Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 704 | 1 606 | 4 923 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 57 242 | 18 879 | 38 363 | 40 894 |
AP | Constructions | 1 131 211 | 476 143 | 655 068 | 543 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 164 | 1 500 940 | 1 547 225 | 1 353 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 850 | 70 895 | 17 954 | 16 233 |
AV | Immobilisations en cours | 72 628 | 72 628 | 80 426 | |
AX | Avances et acomptes | 485 630 | 485 630 | 15 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 | 145 | 5 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 181 | 2 075 561 | 2 818 620 | 2 059 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 001 | 2 318 001 | 3 001 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 772 097 | 304 470 | 2 467 627 | 2 805 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 2 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 253 200 | 58 737 | 1 194 463 | 1 153 355 |
BZ | Autres créances | 2 275 062 | 2 275 062 | 1 837 333 | |
CF | Disponibilités | 2 305 962 | 2 305 962 | 2 464 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 897 | 51 897 | 66 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 269 | 363 208 | 10 615 062 | 11 332 336 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 | 59 | 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 509 | 2 438 769 | 13 433 740 | 13 392 408 |
CR | Parts à plus d’un an | 808 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 478 000 | 2 478 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 885 | 35 885 | ||
DH | Report à nouveau | -150 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 241 | -150 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 208 | 2 362 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 | 364 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 408 | 1 178 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 467 | 1 178 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 360 | 1 933 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 912 | 75 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 171 | 4 749 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 402 | 2 437 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 59 708 | ||
EA | Autres dettes | 119 609 | 155 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 254 663 | 439 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 727 021 | 9 850 450 | ||
ED | (V) | 45 | 84 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 433 740 | 13 392 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 460 | 7 874 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924 | 32 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 942 066 | 28 942 066 | 30 316 099 | |
FG | Production vendue services | 1 657 599 | 1 657 599 | 1 985 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 665 | 30 599 665 | 32 301 516 | |
FM | Production stockée | -66 644 | 457 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 219 | 14 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 070 | 224 951 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 673 727 | 32 998 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 409 542 | 18 893 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 482 | -89 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 483 479 | 5 980 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 164 | 500 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 891 475 | 5 030 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 150 700 | 2 270 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 195 | 476 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 | 25 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 102 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 560 160 | 33 091 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 567 | -93 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 | 227 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 341 | 3 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 801 | 109 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 530 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 390 | 110 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 049 | -107 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 518 | -200 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 319 | 10 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 571 | 10 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 914 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545 614 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 641 | 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 169 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 402 | 9 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 321 | -40 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 638 | 33 012 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 498 398 | 33 163 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 241 | -150 917 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 087 | 4 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 345 | 529 216 | 70 703 | 2 066 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 000 | 532 533 | 71 972 | 2 075 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 59 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 906 | 59 | 83 498 | 1 095 467 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 955 | 272 287 | 772 | 304 470 |
6T | Sur comptes clients | 62 791 | 4 054 | 58 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 746 | 272 287 | 4 825 | 363 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 652 | 272 346 | 88 324 | 1 458 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 984 | 87 959 | ||
UG | - Financières | 59 | 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 271 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 342 | |||
VB | T. V. A. | 112 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 936 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 304 | 2 771 860 | 808 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924 | 2 924 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 436 | 306 787 | 1 266 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 750 171 | 4 750 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 145 377 | 1 145 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 615 | 915 615 | ||
VW | T.V.A. | 248 311 | 248 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099 | 5 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 178 457 | ||
VI | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 609 | 119 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 254 663 | 254 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521 109 | 7 927 460 | 1 266 206 | 327 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 704 | 1 606 | 4 923 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 57 242 | 18 879 | 38 363 | 40 894 |
AP | Constructions | 1 131 211 | 476 143 | 655 068 | 543 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 164 | 1 500 940 | 1 547 225 | 1 353 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 850 | 70 895 | 17 954 | 16 233 |
AV | Immobilisations en cours | 72 628 | 72 628 | 80 426 | |
AX | Avances et acomptes | 485 630 | 485 630 | 15 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 | 145 | 5 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 181 | 2 075 561 | 2 818 620 | 2 059 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 001 | 2 318 001 | 3 001 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 772 097 | 304 470 | 2 467 627 | 2 805 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 2 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 253 200 | 58 737 | 1 194 463 | 1 153 355 |
BZ | Autres créances | 2 275 062 | 2 275 062 | 1 837 333 | |
CF | Disponibilités | 2 305 962 | 2 305 962 | 2 464 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 897 | 51 897 | 66 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 269 | 363 208 | 10 615 062 | 11 332 336 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 | 59 | 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 509 | 2 438 769 | 13 433 740 | 13 392 408 |
CR | Parts à plus d’un an | 808 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 478 000 | 2 478 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 885 | 35 885 | ||
DH | Report à nouveau | -150 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 241 | -150 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 208 | 2 362 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 | 364 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 408 | 1 178 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 467 | 1 178 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 360 | 1 933 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 912 | 75 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 171 | 4 749 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 402 | 2 437 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 59 708 | ||
EA | Autres dettes | 119 609 | 155 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 254 663 | 439 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 727 021 | 9 850 450 | ||
ED | (V) | 45 | 84 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 433 740 | 13 392 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 460 | 7 874 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924 | 32 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 942 066 | 28 942 066 | 30 316 099 | |
FG | Production vendue services | 1 657 599 | 1 657 599 | 1 985 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 665 | 30 599 665 | 32 301 516 | |
FM | Production stockée | -66 644 | 457 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 219 | 14 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 070 | 224 951 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 673 727 | 32 998 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 409 542 | 18 893 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 482 | -89 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 483 479 | 5 980 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 164 | 500 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 891 475 | 5 030 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 150 700 | 2 270 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 195 | 476 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 | 25 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 102 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 560 160 | 33 091 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 567 | -93 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 | 227 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 341 | 3 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 801 | 109 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 530 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 390 | 110 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 049 | -107 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 518 | -200 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 319 | 10 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 571 | 10 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 914 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545 614 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 641 | 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 169 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 402 | 9 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 321 | -40 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 638 | 33 012 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 498 398 | 33 163 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 241 | -150 917 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 087 | 4 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 345 | 529 216 | 70 703 | 2 066 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 000 | 532 533 | 71 972 | 2 075 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 59 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 906 | 59 | 83 498 | 1 095 467 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 955 | 272 287 | 772 | 304 470 |
6T | Sur comptes clients | 62 791 | 4 054 | 58 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 746 | 272 287 | 4 825 | 363 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 652 | 272 346 | 88 324 | 1 458 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 984 | 87 959 | ||
UG | - Financières | 59 | 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 271 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 342 | |||
VB | T. V. A. | 112 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 936 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 304 | 2 771 860 | 808 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924 | 2 924 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 436 | 306 787 | 1 266 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 750 171 | 4 750 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 145 377 | 1 145 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 615 | 915 615 | ||
VW | T.V.A. | 248 311 | 248 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099 | 5 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 178 457 | ||
VI | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 609 | 119 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 254 663 | 254 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521 109 | 7 927 460 | 1 266 206 | 327 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 704 | 1 606 | 4 923 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 57 242 | 18 879 | 38 363 | 40 894 |
AP | Constructions | 1 131 211 | 476 143 | 655 068 | 543 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 164 | 1 500 940 | 1 547 225 | 1 353 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 850 | 70 895 | 17 954 | 16 233 |
AV | Immobilisations en cours | 72 628 | 72 628 | 80 426 | |
AX | Avances et acomptes | 485 630 | 485 630 | 15 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 | 145 | 5 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 181 | 2 075 561 | 2 818 620 | 2 059 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 001 | 2 318 001 | 3 001 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 772 097 | 304 470 | 2 467 627 | 2 805 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 2 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 253 200 | 58 737 | 1 194 463 | 1 153 355 |
BZ | Autres créances | 2 275 062 | 2 275 062 | 1 837 333 | |
CF | Disponibilités | 2 305 962 | 2 305 962 | 2 464 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 897 | 51 897 | 66 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 269 | 363 208 | 10 615 062 | 11 332 336 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 | 59 | 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 509 | 2 438 769 | 13 433 740 | 13 392 408 |
CR | Parts à plus d’un an | 808 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 478 000 | 2 478 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 885 | 35 885 | ||
DH | Report à nouveau | -150 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 241 | -150 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 208 | 2 362 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 | 364 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 408 | 1 178 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 467 | 1 178 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 360 | 1 933 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 912 | 75 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 171 | 4 749 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 402 | 2 437 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 59 708 | ||
EA | Autres dettes | 119 609 | 155 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 254 663 | 439 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 727 021 | 9 850 450 | ||
ED | (V) | 45 | 84 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 433 740 | 13 392 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 460 | 7 874 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924 | 32 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 942 066 | 28 942 066 | 30 316 099 | |
FG | Production vendue services | 1 657 599 | 1 657 599 | 1 985 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 665 | 30 599 665 | 32 301 516 | |
FM | Production stockée | -66 644 | 457 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 219 | 14 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 070 | 224 951 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 673 727 | 32 998 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 409 542 | 18 893 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 482 | -89 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 483 479 | 5 980 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 164 | 500 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 891 475 | 5 030 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 150 700 | 2 270 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 195 | 476 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 | 25 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 102 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 560 160 | 33 091 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 567 | -93 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 | 227 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 341 | 3 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 801 | 109 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 530 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 390 | 110 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 049 | -107 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 518 | -200 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 319 | 10 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 571 | 10 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 914 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545 614 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 641 | 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 169 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 402 | 9 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 321 | -40 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 638 | 33 012 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 498 398 | 33 163 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 241 | -150 917 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 087 | 4 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 345 | 529 216 | 70 703 | 2 066 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 000 | 532 533 | 71 972 | 2 075 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 59 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 906 | 59 | 83 498 | 1 095 467 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 955 | 272 287 | 772 | 304 470 |
6T | Sur comptes clients | 62 791 | 4 054 | 58 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 746 | 272 287 | 4 825 | 363 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 652 | 272 346 | 88 324 | 1 458 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 984 | 87 959 | ||
UG | - Financières | 59 | 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 271 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 342 | |||
VB | T. V. A. | 112 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 936 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 304 | 2 771 860 | 808 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924 | 2 924 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 436 | 306 787 | 1 266 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 750 171 | 4 750 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 145 377 | 1 145 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 615 | 915 615 | ||
VW | T.V.A. | 248 311 | 248 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099 | 5 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 178 457 | ||
VI | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 609 | 119 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 254 663 | 254 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521 109 | 7 927 460 | 1 266 206 | 327 443 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 704 | 1 606 | 4 923 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 57 242 | 18 879 | 38 363 | 40 894 |
AP | Constructions | 1 131 211 | 476 143 | 655 068 | 543 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 164 | 1 500 940 | 1 547 225 | 1 353 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 850 | 70 895 | 17 954 | 16 233 |
AV | Immobilisations en cours | 72 628 | 72 628 | 80 426 | |
AX | Avances et acomptes | 485 630 | 485 630 | 15 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 | 145 | 5 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 181 | 2 075 561 | 2 818 620 | 2 059 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 001 | 2 318 001 | 3 001 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 772 097 | 304 470 | 2 467 627 | 2 805 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 2 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 253 200 | 58 737 | 1 194 463 | 1 153 355 |
BZ | Autres créances | 2 275 062 | 2 275 062 | 1 837 333 | |
CF | Disponibilités | 2 305 962 | 2 305 962 | 2 464 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 897 | 51 897 | 66 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 269 | 363 208 | 10 615 062 | 11 332 336 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 | 59 | 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 509 | 2 438 769 | 13 433 740 | 13 392 408 |
CR | Parts à plus d’un an | 808 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 478 000 | 2 478 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 885 | 35 885 | ||
DH | Report à nouveau | -150 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 241 | -150 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 208 | 2 362 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 | 364 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 408 | 1 178 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 467 | 1 178 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 360 | 1 933 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 912 | 75 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 171 | 4 749 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 402 | 2 437 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 59 708 | ||
EA | Autres dettes | 119 609 | 155 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 254 663 | 439 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 727 021 | 9 850 450 | ||
ED | (V) | 45 | 84 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 433 740 | 13 392 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 460 | 7 874 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924 | 32 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 942 066 | 28 942 066 | 30 316 099 | |
FG | Production vendue services | 1 657 599 | 1 657 599 | 1 985 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 665 | 30 599 665 | 32 301 516 | |
FM | Production stockée | -66 644 | 457 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 219 | 14 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 070 | 224 951 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 673 727 | 32 998 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 409 542 | 18 893 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 482 | -89 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 483 479 | 5 980 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 164 | 500 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 891 475 | 5 030 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 150 700 | 2 270 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 195 | 476 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 | 25 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 102 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 560 160 | 33 091 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 567 | -93 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 | 227 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 341 | 3 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 801 | 109 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 530 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 390 | 110 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 049 | -107 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 518 | -200 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 319 | 10 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 571 | 10 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 914 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545 614 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 641 | 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 169 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 402 | 9 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 321 | -40 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 638 | 33 012 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 498 398 | 33 163 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 241 | -150 917 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 087 | 4 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 345 | 529 216 | 70 703 | 2 066 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 000 | 532 533 | 71 972 | 2 075 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 59 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 906 | 59 | 83 498 | 1 095 467 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 955 | 272 287 | 772 | 304 470 |
6T | Sur comptes clients | 62 791 | 4 054 | 58 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 746 | 272 287 | 4 825 | 363 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 652 | 272 346 | 88 324 | 1 458 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 984 | 87 959 | ||
UG | - Financières | 59 | 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 271 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 342 | |||
VB | T. V. A. | 112 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 936 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 304 | 2 771 860 | 808 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924 | 2 924 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 436 | 306 787 | 1 266 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 750 171 | 4 750 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 145 377 | 1 145 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 615 | 915 615 | ||
VW | T.V.A. | 248 311 | 248 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099 | 5 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 178 457 | ||
VI | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 609 | 119 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 254 663 | 254 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521 109 | 7 927 460 | 1 266 206 | 327 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 704 | 1 606 | 4 923 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 57 242 | 18 879 | 38 363 | 40 894 |
AP | Constructions | 1 131 211 | 476 143 | 655 068 | 543 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 164 | 1 500 940 | 1 547 225 | 1 353 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 850 | 70 895 | 17 954 | 16 233 |
AV | Immobilisations en cours | 72 628 | 72 628 | 80 426 | |
AX | Avances et acomptes | 485 630 | 485 630 | 15 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 | 145 | 5 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 181 | 2 075 561 | 2 818 620 | 2 059 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 001 | 2 318 001 | 3 001 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 772 097 | 304 470 | 2 467 627 | 2 805 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 2 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 253 200 | 58 737 | 1 194 463 | 1 153 355 |
BZ | Autres créances | 2 275 062 | 2 275 062 | 1 837 333 | |
CF | Disponibilités | 2 305 962 | 2 305 962 | 2 464 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 897 | 51 897 | 66 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 269 | 363 208 | 10 615 062 | 11 332 336 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 | 59 | 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 509 | 2 438 769 | 13 433 740 | 13 392 408 |
CR | Parts à plus d’un an | 808 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 478 000 | 2 478 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 885 | 35 885 | ||
DH | Report à nouveau | -150 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 241 | -150 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 208 | 2 362 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 | 364 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 408 | 1 178 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 467 | 1 178 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 360 | 1 933 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 912 | 75 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 171 | 4 749 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 402 | 2 437 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 59 708 | ||
EA | Autres dettes | 119 609 | 155 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 254 663 | 439 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 727 021 | 9 850 450 | ||
ED | (V) | 45 | 84 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 433 740 | 13 392 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 460 | 7 874 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924 | 32 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 942 066 | 28 942 066 | 30 316 099 | |
FG | Production vendue services | 1 657 599 | 1 657 599 | 1 985 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 665 | 30 599 665 | 32 301 516 | |
FM | Production stockée | -66 644 | 457 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 219 | 14 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 070 | 224 951 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 673 727 | 32 998 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 409 542 | 18 893 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 482 | -89 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 483 479 | 5 980 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 164 | 500 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 891 475 | 5 030 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 150 700 | 2 270 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 195 | 476 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 | 25 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 102 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 560 160 | 33 091 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 567 | -93 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 | 227 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 341 | 3 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 801 | 109 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 530 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 390 | 110 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 049 | -107 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 518 | -200 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 319 | 10 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 571 | 10 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 914 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545 614 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 641 | 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 169 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 402 | 9 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 321 | -40 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 638 | 33 012 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 498 398 | 33 163 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 241 | -150 917 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 087 | 4 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 345 | 529 216 | 70 703 | 2 066 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 000 | 532 533 | 71 972 | 2 075 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 59 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 906 | 59 | 83 498 | 1 095 467 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 955 | 272 287 | 772 | 304 470 |
6T | Sur comptes clients | 62 791 | 4 054 | 58 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 746 | 272 287 | 4 825 | 363 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 652 | 272 346 | 88 324 | 1 458 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 984 | 87 959 | ||
UG | - Financières | 59 | 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 271 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 342 | |||
VB | T. V. A. | 112 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 936 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 304 | 2 771 860 | 808 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924 | 2 924 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 436 | 306 787 | 1 266 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 750 171 | 4 750 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 145 377 | 1 145 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 615 | 915 615 | ||
VW | T.V.A. | 248 311 | 248 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099 | 5 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 178 457 | ||
VI | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 609 | 119 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 254 663 | 254 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521 109 | 7 927 460 | 1 266 206 | 327 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 704 | 1 606 | 4 923 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 57 242 | 18 879 | 38 363 | 40 894 |
AP | Constructions | 1 131 211 | 476 143 | 655 068 | 543 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 164 | 1 500 940 | 1 547 225 | 1 353 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 850 | 70 895 | 17 954 | 16 233 |
AV | Immobilisations en cours | 72 628 | 72 628 | 80 426 | |
AX | Avances et acomptes | 485 630 | 485 630 | 15 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 | 145 | 5 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 181 | 2 075 561 | 2 818 620 | 2 059 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 001 | 2 318 001 | 3 001 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 772 097 | 304 470 | 2 467 627 | 2 805 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 2 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 253 200 | 58 737 | 1 194 463 | 1 153 355 |
BZ | Autres créances | 2 275 062 | 2 275 062 | 1 837 333 | |
CF | Disponibilités | 2 305 962 | 2 305 962 | 2 464 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 897 | 51 897 | 66 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 978 269 | 363 208 | 10 615 062 | 11 332 336 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 | 59 | 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 509 | 2 438 769 | 13 433 740 | 13 392 408 |
CR | Parts à plus d’un an | 808 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 478 000 | 2 478 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 885 | 35 885 | ||
DH | Report à nouveau | -150 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 241 | -150 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 208 | 2 362 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 | 364 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 408 | 1 178 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 467 | 1 178 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 360 | 1 933 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 912 | 75 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 171 | 4 749 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 402 | 2 437 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 59 708 | ||
EA | Autres dettes | 119 609 | 155 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 254 663 | 439 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 727 021 | 9 850 450 | ||
ED | (V) | 45 | 84 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 433 740 | 13 392 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 460 | 7 874 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924 | 32 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 942 066 | 28 942 066 | 30 316 099 | |
FG | Production vendue services | 1 657 599 | 1 657 599 | 1 985 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 665 | 30 599 665 | 32 301 516 | |
FM | Production stockée | -66 644 | 457 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 219 | 14 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 070 | 224 951 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 673 727 | 32 998 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 409 542 | 18 893 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 482 | -89 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 483 479 | 5 980 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 164 | 500 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 891 475 | 5 030 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 150 700 | 2 270 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 195 | 476 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 | 25 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 102 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 560 160 | 33 091 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 567 | -93 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 | 227 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 341 | 3 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 801 | 109 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 530 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 390 | 110 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 049 | -107 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 518 | -200 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 319 | 10 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 571 | 10 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 914 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545 614 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 641 | 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 169 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 402 | 9 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 321 | -40 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 638 | 33 012 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 498 398 | 33 163 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 241 | -150 917 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 087 | 4 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 345 | 529 216 | 70 703 | 2 066 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 000 | 532 533 | 71 972 | 2 075 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 59 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 906 | 59 | 83 498 | 1 095 467 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 955 | 272 287 | 772 | 304 470 |
6T | Sur comptes clients | 62 791 | 4 054 | 58 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 746 | 272 287 | 4 825 | 363 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 652 | 272 346 | 88 324 | 1 458 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 984 | 87 959 | ||
UG | - Financières | 59 | 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 271 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 342 | |||
VB | T. V. A. | 112 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 936 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 304 | 2 771 860 | 808 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924 | 2 924 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 436 | 306 787 | 1 266 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 750 171 | 4 750 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 145 377 | 1 145 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 615 | 915 615 | ||
VW | T.V.A. | 248 311 | 248 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099 | 5 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457 | 178 457 | ||
VI | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 609 | 119 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 254 663 | 254 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521 109 | 7 927 460 | 1 266 206 | 327 443 |