15 744 | 86 986 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 269 176 | 17 094 | 286 269 | |
6T | Sur comptes clients | 27 286 | 27 286 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 651 | 2 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 827 | 44 380 | 316 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 343 069 | 60 124 | 403 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 900 | |||
UX | Autres créances clients | 202 026 | |||
VB | T. V. A. | 20 267 | |||
VC | Groupe et associés | 132 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 369 | 424 856 | 41 513 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 897 616 | 1 527 518 | 5 445 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 963 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 580 | 39 580 | ||
VW | T.V.A. | 60 438 | 60 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 584 | 191 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 425 | 75 425 | ||
VI | Groupe et associés | 126 783 | 126 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 965 | 36 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 907 | 2 085 846 | 5 445 702 | 2 959 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 622 |