Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 110 | 6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 197 | 166 929 | 19 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 295 | 26 625 | 2 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 215 801 | 193 664 | 22 137 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 852 | 130 852 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 000 | 30 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 99 230 | 70 030 | 29 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 507 | 14 919 | 215 588 | |
BZ | Autres créances | 54 130 | 54 130 | ||
CF | Disponibilités | 170 780 | 170 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 341 | 2 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 840 | 114 949 | 711 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 641 | 308 613 | 734 029 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 126 089 | |||
DH | Report à nouveau | 138 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 46 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 220 | |||
EA | Autres dettes | 75 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 388 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 029 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 808 648 | 14 133 | 822 781 | |
FG | Production vendue services | 18 018 | 18 018 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 667 | 14 133 | 840 799 | |
FM | Production stockée | -35 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 935 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 261 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 072 | |||
FZ | Charges sociales | 49 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 450 | |||
GE | Autres charges | 25 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 454 | 8 466 | 10 367 | 193 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 454 | 8 576 | 10 367 | 193 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 304 | 13 450 | 25 910 | 46 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 030 | 100 030 | 113 030 | 100 030 |
6T | Sur comptes clients | 3 184 | 13 616 | 1 881 | 14 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 214 | 113 646 | 114 911 | 114 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 518 | 127 096 | 140 821 | 161 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 096 | 140 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 583 | |||
UX | Autres créances clients | 199 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 485 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VC | Groupe et associés | 37 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 171 | 256 396 | 30 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 852 | 19 699 | 79 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 069 | 148 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 334 | 27 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864 | 36 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048 | 75 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 455 | 309 302 | 79 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 110 | 6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 197 | 166 929 | 19 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 295 | 26 625 | 2 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 215 801 | 193 664 | 22 137 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 852 | 130 852 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 000 | 30 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 99 230 | 70 030 | 29 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 507 | 14 919 | 215 588 | |
BZ | Autres créances | 54 130 | 54 130 | ||
CF | Disponibilités | 170 780 | 170 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 341 | 2 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 840 | 114 949 | 711 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 641 | 308 613 | 734 029 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 126 089 | |||
DH | Report à nouveau | 138 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 46 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 220 | |||
EA | Autres dettes | 75 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 388 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 029 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 808 648 | 14 133 | 822 781 | |
FG | Production vendue services | 18 018 | 18 018 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 667 | 14 133 | 840 799 | |
FM | Production stockée | -35 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 935 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 261 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 072 | |||
FZ | Charges sociales | 49 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 450 | |||
GE | Autres charges | 25 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 454 | 8 466 | 10 367 | 193 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 454 | 8 576 | 10 367 | 193 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 304 | 13 450 | 25 910 | 46 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 030 | 100 030 | 113 030 | 100 030 |
6T | Sur comptes clients | 3 184 | 13 616 | 1 881 | 14 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 214 | 113 646 | 114 911 | 114 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 518 | 127 096 | 140 821 | 161 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 096 | 140 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 583 | |||
UX | Autres créances clients | 199 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 485 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VC | Groupe et associés | 37 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 171 | 256 396 | 30 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 852 | 19 699 | 79 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 069 | 148 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 334 | 27 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864 | 36 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048 | 75 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 455 | 309 302 | 79 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 110 | 6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 197 | 166 929 | 19 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 295 | 26 625 | 2 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 215 801 | 193 664 | 22 137 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 852 | 130 852 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 000 | 30 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 99 230 | 70 030 | 29 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 507 | 14 919 | 215 588 | |
BZ | Autres créances | 54 130 | 54 130 | ||
CF | Disponibilités | 170 780 | 170 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 341 | 2 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 840 | 114 949 | 711 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 641 | 308 613 | 734 029 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 126 089 | |||
DH | Report à nouveau | 138 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 46 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 220 | |||
EA | Autres dettes | 75 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 388 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 029 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 808 648 | 14 133 | 822 781 | |
FG | Production vendue services | 18 018 | 18 018 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 667 | 14 133 | 840 799 | |
FM | Production stockée | -35 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 935 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 261 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 072 | |||
FZ | Charges sociales | 49 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 450 | |||
GE | Autres charges | 25 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 454 | 8 466 | 10 367 | 193 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 454 | 8 576 | 10 367 | 193 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 304 | 13 450 | 25 910 | 46 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 030 | 100 030 | 113 030 | 100 030 |
6T | Sur comptes clients | 3 184 | 13 616 | 1 881 | 14 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 214 | 113 646 | 114 911 | 114 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 518 | 127 096 | 140 821 | 161 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 096 | 140 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 583 | |||
UX | Autres créances clients | 199 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 485 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VC | Groupe et associés | 37 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 171 | 256 396 | 30 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 852 | 19 699 | 79 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 069 | 148 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 334 | 27 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864 | 36 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048 | 75 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 455 | 309 302 | 79 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 110 | 6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 197 | 166 929 | 19 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 295 | 26 625 | 2 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 215 801 | 193 664 | 22 137 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 852 | 130 852 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 000 | 30 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 99 230 | 70 030 | 29 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 507 | 14 919 | 215 588 | |
BZ | Autres créances | 54 130 | 54 130 | ||
CF | Disponibilités | 170 780 | 170 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 341 | 2 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 840 | 114 949 | 711 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 641 | 308 613 | 734 029 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 126 089 | |||
DH | Report à nouveau | 138 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 46 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 220 | |||
EA | Autres dettes | 75 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 388 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 029 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 808 648 | 14 133 | 822 781 | |
FG | Production vendue services | 18 018 | 18 018 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 667 | 14 133 | 840 799 | |
FM | Production stockée | -35 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 935 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 261 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 072 | |||
FZ | Charges sociales | 49 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 450 | |||
GE | Autres charges | 25 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 454 | 8 466 | 10 367 | 193 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 454 | 8 576 | 10 367 | 193 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 304 | 13 450 | 25 910 | 46 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 030 | 100 030 | 113 030 | 100 030 |
6T | Sur comptes clients | 3 184 | 13 616 | 1 881 | 14 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 214 | 113 646 | 114 911 | 114 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 518 | 127 096 | 140 821 | 161 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 096 | 140 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 583 | |||
UX | Autres créances clients | 199 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 485 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VC | Groupe et associés | 37 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 171 | 256 396 | 30 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 852 | 19 699 | 79 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 069 | 148 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 334 | 27 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864 | 36 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048 | 75 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 455 | 309 302 | 79 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 110 | 6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 197 | 166 929 | 19 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 295 | 26 625 | 2 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 215 801 | 193 664 | 22 137 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 852 | 130 852 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 000 | 30 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 99 230 | 70 030 | 29 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 507 | 14 919 | 215 588 | |
BZ | Autres créances | 54 130 | 54 130 | ||
CF | Disponibilités | 170 780 | 170 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 341 | 2 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 840 | 114 949 | 711 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 641 | 308 613 | 734 029 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 126 089 | |||
DH | Report à nouveau | 138 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 46 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 220 | |||
EA | Autres dettes | 75 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 388 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 029 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 808 648 | 14 133 | 822 781 | |
FG | Production vendue services | 18 018 | 18 018 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 667 | 14 133 | 840 799 | |
FM | Production stockée | -35 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 935 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 261 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 072 | |||
FZ | Charges sociales | 49 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 450 | |||
GE | Autres charges | 25 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 454 | 8 466 | 10 367 | 193 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 454 | 8 576 | 10 367 | 193 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 304 | 13 450 | 25 910 | 46 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 030 | 100 030 | 113 030 | 100 030 |
6T | Sur comptes clients | 3 184 | 13 616 | 1 881 | 14 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 214 | 113 646 | 114 911 | 114 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 518 | 127 096 | 140 821 | 161 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 096 | 140 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 583 | |||
UX | Autres créances clients | 199 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 485 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VC | Groupe et associés | 37 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 171 | 256 396 | 30 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 852 | 19 699 | 79 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 069 | 148 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 334 | 27 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864 | 36 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048 | 75 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 455 | 309 302 | 79 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 110 | 6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 197 | 166 929 | 19 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 295 | 26 625 | 2 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 215 801 | 193 664 | 22 137 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 852 | 130 852 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 000 | 30 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 99 230 | 70 030 | 29 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 507 | 14 919 | 215 588 | |
BZ | Autres créances | 54 130 | 54 130 | ||
CF | Disponibilités | 170 780 | 170 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 341 | 2 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 840 | 114 949 | 711 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 641 | 308 613 | 734 029 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 126 089 | |||
DH | Report à nouveau | 138 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 46 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 220 | |||
EA | Autres dettes | 75 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 388 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 029 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 808 648 | 14 133 | 822 781 | |
FG | Production vendue services | 18 018 | 18 018 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 667 | 14 133 | 840 799 | |
FM | Production stockée | -35 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 935 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 261 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 072 | |||
FZ | Charges sociales | 49 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 450 | |||
GE | Autres charges | 25 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 454 | 8 466 | 10 367 | 193 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 454 | 8 576 | 10 367 | 193 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 304 | 13 450 | 25 910 | 46 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 030 | 100 030 | 113 030 | 100 030 |
6T | Sur comptes clients | 3 184 | 13 616 | 1 881 | 14 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 214 | 113 646 | 114 911 | 114 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 518 | 127 096 | 140 821 | 161 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 096 | 140 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 583 | |||
UX | Autres créances clients | 199 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 485 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VC | Groupe et associés | 37 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 171 | 256 396 | 30 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 852 | 19 699 | 79 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 069 | 148 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 334 | 27 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864 | 36 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048 | 75 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 455 | 309 302 | 79 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 110 | 6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 197 | 166 929 | 19 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 295 | 26 625 | 2 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 215 801 | 193 664 | 22 137 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 852 | 130 852 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 000 | 30 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 99 230 | 70 030 | 29 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 507 | 14 919 | 215 588 | |
BZ | Autres créances | 54 130 | 54 130 | ||
CF | Disponibilités | 170 780 | 170 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 341 | 2 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 840 | 114 949 | 711 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 641 | 308 613 | 734 029 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 126 089 | |||
DH | Report à nouveau | 138 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 46 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 220 | |||
EA | Autres dettes | 75 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 388 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 029 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 808 648 | 14 133 | 822 781 | |
FG | Production vendue services | 18 018 | 18 018 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 667 | 14 133 | 840 799 | |
FM | Production stockée | -35 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 935 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 261 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 072 | |||
FZ | Charges sociales | 49 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 450 | |||
GE | Autres charges | 25 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 375 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 454 | 8 466 | 10 367 | 193 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 454 | 8 576 | 10 367 | 193 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 304 | 13 450 | 25 910 | 46 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 030 | 100 030 | 113 030 | 100 030 |
6T | Sur comptes clients | 3 184 | 13 616 | 1 881 | 14 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 214 | 113 646 | 114 911 | 114 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 518 | 127 096 | 140 821 | 161 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 096 | 140 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 583 | |||
UX | Autres créances clients | 199 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 485 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VC | Groupe et associés | 37 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 171 | 256 396 | 30 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 852 | 19 699 | 79 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 069 | 148 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 334 | 27 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864 | 36 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 759 | 1 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048 | 75 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 455 | 309 302 | 79 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588 |