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de Jons
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 163 003 | 3 959 461 | 1 203 543 | 1 164 545 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 177 888 | 21 177 888 | 66 019 | |
AN | Terrains | 3 146 874 | 116 391 | 3 030 483 | 3 084 055 |
AP | Constructions | 50 995 995 | 4 885 870 | 46 110 125 | 48 085 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553 599 | 13 603 971 | 5 949 629 | 5 735 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 128 106 | 4 390 035 | 3 738 071 | 4 356 231 |
AV | Immobilisations en cours | 1 214 763 | 1 214 763 | 653 438 | |
AX | Avances et acomptes | 12 084 | |||
CU | Autres participations | 271 810 | 271 810 | 271 810 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 686 592 | 26 955 727 | 82 730 865 | 63 428 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 532 712 | 24 532 712 | 25 854 191 | |
BZ | Autres créances | 37 390 426 | 37 390 426 | 29 773 835 | |
CF | Disponibilités | 2 036 | 2 036 | 9 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 522 | 617 522 | 540 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 557 439 | 62 557 439 | 56 182 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 244 031 | 26 955 727 | 145 288 304 | 119 610 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 238 895 | 13 238 895 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 347 | |||
DH | Report à nouveau | 1 792 585 | -18 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 780 584 | 15 125 830 | ||
DN | Avances conditionnées | 246 197 | |||
DO | TOTAL (II) | 246 197 | |||
DP | Provisions pour risques | 475 000 | 245 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 162 | 280 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 162 | 526 921 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 230 | 377 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 955 593 | 62 939 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 576 | 26 871 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 429 359 | 13 476 628 | ||
EA | Autres dettes | 6 651 846 | 46 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 689 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 692 557 | 103 711 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 288 304 | 119 610 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 060 | 27 060 | 32 356 | |
FG | Production vendue services | 26 392 183 | 74 465 021 | 100 857 203 | 107 780 211 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 392 183 | 74 492 080 | 100 884 263 | 107 812 567 |
FN | Production immobilisée | 21 044 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 246 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 020 | 8 372 218 | ||
FQ | Autres produits | 131 093 | 72 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 851 674 | 116 257 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 785 600 | 1 831 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 743 | 32 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 275 814 | 52 080 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826 595 | 4 111 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 963 327 | 36 043 967 | ||
FZ | Charges sociales | 16 973 025 | 15 226 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 237 843 | 4 975 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 534 210 | 316 854 | ||
GE | Autres charges | 266 183 | -8 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 847 852 | 114 609 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 003 821 | 1 647 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 285 | 25 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 331 067 | 17 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 361 352 | 43 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 010 863 | 3 140 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 376 | 17 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 176 239 | 3 157 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 814 887 | -3 114 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 188 934 | -1 466 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 141 | 4 740 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 785 961 | -3 372 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 213 026 | 121 041 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 558 272 | 119 135 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413 164 | 546 297 | 3 959 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 304 721 | 4 691 545 | 22 996 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717 886 | 5 237 842 | 26 955 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 340 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 475 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 210 | 245 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
UX | Autres créances clients | 24 532 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 404 | |||
VB | T. V. A. | 11 662 252 | |||
VC | Groupe et associés | 25 667 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 617 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575 212 | 53 972 302 | 8 602 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 230 | 130 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 955 593 | 2 901 917 | 60 053 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 835 576 | 21 835 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 771 875 | 6 771 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 142 | 5 278 142 | ||
VW | T.V.A. | 9 917 591 | 9 917 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 751 | 461 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651 846 | 6 651 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 689 954 | 11 689 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 692 557 | 53 948 928 | 71 743 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 163 003 | 3 959 461 | 1 203 543 | 1 164 545 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 177 888 | 21 177 888 | 66 019 | |
AN | Terrains | 3 146 874 | 116 391 | 3 030 483 | 3 084 055 |
AP | Constructions | 50 995 995 | 4 885 870 | 46 110 125 | 48 085 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553 599 | 13 603 971 | 5 949 629 | 5 735 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 128 106 | 4 390 035 | 3 738 071 | 4 356 231 |
AV | Immobilisations en cours | 1 214 763 | 1 214 763 | 653 438 | |
AX | Avances et acomptes | 12 084 | |||
CU | Autres participations | 271 810 | 271 810 | 271 810 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 686 592 | 26 955 727 | 82 730 865 | 63 428 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 532 712 | 24 532 712 | 25 854 191 | |
BZ | Autres créances | 37 390 426 | 37 390 426 | 29 773 835 | |
CF | Disponibilités | 2 036 | 2 036 | 9 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 522 | 617 522 | 540 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 557 439 | 62 557 439 | 56 182 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 244 031 | 26 955 727 | 145 288 304 | 119 610 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 238 895 | 13 238 895 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 347 | |||
DH | Report à nouveau | 1 792 585 | -18 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 780 584 | 15 125 830 | ||
DN | Avances conditionnées | 246 197 | |||
DO | TOTAL (II) | 246 197 | |||
DP | Provisions pour risques | 475 000 | 245 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 162 | 280 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 162 | 526 921 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 230 | 377 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 955 593 | 62 939 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 576 | 26 871 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 429 359 | 13 476 628 | ||
EA | Autres dettes | 6 651 846 | 46 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 689 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 692 557 | 103 711 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 288 304 | 119 610 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 060 | 27 060 | 32 356 | |
FG | Production vendue services | 26 392 183 | 74 465 021 | 100 857 203 | 107 780 211 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 392 183 | 74 492 080 | 100 884 263 | 107 812 567 |
FN | Production immobilisée | 21 044 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 246 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 020 | 8 372 218 | ||
FQ | Autres produits | 131 093 | 72 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 851 674 | 116 257 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 785 600 | 1 831 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 743 | 32 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 275 814 | 52 080 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826 595 | 4 111 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 963 327 | 36 043 967 | ||
FZ | Charges sociales | 16 973 025 | 15 226 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 237 843 | 4 975 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 534 210 | 316 854 | ||
GE | Autres charges | 266 183 | -8 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 847 852 | 114 609 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 003 821 | 1 647 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 285 | 25 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 331 067 | 17 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 361 352 | 43 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 010 863 | 3 140 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 376 | 17 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 176 239 | 3 157 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 814 887 | -3 114 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 188 934 | -1 466 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 141 | 4 740 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 785 961 | -3 372 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 213 026 | 121 041 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 558 272 | 119 135 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413 164 | 546 297 | 3 959 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 304 721 | 4 691 545 | 22 996 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717 886 | 5 237 842 | 26 955 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 340 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 475 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 210 | 245 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
UX | Autres créances clients | 24 532 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 404 | |||
VB | T. V. A. | 11 662 252 | |||
VC | Groupe et associés | 25 667 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 617 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575 212 | 53 972 302 | 8 602 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 230 | 130 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 955 593 | 2 901 917 | 60 053 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 835 576 | 21 835 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 771 875 | 6 771 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 142 | 5 278 142 | ||
VW | T.V.A. | 9 917 591 | 9 917 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 751 | 461 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651 846 | 6 651 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 689 954 | 11 689 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 692 557 | 53 948 928 | 71 743 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 163 003 | 3 959 461 | 1 203 543 | 1 164 545 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 177 888 | 21 177 888 | 66 019 | |
AN | Terrains | 3 146 874 | 116 391 | 3 030 483 | 3 084 055 |
AP | Constructions | 50 995 995 | 4 885 870 | 46 110 125 | 48 085 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553 599 | 13 603 971 | 5 949 629 | 5 735 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 128 106 | 4 390 035 | 3 738 071 | 4 356 231 |
AV | Immobilisations en cours | 1 214 763 | 1 214 763 | 653 438 | |
AX | Avances et acomptes | 12 084 | |||
CU | Autres participations | 271 810 | 271 810 | 271 810 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 686 592 | 26 955 727 | 82 730 865 | 63 428 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 532 712 | 24 532 712 | 25 854 191 | |
BZ | Autres créances | 37 390 426 | 37 390 426 | 29 773 835 | |
CF | Disponibilités | 2 036 | 2 036 | 9 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 522 | 617 522 | 540 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 557 439 | 62 557 439 | 56 182 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 244 031 | 26 955 727 | 145 288 304 | 119 610 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 238 895 | 13 238 895 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 347 | |||
DH | Report à nouveau | 1 792 585 | -18 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 780 584 | 15 125 830 | ||
DN | Avances conditionnées | 246 197 | |||
DO | TOTAL (II) | 246 197 | |||
DP | Provisions pour risques | 475 000 | 245 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 162 | 280 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 162 | 526 921 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 230 | 377 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 955 593 | 62 939 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 576 | 26 871 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 429 359 | 13 476 628 | ||
EA | Autres dettes | 6 651 846 | 46 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 689 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 692 557 | 103 711 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 288 304 | 119 610 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 060 | 27 060 | 32 356 | |
FG | Production vendue services | 26 392 183 | 74 465 021 | 100 857 203 | 107 780 211 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 392 183 | 74 492 080 | 100 884 263 | 107 812 567 |
FN | Production immobilisée | 21 044 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 246 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 020 | 8 372 218 | ||
FQ | Autres produits | 131 093 | 72 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 851 674 | 116 257 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 785 600 | 1 831 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 743 | 32 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 275 814 | 52 080 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826 595 | 4 111 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 963 327 | 36 043 967 | ||
FZ | Charges sociales | 16 973 025 | 15 226 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 237 843 | 4 975 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 534 210 | 316 854 | ||
GE | Autres charges | 266 183 | -8 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 847 852 | 114 609 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 003 821 | 1 647 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 285 | 25 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 331 067 | 17 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 361 352 | 43 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 010 863 | 3 140 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 376 | 17 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 176 239 | 3 157 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 814 887 | -3 114 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 188 934 | -1 466 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 141 | 4 740 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 785 961 | -3 372 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 213 026 | 121 041 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 558 272 | 119 135 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413 164 | 546 297 | 3 959 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 304 721 | 4 691 545 | 22 996 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717 886 | 5 237 842 | 26 955 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 340 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 475 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 210 | 245 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
UX | Autres créances clients | 24 532 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 404 | |||
VB | T. V. A. | 11 662 252 | |||
VC | Groupe et associés | 25 667 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 617 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575 212 | 53 972 302 | 8 602 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 230 | 130 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 955 593 | 2 901 917 | 60 053 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 835 576 | 21 835 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 771 875 | 6 771 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 142 | 5 278 142 | ||
VW | T.V.A. | 9 917 591 | 9 917 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 751 | 461 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651 846 | 6 651 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 689 954 | 11 689 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 692 557 | 53 948 928 | 71 743 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 163 003 | 3 959 461 | 1 203 543 | 1 164 545 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 177 888 | 21 177 888 | 66 019 | |
AN | Terrains | 3 146 874 | 116 391 | 3 030 483 | 3 084 055 |
AP | Constructions | 50 995 995 | 4 885 870 | 46 110 125 | 48 085 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553 599 | 13 603 971 | 5 949 629 | 5 735 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 128 106 | 4 390 035 | 3 738 071 | 4 356 231 |
AV | Immobilisations en cours | 1 214 763 | 1 214 763 | 653 438 | |
AX | Avances et acomptes | 12 084 | |||
CU | Autres participations | 271 810 | 271 810 | 271 810 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 686 592 | 26 955 727 | 82 730 865 | 63 428 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 532 712 | 24 532 712 | 25 854 191 | |
BZ | Autres créances | 37 390 426 | 37 390 426 | 29 773 835 | |
CF | Disponibilités | 2 036 | 2 036 | 9 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 522 | 617 522 | 540 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 557 439 | 62 557 439 | 56 182 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 244 031 | 26 955 727 | 145 288 304 | 119 610 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 238 895 | 13 238 895 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 347 | |||
DH | Report à nouveau | 1 792 585 | -18 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 780 584 | 15 125 830 | ||
DN | Avances conditionnées | 246 197 | |||
DO | TOTAL (II) | 246 197 | |||
DP | Provisions pour risques | 475 000 | 245 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 162 | 280 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 162 | 526 921 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 230 | 377 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 955 593 | 62 939 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 576 | 26 871 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 429 359 | 13 476 628 | ||
EA | Autres dettes | 6 651 846 | 46 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 689 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 692 557 | 103 711 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 288 304 | 119 610 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 060 | 27 060 | 32 356 | |
FG | Production vendue services | 26 392 183 | 74 465 021 | 100 857 203 | 107 780 211 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 392 183 | 74 492 080 | 100 884 263 | 107 812 567 |
FN | Production immobilisée | 21 044 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 246 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 020 | 8 372 218 | ||
FQ | Autres produits | 131 093 | 72 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 851 674 | 116 257 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 785 600 | 1 831 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 743 | 32 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 275 814 | 52 080 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826 595 | 4 111 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 963 327 | 36 043 967 | ||
FZ | Charges sociales | 16 973 025 | 15 226 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 237 843 | 4 975 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 534 210 | 316 854 | ||
GE | Autres charges | 266 183 | -8 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 847 852 | 114 609 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 003 821 | 1 647 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 285 | 25 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 331 067 | 17 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 361 352 | 43 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 010 863 | 3 140 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 376 | 17 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 176 239 | 3 157 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 814 887 | -3 114 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 188 934 | -1 466 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 141 | 4 740 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 785 961 | -3 372 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 213 026 | 121 041 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 558 272 | 119 135 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413 164 | 546 297 | 3 959 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 304 721 | 4 691 545 | 22 996 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717 886 | 5 237 842 | 26 955 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 340 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 475 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 210 | 245 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
UX | Autres créances clients | 24 532 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 404 | |||
VB | T. V. A. | 11 662 252 | |||
VC | Groupe et associés | 25 667 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 617 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575 212 | 53 972 302 | 8 602 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 230 | 130 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 955 593 | 2 901 917 | 60 053 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 835 576 | 21 835 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 771 875 | 6 771 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 142 | 5 278 142 | ||
VW | T.V.A. | 9 917 591 | 9 917 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 751 | 461 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651 846 | 6 651 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 689 954 | 11 689 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 692 557 | 53 948 928 | 71 743 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 163 003 | 3 959 461 | 1 203 543 | 1 164 545 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 177 888 | 21 177 888 | 66 019 | |
AN | Terrains | 3 146 874 | 116 391 | 3 030 483 | 3 084 055 |
AP | Constructions | 50 995 995 | 4 885 870 | 46 110 125 | 48 085 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553 599 | 13 603 971 | 5 949 629 | 5 735 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 128 106 | 4 390 035 | 3 738 071 | 4 356 231 |
AV | Immobilisations en cours | 1 214 763 | 1 214 763 | 653 438 | |
AX | Avances et acomptes | 12 084 | |||
CU | Autres participations | 271 810 | 271 810 | 271 810 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 686 592 | 26 955 727 | 82 730 865 | 63 428 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 532 712 | 24 532 712 | 25 854 191 | |
BZ | Autres créances | 37 390 426 | 37 390 426 | 29 773 835 | |
CF | Disponibilités | 2 036 | 2 036 | 9 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 522 | 617 522 | 540 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 557 439 | 62 557 439 | 56 182 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 244 031 | 26 955 727 | 145 288 304 | 119 610 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 238 895 | 13 238 895 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 347 | |||
DH | Report à nouveau | 1 792 585 | -18 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 780 584 | 15 125 830 | ||
DN | Avances conditionnées | 246 197 | |||
DO | TOTAL (II) | 246 197 | |||
DP | Provisions pour risques | 475 000 | 245 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 162 | 280 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 162 | 526 921 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 230 | 377 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 955 593 | 62 939 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 576 | 26 871 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 429 359 | 13 476 628 | ||
EA | Autres dettes | 6 651 846 | 46 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 689 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 692 557 | 103 711 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 288 304 | 119 610 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 060 | 27 060 | 32 356 | |
FG | Production vendue services | 26 392 183 | 74 465 021 | 100 857 203 | 107 780 211 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 392 183 | 74 492 080 | 100 884 263 | 107 812 567 |
FN | Production immobilisée | 21 044 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 246 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 020 | 8 372 218 | ||
FQ | Autres produits | 131 093 | 72 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 851 674 | 116 257 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 785 600 | 1 831 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 743 | 32 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 275 814 | 52 080 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826 595 | 4 111 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 963 327 | 36 043 967 | ||
FZ | Charges sociales | 16 973 025 | 15 226 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 237 843 | 4 975 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 534 210 | 316 854 | ||
GE | Autres charges | 266 183 | -8 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 847 852 | 114 609 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 003 821 | 1 647 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 285 | 25 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 331 067 | 17 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 361 352 | 43 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 010 863 | 3 140 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 376 | 17 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 176 239 | 3 157 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 814 887 | -3 114 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 188 934 | -1 466 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 141 | 4 740 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 785 961 | -3 372 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 213 026 | 121 041 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 558 272 | 119 135 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413 164 | 546 297 | 3 959 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 304 721 | 4 691 545 | 22 996 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717 886 | 5 237 842 | 26 955 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 340 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 475 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 210 | 245 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
UX | Autres créances clients | 24 532 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 404 | |||
VB | T. V. A. | 11 662 252 | |||
VC | Groupe et associés | 25 667 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 617 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575 212 | 53 972 302 | 8 602 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 230 | 130 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 955 593 | 2 901 917 | 60 053 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 835 576 | 21 835 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 771 875 | 6 771 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 142 | 5 278 142 | ||
VW | T.V.A. | 9 917 591 | 9 917 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 751 | 461 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651 846 | 6 651 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 689 954 | 11 689 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 692 557 | 53 948 928 | 71 743 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 163 003 | 3 959 461 | 1 203 543 | 1 164 545 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 177 888 | 21 177 888 | 66 019 | |
AN | Terrains | 3 146 874 | 116 391 | 3 030 483 | 3 084 055 |
AP | Constructions | 50 995 995 | 4 885 870 | 46 110 125 | 48 085 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553 599 | 13 603 971 | 5 949 629 | 5 735 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 128 106 | 4 390 035 | 3 738 071 | 4 356 231 |
AV | Immobilisations en cours | 1 214 763 | 1 214 763 | 653 438 | |
AX | Avances et acomptes | 12 084 | |||
CU | Autres participations | 271 810 | 271 810 | 271 810 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 686 592 | 26 955 727 | 82 730 865 | 63 428 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 532 712 | 24 532 712 | 25 854 191 | |
BZ | Autres créances | 37 390 426 | 37 390 426 | 29 773 835 | |
CF | Disponibilités | 2 036 | 2 036 | 9 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 522 | 617 522 | 540 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 557 439 | 62 557 439 | 56 182 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 244 031 | 26 955 727 | 145 288 304 | 119 610 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 238 895 | 13 238 895 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 347 | |||
DH | Report à nouveau | 1 792 585 | -18 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 780 584 | 15 125 830 | ||
DN | Avances conditionnées | 246 197 | |||
DO | TOTAL (II) | 246 197 | |||
DP | Provisions pour risques | 475 000 | 245 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 162 | 280 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 162 | 526 921 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 230 | 377 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 955 593 | 62 939 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 576 | 26 871 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 429 359 | 13 476 628 | ||
EA | Autres dettes | 6 651 846 | 46 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 689 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 692 557 | 103 711 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 288 304 | 119 610 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 060 | 27 060 | 32 356 | |
FG | Production vendue services | 26 392 183 | 74 465 021 | 100 857 203 | 107 780 211 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 392 183 | 74 492 080 | 100 884 263 | 107 812 567 |
FN | Production immobilisée | 21 044 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 246 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 020 | 8 372 218 | ||
FQ | Autres produits | 131 093 | 72 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 851 674 | 116 257 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 785 600 | 1 831 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 743 | 32 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 275 814 | 52 080 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826 595 | 4 111 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 963 327 | 36 043 967 | ||
FZ | Charges sociales | 16 973 025 | 15 226 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 237 843 | 4 975 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 534 210 | 316 854 | ||
GE | Autres charges | 266 183 | -8 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 847 852 | 114 609 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 003 821 | 1 647 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 285 | 25 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 331 067 | 17 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 361 352 | 43 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 010 863 | 3 140 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 376 | 17 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 176 239 | 3 157 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 814 887 | -3 114 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 188 934 | -1 466 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 141 | 4 740 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 785 961 | -3 372 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 213 026 | 121 041 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 558 272 | 119 135 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 654 754 | 1 905 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413 164 | 546 297 | 3 959 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 304 721 | 4 691 545 | 22 996 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717 886 | 5 237 842 | 26 955 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 340 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 475 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 526 921 | 534 210 | 245 970 | 815 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 210 | 245 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
UX | Autres créances clients | 24 532 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 404 | |||
VB | T. V. A. | 11 662 252 | |||
VC | Groupe et associés | 25 667 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 617 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575 212 | 53 972 302 | 8 602 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 230 | 130 230 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 955 593 | 2 901 917 | 60 053 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 835 576 | 21 835 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 771 875 | 6 771 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 142 | 5 278 142 | ||
VW | T.V.A. | 9 917 591 | 9 917 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 751 | 461 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651 846 | 6 651 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 689 954 | 11 689 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 692 557 | 53 948 928 | 71 743 630 |