Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 377 | 10 355 | 1 022 | |
AH | Fonds commercial | 162 100 | 162 100 | ||
AN | Terrains | 11 315 | 11 315 | ||
AP | Constructions | 201 364 | 196 185 | 5 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 739 | 28 005 | 733 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 606 | 189 489 | 43 117 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 300 | 15 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 568 | 106 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 778 123 | 424 035 | 354 087 | |
BT | Marchandises | 56 657 | 56 657 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290 | 1 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 092 558 | 55 164 | 1 037 393 | |
BZ | Autres créances | 5 877 736 | 5 877 736 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 585 000 | 585 000 | ||
CF | Disponibilités | 51 414 | 51 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 538 | 10 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 675 194 | 55 164 | 7 620 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 317 | 479 200 | 7 974 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 3 324 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 511 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 708 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 462 529 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 409 610 | 21 409 610 | ||
FG | Production vendue services | 19 241 | 19 241 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 428 851 | 21 428 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 279 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 464 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 340 133 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 369 575 | |||
FZ | Charges sociales | 128 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 088 | |||
GE | Autres charges | 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 372 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 041 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 033 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 965 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 920 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 212 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 714 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 649 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 513 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 637 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865 | 1 490 | 10 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 478 | 37 203 | 413 681 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 343 | 38 693 | 424 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 377 | 10 355 | 1 022 | |
AH | Fonds commercial | 162 100 | 162 100 | ||
AN | Terrains | 11 315 | 11 315 | ||
AP | Constructions | 201 364 | 196 185 | 5 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 739 | 28 005 | 733 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 606 | 189 489 | 43 117 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 300 | 15 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 568 | 106 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 778 123 | 424 035 | 354 087 | |
BT | Marchandises | 56 657 | 56 657 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290 | 1 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 092 558 | 55 164 | 1 037 393 | |
BZ | Autres créances | 5 877 736 | 5 877 736 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 585 000 | 585 000 | ||
CF | Disponibilités | 51 414 | 51 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 538 | 10 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 675 194 | 55 164 | 7 620 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 317 | 479 200 | 7 974 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 3 324 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 511 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 708 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 462 529 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 409 610 | 21 409 610 | ||
FG | Production vendue services | 19 241 | 19 241 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 428 851 | 21 428 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 279 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 464 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 340 133 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 369 575 | |||
FZ | Charges sociales | 128 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 088 | |||
GE | Autres charges | 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 372 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 041 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 033 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 965 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 920 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 212 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 714 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 649 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 513 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 637 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865 | 1 490 | 10 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 478 | 37 203 | 413 681 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 343 | 38 693 | 424 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 377 | 10 355 | 1 022 | |
AH | Fonds commercial | 162 100 | 162 100 | ||
AN | Terrains | 11 315 | 11 315 | ||
AP | Constructions | 201 364 | 196 185 | 5 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 739 | 28 005 | 733 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 606 | 189 489 | 43 117 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 300 | 15 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 568 | 106 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 778 123 | 424 035 | 354 087 | |
BT | Marchandises | 56 657 | 56 657 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290 | 1 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 092 558 | 55 164 | 1 037 393 | |
BZ | Autres créances | 5 877 736 | 5 877 736 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 585 000 | 585 000 | ||
CF | Disponibilités | 51 414 | 51 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 538 | 10 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 675 194 | 55 164 | 7 620 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 317 | 479 200 | 7 974 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 3 324 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 511 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 708 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 021 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 462 529 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 409 610 | 21 409 610 | ||
FG | Production vendue services | 19 241 | 19 241 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 428 851 | 21 428 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 279 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 464 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 340 133 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 369 575 | |||
FZ | Charges sociales | 128 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 088 | |||
GE | Autres charges | 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 372 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 041 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 033 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 965 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 920 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 212 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 714 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 649 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 513 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 637 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865 | 1 490 | 10 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 478 | 37 203 | 413 681 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 343 | 38 693 | 424 036 |