Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 530 773 | 1 530 773 | 1 530 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 | 1 512 | 2 591 | 3 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 361 | 31 214 | 170 146 | 180 757 |
BF | Prêts | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 025 | 35 025 | 35 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 264 | 32 727 | 1 738 537 | 1 749 654 |
BT | Marchandises | 155 331 | 155 331 | 125 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 419 | 37 419 | 30 702 | |
BZ | Autres créances | 39 925 | 39 925 | 37 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 649 | 140 649 | 140 415 | |
CF | Disponibilités | 276 275 | 276 275 | 217 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 8 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 655 303 | 655 303 | 560 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 566 | 32 727 | 2 393 840 | 2 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 502 | 52 502 | ||
DH | Report à nouveau | -122 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 842 | -122 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 571 | 231 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 693 | 1 685 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 552 | 65 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 211 | 134 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 042 | 45 827 | ||
EA | Autres dettes | 124 771 | 146 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 269 | 2 077 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 840 | 2 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 028 | 534 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 626 718 | 626 718 | 1 205 662 | |
FG | Production vendue services | 76 883 | 76 883 | 109 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 601 | 703 601 | 1 314 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | 22 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 704 000 | 1 337 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 269 | 1 026 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 518 | -125 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 | 1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 | 293 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388 | 2 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 488 | 182 200 | ||
FZ | Charges sociales | 11 573 | 52 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 120 | 21 607 | ||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 771 | 1 455 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 228 | -117 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 234 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 3 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 676 | 12 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 676 | 12 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 442 | -8 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 785 | -125 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 291 | 1 341 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 449 | 1 463 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 842 | -122 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607 | 11 120 | 32 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607 | 11 120 | 32 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 530 773 | 1 530 773 | 1 530 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 | 1 512 | 2 591 | 3 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 361 | 31 214 | 170 146 | 180 757 |
BF | Prêts | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 025 | 35 025 | 35 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 264 | 32 727 | 1 738 537 | 1 749 654 |
BT | Marchandises | 155 331 | 155 331 | 125 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 419 | 37 419 | 30 702 | |
BZ | Autres créances | 39 925 | 39 925 | 37 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 649 | 140 649 | 140 415 | |
CF | Disponibilités | 276 275 | 276 275 | 217 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 8 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 655 303 | 655 303 | 560 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 566 | 32 727 | 2 393 840 | 2 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 502 | 52 502 | ||
DH | Report à nouveau | -122 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 842 | -122 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 571 | 231 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 693 | 1 685 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 552 | 65 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 211 | 134 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 042 | 45 827 | ||
EA | Autres dettes | 124 771 | 146 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 269 | 2 077 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 840 | 2 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 028 | 534 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 626 718 | 626 718 | 1 205 662 | |
FG | Production vendue services | 76 883 | 76 883 | 109 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 601 | 703 601 | 1 314 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | 22 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 704 000 | 1 337 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 269 | 1 026 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 518 | -125 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 | 1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 | 293 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388 | 2 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 488 | 182 200 | ||
FZ | Charges sociales | 11 573 | 52 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 120 | 21 607 | ||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 771 | 1 455 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 228 | -117 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 234 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 3 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 676 | 12 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 676 | 12 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 442 | -8 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 785 | -125 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 291 | 1 341 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 449 | 1 463 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 842 | -122 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607 | 11 120 | 32 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607 | 11 120 | 32 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 530 773 | 1 530 773 | 1 530 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 | 1 512 | 2 591 | 3 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 361 | 31 214 | 170 146 | 180 757 |
BF | Prêts | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 025 | 35 025 | 35 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 264 | 32 727 | 1 738 537 | 1 749 654 |
BT | Marchandises | 155 331 | 155 331 | 125 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 419 | 37 419 | 30 702 | |
BZ | Autres créances | 39 925 | 39 925 | 37 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 649 | 140 649 | 140 415 | |
CF | Disponibilités | 276 275 | 276 275 | 217 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 8 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 655 303 | 655 303 | 560 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 566 | 32 727 | 2 393 840 | 2 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 502 | 52 502 | ||
DH | Report à nouveau | -122 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 842 | -122 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 571 | 231 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 693 | 1 685 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 552 | 65 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 211 | 134 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 042 | 45 827 | ||
EA | Autres dettes | 124 771 | 146 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 269 | 2 077 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 840 | 2 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 028 | 534 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 626 718 | 626 718 | 1 205 662 | |
FG | Production vendue services | 76 883 | 76 883 | 109 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 601 | 703 601 | 1 314 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | 22 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 704 000 | 1 337 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 269 | 1 026 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 518 | -125 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 | 1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 | 293 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388 | 2 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 488 | 182 200 | ||
FZ | Charges sociales | 11 573 | 52 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 120 | 21 607 | ||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 771 | 1 455 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 228 | -117 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 234 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 3 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 676 | 12 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 676 | 12 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 442 | -8 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 785 | -125 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 291 | 1 341 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 449 | 1 463 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 842 | -122 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607 | 11 120 | 32 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607 | 11 120 | 32 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 530 773 | 1 530 773 | 1 530 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 | 1 512 | 2 591 | 3 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 361 | 31 214 | 170 146 | 180 757 |
BF | Prêts | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 025 | 35 025 | 35 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 264 | 32 727 | 1 738 537 | 1 749 654 |
BT | Marchandises | 155 331 | 155 331 | 125 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 419 | 37 419 | 30 702 | |
BZ | Autres créances | 39 925 | 39 925 | 37 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 649 | 140 649 | 140 415 | |
CF | Disponibilités | 276 275 | 276 275 | 217 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 8 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 655 303 | 655 303 | 560 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 566 | 32 727 | 2 393 840 | 2 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 502 | 52 502 | ||
DH | Report à nouveau | -122 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 842 | -122 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 571 | 231 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 693 | 1 685 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 552 | 65 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 211 | 134 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 042 | 45 827 | ||
EA | Autres dettes | 124 771 | 146 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 269 | 2 077 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 840 | 2 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 028 | 534 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 626 718 | 626 718 | 1 205 662 | |
FG | Production vendue services | 76 883 | 76 883 | 109 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 601 | 703 601 | 1 314 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | 22 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 704 000 | 1 337 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 269 | 1 026 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 518 | -125 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 | 1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 | 293 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388 | 2 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 488 | 182 200 | ||
FZ | Charges sociales | 11 573 | 52 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 120 | 21 607 | ||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 771 | 1 455 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 228 | -117 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 234 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 3 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 676 | 12 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 676 | 12 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 442 | -8 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 785 | -125 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 291 | 1 341 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 449 | 1 463 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 842 | -122 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607 | 11 120 | 32 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607 | 11 120 | 32 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 530 773 | 1 530 773 | 1 530 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 | 1 512 | 2 591 | 3 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 361 | 31 214 | 170 146 | 180 757 |
BF | Prêts | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 025 | 35 025 | 35 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 264 | 32 727 | 1 738 537 | 1 749 654 |
BT | Marchandises | 155 331 | 155 331 | 125 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 419 | 37 419 | 30 702 | |
BZ | Autres créances | 39 925 | 39 925 | 37 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 649 | 140 649 | 140 415 | |
CF | Disponibilités | 276 275 | 276 275 | 217 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 8 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 655 303 | 655 303 | 560 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 566 | 32 727 | 2 393 840 | 2 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 502 | 52 502 | ||
DH | Report à nouveau | -122 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 842 | -122 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 571 | 231 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 693 | 1 685 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 552 | 65 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 211 | 134 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 042 | 45 827 | ||
EA | Autres dettes | 124 771 | 146 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 269 | 2 077 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 840 | 2 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 028 | 534 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 626 718 | 626 718 | 1 205 662 | |
FG | Production vendue services | 76 883 | 76 883 | 109 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 601 | 703 601 | 1 314 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | 22 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 704 000 | 1 337 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 269 | 1 026 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 518 | -125 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 | 1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 | 293 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388 | 2 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 488 | 182 200 | ||
FZ | Charges sociales | 11 573 | 52 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 120 | 21 607 | ||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 771 | 1 455 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 228 | -117 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 234 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 3 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 676 | 12 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 676 | 12 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 442 | -8 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 785 | -125 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 291 | 1 341 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 449 | 1 463 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 842 | -122 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607 | 11 120 | 32 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607 | 11 120 | 32 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 530 773 | 1 530 773 | 1 530 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 | 1 512 | 2 591 | 3 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 361 | 31 214 | 170 146 | 180 757 |
BF | Prêts | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 025 | 35 025 | 35 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 264 | 32 727 | 1 738 537 | 1 749 654 |
BT | Marchandises | 155 331 | 155 331 | 125 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 419 | 37 419 | 30 702 | |
BZ | Autres créances | 39 925 | 39 925 | 37 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 649 | 140 649 | 140 415 | |
CF | Disponibilités | 276 275 | 276 275 | 217 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 8 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 655 303 | 655 303 | 560 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 566 | 32 727 | 2 393 840 | 2 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 502 | 52 502 | ||
DH | Report à nouveau | -122 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 842 | -122 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 571 | 231 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 693 | 1 685 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 552 | 65 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 211 | 134 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 042 | 45 827 | ||
EA | Autres dettes | 124 771 | 146 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 269 | 2 077 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 840 | 2 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 028 | 534 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 626 718 | 626 718 | 1 205 662 | |
FG | Production vendue services | 76 883 | 76 883 | 109 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 601 | 703 601 | 1 314 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | 22 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 704 000 | 1 337 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 269 | 1 026 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 518 | -125 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 | 1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 | 293 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388 | 2 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 488 | 182 200 | ||
FZ | Charges sociales | 11 573 | 52 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 120 | 21 607 | ||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 771 | 1 455 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 228 | -117 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 234 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 3 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 676 | 12 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 676 | 12 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 442 | -8 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 785 | -125 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 291 | 1 341 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 449 | 1 463 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 842 | -122 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607 | 11 120 | 32 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607 | 11 120 | 32 727 |