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de Vernet-les-Bains
de Vernet-les-Bains
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188 816 | 2 177 872 | 6 010 944 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 324 142 | 324 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 110 | 2 177 872 | 6 335 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 310 297 | 310 297 | ||
BZ | Autres créances | 47 762 | 47 762 | ||
CF | Disponibilités | 123 213 | 123 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 917 | 86 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 574 989 | 574 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 099 | 2 177 872 | 6 910 227 | |
CR | Parts à plus d’un an | 45 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -181 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 418 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 457 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 769 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 769 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 951 | |||
EA | Autres dettes | 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 094 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 266 451 | 1 266 451 | ||
FG | Production vendue services | 10 721 | 10 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 172 | 1 277 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 808 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 539 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 633 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 769 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -461 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 769 | 12 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 142 | |||
UX | Autres créances clients | 310 297 | |||
VB | T. V. A. | 37 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 117 | 399 635 | 369 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 111 | 39 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 214 | 397 469 | 1 753 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 396 | 40 396 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 807 262 | 1 807 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 | 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 914 | 2 291 170 | 1 753 092 | 3 050 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188 816 | 2 177 872 | 6 010 944 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 324 142 | 324 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 110 | 2 177 872 | 6 335 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 310 297 | 310 297 | ||
BZ | Autres créances | 47 762 | 47 762 | ||
CF | Disponibilités | 123 213 | 123 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 917 | 86 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 574 989 | 574 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 099 | 2 177 872 | 6 910 227 | |
CR | Parts à plus d’un an | 45 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -181 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 418 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 457 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 769 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 769 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 951 | |||
EA | Autres dettes | 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 094 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 266 451 | 1 266 451 | ||
FG | Production vendue services | 10 721 | 10 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 172 | 1 277 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 808 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 539 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 633 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 769 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -461 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 769 | 12 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 142 | |||
UX | Autres créances clients | 310 297 | |||
VB | T. V. A. | 37 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 117 | 399 635 | 369 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 111 | 39 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 214 | 397 469 | 1 753 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 396 | 40 396 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 807 262 | 1 807 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 | 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 914 | 2 291 170 | 1 753 092 | 3 050 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188 816 | 2 177 872 | 6 010 944 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 324 142 | 324 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 110 | 2 177 872 | 6 335 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 310 297 | 310 297 | ||
BZ | Autres créances | 47 762 | 47 762 | ||
CF | Disponibilités | 123 213 | 123 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 917 | 86 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 574 989 | 574 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 099 | 2 177 872 | 6 910 227 | |
CR | Parts à plus d’un an | 45 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -181 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 418 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 457 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 769 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 769 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 951 | |||
EA | Autres dettes | 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 094 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 266 451 | 1 266 451 | ||
FG | Production vendue services | 10 721 | 10 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 172 | 1 277 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 808 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 539 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 633 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 769 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -461 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 769 | 12 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 142 | |||
UX | Autres créances clients | 310 297 | |||
VB | T. V. A. | 37 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 117 | 399 635 | 369 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 111 | 39 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 214 | 397 469 | 1 753 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 396 | 40 396 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 807 262 | 1 807 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 | 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 914 | 2 291 170 | 1 753 092 | 3 050 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188 816 | 2 177 872 | 6 010 944 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 324 142 | 324 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 110 | 2 177 872 | 6 335 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 310 297 | 310 297 | ||
BZ | Autres créances | 47 762 | 47 762 | ||
CF | Disponibilités | 123 213 | 123 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 917 | 86 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 574 989 | 574 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 099 | 2 177 872 | 6 910 227 | |
CR | Parts à plus d’un an | 45 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -181 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 418 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 457 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 769 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 769 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 951 | |||
EA | Autres dettes | 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 094 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 266 451 | 1 266 451 | ||
FG | Production vendue services | 10 721 | 10 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 172 | 1 277 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 808 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 539 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 633 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 769 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -461 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 769 | 12 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 142 | |||
UX | Autres créances clients | 310 297 | |||
VB | T. V. A. | 37 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 117 | 399 635 | 369 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 111 | 39 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 214 | 397 469 | 1 753 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 396 | 40 396 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 807 262 | 1 807 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 | 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 914 | 2 291 170 | 1 753 092 | 3 050 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188 816 | 2 177 872 | 6 010 944 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 324 142 | 324 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 110 | 2 177 872 | 6 335 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 310 297 | 310 297 | ||
BZ | Autres créances | 47 762 | 47 762 | ||
CF | Disponibilités | 123 213 | 123 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 917 | 86 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 574 989 | 574 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 099 | 2 177 872 | 6 910 227 | |
CR | Parts à plus d’un an | 45 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -181 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 418 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 457 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 769 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 769 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 951 | |||
EA | Autres dettes | 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 094 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 266 451 | 1 266 451 | ||
FG | Production vendue services | 10 721 | 10 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 172 | 1 277 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 808 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 539 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 633 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 769 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -461 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 769 | 12 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 142 | |||
UX | Autres créances clients | 310 297 | |||
VB | T. V. A. | 37 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 117 | 399 635 | 369 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 111 | 39 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 214 | 397 469 | 1 753 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 396 | 40 396 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 807 262 | 1 807 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 | 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 914 | 2 291 170 | 1 753 092 | 3 050 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188 816 | 2 177 872 | 6 010 944 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 324 142 | 324 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 110 | 2 177 872 | 6 335 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800 | 6 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 310 297 | 310 297 | ||
BZ | Autres créances | 47 762 | 47 762 | ||
CF | Disponibilités | 123 213 | 123 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 917 | 86 917 | ||
CJ | TOTAL (II) | 574 989 | 574 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 099 | 2 177 872 | 6 910 227 | |
CR | Parts à plus d’un an | 45 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -181 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 418 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 457 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 769 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 769 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 951 | |||
EA | Autres dettes | 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 094 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 266 451 | 1 266 451 | ||
FG | Production vendue services | 10 721 | 10 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 277 172 | 1 277 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 808 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 539 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 633 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 769 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -461 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 712 | 633 161 | 2 177 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 808 | 4 769 | 12 808 | 4 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 769 | 12 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 142 | |||
UX | Autres créances clients | 310 297 | |||
VB | T. V. A. | 37 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 117 | 399 635 | 369 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 111 | 39 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 214 | 397 469 | 1 753 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 396 | 40 396 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 807 262 | 1 807 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 | 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 914 | 2 291 170 | 1 753 092 | 3 050 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 522 |