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de Lapeyrouse-Mornay
de Lapeyrouse-Mornay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 2 036 500 | 247 506 | 1 788 994 | 2 036 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102 | 8 534 | 2 569 | 4 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 558 | 45 419 | 6 139 | 12 149 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 110 | 27 110 | 27 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 128 560 | 302 849 | 1 825 711 | 2 081 020 |
BT | Marchandises | 244 053 | 244 053 | 265 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | 34 079 | |
BZ | Autres créances | 121 488 | 121 488 | 41 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 299 | 70 299 | 70 207 | |
CF | Disponibilités | 115 087 | 115 087 | 54 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 721 | 1 721 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 922 | 574 922 | 466 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 482 | 302 849 | 2 400 633 | 2 547 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 718 110 | 506 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382 | 211 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 862 492 | 817 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 531 | 1 384 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 928 | 154 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545 | 140 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 137 | 50 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 142 | 1 730 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 633 | 2 547 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 536 | 511 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 371 | 1 922 371 | 2 075 286 | |
FG | Production vendue services | 117 269 | 117 269 | 81 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 640 | 2 039 640 | 2 157 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 940 | 2 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 980 | 2 169 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363 481 | 1 481 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 360 | -7 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 042 | 75 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 7 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 133 | 216 600 | ||
FZ | Charges sociales | 46 900 | 56 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 362 | 8 963 | ||
GE | Autres charges | 44 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 699 | 1 838 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 281 | 331 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 1 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 384 | 35 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 384 | 35 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 061 | -33 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 220 | 297 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | 85 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 3 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 696 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 483 | 3 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 355 | 89 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 515 | 2 174 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 134 | 1 963 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 382 | 211 514 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591 | 8 362 | 53 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981 | 8 362 | 55 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 247 506 | 247 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 506 | 247 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 110 | |||
UX | Autres créances clients | 22 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 211 | |||
VB | T. V. A. | 2 332 | |||
VC | Groupe et associés | 4 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593 | 145 483 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 198 | 168 592 | 707 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 545 | 119 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 380 | 12 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115 | 25 115 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 154 928 | 154 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 142 | 487 536 | 707 661 | 342 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 2 036 500 | 247 506 | 1 788 994 | 2 036 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102 | 8 534 | 2 569 | 4 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 558 | 45 419 | 6 139 | 12 149 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 110 | 27 110 | 27 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 128 560 | 302 849 | 1 825 711 | 2 081 020 |
BT | Marchandises | 244 053 | 244 053 | 265 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | 34 079 | |
BZ | Autres créances | 121 488 | 121 488 | 41 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 299 | 70 299 | 70 207 | |
CF | Disponibilités | 115 087 | 115 087 | 54 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 721 | 1 721 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 922 | 574 922 | 466 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 482 | 302 849 | 2 400 633 | 2 547 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 718 110 | 506 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382 | 211 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 862 492 | 817 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 531 | 1 384 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 928 | 154 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545 | 140 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 137 | 50 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 142 | 1 730 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 633 | 2 547 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 536 | 511 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 371 | 1 922 371 | 2 075 286 | |
FG | Production vendue services | 117 269 | 117 269 | 81 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 640 | 2 039 640 | 2 157 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 940 | 2 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 980 | 2 169 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363 481 | 1 481 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 360 | -7 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 042 | 75 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 7 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 133 | 216 600 | ||
FZ | Charges sociales | 46 900 | 56 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 362 | 8 963 | ||
GE | Autres charges | 44 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 699 | 1 838 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 281 | 331 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 1 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 384 | 35 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 384 | 35 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 061 | -33 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 220 | 297 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | 85 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 3 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 696 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 483 | 3 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 355 | 89 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 515 | 2 174 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 134 | 1 963 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 382 | 211 514 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591 | 8 362 | 53 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981 | 8 362 | 55 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 247 506 | 247 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 506 | 247 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 110 | |||
UX | Autres créances clients | 22 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 211 | |||
VB | T. V. A. | 2 332 | |||
VC | Groupe et associés | 4 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593 | 145 483 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 198 | 168 592 | 707 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 545 | 119 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 380 | 12 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115 | 25 115 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 154 928 | 154 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 142 | 487 536 | 707 661 | 342 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 2 036 500 | 247 506 | 1 788 994 | 2 036 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102 | 8 534 | 2 569 | 4 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 558 | 45 419 | 6 139 | 12 149 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 110 | 27 110 | 27 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 128 560 | 302 849 | 1 825 711 | 2 081 020 |
BT | Marchandises | 244 053 | 244 053 | 265 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | 34 079 | |
BZ | Autres créances | 121 488 | 121 488 | 41 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 299 | 70 299 | 70 207 | |
CF | Disponibilités | 115 087 | 115 087 | 54 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 721 | 1 721 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 922 | 574 922 | 466 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 482 | 302 849 | 2 400 633 | 2 547 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 718 110 | 506 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382 | 211 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 862 492 | 817 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 531 | 1 384 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 928 | 154 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545 | 140 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 137 | 50 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 142 | 1 730 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 633 | 2 547 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 536 | 511 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 371 | 1 922 371 | 2 075 286 | |
FG | Production vendue services | 117 269 | 117 269 | 81 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 640 | 2 039 640 | 2 157 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 940 | 2 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 980 | 2 169 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363 481 | 1 481 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 360 | -7 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 042 | 75 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 7 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 133 | 216 600 | ||
FZ | Charges sociales | 46 900 | 56 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 362 | 8 963 | ||
GE | Autres charges | 44 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 699 | 1 838 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 281 | 331 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 1 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 384 | 35 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 384 | 35 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 061 | -33 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 220 | 297 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | 85 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 3 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 696 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 483 | 3 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 355 | 89 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 515 | 2 174 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 134 | 1 963 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 382 | 211 514 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591 | 8 362 | 53 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981 | 8 362 | 55 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 247 506 | 247 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 506 | 247 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 110 | |||
UX | Autres créances clients | 22 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 211 | |||
VB | T. V. A. | 2 332 | |||
VC | Groupe et associés | 4 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593 | 145 483 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 198 | 168 592 | 707 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 545 | 119 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 380 | 12 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115 | 25 115 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 154 928 | 154 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 142 | 487 536 | 707 661 | 342 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 2 036 500 | 247 506 | 1 788 994 | 2 036 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102 | 8 534 | 2 569 | 4 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 558 | 45 419 | 6 139 | 12 149 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 110 | 27 110 | 27 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 128 560 | 302 849 | 1 825 711 | 2 081 020 |
BT | Marchandises | 244 053 | 244 053 | 265 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | 34 079 | |
BZ | Autres créances | 121 488 | 121 488 | 41 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 299 | 70 299 | 70 207 | |
CF | Disponibilités | 115 087 | 115 087 | 54 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 721 | 1 721 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 922 | 574 922 | 466 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 482 | 302 849 | 2 400 633 | 2 547 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 718 110 | 506 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382 | 211 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 862 492 | 817 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 531 | 1 384 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 928 | 154 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545 | 140 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 137 | 50 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 142 | 1 730 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 633 | 2 547 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 536 | 511 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 371 | 1 922 371 | 2 075 286 | |
FG | Production vendue services | 117 269 | 117 269 | 81 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 640 | 2 039 640 | 2 157 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 940 | 2 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 980 | 2 169 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363 481 | 1 481 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 360 | -7 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 042 | 75 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 7 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 133 | 216 600 | ||
FZ | Charges sociales | 46 900 | 56 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 362 | 8 963 | ||
GE | Autres charges | 44 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 699 | 1 838 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 281 | 331 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 1 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 384 | 35 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 384 | 35 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 061 | -33 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 220 | 297 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | 85 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 3 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 696 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 483 | 3 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 355 | 89 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 515 | 2 174 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 134 | 1 963 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 382 | 211 514 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591 | 8 362 | 53 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981 | 8 362 | 55 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 247 506 | 247 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 506 | 247 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 110 | |||
UX | Autres créances clients | 22 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 211 | |||
VB | T. V. A. | 2 332 | |||
VC | Groupe et associés | 4 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593 | 145 483 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 198 | 168 592 | 707 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 545 | 119 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 380 | 12 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115 | 25 115 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 154 928 | 154 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 142 | 487 536 | 707 661 | 342 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 2 036 500 | 247 506 | 1 788 994 | 2 036 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102 | 8 534 | 2 569 | 4 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 558 | 45 419 | 6 139 | 12 149 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 110 | 27 110 | 27 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 128 560 | 302 849 | 1 825 711 | 2 081 020 |
BT | Marchandises | 244 053 | 244 053 | 265 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | 34 079 | |
BZ | Autres créances | 121 488 | 121 488 | 41 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 299 | 70 299 | 70 207 | |
CF | Disponibilités | 115 087 | 115 087 | 54 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 721 | 1 721 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 922 | 574 922 | 466 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 482 | 302 849 | 2 400 633 | 2 547 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 718 110 | 506 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382 | 211 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 862 492 | 817 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 531 | 1 384 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 928 | 154 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545 | 140 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 137 | 50 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 142 | 1 730 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 633 | 2 547 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 536 | 511 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 371 | 1 922 371 | 2 075 286 | |
FG | Production vendue services | 117 269 | 117 269 | 81 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 640 | 2 039 640 | 2 157 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 940 | 2 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 980 | 2 169 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363 481 | 1 481 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 360 | -7 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 042 | 75 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 7 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 133 | 216 600 | ||
FZ | Charges sociales | 46 900 | 56 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 362 | 8 963 | ||
GE | Autres charges | 44 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 699 | 1 838 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 281 | 331 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 1 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 384 | 35 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 384 | 35 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 061 | -33 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 220 | 297 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | 85 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 3 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 696 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 483 | 3 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 355 | 89 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 515 | 2 174 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 134 | 1 963 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 382 | 211 514 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591 | 8 362 | 53 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981 | 8 362 | 55 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 247 506 | 247 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 506 | 247 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 110 | |||
UX | Autres créances clients | 22 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 211 | |||
VB | T. V. A. | 2 332 | |||
VC | Groupe et associés | 4 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593 | 145 483 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 198 | 168 592 | 707 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 545 | 119 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 380 | 12 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115 | 25 115 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 154 928 | 154 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 142 | 487 536 | 707 661 | 342 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 2 036 500 | 247 506 | 1 788 994 | 2 036 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102 | 8 534 | 2 569 | 4 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 558 | 45 419 | 6 139 | 12 149 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 110 | 27 110 | 27 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 128 560 | 302 849 | 1 825 711 | 2 081 020 |
BT | Marchandises | 244 053 | 244 053 | 265 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | 34 079 | |
BZ | Autres créances | 121 488 | 121 488 | 41 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 299 | 70 299 | 70 207 | |
CF | Disponibilités | 115 087 | 115 087 | 54 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 721 | 1 721 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 922 | 574 922 | 466 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 482 | 302 849 | 2 400 633 | 2 547 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 718 110 | 506 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382 | 211 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 862 492 | 817 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 531 | 1 384 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 928 | 154 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545 | 140 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 137 | 50 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 142 | 1 730 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 633 | 2 547 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 536 | 511 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 371 | 1 922 371 | 2 075 286 | |
FG | Production vendue services | 117 269 | 117 269 | 81 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 640 | 2 039 640 | 2 157 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 940 | 2 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 980 | 2 169 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363 481 | 1 481 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 360 | -7 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 042 | 75 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 7 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 133 | 216 600 | ||
FZ | Charges sociales | 46 900 | 56 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 362 | 8 963 | ||
GE | Autres charges | 44 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 699 | 1 838 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 281 | 331 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 1 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 384 | 35 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 384 | 35 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 061 | -33 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 220 | 297 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | 85 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 3 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 696 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 483 | 3 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 355 | 89 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 515 | 2 174 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 134 | 1 963 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 382 | 211 514 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591 | 8 362 | 53 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981 | 8 362 | 55 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 247 506 | 247 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 506 | 247 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 110 | |||
UX | Autres créances clients | 22 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 211 | |||
VB | T. V. A. | 2 332 | |||
VC | Groupe et associés | 4 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593 | 145 483 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 198 | 168 592 | 707 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 545 | 119 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 380 | 12 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115 | 25 115 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 154 928 | 154 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 142 | 487 536 | 707 661 | 342 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 2 036 500 | 247 506 | 1 788 994 | 2 036 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102 | 8 534 | 2 569 | 4 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 558 | 45 419 | 6 139 | 12 149 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 110 | 27 110 | 27 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 128 560 | 302 849 | 1 825 711 | 2 081 020 |
BT | Marchandises | 244 053 | 244 053 | 265 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | 34 079 | |
BZ | Autres créances | 121 488 | 121 488 | 41 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 299 | 70 299 | 70 207 | |
CF | Disponibilités | 115 087 | 115 087 | 54 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 721 | 1 721 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 922 | 574 922 | 466 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 482 | 302 849 | 2 400 633 | 2 547 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 718 110 | 506 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382 | 211 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 862 492 | 817 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 531 | 1 384 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 928 | 154 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545 | 140 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 137 | 50 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 142 | 1 730 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 633 | 2 547 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 536 | 511 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 371 | 1 922 371 | 2 075 286 | |
FG | Production vendue services | 117 269 | 117 269 | 81 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 640 | 2 039 640 | 2 157 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 940 | 2 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 980 | 2 169 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363 481 | 1 481 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 360 | -7 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 042 | 75 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 7 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 133 | 216 600 | ||
FZ | Charges sociales | 46 900 | 56 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 362 | 8 963 | ||
GE | Autres charges | 44 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 699 | 1 838 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 281 | 331 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 1 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 384 | 35 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 384 | 35 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 061 | -33 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 220 | 297 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | 85 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 3 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 696 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 483 | 3 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 355 | 89 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 515 | 2 174 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 134 | 1 963 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 382 | 211 514 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591 | 8 362 | 53 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981 | 8 362 | 55 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 247 506 | 247 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 506 | 247 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 110 | |||
UX | Autres créances clients | 22 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 211 | |||
VB | T. V. A. | 2 332 | |||
VC | Groupe et associés | 4 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593 | 145 483 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 198 | 168 592 | 707 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 545 | 119 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 380 | 12 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115 | 25 115 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 154 928 | 154 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 142 | 487 536 | 707 661 | 342 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 2 036 500 | 247 506 | 1 788 994 | 2 036 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102 | 8 534 | 2 569 | 4 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 558 | 45 419 | 6 139 | 12 149 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 110 | 27 110 | 27 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 128 560 | 302 849 | 1 825 711 | 2 081 020 |
BT | Marchandises | 244 053 | 244 053 | 265 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | 34 079 | |
BZ | Autres créances | 121 488 | 121 488 | 41 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 299 | 70 299 | 70 207 | |
CF | Disponibilités | 115 087 | 115 087 | 54 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 721 | 1 721 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 922 | 574 922 | 466 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 482 | 302 849 | 2 400 633 | 2 547 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 718 110 | 506 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382 | 211 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 862 492 | 817 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 531 | 1 384 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 928 | 154 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545 | 140 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 137 | 50 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 142 | 1 730 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 633 | 2 547 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 536 | 511 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 371 | 1 922 371 | 2 075 286 | |
FG | Production vendue services | 117 269 | 117 269 | 81 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 640 | 2 039 640 | 2 157 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 940 | 2 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 980 | 2 169 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363 481 | 1 481 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 360 | -7 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 042 | 75 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 7 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 133 | 216 600 | ||
FZ | Charges sociales | 46 900 | 56 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 362 | 8 963 | ||
GE | Autres charges | 44 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 699 | 1 838 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 281 | 331 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 1 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 384 | 35 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 384 | 35 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 061 | -33 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 220 | 297 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | 85 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 3 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 696 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 483 | 3 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 355 | 89 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 515 | 2 174 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 134 | 1 963 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 382 | 211 514 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 399 | 8 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591 | 8 362 | 53 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981 | 8 362 | 55 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 247 506 | 247 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 506 | 247 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 110 | |||
UX | Autres créances clients | 22 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 211 | |||
VB | T. V. A. | 2 332 | |||
VC | Groupe et associés | 4 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593 | 145 483 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 198 | 168 592 | 707 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 545 | 119 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 380 | 12 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115 | 25 115 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 154 928 | 154 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 142 | 487 536 | 707 661 | 342 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 388 |