Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 963 | 1 963 | 791 | |
AH | Fonds commercial | 1 318 684 | 1 318 684 | 1 318 684 | |
AP | Constructions | 472 323 | 263 707 | 208 616 | 236 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 343 | 64 800 | 18 543 | 24 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 955 | 13 744 | 5 211 | 5 500 |
CU | Autres participations | 1 330 049 | 343 644 | 986 405 | 1 330 049 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 828 | 119 828 | 37 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 345 145 | 687 858 | 2 657 287 | 2 953 397 |
BT | Marchandises | 448 493 | 448 493 | 437 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 246 | 57 246 | 58 601 | |
BZ | Autres créances | 128 360 | 128 360 | 143 553 | |
CF | Disponibilités | 112 187 | 112 187 | 38 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 495 | 14 495 | 43 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 760 780 | 760 780 | 720 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 925 | 687 858 | 3 418 067 | 3 674 038 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 834 | 823 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 724 | 23 712 | ||
DH | Report à nouveau | 735 757 | 450 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 296 | 300 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 037 | 21 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 057 | 1 619 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 960 | 931 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 965 | 615 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 436 | 355 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 650 | 126 740 | ||
EA | Autres dettes | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 010 | 2 054 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 067 | 3 674 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 521 | 1 208 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 712 429 | 3 712 429 | 3 895 696 | |
FG | Production vendue services | 258 262 | 258 262 | 134 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 970 692 | 3 970 692 | 4 029 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 448 | 10 919 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 976 171 | 4 040 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 569 061 | 2 688 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 206 | -2 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 | 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 135 | 189 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 162 | 27 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 942 | 454 599 | ||
FZ | Charges sociales | 202 882 | 176 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 392 | 41 571 | ||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 470 100 | 3 575 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 072 | 465 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 362 | 1 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 362 | 1 629 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 542 | 33 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 186 | 33 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 824 | -31 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 247 | 433 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547 | 2 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547 | 3 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | -3 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 898 | 130 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 434 | 4 042 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 731 | 3 742 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 296 | 300 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 448 | 10 919 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 939 | 34 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 | 791 | 1 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 650 | 40 601 | 342 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 822 | 41 392 | 344 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 490 | 2 547 | 24 037 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 343 644 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 644 | 343 644 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 490 | 346 191 | 367 681 | |
UG | - Financières | 343 644 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 828 | 119 828 | ||
UX | Autres créances clients | 57 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
VB | T. V. A. | 12 982 | |||
VP | Divers | 10 512 | |||
VC | Groupe et associés | 95 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 929 | 319 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 867 | 87 379 | 377 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 436 | 388 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 345 | 93 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 545 | 85 545 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 677 | 6 677 | ||
VW | T.V.A. | 5 001 | 5 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 374 965 | 374 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 010 | 1 043 521 | 377 867 | 380 621 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 963 | 1 963 | 791 | |
AH | Fonds commercial | 1 318 684 | 1 318 684 | 1 318 684 | |
AP | Constructions | 472 323 | 263 707 | 208 616 | 236 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 343 | 64 800 | 18 543 | 24 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 955 | 13 744 | 5 211 | 5 500 |
CU | Autres participations | 1 330 049 | 343 644 | 986 405 | 1 330 049 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 828 | 119 828 | 37 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 345 145 | 687 858 | 2 657 287 | 2 953 397 |
BT | Marchandises | 448 493 | 448 493 | 437 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 246 | 57 246 | 58 601 | |
BZ | Autres créances | 128 360 | 128 360 | 143 553 | |
CF | Disponibilités | 112 187 | 112 187 | 38 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 495 | 14 495 | 43 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 760 780 | 760 780 | 720 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 925 | 687 858 | 3 418 067 | 3 674 038 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 834 | 823 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 724 | 23 712 | ||
DH | Report à nouveau | 735 757 | 450 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 296 | 300 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 037 | 21 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 057 | 1 619 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 960 | 931 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 965 | 615 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 436 | 355 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 650 | 126 740 | ||
EA | Autres dettes | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 010 | 2 054 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 067 | 3 674 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 521 | 1 208 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 712 429 | 3 712 429 | 3 895 696 | |
FG | Production vendue services | 258 262 | 258 262 | 134 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 970 692 | 3 970 692 | 4 029 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 448 | 10 919 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 976 171 | 4 040 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 569 061 | 2 688 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 206 | -2 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 | 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 135 | 189 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 162 | 27 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 942 | 454 599 | ||
FZ | Charges sociales | 202 882 | 176 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 392 | 41 571 | ||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 470 100 | 3 575 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 072 | 465 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 362 | 1 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 362 | 1 629 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 542 | 33 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 186 | 33 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 824 | -31 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 247 | 433 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547 | 2 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547 | 3 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | -3 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 898 | 130 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 434 | 4 042 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 731 | 3 742 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 296 | 300 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 448 | 10 919 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 939 | 34 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 | 791 | 1 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 650 | 40 601 | 342 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 822 | 41 392 | 344 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 490 | 2 547 | 24 037 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 343 644 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 644 | 343 644 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 490 | 346 191 | 367 681 | |
UG | - Financières | 343 644 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 828 | 119 828 | ||
UX | Autres créances clients | 57 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
VB | T. V. A. | 12 982 | |||
VP | Divers | 10 512 | |||
VC | Groupe et associés | 95 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 929 | 319 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 867 | 87 379 | 377 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 436 | 388 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 345 | 93 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 545 | 85 545 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 677 | 6 677 | ||
VW | T.V.A. | 5 001 | 5 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 374 965 | 374 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 010 | 1 043 521 | 377 867 | 380 621 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 963 | 1 963 | 791 | |
AH | Fonds commercial | 1 318 684 | 1 318 684 | 1 318 684 | |
AP | Constructions | 472 323 | 263 707 | 208 616 | 236 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 343 | 64 800 | 18 543 | 24 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 955 | 13 744 | 5 211 | 5 500 |
CU | Autres participations | 1 330 049 | 343 644 | 986 405 | 1 330 049 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 828 | 119 828 | 37 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 345 145 | 687 858 | 2 657 287 | 2 953 397 |
BT | Marchandises | 448 493 | 448 493 | 437 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 246 | 57 246 | 58 601 | |
BZ | Autres créances | 128 360 | 128 360 | 143 553 | |
CF | Disponibilités | 112 187 | 112 187 | 38 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 495 | 14 495 | 43 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 760 780 | 760 780 | 720 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 925 | 687 858 | 3 418 067 | 3 674 038 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 834 | 823 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 724 | 23 712 | ||
DH | Report à nouveau | 735 757 | 450 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 296 | 300 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 037 | 21 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 057 | 1 619 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 960 | 931 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 965 | 615 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 436 | 355 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 650 | 126 740 | ||
EA | Autres dettes | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 010 | 2 054 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 067 | 3 674 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 521 | 1 208 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 712 429 | 3 712 429 | 3 895 696 | |
FG | Production vendue services | 258 262 | 258 262 | 134 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 970 692 | 3 970 692 | 4 029 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 448 | 10 919 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 976 171 | 4 040 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 569 061 | 2 688 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 206 | -2 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 | 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 135 | 189 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 162 | 27 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 942 | 454 599 | ||
FZ | Charges sociales | 202 882 | 176 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 392 | 41 571 | ||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 470 100 | 3 575 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 072 | 465 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 362 | 1 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 362 | 1 629 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 542 | 33 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 186 | 33 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 824 | -31 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 247 | 433 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547 | 2 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547 | 3 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | -3 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 898 | 130 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 434 | 4 042 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 731 | 3 742 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 296 | 300 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 448 | 10 919 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 939 | 34 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 | 791 | 1 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 650 | 40 601 | 342 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 822 | 41 392 | 344 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 490 | 2 547 | 24 037 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 343 644 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 644 | 343 644 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 490 | 346 191 | 367 681 | |
UG | - Financières | 343 644 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 828 | 119 828 | ||
UX | Autres créances clients | 57 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
VB | T. V. A. | 12 982 | |||
VP | Divers | 10 512 | |||
VC | Groupe et associés | 95 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 929 | 319 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 867 | 87 379 | 377 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 436 | 388 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 345 | 93 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 545 | 85 545 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 677 | 6 677 | ||
VW | T.V.A. | 5 001 | 5 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 374 965 | 374 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 010 | 1 043 521 | 377 867 | 380 621 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 715 |