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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 065 | 12 065 | 993 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300 | 8 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 515 | 166 022 | 9 493 | 32 852 |
CU | Autres participations | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 963 | 5 963 | 5 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 403 | 186 387 | 47 016 | 71 369 |
BT | Marchandises | 27 224 | 27 224 | 36 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 026 | 11 471 | 191 555 | 218 286 |
BZ | Autres créances | 97 554 | 97 554 | 76 317 | |
CF | Disponibilités | 6 453 | 6 453 | 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 020 | |||
CJ | TOTAL (II) | 334 258 | 11 471 | 322 786 | 336 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 661 | 197 858 | 369 803 | 407 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 67 487 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 108 | |||
DH | Report à nouveau | -12 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 669 | -8 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 701 | 88 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 990 | 59 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 618 | 29 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 580 | 173 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 897 | 54 871 | ||
EA | Autres dettes | 5 017 | 2 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 102 | 319 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 369 803 | 407 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 102 | 310 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 245 | 30 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 072 966 | 1 072 966 | 1 060 799 | |
FG | Production vendue services | 83 838 | 83 838 | 82 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 804 | 1 156 804 | 1 143 634 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 357 | 29 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 691 | 1 172 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 216 | 810 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 808 | -810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 543 | 24 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 722 | 100 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800 | 5 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 359 | 152 511 | ||
FZ | Charges sociales | 29 375 | 44 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 352 | 23 337 | ||
GE | Autres charges | 20 050 | 1 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 190 225 | 1 162 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 466 | 10 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 508 | 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 508 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 845 | 15 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 845 | 15 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 336 | -14 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 129 | -4 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 2 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 10 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 | -5 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 684 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 199 | 1 179 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 530 | 1 187 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 669 | -8 662 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 357 | 29 086 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -3 853 | 14 441 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 781 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072 | 993 | 12 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 963 | 23 359 | 174 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 034 | 24 352 | 186 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 471 | 11 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 471 | 11 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 471 | 11 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 963 | 5 963 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 205 | |||
UX | Autres créances clients | 178 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 302 | |||
VB | T. V. A. | 5 751 | |||
VC | Groupe et associés | 46 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 543 | 282 338 | 24 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 245 | 20 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 745 | 28 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 580 | 155 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 131 | 24 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 621 | 21 621 | ||
VW | T.V.A. | 6 861 | 6 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283 | 2 283 | ||
VI | Groupe et associés | 41 618 | 41 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017 | 5 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 102 | 306 102 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 065 | 12 065 | 993 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300 | 8 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 515 | 166 022 | 9 493 | 32 852 |
CU | Autres participations | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 963 | 5 963 | 5 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 403 | 186 387 | 47 016 | 71 369 |
BT | Marchandises | 27 224 | 27 224 | 36 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 026 | 11 471 | 191 555 | 218 286 |
BZ | Autres créances | 97 554 | 97 554 | 76 317 | |
CF | Disponibilités | 6 453 | 6 453 | 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 020 | |||
CJ | TOTAL (II) | 334 258 | 11 471 | 322 786 | 336 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 661 | 197 858 | 369 803 | 407 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 67 487 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 108 | |||
DH | Report à nouveau | -12 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 669 | -8 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 701 | 88 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 990 | 59 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 618 | 29 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 580 | 173 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 897 | 54 871 | ||
EA | Autres dettes | 5 017 | 2 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 102 | 319 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 369 803 | 407 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 102 | 310 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 245 | 30 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 072 966 | 1 072 966 | 1 060 799 | |
FG | Production vendue services | 83 838 | 83 838 | 82 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 804 | 1 156 804 | 1 143 634 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 357 | 29 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 691 | 1 172 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 216 | 810 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 808 | -810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 543 | 24 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 722 | 100 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800 | 5 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 359 | 152 511 | ||
FZ | Charges sociales | 29 375 | 44 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 352 | 23 337 | ||
GE | Autres charges | 20 050 | 1 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 190 225 | 1 162 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 466 | 10 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 508 | 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 508 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 845 | 15 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 845 | 15 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 336 | -14 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 129 | -4 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 2 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 10 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 | -5 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 684 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 199 | 1 179 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 530 | 1 187 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 669 | -8 662 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 357 | 29 086 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -3 853 | 14 441 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 781 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072 | 993 | 12 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 963 | 23 359 | 174 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 034 | 24 352 | 186 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 471 | 11 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 471 | 11 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 471 | 11 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 963 | 5 963 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 205 | |||
UX | Autres créances clients | 178 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 302 | |||
VB | T. V. A. | 5 751 | |||
VC | Groupe et associés | 46 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 543 | 282 338 | 24 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 245 | 20 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 745 | 28 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 580 | 155 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 131 | 24 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 621 | 21 621 | ||
VW | T.V.A. | 6 861 | 6 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283 | 2 283 | ||
VI | Groupe et associés | 41 618 | 41 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017 | 5 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 102 | 306 102 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 065 | 12 065 | 993 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300 | 8 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 515 | 166 022 | 9 493 | 32 852 |
CU | Autres participations | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 963 | 5 963 | 5 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 403 | 186 387 | 47 016 | 71 369 |
BT | Marchandises | 27 224 | 27 224 | 36 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 026 | 11 471 | 191 555 | 218 286 |
BZ | Autres créances | 97 554 | 97 554 | 76 317 | |
CF | Disponibilités | 6 453 | 6 453 | 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 020 | |||
CJ | TOTAL (II) | 334 258 | 11 471 | 322 786 | 336 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 661 | 197 858 | 369 803 | 407 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 67 487 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 108 | |||
DH | Report à nouveau | -12 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 669 | -8 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 701 | 88 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 990 | 59 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 618 | 29 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 580 | 173 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 897 | 54 871 | ||
EA | Autres dettes | 5 017 | 2 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 102 | 319 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 369 803 | 407 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 102 | 310 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 245 | 30 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 072 966 | 1 072 966 | 1 060 799 | |
FG | Production vendue services | 83 838 | 83 838 | 82 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 804 | 1 156 804 | 1 143 634 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 357 | 29 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 691 | 1 172 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 216 | 810 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 808 | -810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 543 | 24 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 722 | 100 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800 | 5 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 359 | 152 511 | ||
FZ | Charges sociales | 29 375 | 44 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 352 | 23 337 | ||
GE | Autres charges | 20 050 | 1 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 190 225 | 1 162 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 466 | 10 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 508 | 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 508 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 845 | 15 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 845 | 15 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 336 | -14 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 129 | -4 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 2 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 10 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 | -5 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 684 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 199 | 1 179 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 530 | 1 187 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 669 | -8 662 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 357 | 29 086 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -3 853 | 14 441 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 781 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072 | 993 | 12 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 963 | 23 359 | 174 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 034 | 24 352 | 186 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 471 | 11 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 471 | 11 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 471 | 11 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 963 | 5 963 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 205 | |||
UX | Autres créances clients | 178 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 302 | |||
VB | T. V. A. | 5 751 | |||
VC | Groupe et associés | 46 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 543 | 282 338 | 24 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 245 | 20 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 745 | 28 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 580 | 155 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 131 | 24 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 621 | 21 621 | ||
VW | T.V.A. | 6 861 | 6 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283 | 2 283 | ||
VI | Groupe et associés | 41 618 | 41 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017 | 5 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 102 | 306 102 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 065 | 12 065 | 993 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300 | 8 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 515 | 166 022 | 9 493 | 32 852 |
CU | Autres participations | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 963 | 5 963 | 5 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 403 | 186 387 | 47 016 | 71 369 |
BT | Marchandises | 27 224 | 27 224 | 36 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 026 | 11 471 | 191 555 | 218 286 |
BZ | Autres créances | 97 554 | 97 554 | 76 317 | |
CF | Disponibilités | 6 453 | 6 453 | 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 020 | |||
CJ | TOTAL (II) | 334 258 | 11 471 | 322 786 | 336 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 661 | 197 858 | 369 803 | 407 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 67 487 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 108 | |||
DH | Report à nouveau | -12 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 669 | -8 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 701 | 88 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 990 | 59 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 618 | 29 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 580 | 173 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 897 | 54 871 | ||
EA | Autres dettes | 5 017 | 2 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 102 | 319 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 369 803 | 407 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 102 | 310 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 245 | 30 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 072 966 | 1 072 966 | 1 060 799 | |
FG | Production vendue services | 83 838 | 83 838 | 82 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 804 | 1 156 804 | 1 143 634 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 357 | 29 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 691 | 1 172 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 216 | 810 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 808 | -810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 543 | 24 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 722 | 100 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800 | 5 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 359 | 152 511 | ||
FZ | Charges sociales | 29 375 | 44 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 352 | 23 337 | ||
GE | Autres charges | 20 050 | 1 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 190 225 | 1 162 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 466 | 10 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 508 | 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 508 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 845 | 15 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 845 | 15 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 336 | -14 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 129 | -4 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 2 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 10 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 | -5 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 684 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 199 | 1 179 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 530 | 1 187 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 669 | -8 662 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 357 | 29 086 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -3 853 | 14 441 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 781 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072 | 993 | 12 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 963 | 23 359 | 174 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 034 | 24 352 | 186 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 471 | 11 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 471 | 11 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 471 | 11 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 963 | 5 963 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 205 | |||
UX | Autres créances clients | 178 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 302 | |||
VB | T. V. A. | 5 751 | |||
VC | Groupe et associés | 46 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 543 | 282 338 | 24 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 245 | 20 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 745 | 28 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 580 | 155 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 131 | 24 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 621 | 21 621 | ||
VW | T.V.A. | 6 861 | 6 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283 | 2 283 | ||
VI | Groupe et associés | 41 618 | 41 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017 | 5 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 102 | 306 102 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503 |