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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 420 | 13 859 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 2 245 000 | 300 641 | 1 944 359 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 | 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 | 4 120 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 356 | 72 010 | 23 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 357 | 2 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 015 | 390 980 | 1 974 036 | |
BT | Marchandises | 136 017 | 136 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 315 | 30 315 | ||
BZ | Autres créances | 6 695 | 6 695 | ||
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 191 046 | 191 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 061 | 390 980 | 2 165 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 165 | |||
DG | Autres réserves | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | -116 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 500 | 1 873 500 | ||
FG | Production vendue services | 26 949 | 26 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 900 449 | 1 900 449 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 269 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 807 | |||
FZ | Charges sociales | 34 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 238 | |||
GE | Autres charges | 1 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 860 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 860 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 884 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720 | 3 489 | 14 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 382 | 10 749 | 78 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 101 | 14 238 | 92 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 641 | 300 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 641 | 300 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 641 | 300 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 357 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367 | 37 010 | 2 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 343 | 138 148 | 763 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 139 | 71 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 050 | 9 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250 | 28 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 212 | 4 212 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 452 | 250 799 | 840 280 | 989 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 420 | 13 859 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 2 245 000 | 300 641 | 1 944 359 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 | 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 | 4 120 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 356 | 72 010 | 23 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 357 | 2 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 015 | 390 980 | 1 974 036 | |
BT | Marchandises | 136 017 | 136 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 315 | 30 315 | ||
BZ | Autres créances | 6 695 | 6 695 | ||
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 191 046 | 191 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 061 | 390 980 | 2 165 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 165 | |||
DG | Autres réserves | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | -116 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 500 | 1 873 500 | ||
FG | Production vendue services | 26 949 | 26 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 900 449 | 1 900 449 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 269 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 807 | |||
FZ | Charges sociales | 34 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 238 | |||
GE | Autres charges | 1 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 860 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 860 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 884 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720 | 3 489 | 14 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 382 | 10 749 | 78 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 101 | 14 238 | 92 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 641 | 300 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 641 | 300 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 641 | 300 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 357 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367 | 37 010 | 2 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 343 | 138 148 | 763 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 139 | 71 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 050 | 9 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250 | 28 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 212 | 4 212 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 452 | 250 799 | 840 280 | 989 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 420 | 13 859 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 2 245 000 | 300 641 | 1 944 359 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 | 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 | 4 120 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 356 | 72 010 | 23 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 357 | 2 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 015 | 390 980 | 1 974 036 | |
BT | Marchandises | 136 017 | 136 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 315 | 30 315 | ||
BZ | Autres créances | 6 695 | 6 695 | ||
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 191 046 | 191 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 061 | 390 980 | 2 165 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 165 | |||
DG | Autres réserves | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | -116 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 500 | 1 873 500 | ||
FG | Production vendue services | 26 949 | 26 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 900 449 | 1 900 449 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 269 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 807 | |||
FZ | Charges sociales | 34 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 238 | |||
GE | Autres charges | 1 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 860 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 860 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 884 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720 | 3 489 | 14 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 382 | 10 749 | 78 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 101 | 14 238 | 92 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 641 | 300 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 641 | 300 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 641 | 300 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 357 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367 | 37 010 | 2 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 343 | 138 148 | 763 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 139 | 71 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 050 | 9 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250 | 28 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 212 | 4 212 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 452 | 250 799 | 840 280 | 989 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 420 | 13 859 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 2 245 000 | 300 641 | 1 944 359 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 | 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 | 4 120 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 356 | 72 010 | 23 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 357 | 2 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 015 | 390 980 | 1 974 036 | |
BT | Marchandises | 136 017 | 136 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 315 | 30 315 | ||
BZ | Autres créances | 6 695 | 6 695 | ||
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 191 046 | 191 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 061 | 390 980 | 2 165 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 165 | |||
DG | Autres réserves | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | -116 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 500 | 1 873 500 | ||
FG | Production vendue services | 26 949 | 26 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 900 449 | 1 900 449 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 269 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 807 | |||
FZ | Charges sociales | 34 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 238 | |||
GE | Autres charges | 1 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 860 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 860 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 884 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720 | 3 489 | 14 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 382 | 10 749 | 78 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 101 | 14 238 | 92 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 641 | 300 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 641 | 300 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 641 | 300 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 357 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367 | 37 010 | 2 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 343 | 138 148 | 763 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 139 | 71 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 050 | 9 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250 | 28 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 212 | 4 212 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 452 | 250 799 | 840 280 | 989 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 420 | 13 859 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 2 245 000 | 300 641 | 1 944 359 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 | 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 | 4 120 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 356 | 72 010 | 23 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 357 | 2 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 015 | 390 980 | 1 974 036 | |
BT | Marchandises | 136 017 | 136 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 315 | 30 315 | ||
BZ | Autres créances | 6 695 | 6 695 | ||
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 191 046 | 191 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 061 | 390 980 | 2 165 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 165 | |||
DG | Autres réserves | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | -116 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 500 | 1 873 500 | ||
FG | Production vendue services | 26 949 | 26 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 900 449 | 1 900 449 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 269 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 807 | |||
FZ | Charges sociales | 34 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 238 | |||
GE | Autres charges | 1 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 860 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 860 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 884 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720 | 3 489 | 14 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 382 | 10 749 | 78 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 101 | 14 238 | 92 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 641 | 300 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 641 | 300 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 641 | 300 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 357 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367 | 37 010 | 2 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 343 | 138 148 | 763 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 139 | 71 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 050 | 9 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250 | 28 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 212 | 4 212 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 452 | 250 799 | 840 280 | 989 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 420 | 13 859 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 2 245 000 | 300 641 | 1 944 359 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 | 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 | 4 120 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 356 | 72 010 | 23 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 357 | 2 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 015 | 390 980 | 1 974 036 | |
BT | Marchandises | 136 017 | 136 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 315 | 30 315 | ||
BZ | Autres créances | 6 695 | 6 695 | ||
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 191 046 | 191 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 061 | 390 980 | 2 165 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 165 | |||
DG | Autres réserves | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | -116 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 500 | 1 873 500 | ||
FG | Production vendue services | 26 949 | 26 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 900 449 | 1 900 449 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 269 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 807 | |||
FZ | Charges sociales | 34 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 238 | |||
GE | Autres charges | 1 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 860 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 860 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 884 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720 | 3 489 | 14 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 382 | 10 749 | 78 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 101 | 14 238 | 92 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 641 | 300 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 641 | 300 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 641 | 300 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 357 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367 | 37 010 | 2 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 343 | 138 148 | 763 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 139 | 71 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 050 | 9 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250 | 28 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 212 | 4 212 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 452 | 250 799 | 840 280 | 989 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 420 | 13 859 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 2 245 000 | 300 641 | 1 944 359 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 | 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 | 4 120 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 356 | 72 010 | 23 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 357 | 2 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 015 | 390 980 | 1 974 036 | |
BT | Marchandises | 136 017 | 136 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 315 | 30 315 | ||
BZ | Autres créances | 6 695 | 6 695 | ||
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 191 046 | 191 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 061 | 390 980 | 2 165 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 165 | |||
DG | Autres réserves | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | -116 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 500 | 1 873 500 | ||
FG | Production vendue services | 26 949 | 26 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 900 449 | 1 900 449 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 269 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 063 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 807 | |||
FZ | Charges sociales | 34 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 238 | |||
GE | Autres charges | 1 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 860 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 860 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 884 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720 | 3 489 | 14 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 382 | 10 749 | 78 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 101 | 14 238 | 92 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 641 | 300 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 641 | 300 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 641 | 300 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 357 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367 | 37 010 | 2 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 343 | 138 148 | 763 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 139 | 71 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 050 | 9 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250 | 28 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 212 | 4 212 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 452 | 250 799 | 840 280 | 989 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 049 |